Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	718	0	718	27	0	27	27	0	27	718	0	718
20202	66 699	51 177	117 876	1 383 677	948 622	2 332 299	1 385 788	938 672	2 324 460	64 588	61 127	125 715
20208	1 609	0	1 609	16 770	0	16 770	8 719	0	8 719	9 660	0	9 660
20209	0	0	0	151 607	43 584	195 191	151 607	43 584	195 191	0	0	0
30102	46 690	0	46 690	2 750 893	0	2 750 893	2 706 389	0	2 706 389	91 194	0	91 194
30110	3 630	5 856	9 486	1 131 695	66 761	1 198 456	1 132 255	67 673	1 199 928	3 070	4 944	8 014
30114	0	0	0	0	57 224	57 224	0	322	322	0	56 902	56 902
30202	36 930	0	36 930	707	0	707	0	0	0	37 637	0	37 637
30204	4 420	0	4 420	13	0	13	0	0	0	4 433	0	4 433
30210	5 208	0	5 208	30 655	0	30 655	35 863	0	35 863	0	0	0
30213	5 872	2 291	8 163	11 415	11 825	23 240	5 863	12 095	17 958	11 424	2 021	13 445
30233	314	0	314	8 750	0	8 750	8 749	0	8 749	315	0	315
30302	234 929	61 073	296 002	106 557	9 299	115 856	70 638	3 749	74 387	270 848	66 623	337 471
30602	48 177	5 604	53 781	282 745	49 127	331 872	305 519	46 081	351 600	25 403	8 650	34 053
32201	7	1 398	1 405	0	142	142	0	82	82	7	1 458	1 465
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45006	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	2 284	0	2 284	8 487	0	8 487	4 812	0	4 812	5 959	0	5 959
45204	32 000	0	32 000	0	0	0	32 000	0	32 000	0	0	0
45205	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
45206	77 073	0	77 073	3 091	0	3 091	5 296	0	5 296	74 868	0	74 868
45207	39 501	0	39 501	700	0	700	14 364	0	14 364	25 837	0	25 837
45208	20 262	0	20 262	2 500	0	2 500	569	0	569	22 193	0	22 193
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45407	15 713	0	15 713	2 930	0	2 930	1 234	0	1 234	17 409	0	17 409
45408	27 839	0	27 839	3 400	0	3 400	663	0	663	30 576	0	30 576
45503	75	0	75	0	0	0	32	0	32	43	0	43
45504	8 406	0	8 406	5 571	0	5 571	3 944	0	3 944	10 033	0	10 033
45505	108 549	0	108 549	20 047	0	20 047	43 838	0	43 838	84 758	0	84 758
45506	699 897	0	699 897	135 720	0	135 720	125 537	0	125 537	710 080	0	710 080
45507	496 144	0	496 144	86 758	0	86 758	109 660	0	109 660	473 242	0	473 242
45509	1 481	0	1 481	609	0	609	367	0	367	1 723	0	1 723
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45814	2 052	0	2 052	345	0	345	212	0	212	2 185	0	2 185
45815	54 090	0	54 090	13 962	0	13 962	28 150	0	28 150	39 902	0	39 902
45912	73	0	73	26	0	26	5	0	5	94	0	94
45914	55	0	55	102	0	102	67	0	67	90	0	90
45915	9 288	0	9 288	3 784	0	3 784	4 830	0	4 830	8 242	0	8 242
47104	972	0	972	579	0	579	87	0	87	1 464	0	1 464
47105	16 795	0	16 795	18 211	0	18 211	2 257	0	2 257	32 749	0	32 749
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Пассив
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40602	18 334	0	18 334	387 583	0	387 583	404 341	0	404 341	35 092	0	35 092
40603	84	0	84	97	0	97	15	0	15	2	0	2
40701	43 511	0	43 511	1 774	0	1 774	1 289	0	1 289	43 026	0	43 026
40702	164 260	30	164 290	1 058 216	114 600	1 172 816	1 092 142	114 599	1 206 741	198 186	29	198 215
40703	35 439	0	35 439	17 368	502	17 870	25 682	502	26 184	43 753	0	43 753
40802	13 950	13	13 963	125 496	1	125 497	133 099	2	133 101	21 553	14	21 567
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40911	1 304	0	1 304	61 427	0	61 427	61 482	0	61 482	1 359	0	1 359
40912	57	73	130	2 076	8 039	10 115	2 019	7 983	10 002	0	17	17
40913	10	251	261	2 017	8 917	10 934	2 007	8 727	10 734	0	61	61
41506	60 000	0	60 000	12 000	0	12 000	0	0	0	48 000	0	48 000
41803	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
41804	13 800	0	13 800	5 000	0	5 000	0	0	0	8 800	0	8 800
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42206	155 925	0	155 925	20 000	0	20 000	0	0	0	135 925	0	135 925
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42303	90 359	9 220	99 579	50 090	1 981	52 071	39 808	3 624	43 432	80 077	10 863	90 940
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42305	435 922	145 478	581 400	60 506	9 928	70 434	41 977	20 589	62 566	417 393	156 139	573 532
42306	971 883	0	971 883	62 899	0	62 899	63 531	0	63 531	972 515	0	972 515
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70602	42 767	0	42 767	48 015	0	48 015	20 561	0	20 561	15 313	0	15 313
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91315	106 107	0	106 107	0	0	0	2 983	0	2 983	109 090	0	109 090
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91317	42 532	0	42 532	9 198	0	9 198	122 756	0	122 756	156 090	0	156 090
91507	31 897	0	31 897	0	0	0	1 550	0	1 550	33 447	0	33 447
91508	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
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Г. Срочные сделки
Актив
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93302	0	0	0	0	23 102	23 102	0	23 102	23 102	0	0	0
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93305	74 995	0	74 995	98 707	0	98 707	0	0	0	173 702	0	173 702
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94001	0	0	0	0	1 036	1 036	0	1 036	1 036	0	0	0
Пассив
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96304	28 357	387 985	416 342	28 357	417 299	445 656	0	29 314	29 314	0	0	0
96305	0	71 690	71 690	0	9 000	9 000	0	108 720	108 720	0	171 410	171 410
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96502	0	0	0	0	23 246	23 246	0	23 246	23 246	0	0	0
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97001	0	0	0	0	462	462	0	462	462	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	22,0000	0	0	25,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	33 263 753,0000	0	0	20 033 238,0000	0	0	25 663 903,0000	0	0	27 633 088,0000
Пассив
98040	0	0	30 024 342,0000	0	0	25 323 478,0000	0	0	19 849 638,0000	0	0	24 550 502,0000
98050	0	0	2 225 066,0000	0	0	450 042,0000	0	0	112 127,0000	0	0	1 887 151,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	45 173 071,0000	0	0	45 173 071,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 014 377,0000	0	0	101 308,0000	0	0	282 395,0000	0	0	1 195 464,0000

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