Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Зернобанк"

Регистрационный номер

2337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	86 177	34 362	120 539	1 441 461	95 361	1 536 822	1 434 345	89 454	1 523 799	93 293	40 269	133 562
20208	4 364	0	4 364	6 511	0	6 511	5 970	0	5 970	4 905	0	4 905
20209	11 367	1 840	13 207	608 907	40 639	649 546	600 953	41 074	642 027	19 321	1 405	20 726
30102	129 173	0	129 173	7 074 266	0	7 074 266	7 081 430	0	7 081 430	122 009	0	122 009
30110	103 698	18 912	122 610	1 900 716	114 606	2 015 322	1 933 727	102 041	2 035 768	70 687	31 477	102 164
30114	38	3	41	2 204	1 004	3 208	2 242	1 005	3 247	0	2	2
30202	34 942	0	34 942	66	0	66	0	0	0	35 008	0	35 008
30204	1 261	0	1 261	0	0	0	1	0	1	1 260	0	1 260
30210	0	0	0	21 080	0	21 080	21 080	0	21 080	0	0	0
30221	0	0	0	5 650	0	5 650	5 650	0	5 650	0	0	0
30233	0	0	0	17 539	0	17 539	17 539	0	17 539	0	0	0
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61009	139	0	139	330	0	330	295	0	295	174	0	174
61010	10	0	10	106	0	106	104	0	104	12	0	12
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70606	622 260	0	622 260	106 004	0	106 004	29	0	29	728 235	0	728 235
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70608	73 423	0	73 423	15 232	0	15 232	0	0	0	88 655	0	88 655
70611	9 378	0	9 378	2 595	0	2 595	0	0	0	11 973	0	11 973
Пассив
10207	40 146	0	40 146	0	0	0	0	0	0	40 146	0	40 146
10601	16 070	0	16 070	0	0	0	0	0	0	16 070	0	16 070
10701	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
10801	369 663	0	369 663	0	0	0	0	0	0	369 663	0	369 663
30109	30	3	33	2 003	0	2 003	2 000	0	2 000	27	3	30
30126	24	0	24	23	0	23	0	0	0	1	0	1
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30223	6 113	0	6 113	110 423	0	110 423	106 665	0	106 665	2 355	0	2 355
30232	0	0	0	3 097	0	3 097	3 097	0	3 097	0	0	0
30301	277 901	3 922	281 823	6 854 835	61 306	6 916 141	6 820 677	79 997	6 900 674	243 743	22 613	266 356
30305	1 106 508	0	1 106 508	111 862	0	111 862	115 394	0	115 394	1 110 040	0	1 110 040
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40502	68	0	68	44 586	0	44 586	44 586	0	44 586	68	0	68
40602	835	0	835	11 804	0	11 804	11 521	0	11 521	552	0	552
40701	155	0	155	13 854	0	13 854	14 632	0	14 632	933	0	933
40702	850 516	22 394	872 910	5 560 930	81 866	5 642 796	5 684 118	75 996	5 760 114	973 704	16 524	990 228
40703	262 846	0	262 846	59 488	3	59 491	65 333	3	65 336	268 691	0	268 691
40802	82 709	405	83 114	597 019	20 706	617 725	606 897	20 301	627 198	92 587	0	92 587
40817	116 588	826	117 414	34 043	4 571	38 614	44 620	4 610	49 230	127 165	865	128 030
40820	45	0	45	4 135	0	4 135	4 151	0	4 151	61	0	61
40821	1	0	1	7 889	0	7 889	7 889	0	7 889	1	0	1
40905	81	0	81	8 508	110	8 618	8 505	110	8 615	78	0	78
40909	1	55	56	4 235	3 859	8 094	4 305	3 814	8 119	71	10	81
40910	0	0	0	275	339	614	275	339	614	0	0	0
40911	2 386	0	2 386	137 975	0	137 975	141 452	0	141 452	5 863	0	5 863
40912	0	0	0	4 933	4 519	9 452	4 933	4 519	9 452	0	0	0
40913	0	0	0	1 212	3 621	4 833	1 212	3 621	4 833	0	0	0
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42104	13 350	0	13 350	0	0	0	14 500	0	14 500	27 850	0	27 850
42105	264 412	0	264 412	171 562	0	171 562	21 860	0	21 860	114 710	0	114 710
42106	29 331	0	29 331	15 285	0	15 285	11 390	0	11 390	25 436	0	25 436
42107	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42205	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
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42207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
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42303	22 735	0	22 735	21 668	0	21 668	34 508	0	34 508	35 575	0	35 575
42304	5 043	0	5 043	2 040	0	2 040	1 779	0	1 779	4 782	0	4 782
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42306	100 949	13 542	114 491	19 554	3 857	23 411	21 348	4 879	26 227	102 743	14 564	117 307
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42601	352	109	461	12	36	48	143	41	184	483	114	597
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45918	4 171	0	4 171	9	0	9	9	0	9	4 171	0	4 171
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47407	0	0	0	514 288	449 523	963 811	514 288	449 523	963 811	0	0	0
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47422	899	261	1 160	29 976	6 137	36 113	30 183	6 454	36 637	1 106	578	1 684
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47426	1 449	0	1 449	1 619	0	1 619	2 470	0	2 470	2 300	0	2 300
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52302	9 900	0	9 900	23 158	0	23 158	15 144	0	15 144	1 886	0	1 886
52406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	1 461	0	1 461	5 097	0	5 097	5 081	0	5 081	1 445	0	1 445
60305	4 251	0	4 251	7 773	0	7 773	6 848	0	6 848	3 326	0	3 326
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	403	0	403	5	0	5	81	0	81	479	0	479
60311	1	0	1	147	0	147	147	0	147	1	0	1
60322	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60324	1 105	0	1 105	31	0	31	188	0	188	1 262	0	1 262
60601	28 287	0	28 287	0	0	0	608	0	608	28 895	0	28 895
70601	681 816	0	681 816	207	0	207	123 692	0	123 692	805 301	0	805 301
70602	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
70603	73 721	0	73 721	0	0	0	15 578	0	15 578	89 299	0	89 299
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
90901	92 332	0	92 332	38 802	0	38 802	27 726	0	27 726	103 408	0	103 408
90902	347 741	0	347 741	34 865	0	34 865	25 924	0	25 924	356 682	0	356 682
91202	313	0	313	0	0	0	302	0	302	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 290 123	2 153	3 292 276	266 752	194	266 946	319 323	67	319 390	3 237 552	2 280	3 239 832
91416	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91501	377	0	377	349	0	349	216	0	216	510	0	510
91604	14 000	0	14 000	1 311	0	1 311	831	0	831	14 480	0	14 480
91704	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
91802	12 005	1 384	13 389	0	140	140	0	81	81	12 005	1 443	13 448
99998	3 692 998	0	3 692 998	582 648	0	582 648	749 826	0	749 826	3 525 820	0	3 525 820
Пассив
91003	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
91311	2 920	0	2 920	300	0	300	0	0	0	2 620	0	2 620
91312	3 434 998	0	3 434 998	495 131	0	495 131	379 529	0	379 529	3 319 396	0	3 319 396
91317	210 903	0	210 903	254 279	0	254 279	203 054	0	203 054	159 678	0	159 678
91507	44 165	0	44 165	51	0	51	0	0	0	44 114	0	44 114
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	3 830 715	0	3 830 715	340 809	0	340 809	308 752	0	308 752	3 798 658	0	3 798 658
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	418 500	418 396	836 896	0	0	0	418 500	418 396	836 896
Пассив
96001	0	0	0	946	0	946	418 396	418 396	836 792	417 450	418 396	835 846
96801	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	54,0000	0	0	54,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	2 354,0000	0	0	18 050,0000	0	0	0,0000	0	0	20 404,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	54,0000	0	0	54,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	2 354,0000	0	0	54,0000	0	0	18 104,0000	0	0	20 404,0000

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