Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 107	0	3 107	3 390	0	3 390	2 608	0	2 608	3 889	0	3 889
20202	100 130	9 733	109 863	1 934 658	47 491	1 982 149	1 984 557	42 656	2 027 213	50 231	14 568	64 799
20207	4 456	3 422	7 878	418 032	79 094	497 126	417 293	78 416	495 709	5 195	4 100	9 295
20208	108 775	133	108 908	789 405	1 052	790 457	751 461	953	752 414	146 719	232	146 951
20209	15 456	1 952	17 408	2 864 377	82 573	2 946 950	2 869 497	82 965	2 952 462	10 336	1 560	11 896
30102	37 916	0	37 916	7 241 033	0	7 241 033	7 238 376	0	7 238 376	40 573	0	40 573
30110	96 836	12 850	109 686	1 165 706	66 248	1 231 954	1 165 799	67 838	1 233 637	96 743	11 260	108 003
30202	31 322	0	31 322	0	0	0	1 271	0	1 271	30 051	0	30 051
30204	163	0	163	153	0	153	0	0	0	316	0	316
30213	5 542	2 050	7 592	94 492	26 912	121 404	94 656	26 629	121 285	5 378	2 333	7 711
30221	0	55	55	0	0	0	0	55	55	0	0	0
30233	6 217	139	6 356	109 428	3 106	112 534	112 147	3 232	115 379	3 498	13	3 511
30402	8	0	8	4 136 833	0	4 136 833	4 136 841	0	4 136 841	0	0	0
30602	54	0	54	9 205	0	9 205	9 036	0	9 036	223	0	223
31902	0	0	0	989 000	0	989 000	989 000	0	989 000	0	0	0
31903	452 090	0	452 090	2 040 000	0	2 040 000	2 272 090	0	2 272 090	220 000	0	220 000
31904	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 070 000	0	1 070 000	1 020 000	0	1 020 000	50 000	0	50 000
32003	270 000	0	270 000	1 580 000	0	1 580 000	1 480 000	0	1 480 000	370 000	0	370 000
32004	260 000	0	260 000	280 000	0	280 000	260 000	0	260 000	280 000	0	280 000
32005	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	360	360	0	36	36	0	21	21	0	375	375
45201	77 145	0	77 145	421 639	0	421 639	434 617	0	434 617	64 167	0	64 167
45203	2 996	0	2 996	0	0	0	2 996	0	2 996	0	0	0
45204	2 000	0	2 000	23 085	0	23 085	1 500	0	1 500	23 585	0	23 585
45205	13 580	0	13 580	1 500	0	1 500	13 580	0	13 580	1 500	0	1 500
45206	201 247	0	201 247	126 800	0	126 800	40 741	0	40 741	287 306	0	287 306
45207	146 265	0	146 265	14 600	0	14 600	5 712	0	5 712	155 153	0	155 153
45208	121 582	0	121 582	14 000	0	14 000	2 898	0	2 898	132 684	0	132 684
45401	2 275	0	2 275	12 834	0	12 834	9 166	0	9 166	5 943	0	5 943
45406	4 981	0	4 981	645	0	645	1 181	0	1 181	4 445	0	4 445
45407	49 572	0	49 572	3 000	0	3 000	2 077	0	2 077	50 495	0	50 495
45408	17 867	0	17 867	0	0	0	615	0	615	17 252	0	17 252
45505	14 137	0	14 137	1 172	0	1 172	2 377	0	2 377	12 932	0	12 932
45506	52 080	0	52 080	6 030	0	6 030	4 549	0	4 549	53 561	0	53 561
45507	277 553	0	277 553	0	0	0	7 211	0	7 211	270 342	0	270 342
45509	697	0	697	1 905	0	1 905	1 557	0	1 557	1 045	0	1 045
45812	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
45815	13 336	0	13 336	101	0	101	2 993	0	2 993	10 444	0	10 444
45912	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
45915	47	0	47	9	0	9	31	0	31	25	0	25
47404	420	274 582	275 002	873 804	600 536	1 474 340	873 824	875 118	1 748 942	400	0	400
47408	0	0	0	828 071	602 861	1 430 932	828 071	602 861	1 430 932	0	0	0
47423	5 468	600	6 068	73 534	3 660	77 194	74 319	3 636	77 955	4 683	624	5 307
47427	6 830	0	6 830	13 856	0	13 856	14 210	0	14 210	6 476	0	6 476
50205	30 560	0	30 560	182	0	182	554	0	554	30 188	0	30 188
50206	12 207	0	12 207	85	0	85	3 025	0	3 025	9 267	0	9 267
50207	57 964	0	57 964	405	0	405	587	0	587	57 782	0	57 782
50208	3 111	0	3 111	12	0	12	3 123	0	3 123	0	0	0
50221	226	0	226	301	0	301	445	0	445	82	0	82
50305	6 054	0	6 054	27	0	27	1 962	0	1 962	4 119	0	4 119
50505	22 589	0	22 589	0	0	0	98	0	98	22 491	0	22 491
50706	7 165	0	7 165	0	0	0	0	0	0	7 165	0	7 165
51402	0	0	0	40 024	0	40 024	0	0	0	40 024	0	40 024
60302	1 450	0	1 450	491	0	491	901	0	901	1 040	0	1 040
60306	0	0	0	2 939	0	2 939	2 939	0	2 939	0	0	0
60308	535	0	535	11 242	0	11 242	11 453	0	11 453	324	0	324
60310	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
60312	6 249	0	6 249	7 277	0	7 277	7 674	0	7 674	5 852	0	5 852
60323	26	0	26	14	0	14	16	0	16	24	0	24
60401	148 728	0	148 728	981	0	981	119	0	119	149 590	0	149 590
60404	21 059	0	21 059	0	0	0	0	0	0	21 059	0	21 059
60701	1 505	0	1 505	703	0	703	981	0	981	1 227	0	1 227
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	317	0	317	71	0	71	31	0	31	357	0	357
61008	1 102	0	1 102	527	0	527	399	0	399	1 230	0	1 230
61009	519	0	519	567	0	567	427	0	427	659	0	659
61209	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61210	0	0	0	6 066	0	6 066	6 066	0	6 066	0	0	0
61403	6 231	0	6 231	0	0	0	1 039	0	1 039	5 192	0	5 192
70606	513 388	0	513 388	95 695	0	95 695	70	0	70	609 013	0	609 013
70608	49 657	0	49 657	4 238	0	4 238	0	0	0	53 895	0	53 895
70611	3 774	0	3 774	767	0	767	0	0	0	4 541	0	4 541
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	68 565	0	68 565	1	0	1	0	0	0	68 564	0	68 564
10603	226	0	226	445	0	445	301	0	301	82	0	82
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	45 425	0	45 425	0	0	0	242	0	242	45 667	0	45 667
30109	54	28	82	0	2	2	258	3	261	312	29	341
30126	2 060	0	2 060	881	0	881	821	0	821	2 000	0	2 000
30223	1 127	0	1 127	194 529	0	194 529	195 569	0	195 569	2 167	0	2 167
30226	279	0	279	1 344	0	1 344	1 289	0	1 289	224	0	224
30232	4 562	8	4 570	665 522	340	665 862	673 835	332	674 167	12 875	0	12 875
30607	11	0	11	1 288	0	1 288	1 322	0	1 322	45	0	45
32015	2 400	0	2 400	10 500	0	10 500	11 100	0	11 100	3 000	0	3 000
40602	84 900	0	84 900	197 521	0	197 521	204 389	0	204 389	91 768	0	91 768
40603	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40701	6 597	0	6 597	26 267	0	26 267	27 345	0	27 345	7 675	0	7 675
40702	723 529	79	723 608	3 991 635	6 024	3 997 659	3 878 180	6 014	3 884 194	610 074	69	610 143
40703	71 314	0	71 314	71 634	0	71 634	76 303	0	76 303	75 983	0	75 983
40802	104 889	1	104 890	681 991	0	681 991	708 592	0	708 592	131 490	1	131 491
40817	1 004 396	9 255	1 013 651	977 250	4 112	981 362	788 995	2 646	791 641	816 141	7 789	823 930
40820	2 835	5	2 840	2 741	0	2 741	2 706	1	2 707	2 800	6	2 806
40821	2 325	0	2 325	209 160	0	209 160	209 074	0	209 074	2 239	0	2 239
40905	96	0	96	14 774	0	14 774	14 757	0	14 757	79	0	79
40906	0	0	0	943 024	0	943 024	943 024	0	943 024	0	0	0
40909	0	0	0	2 382	2 659	5 041	2 382	2 659	5 041	0	0	0
40910	0	0	0	544	1 352	1 896	544	1 352	1 896	0	0	0
40911	8 275	0	8 275	201 397	0	201 397	201 621	0	201 621	8 499	0	8 499
40912	0	0	0	29 406	14 449	43 855	29 406	14 449	43 855	0	0	0
40913	0	0	0	43 353	13 816	57 169	43 353	13 816	57 169	0	0	0
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42106	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	15 001	1 171	16 172	8 943	658	9 601	14 863	312	15 175	20 921	825	21 746
42305	241 045	1 721	242 766	23 363	311	23 674	17 368	1 073	18 441	235 050	2 483	237 533
42306	40 795	0	40 795	0	0	0	743	0	743	41 538	0	41 538
42307	103 544	0	103 544	0	0	0	2 102	0	2 102	105 646	0	105 646
45215	33 525	0	33 525	29 525	0	29 525	36 030	0	36 030	40 030	0	40 030
45415	1 688	0	1 688	72	0	72	0	0	0	1 616	0	1 616
45515	2 068	0	2 068	282	0	282	198	0	198	1 984	0	1 984
45818	13 809	0	13 809	2 809	0	2 809	46	0	46	11 046	0	11 046
45918	15	0	15	2	0	2	1	0	1	14	0	14
47407	0	0	0	597 809	836 730	1 434 539	597 809	836 730	1 434 539	0	0	0
47411	4 689	4	4 693	3 087	2	3 089	3 133	4	3 137	4 735	6	4 741
47416	1 278	0	1 278	12 522	0	12 522	11 932	0	11 932	688	0	688
47422	1 927	659	2 586	333 580	43 375	376 955	331 946	42 826	374 772	293	110	403
47425	17 059	0	17 059	16 011	0	16 011	14 493	0	14 493	15 541	0	15 541
47426	1 524	0	1 524	1 941	0	1 941	792	0	792	375	0	375
50220	1 376	0	1 376	2 001	0	2 001	2 422	0	2 422	1 797	0	1 797
50507	22 589	0	22 589	98	0	98	0	0	0	22 491	0	22 491
50719	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50720	1 732	0	1 732	607	0	607	968	0	968	2 093	0	2 093
52305	11 950	0	11 950	0	0	0	0	0	0	11 950	0	11 950
52306	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
52501	274	0	274	0	0	0	131	0	131	405	0	405
60301	248	0	248	3 984	0	3 984	3 860	0	3 860	124	0	124
60305	50	0	50	10 373	0	10 373	10 376	0	10 376	53	0	53
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	117	0	117	0	0	0	104	0	104	221	0	221
60311	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60320	419	0	419	250	0	250	0	0	0	169	0	169
60322	1	0	1	6	0	6	7	0	7	2	0	2
60324	29	0	29	37	0	37	15	0	15	7	0	7
60601	56 688	0	56 688	119	0	119	637	0	637	57 206	0	57 206
60903	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
61301	60	0	60	51	0	51	61	0	61	70	0	70
70601	542 665	0	542 665	19	0	19	97 617	0	97 617	640 263	0	640 263
70603	28 172	0	28 172	0	0	0	6 464	0	6 464	34 636	0	34 636
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	382 578	0	382 578	6 518	0	6 518	9	0	9	389 087	0	389 087
90902	556 088	0	556 088	23 394	0	23 394	115 153	0	115 153	464 329	0	464 329
91202	18	0	18	0	0	0	1	0	1	17	0	17
91203	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	709 689	0	709 689	109 655	0	109 655	20 246	0	20 246	799 098	0	799 098
91501	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91604	1 511	0	1 511	2 059	0	2 059	1 548	0	1 548	2 022	0	2 022
91704	5 577	0	5 577	0	0	0	0	0	0	5 577	0	5 577
91802	19 844	0	19 844	604	0	604	0	0	0	20 448	0	20 448
99998	2 243 528	0	2 243 528	727 224	0	727 224	682 806	0	682 806	2 287 946	0	2 287 946
Пассив
91311	649 381	0	649 381	18 567	0	18 567	500	0	500	631 314	0	631 314
91312	972 724	0	972 724	26 933	0	26 933	76 740	0	76 740	1 022 531	0	1 022 531
91315	486 570	0	486 570	47 801	0	47 801	55 384	0	55 384	494 153	0	494 153
91316	17 900	0	17 900	22 000	0	22 000	35 000	0	35 000	30 900	0	30 900
91317	110 130	0	110 130	566 356	0	566 356	559 589	0	559 589	103 363	0	103 363
91507	6 747	0	6 747	1 150	0	1 150	0	0	0	5 597	0	5 597
91508	76	0	76	0	0	0	12	0	12	88	0	88
99999	1 675 394	0	1 675 394	136 954	0	136 954	142 227	0	142 227	1 680 667	0	1 680 667
Г. Срочные сделки
Актив
93001	276 012	0	276 012	555 764	0	555 764	831 776	0	831 776	0	0	0
93801	784	0	784	0	0	0	784	0	784	0	0	0
Пассив
96001	0	276 796	276 796	0	831 805	831 805	0	555 009	555 009	0	0	0
96801	0	0	0	4 572	0	4 572	4 572	0	4 572	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	195,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	197,0000
98010	0	0	33 900 231,0000	0	0	0,0000	0	0	5 900,0000	0	0	33 894 331,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	33 859 394,0000	0	0	5 902,0000	0	0	7 014,0000	0	0	33 860 506,0000
98070	0	0	41 036,0000	0	0	7 010,0000	0	0	1,0000	0	0	34 027,0000

Страница была полезной?