Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"

Регистрационный номер

1376

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 310	0	5 310	2 229	0	2 229	2	0	2	7 537	0	7 537
20202	162 079	39 630	201 709	3 058 911	417 168	3 476 079	3 079 713	417 916	3 497 629	141 277	38 882	180 159
20207	784	172	956	172 279	77 472	249 751	171 435	77 503	248 938	1 628	141	1 769
20208	105 265	119	105 384	427 428	814	428 242	437 117	873	437 990	95 576	60	95 636
20209	49 888	11 116	61 004	1 609 576	190 122	1 799 698	1 612 923	195 141	1 808 064	46 541	6 097	52 638
30102	229 112	0	229 112	7 621 239	0	7 621 239	7 766 804	0	7 766 804	83 547	0	83 547
30110	5 994	159 169	165 163	850 708	590 153	1 440 861	851 248	706 771	1 558 019	5 454	42 551	48 005
30114	0	2 944	2 944	0	55 716	55 716	0	51 528	51 528	0	7 132	7 132
30202	64 194	0	64 194	1 688	0	1 688	0	0	0	65 882	0	65 882
30204	3 154	0	3 154	0	0	0	84	0	84	3 070	0	3 070
30210	0	0	0	58 244	0	58 244	58 244	0	58 244	0	0	0
30213	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
30221	0	0	0	827 354	0	827 354	827 354	0	827 354	0	0	0
30233	1 918	0	1 918	14 242	0	14 242	14 618	0	14 618	1 542	0	1 542
30402	4 361	0	4 361	6 850 706	0	6 850 706	6 852 958	0	6 852 958	2 109	0	2 109
30404	0	0	0	2 286 545	0	2 286 545	2 286 545	0	2 286 545	0	0	0
30409	0	0	0	6 088	0	6 088	6 088	0	6 088	0	0	0
30602	1 239	0	1 239	1 288	0	1 288	607	0	607	1 920	0	1 920
31902	0	0	0	2 849 000	0	2 849 000	2 849 000	0	2 849 000	0	0	0
31903	0	0	0	820 000	0	820 000	820 000	0	820 000	0	0	0
44207	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44605	8 700	0	8 700	6 300	0	6 300	0	0	0	15 000	0	15 000
45107	64 050	0	64 050	250	0	250	1 200	0	1 200	63 100	0	63 100
45108	58 720	0	58 720	7 420	0	7 420	1 570	0	1 570	64 570	0	64 570
45201	34 697	0	34 697	64 337	0	64 337	66 208	0	66 208	32 826	0	32 826
45203	20 329	0	20 329	29 205	0	29 205	31 329	0	31 329	18 205	0	18 205
45204	284 796	0	284 796	203 872	23 921	227 793	181 794	616	182 410	306 874	23 305	330 179
45205	596 939	27 679	624 618	258 378	17 181	275 559	238 374	30 432	268 806	616 943	14 428	631 371
45206	912 103	29 092	941 195	170 968	17 568	188 536	112 067	46 660	158 727	971 004	0	971 004
45207	1 142 918	32 446	1 175 364	109 493	17 298	126 791	129 804	22 548	152 352	1 122 607	27 196	1 149 803
45208	219 322	0	219 322	0	0	0	1 497	0	1 497	217 825	0	217 825
45209	5 900	0	5 900	0	0	0	5 900	0	5 900	0	0	0
45401	655	0	655	312	0	312	175	0	175	792	0	792
45404	4 440	0	4 440	4 591	0	4 591	6 091	0	6 091	2 940	0	2 940
45405	46 015	0	46 015	11 152	0	11 152	7 199	0	7 199	49 968	0	49 968
45406	3 361	0	3 361	3 170	0	3 170	440	0	440	6 091	0	6 091
45407	171 784	0	171 784	5 850	0	5 850	13 968	0	13 968	163 666	0	163 666
45408	5 825	0	5 825	0	0	0	325	0	325	5 500	0	5 500
45503	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45504	158 359	0	158 359	84 623	0	84 623	84 017	0	84 017	158 965	0	158 965
45505	26 130	0	26 130	29 726	0	29 726	13 895	0	13 895	41 961	0	41 961
45506	191 706	0	191 706	14 168	0	14 168	12 176	0	12 176	193 698	0	193 698
45507	1 197 305	0	1 197 305	52 020	0	52 020	37 334	0	37 334	1 211 991	0	1 211 991
45508	339	0	339	0	0	0	339	0	339	0	0	0
45509	1 630	0	1 630	3 857	0	3 857	3 603	0	3 603	1 884	0	1 884
45812	379 291	0	379 291	24 400	22 115	46 515	36 921	22 115	59 036	366 770	0	366 770
45814	2 407	0	2 407	0	0	0	0	0	0	2 407	0	2 407
45815	38 073	0	38 073	1 103	0	1 103	4 066	0	4 066	35 110	0	35 110
45912	14 539	0	14 539	601	115	716	620	115	735	14 520	0	14 520
45914	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45915	422	0	422	641	0	641	422	0	422	641	0	641
47404	1 516	3 782	5 298	703 117	722 652	1 425 769	703 076	720 367	1 423 443	1 557	6 067	7 624
47408	115	0	115	719 429	605 990	1 325 419	719 544	605 990	1 325 534	0	0	0
47415	957	0	957	54	0	54	339	0	339	672	0	672
47423	192 911	13	192 924	299 409	24 921	324 330	299 096	24 906	324 002	193 224	28	193 252
47427	33 119	467	33 586	55 530	298	55 828	66 755	719	67 474	21 894	46	21 940
47801	22 223	0	22 223	20	0	20	76	0	76	22 167	0	22 167
47803	51 603	0	51 603	14 487	0	14 487	18 948	0	18 948	47 142	0	47 142
50107	5 949	0	5 949	41	0	41	6	0	6	5 984	0	5 984
50205	659 816	0	659 816	1 172 825	0	1 172 825	1 377 872	0	1 377 872	454 769	0	454 769
50218	0	0	0	1 324 425	0	1 324 425	1 168 879	0	1 168 879	155 546	0	155 546
50221	2 413	0	2 413	48	0	48	1 889	0	1 889	572	0	572
50605	5 098	0	5 098	0	0	0	0	0	0	5 098	0	5 098
50606	21 763	0	21 763	0	0	0	0	0	0	21 763	0	21 763
50621	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
51405	50 903	0	50 903	275	0	275	0	0	0	51 178	0	51 178
51505	11 106	0	11 106	11 088	0	11 088	11 108	0	11 108	11 086	0	11 086
52503	241	0	241	0	0	0	82	0	82	159	0	159
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	1 116	0	1 116	524	0	524	1 095	0	1 095	545	0	545
60306	0	0	0	7 616	0	7 616	7 616	0	7 616	0	0	0
60308	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60310	824	0	824	1 262	0	1 262	1 222	0	1 222	864	0	864
60312	41 249	0	41 249	8 942	0	8 942	21 197	0	21 197	28 994	0	28 994
60314	0	1 040	1 040	24	132	156	24	441	465	0	731	731
60323	32 320	0	32 320	3 912	0	3 912	3	0	3	36 229	0	36 229
60401	251 476	0	251 476	4 509	0	4 509	5 108	0	5 108	250 877	0	250 877
60404	303	0	303	0	0	0	43	0	43	260	0	260
60701	37 365	0	37 365	721	0	721	1 146	0	1 146	36 940	0	36 940
61002	1 103	0	1 103	409	0	409	196	0	196	1 316	0	1 316
61008	1 408	0	1 408	857	0	857	815	0	815	1 450	0	1 450
61009	459	0	459	539	0	539	356	0	356	642	0	642
61011	14 244	0	14 244	1 875	0	1 875	0	0	0	16 119	0	16 119
61209	0	0	0	21 197	0	21 197	21 197	0	21 197	0	0	0
61210	0	0	0	11 108	0	11 108	11 108	0	11 108	0	0	0
61212	0	0	0	33 223	0	33 223	33 223	0	33 223	0	0	0
61403	6 132	0	6 132	434	0	434	241	0	241	6 325	0	6 325
70606	1 503 365	0	1 503 365	179 957	0	179 957	633	0	633	1 682 689	0	1 682 689
70607	15 595	0	15 595	1 608	0	1 608	0	0	0	17 203	0	17 203
70608	110 907	0	110 907	34 033	0	34 033	0	0	0	144 940	0	144 940
70611	18 940	0	18 940	469	0	469	0	0	0	19 409	0	19 409
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	2 186	0	2 186	1 828	0	1 828	48	0	48	406	0	406
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	881 915	0	881 915	0	0	0	0	0	0	881 915	0	881 915
30109	0	0	0	376 804	0	376 804	376 804	0	376 804	0	0	0
30126	177	0	177	457	0	457	535	0	535	255	0	255
30220	0	411	411	201	411	612	201	0	201	0	0	0
30223	202 237	0	202 237	2 209 740	0	2 209 740	2 084 305	0	2 084 305	76 802	0	76 802
30226	22	0	22	46	0	46	42	0	42	18	0	18
30232	1 910	96	2 006	24 964	6 166	31 130	24 472	6 070	30 542	1 418	0	1 418
30408	0	0	0	52 772	0	52 772	52 772	0	52 772	0	0	0
30410	2	0	2	7	0	7	5	0	5	0	0	0
30601	4 143	0	4 143	6 095	0	6 095	4 005	0	4 005	2 053	0	2 053
30607	12	0	12	5	0	5	12	0	12	19	0	19
31502	0	0	0	170 000	0	170 000	270 000	0	270 000	100 000	0	100 000
32901	0	0	0	970 000	0	970 000	1 020 000	0	1 020 000	50 000	0	50 000
40502	804	0	804	188 158	0	188 158	189 034	0	189 034	1 680	0	1 680
40602	4 580	0	4 580	3 903	0	3 903	4 186	0	4 186	4 863	0	4 863
40701	2 242	0	2 242	26 283	0	26 283	26 831	0	26 831	2 790	0	2 790
40702	1 087 762	15 214	1 102 976	6 716 494	526 915	7 243 409	6 493 421	531 336	7 024 757	864 689	19 635	884 324
40703	21 864	345	22 209	22 480	227	22 707	20 535	34	20 569	19 919	152	20 071
40802	135 594	16	135 610	627 893	520	628 413	604 439	982	605 421	112 140	478	112 618
40817	320 227	1 570	321 797	538 606	1 204	539 810	509 759	1 372	511 131	291 380	1 738	293 118
40820	96	0	96	136	0	136	49	0	49	9	0	9
40821	200	0	200	21 753	0	21 753	21 560	0	21 560	7	0	7
40905	52	0	52	2 881	0	2 881	2 851	0	2 851	22	0	22
40906	0	0	0	267 067	0	267 067	267 067	0	267 067	0	0	0
40909	42	337	379	619	536	1 155	577	635	1 212	0	436	436
40911	1 778	0	1 778	91 577	0	91 577	91 575	0	91 575	1 776	0	1 776
40912	0	34	34	1 270	2 813	4 083	1 270	2 779	4 049	0	0	0
40913	0	0	0	648	2 233	2 881	648	2 233	2 881	0	0	0
42103	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000
42104	120 000	0	120 000	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
42106	70 100	0	70 100	0	0	0	240	0	240	70 340	0	70 340
42301	297 953	26 647	324 600	949 574	57 862	1 007 436	958 029	55 930	1 013 959	306 408	24 715	331 123
42302	346	0	346	1 721	0	1 721	1 813	0	1 813	438	0	438
42303	38 035	6 208	44 243	35 079	785	35 864	32 366	1 400	33 766	35 322	6 823	42 145
42304	70 264	15 152	85 416	42 773	4 221	46 994	48 573	4 405	52 978	76 064	15 336	91 400
42305	1 335 084	118 117	1 453 201	224 277	15 796	240 073	213 842	23 039	236 881	1 324 649	125 360	1 450 009
42306	1 738 373	0	1 738 373	328 043	0	328 043	293 025	0	293 025	1 703 355	0	1 703 355
42601	6	6	12	1 300	5 893	7 193	1 300	5 893	7 193	6	6	12
44215	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
44615	87	0	87	0	0	0	63	0	63	150	0	150
45115	1 136	0	1 136	28	0	28	33	0	33	1 141	0	1 141
45215	228 024	0	228 024	36 600	0	36 600	37 731	0	37 731	229 155	0	229 155
45415	39 531	0	39 531	193	0	193	184	0	184	39 522	0	39 522
45515	57 180	0	57 180	2 558	0	2 558	4 525	0	4 525	59 147	0	59 147
45818	414 833	0	414 833	25 752	0	25 752	10 077	0	10 077	399 158	0	399 158
45918	14 760	0	14 760	86	0	86	73	0	73	14 747	0	14 747
47401	0	0	0	15 571	0	15 571	15 571	0	15 571	0	0	0
47403	0	0	0	38 125	0	38 125	38 125	0	38 125	0	0	0
47405	0	0	0	440 985	19 891	460 876	440 985	19 891	460 876	0	0	0
47407	0	0	0	623 081	701 086	1 324 167	623 081	701 086	1 324 167	0	0	0
47411	12 585	393	12 978	3 440	63	3 503	2 114	439	2 553	11 259	769	12 028
47416	330	0	330	10 595	0	10 595	10 365	0	10 365	100	0	100
47422	1 748	0	1 748	179 995	150	180 145	179 726	150	179 876	1 479	0	1 479
47425	143 575	0	143 575	16 766	0	16 766	56 291	0	56 291	183 100	0	183 100
47426	1 248	0	1 248	939	0	939	622	0	622	931	0	931
47804	16 691	0	16 691	158	0	158	65	0	65	16 598	0	16 598
50120	206	0	206	0	0	0	19	0	19	225	0	225
50220	5 538	0	5 538	2	0	2	2 167	0	2 167	7 703	0	7 703
50408	21	0	21	0	0	0	2	0	2	23	0	23
50620	5 861	0	5 861	0	0	0	2 205	0	2 205	8 066	0	8 066
51410	509	0	509	0	0	0	3	0	3	512	0	512
51510	2 332	0	2 332	2 332	0	2 332	2 328	0	2 328	2 328	0	2 328
52301	195	0	195	1 083	0	1 083	988	0	988	100	0	100
52302	0	0	0	1 588	0	1 588	1 588	0	1 588	0	0	0
52304	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
52306	15 446	0	15 446	4 163	0	4 163	0	0	0	11 283	0	11 283
52406	73 240	0	73 240	21 527	0	21 527	6 764	0	6 764	58 477	0	58 477
60301	2 075	0	2 075	7 219	0	7 219	6 578	0	6 578	1 434	0	1 434
60305	0	0	0	15 508	0	15 508	15 508	0	15 508	0	0	0
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	281	0	281	0	0	0	309	0	309	590	0	590
60311	300	0	300	16 012	0	16 012	15 978	0	15 978	266	0	266
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	96	0	96	17	0	17	12	0	12	91	0	91
60324	11 265	0	11 265	2 579	0	2 579	496	0	496	9 182	0	9 182
60601	105 014	0	105 014	817	0	817	1 345	0	1 345	105 542	0	105 542
61304	324	0	324	0	0	0	32	0	32	356	0	356
61501	330	0	330	27	0	27	34	0	34	337	0	337
70601	1 573 902	0	1 573 902	788	0	788	187 587	0	187 587	1 760 701	0	1 760 701
70602	1 021	0	1 021	620	0	620	0	0	0	401	0	401
70603	111 859	0	111 859	0	0	0	33 894	0	33 894	145 753	0	145 753
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 155	0	2 155	2 137	0	2 137	439	0	439	3 853	0	3 853
80601	2 167	553	2 720	10 719	56	10 775	12 847	32	12 879	39	577	616
80801	18	0	18	55	0	55	9	0	9	64	0	64
80901	761	0	761	484	0	484	0	0	0	1 245	0	1 245
81001	882	0	882	0	0	0	0	0	0	882	0	882
Пассив
85101	6 224	0	6 224	0	0	0	0	0	0	6 224	0	6 224
85201	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
85401	308	0	308	0	0	0	124	0	124	432	0	432
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	22 610	0	22 610	22 610	0	22 610	0	0	0
90901	250	0	250	905	0	905	1 021	0	1 021	134	0	134
90902	2 054 218	0	2 054 218	406 356	0	406 356	112 405	0	112 405	2 348 169	0	2 348 169
90907	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91202	169	0	169	9	0	9	7	0	7	171	0	171
91203	13	0	13	10	0	10	10	0	10	13	0	13
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	12 016 291	0	12 016 291	946 775	0	946 775	2 520 315	0	2 520 315	10 442 751	0	10 442 751
91418	86 720	0	86 720	15 492	0	15 492	20 664	0	20 664	81 548	0	81 548
91501	8 077	0	8 077	1 610	0	1 610	457	0	457	9 230	0	9 230
91604	165 271	1 217	166 488	8 551	634	9 185	8 865	468	9 333	164 957	1 383	166 340
91704	12 009	0	12 009	0	0	0	0	0	0	12 009	0	12 009
91802	8 459	0	8 459	0	0	0	0	0	0	8 459	0	8 459
91803	2 148	0	2 148	0	0	0	0	0	0	2 148	0	2 148
99998	15 923 765	0	15 923 765	2 314 864	0	2 314 864	3 634 344	0	3 634 344	14 604 285	0	14 604 285
Пассив
91003	0	0	0	1 604	0	1 604	1 604	0	1 604	0	0	0
91211	1 362	0	1 362	0	0	0	16	0	16	1 378	0	1 378
91311	3 031 902	0	3 031 902	139 472	0	139 472	77 656	0	77 656	2 970 086	0	2 970 086
91312	12 145 426	0	12 145 426	2 618 837	0	2 618 837	1 359 443	0	1 359 443	10 886 032	0	10 886 032
91315	64 928	830	65 758	10 856	830	11 686	49 903	0	49 903	103 975	0	103 975
91316	164 028	0	164 028	80 713	0	80 713	109 667	0	109 667	192 982	0	192 982
91317	424 345	0	424 345	731 767	49 921	781 688	646 813	64 475	711 288	339 391	14 554	353 945
91318	376	0	376	27	0	27	35	0	35	384	0	384
91507	90 553	0	90 553	422	0	422	5 357	0	5 357	95 488	0	95 488
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	14 356 352	0	14 356 352	2 684 270	0	2 684 270	1 400 400	0	1 400 400	13 072 482	0	13 072 482
Г. Срочные сделки
Актив
93001	118 688	0	118 688	0	150 060	150 060	118 688	124 089	242 777	0	25 971	25 971
93801	382	0	382	538	0	538	917	0	917	3	0	3
Пассив
96001	0	119 022	119 022	123 995	119 022	243 017	149 969	0	149 969	25 974	0	25 974
96801	48	0	48	917	0	917	869	0	869	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	164 606 981,0000	0	0	162 540 621,0000	0	0	161 557 893,0000	0	0	165 589 709,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
Пассив
98040	0	0	147 963 394,0000	0	0	114 118,0000	0	0	887 619,0000	0	0	148 736 895,0000
98050	0	0	444 549,0000	0	0	1 456 395,0000	0	0	1 303 923,0000	0	0	292 077,0000
98055	0	0	5 090,0000	0	0	0,0000	0	0	361 500,0000	0	0	366 590,0000
98070	0	0	16 193 957,0000	0	0	31 712 502,0000	0	0	31 712 701,0000	0	0	16 194 156,0000

Страница была полезной?