Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ДАЛЕТБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	384 609	3 637	388 246	408 217	177	408 394	394 514	2 454	396 968	398 312	1 360	399 672
20207	437	68	505	46 313	62	46 375	46 519	49	46 568	231	81	312
20209	0	0	0	182 772	35	182 807	148 774	35	148 809	33 998	0	33 998
30102	209 404	0	209 404	8 372 728	0	8 372 728	8 201 268	0	8 201 268	380 864	0	380 864
30110	18	381	399	0	161 941	161 941	2	153 134	153 136	16	9 188	9 204
30202	30 689	0	30 689	1 553	0	1 553	0	0	0	32 242	0	32 242
30204	202	0	202	2 063	0	2 063	0	0	0	2 265	0	2 265
32002	0	0	0	2 930 000	0	2 930 000	2 760 000	0	2 760 000	170 000	0	170 000
32003	170 000	0	170 000	680 000	0	680 000	850 000	0	850 000	0	0	0
45201	49 954	0	49 954	0	0	0	0	0	0	49 954	0	49 954
45204	3 100	0	3 100	1 800	0	1 800	0	0	0	4 900	0	4 900
45206	163 738	0	163 738	27 900	0	27 900	16 000	0	16 000	175 638	0	175 638
45207	110 903	0	110 903	0	0	0	8 903	0	8 903	102 000	0	102 000
45812	6 820	0	6 820	0	0	0	0	0	0	6 820	0	6 820
47408	0	0	0	322 383	0	322 383	322 383	0	322 383	0	0	0
47427	36	0	36	721	0	721	757	0	757	0	0	0
51401	0	0	0	160 250	0	160 250	160 250	0	160 250	0	0	0
51402	19 967	0	19 967	9 952	0	9 952	19 967	0	19 967	9 952	0	9 952
51403	128 415	0	128 415	49 371	0	49 371	59 556	0	59 556	118 230	0	118 230
51404	147 799	0	147 799	505	0	505	58 904	0	58 904	89 400	0	89 400
51405	123 051	0	123 051	154 568	0	154 568	52 213	0	52 213	225 406	0	225 406
51406	47 053	0	47 053	303	0	303	9 236	0	9 236	38 120	0	38 120
60302	48	0	48	114	0	114	91	0	91	71	0	71
60306	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
60308	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60310	219	0	219	191	0	191	192	0	192	218	0	218
60312	532	0	532	5 010	0	5 010	3 433	0	3 433	2 109	0	2 109
60314	0	120	120	0	0	0	0	0	0	0	120	120
60401	9 977	0	9 977	50	0	50	0	0	0	10 027	0	10 027
60701	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	45	0	45	56	0	56	59	0	59	42	0	42
61009	181	0	181	14	0	14	12	0	12	183	0	183
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	290 729	0	290 729	290 729	0	290 729	0	0	0
61403	3 694	0	3 694	0	0	0	66	0	66	3 628	0	3 628
70606	1 156 367	0	1 156 367	140 554	0	140 554	467	0	467	1 296 454	0	1 296 454
70608	26 386	0	26 386	1 182	0	1 182	0	0	0	27 568	0	27 568
70611	3 414	0	3 414	510	0	510	0	0	0	3 924	0	3 924
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10701	75 968	0	75 968	0	0	0	0	0	0	75 968	0	75 968
10801	13 793	0	13 793	0	0	0	0	0	0	13 793	0	13 793
30126	4	0	4	241	0	241	329	0	329	92	0	92
32015	1 700	0	1 700	100 700	0	100 700	105 200	0	105 200	6 200	0	6 200
40701	301	0	301	125 996	125 838	251 834	126 178	125 838	252 016	483	0	483
40702	778 171	212	778 383	5 578 458	27 271	5 605 729	5 822 821	36 082	5 858 903	1 022 534	9 023	1 031 557
40703	894	0	894	3 079	0	3 079	3 619	0	3 619	1 434	0	1 434
40802	2 353	13	2 366	13 935	0	13 935	17 922	2	17 924	6 340	15	6 355
40807	38	13	51	0	1	1	0	1	1	38	13	51
40817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40911	0	0	0	46 321	0	46 321	46 321	0	46 321	0	0	0
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42309	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	52 926	0	52 926	1 800	0	1 800	4 900	0	4 900	56 026	0	56 026
45818	6 820	0	6 820	0	0	0	0	0	0	6 820	0	6 820
47407	0	0	0	0	322 542	322 542	0	322 542	322 542	0	0	0
47416	336	0	336	8 122	0	8 122	7 799	0	7 799	13	0	13
47425	9 050	0	9 050	7 141	0	7 141	17 070	0	17 070	18 979	0	18 979
51410	4 663	0	4 663	2 896	0	2 896	3 044	0	3 044	4 811	0	4 811
52302	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52303	349 416	0	349 416	405 443	0	405 443	363 967	0	363 967	307 940	0	307 940
52305	61 230	0	61 230	0	0	0	0	0	0	61 230	0	61 230
52501	1 109	0	1 109	466	0	466	1 353	0	1 353	1 996	0	1 996
60301	0	0	0	622	0	622	1 221	0	1 221	599	0	599
60305	434	0	434	1 674	0	1 674	1 672	0	1 672	432	0	432
60309	81	0	81	0	0	0	94	0	94	175	0	175
60311	6	0	6	982	0	982	988	0	988	12	0	12
60324	0	0	0	60	0	60	1 765	0	1 765	1 705	0	1 705
60601	5 276	0	5 276	0	0	0	155	0	155	5 431	0	5 431
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70601	1 190 220	0	1 190 220	0	0	0	123 508	0	123 508	1 313 728	0	1 313 728
70603	26 271	0	26 271	0	0	0	1 254	0	1 254	27 525	0	27 525
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	13 999	0	13 999	61 230	0	61 230	65 897	0	65 897	9 332	0	9 332
90901	7 917	0	7 917	66 762	0	66 762	0	0	0	74 679	0	74 679
90902	137 123	0	137 123	3 771	0	3 771	70 319	0	70 319	70 575	0	70 575
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91604	1 530	0	1 530	339	0	339	0	0	0	1 869	0	1 869
99998	537 705	0	537 705	192 990	0	192 990	184 799	0	184 799	545 896	0	545 896
Пассив
91003	0	0	0	1 553	0	1 553	1 553	0	1 553	0	0	0
91004	0	0	0	2 063	0	2 063	2 063	0	2 063	0	0	0
91312	444 685	0	444 685	98 282	0	98 282	108 515	0	108 515	454 918	0	454 918
91315	900	0	900	0	0	0	18 858	0	18 858	19 758	0	19 758
91317	83 912	0	83 912	82 900	0	82 900	62 000	0	62 000	63 012	0	63 012
91507	8 208	0	8 208	0	0	0	0	0	0	8 208	0	8 208
99999	160 604	0	160 604	69 469	0	69 469	65 355	0	65 355	156 490	0	156 490
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	49,0000	0	0	49,0000	0	0	40,0000
Пассив
98050	0	0	40,0000	0	0	49,0000	0	0	49,0000	0	0	40,0000

Страница была полезной?