Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 001	0	1 001	2 907	0	2 907	19	0	19	3 889	0	3 889
20202	91 224	55 766	146 990	3 242 030	426 280	3 668 310	3 211 229	433 891	3 645 120	122 025	48 155	170 180
20207	3	0	3	183 370	106 533	289 903	183 371	106 533	289 904	2	0	2
20208	31 480	534	32 014	80 599	1 141	81 740	93 747	1 147	94 894	18 332	528	18 860
20209	30 236	10 703	40 939	1 671 890	172 544	1 844 434	1 665 607	178 370	1 843 977	36 519	4 877	41 396
30102	262 304	0	262 304	6 575 026	0	6 575 026	6 562 711	0	6 562 711	274 619	0	274 619
30110	18 891	31 201	50 092	6 688 659	707 275	7 395 934	6 692 517	712 464	7 404 981	15 033	26 012	41 045
30202	24 530	0	24 530	4 961	0	4 961	0	0	0	29 491	0	29 491
30204	1 707	0	1 707	0	0	0	53	0	53	1 654	0	1 654
30210	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
30221	0	0	0	469 200	0	469 200	469 200	0	469 200	0	0	0
30233	3 002	0	3 002	341 703	16 800	358 503	342 021	16 800	358 821	2 684	0	2 684
30302	245 904	12 274	258 178	784 003	112 371	896 374	860 206	111 646	971 852	169 701	12 999	182 700
30602	0	0	0	103 004	0	103 004	103 004	0	103 004	0	0	0
32002	0	0	0	4 900 000	0	4 900 000	4 440 000	0	4 440 000	460 000	0	460 000
32003	470 000	0	470 000	1 083 000	0	1 083 000	1 548 000	0	1 548 000	5 000	0	5 000
32004	5 000	8 581	13 581	0	9 696	9 696	5 000	9 620	14 620	0	8 657	8 657
45201	114 444	0	114 444	217 624	0	217 624	240 026	0	240 026	92 042	0	92 042
45204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45205	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45206	802 389	0	802 389	8 300	0	8 300	139 733	0	139 733	670 956	0	670 956
45207	408 059	0	408 059	20 620	0	20 620	52 934	0	52 934	375 745	0	375 745
45208	2 736	0	2 736	5 000	0	5 000	40	0	40	7 696	0	7 696
45401	1 499	0	1 499	1 500	0	1 500	2 467	0	2 467	532	0	532
45405	7 750	0	7 750	0	0	0	6 200	0	6 200	1 550	0	1 550
45406	36 149	0	36 149	0	0	0	3 093	0	3 093	33 056	0	33 056
45407	157 129	0	157 129	3 500	0	3 500	14 802	0	14 802	145 827	0	145 827
45408	7 000	0	7 000	0	0	0	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
45504	52 030	0	52 030	1 500	0	1 500	510	0	510	53 020	0	53 020
45505	57 768	0	57 768	42 060	0	42 060	2 764	0	2 764	97 064	0	97 064
45506	231 387	332	231 719	8 100	33	8 133	69 967	33	70 000	169 520	332	169 852
45507	36 162	0	36 162	1 500	0	1 500	2 320	0	2 320	35 342	0	35 342
45812	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999
45814	900	0	900	6 000	0	6 000	0	0	0	6 900	0	6 900
45815	28 013	0	28 013	0	0	0	0	0	0	28 013	0	28 013
45914	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47105	28	0	28	0	0	0	8	0	8	20	0	20
47106	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
47408	0	0	0	217 003	419 226	636 229	217 003	419 226	636 229	0	0	0
47423	2 913	1 661	4 574	22 905	51 446	74 351	22 836	51 376	74 212	2 982	1 731	4 713
47427	131	5	136	18 567	14	18 581	18 687	13	18 700	11	6	17
50207	294 309	0	294 309	104 262	0	104 262	0	0	0	398 571	0	398 571
50221	138	0	138	132	0	132	270	0	270	0	0	0
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51405	148 351	0	148 351	261	0	261	99 740	0	99 740	48 872	0	48 872
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	579	0	579	256	0	256	261	0	261	574	0	574
60306	1	0	1	2 206	0	2 206	2 207	0	2 207	0	0	0
60308	167	0	167	581	0	581	619	0	619	129	0	129
60310	450	0	450	246	0	246	28	0	28	668	0	668
60312	3 544	0	3 544	3 804	0	3 804	3 184	0	3 184	4 164	0	4 164
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	166 363	0	166 363	32	0	32	0	0	0	166 395	0	166 395
60701	31	0	31	1	0	1	32	0	32	0	0	0
61002	114	0	114	30	0	30	23	0	23	121	0	121
61008	74	0	74	340	0	340	271	0	271	143	0	143
61009	131	0	131	553	0	553	504	0	504	180	0	180
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	0	0	0	80 308	0	80 308	0	0	0	80 308	0	80 308
61210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61403	4 436	0	4 436	461	0	461	0	0	0	4 897	0	4 897
70606	373 719	0	373 719	64 041	0	64 041	4	0	4	437 756	0	437 756
70608	86 517	0	86 517	22 219	0	22 219	0	0	0	108 736	0	108 736
70611	17 427	0	17 427	2 408	0	2 408	0	0	0	19 835	0	19 835
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	91 436	0	91 436	0	0	0	0	0	0	91 436	0	91 436
10603	138	0	138	270	0	270	132	0	132	0	0	0
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	151 319	0	151 319	0	0	0	0	0	0	151 319	0	151 319
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
30232	311	107	418	188 937	3 168	192 105	190 465	3 066	193 531	1 839	5	1 844
30301	245 904	12 274	258 178	860 206	111 646	971 852	784 003	112 371	896 374	169 701	12 999	182 700
31307	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
31509	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
40502	2 688	0	2 688	2 908	0	2 908	3 415	0	3 415	3 195	0	3 195
40602	97	0	97	272	0	272	310	0	310	135	0	135
40701	491	0	491	1 435	0	1 435	2 104	0	2 104	1 160	0	1 160
40702	1 418 619	18 997	1 437 616	7 321 693	516 513	7 838 206	7 174 216	506 448	7 680 664	1 271 142	8 932	1 280 074
40703	15 543	0	15 543	38 147	0	38 147	41 429	0	41 429	18 825	0	18 825
40802	254 295	262	254 557	1 273 413	20 234	1 293 647	1 268 180	20 176	1 288 356	249 062	204	249 266
40807	17 008	0	17 008	133 312	0	133 312	120 253	0	120 253	3 949	0	3 949
40817	174 771	30 726	205 497	600 124	102 483	702 607	564 194	105 632	669 826	138 841	33 875	172 716
40820	968	62	1 030	3 936	4 224	8 160	5 110	4 350	9 460	2 142	188	2 330
40821	5	0	5	11 993	0	11 993	11 997	0	11 997	9	0	9
40905	3	0	3	18 302	0	18 302	18 331	0	18 331	32	0	32
40909	0	0	0	956	1 505	2 461	956	1 505	2 461	0	0	0
40910	0	0	0	849	712	1 561	849	712	1 561	0	0	0
40911	180	0	180	115 978	0	115 978	115 878	0	115 878	80	0	80
40912	0	0	0	5 537	37 477	43 014	5 537	37 621	43 158	0	144	144
40913	0	0	0	2 895	36 849	39 744	2 895	36 907	39 802	0	58	58
42104	211 000	0	211 000	0	0	0	0	0	0	211 000	0	211 000
42105	89 500	0	89 500	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	89 500	0	89 500
42301	2 165	1 270	3 435	204	64	268	600	128	728	2 561	1 334	3 895
42303	1 573	0	1 573	1 573	0	1 573	700	0	700	700	0	700
42304	22 250	20 989	43 239	1 282	21 664	22 946	8 366	1 613	9 979	29 334	938	30 272
42305	191 083	2 986	194 069	30 620	560	31 180	94 031	402	94 433	254 494	2 828	257 322
42306	331 895	34 158	366 053	31 703	3 974	35 677	32 483	5 376	37 859	332 675	35 560	368 235
42309	822	0	822	53	0	53	24	0	24	793	0	793
42310	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42311	16	0	16	16	0	16	8	0	8	8	0	8
42312	24	0	24	0	0	0	8	0	8	32	0	32
42313	128	0	128	16	0	16	24	0	24	136	0	136
42501	0	0	0	7 300	0	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0
42601	8	14	22	0	1	1	0	2	2	8	15	23
42604	508	0	508	303	0	303	0	0	0	205	0	205
42605	290	1 965	2 255	0	115	115	221	199	420	511	2 049	2 560
42606	1 845	0	1 845	0	0	0	0	0	0	1 845	0	1 845
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	44 163	0	44 163	15 341	0	15 341	21 484	0	21 484	50 306	0	50 306
45415	5 891	0	5 891	3 636	0	3 636	317	0	317	2 572	0	2 572
45515	39 382	0	39 382	1 203	0	1 203	1 161	0	1 161	39 340	0	39 340
45818	38 912	0	38 912	0	0	0	6 000	0	6 000	44 912	0	44 912
45918	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47108	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47407	0	0	0	420 953	216 321	637 274	420 953	216 321	637 274	0	0	0
47416	534	0	534	48 193	0	48 193	48 397	0	48 397	738	0	738
47422	471	1 580	2 051	86 083	76 151	162 234	86 465	75 207	161 672	853	636	1 489
47425	5 983	0	5 983	9 074	0	9 074	8 747	0	8 747	5 656	0	5 656
47426	3 214	0	3 214	1 356	0	1 356	2 293	0	2 293	4 151	0	4 151
50220	1 001	0	1 001	19	0	19	2 907	0	2 907	3 889	0	3 889
60301	3 212	0	3 212	6 189	0	6 189	6 024	0	6 024	3 047	0	3 047
60305	4 569	0	4 569	10 247	0	10 247	10 192	0	10 192	4 514	0	4 514
60307	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
60309	130	0	130	0	0	0	115	0	115	245	0	245
60311	2 037	102	2 139	1 861	17	1 878	1 867	28	1 895	2 043	113	2 156
60322	26	0	26	160	0	160	164	0	164	30	0	30
60324	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60601	47 010	0	47 010	0	0	0	752	0	752	47 762	0	47 762
61301	10	0	10	126	0	126	126	0	126	10	0	10
61304	804	53	857	74	2	76	214	17	231	944	68	1 012
70601	459 750	0	459 750	105	0	105	79 554	0	79 554	539 199	0	539 199
70603	86 246	0	86 246	0	0	0	22 403	0	22 403	108 649	0	108 649
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	104 009	0	104 009	19 933	0	19 933	1 016	0	1 016	122 926	0	122 926
90902	822 761	0	822 761	101 476	0	101 476	56 150	0	56 150	868 087	0	868 087
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	4 076 028	10 951	4 086 979	191 166	871	192 037	448 403	2 437	450 840	3 818 791	9 385	3 828 176
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91604	12 795	0	12 795	2 024	0	2 024	3 317	0	3 317	11 502	0	11 502
99998	3 709 644	0	3 709 644	508 137	0	508 137	905 031	0	905 031	3 312 750	0	3 312 750
Пассив
91003	0	0	0	4 908	0	4 908	4 908	0	4 908	0	0	0
91312	3 411 058	0	3 411 058	644 401	0	644 401	209 405	0	209 405	2 976 062	0	2 976 062
91315	131 200	4 121	135 321	0	2 205	2 205	0	249	249	131 200	2 165	133 365
91316	2 005	0	2 005	6 051	0	6 051	8 302	0	8 302	4 256	0	4 256
91317	98 699	0	98 699	246 743	0	246 743	284 540	0	284 540	136 496	0	136 496
91507	62 561	0	62 561	723	0	723	733	0	733	62 571	0	62 571
99999	5 027 629	0	5 027 629	511 247	0	511 247	315 394	0	315 394	4 831 776	0	4 831 776
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	287 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	387 000,0000
Пассив
98050	0	0	287 003,0000	0	0	2,0000	0	0	100 000,0000	0	0	387 001,0000

Страница была полезной?