Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	185 644	0	185 644	39 295	0	39 295	21 922	0	21 922	203 017	0	203 017
20202	1 200	0	1 200	2 589	0	2 589	1 599	0	1 599	2 190	0	2 190
30102	508 304	0	508 304	309 953 025	0	309 953 025	309 646 823	0	309 646 823	814 506	0	814 506
30110	0	114 569	114 569	96	164 410	164 506	96	149 608	149 704	0	129 371	129 371
30114	0	66 159 315	66 159 315	0	1 780 297 882	1 780 297 882	0	1 781 659 006	1 781 659 006	0	64 798 191	64 798 191
30202	102 440	0	102 440	74 957	0	74 957	0	0	0	177 397	0	177 397
30204	132	0	132	0	0	0	132	0	132	0	0	0
30402	261 158	17 667	278 825	1 442 306 946	780 622	1 443 087 568	1 442 567 767	797 980	1 443 365 747	337	309	646
30602	1 213	0	1 213	9 383 509	0	9 383 509	9 383 784	0	9 383 784	938	0	938
31902	4 100 000	0	4 100 000	78 900 000	0	78 900 000	83 000 000	0	83 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	23 600 000	0	23 600 000	23 600 000	0	23 600 000	0	0	0
32002	0	0	0	14 000 000	0	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000	0	0	0
32003	5 600 000	0	5 600 000	9 400 000	0	9 400 000	11 700 000	0	11 700 000	3 300 000	0	3 300 000
32004	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 000 000	0	1 000 000	600 000	0	600 000
32007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32102	0	98 423	98 423	0	7 005 650	7 005 650	0	7 104 073	7 104 073	0	0	0
32103	0	0	0	0	918 505	918 505	0	866 310	866 310	0	52 195	52 195
47002	658 614	0	658 614	858 394	0	858 394	658 614	0	658 614	858 394	0	858 394
47408	0	0	0	7 262 252 105	7 619 633 306	14 881 885 411	7 262 252 105	7 619 633 306	14 881 885 411	0	0	0
47423	25	0	25	436 296	117 655	553 951	436 321	117 655	553 976	0	0	0
47427	9 276	0	9 276	26 937	7	26 944	23 408	7	23 415	12 805	0	12 805
50106	745 197	0	745 197	4 786	0	4 786	5 069	0	5 069	744 914	0	744 914
50107	131 467	0	131 467	737	0	737	1 335	0	1 335	130 869	0	130 869
50121	7 022	0	7 022	4	0	4	741	0	741	6 285	0	6 285
50205	1 717 467	0	1 717 467	428 733	0	428 733	1 409 431	0	1 409 431	736 769	0	736 769
50206	2 488 098	0	2 488 098	17 268	0	17 268	1 524	0	1 524	2 503 842	0	2 503 842
50207	8 959 899	0	8 959 899	964 753	0	964 753	410 307	0	410 307	9 514 345	0	9 514 345
50208	7 853 119	0	7 853 119	1 552 870	0	1 552 870	123 225	0	123 225	9 282 764	0	9 282 764
50210	0	806 164	806 164	0	19 545	19 545	0	34 842	34 842	0	790 867	790 867
50211	0	2 953 588	2 953 588	0	928 812	928 812	0	282 407	282 407	0	3 599 993	3 599 993
50214	0	0	0	3 004 810	0	3 004 810	0	0	0	3 004 810	0	3 004 810
50221	52 933	0	52 933	21 658	0	21 658	20 699	0	20 699	53 892	0	53 892
50305	554 746	0	554 746	5 306	0	5 306	12 713	0	12 713	547 339	0	547 339
50306	372 305	0	372 305	4 351	0	4 351	0	0	0	376 656	0	376 656
50307	140 269	0	140 269	260	0	260	140 529	0	140 529	0	0	0
50308	413 903	0	413 903	2 264	0	2 264	168 051	0	168 051	248 116	0	248 116
60204	0	541	541	0	12	12	0	23	23	0	530	530
60302	45	0	45	295	0	295	295	0	295	45	0	45
60306	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60308	106	0	106	230	0	230	262	0	262	74	0	74
60310	2 183	0	2 183	3 724	0	3 724	0	0	0	5 907	0	5 907
60312	3 636	0	3 636	25 597	0	25 597	26 045	0	26 045	3 188	0	3 188
60314	0	341	341	0	196	196	0	73	73	0	464	464
60323	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60401	3 493	0	3 493	0	0	0	0	0	0	3 493	0	3 493
60701	4 807	0	4 807	0	0	0	0	0	0	4 807	0	4 807
60901	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
61008	10	0	10	148	0	148	153	0	153	5	0	5
61009	7	0	7	137	0	137	144	0	144	0	0	0
61210	0	0	0	2 115 332	114 952	2 230 284	2 115 332	114 952	2 230 284	0	0	0
61403	17 622	0	17 622	1 871	0	1 871	1	0	1	19 492	0	19 492
70606	87 761 211	0	87 761 211	16 109 852	0	16 109 852	0	0	0	103 871 063	0	103 871 063
70607	21	0	21	339	0	339	351	0	351	9	0	9
70608	38 893 302	0	38 893 302	5 957 847	0	5 957 847	0	0	0	44 851 149	0	44 851 149
70611	160 529	0	160 529	29 574	0	29 574	295	0	295	189 808	0	189 808
Пассив
10207	4 435 000	0	4 435 000	0	0	0	0	0	0	4 435 000	0	4 435 000
10603	52 933	0	52 933	20 699	0	20 699	21 658	0	21 658	53 892	0	53 892
10701	221 750	0	221 750	0	0	0	0	0	0	221 750	0	221 750
10801	1 723 083	0	1 723 083	0	0	0	0	0	0	1 723 083	0	1 723 083
30109	0	425 500	425 500	0	27 117	27 117	0	24 411	24 411	0	422 794	422 794
30126	1 148	0	1 148	0	0	0	148	0	148	1 296	0	1 296
30607	61	0	61	14	0	14	0	0	0	47	0	47
31304	51	0	51	51	0	51	45	0	45	45	0	45
40701	447 214	0	447 214	3 903 934	0	3 903 934	3 715 490	0	3 715 490	258 770	0	258 770
40702	35 726	0	35 726	6 782 398	0	6 782 398	6 780 706	0	6 780 706	34 034	0	34 034
42002	2 900 000	0	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0	0	0	0
42003	4 600 000	0	4 600 000	4 600 000	0	4 600 000	3 170 000	0	3 170 000	3 170 000	0	3 170 000
42004	0	0	0	0	0	0	4 630 000	0	4 630 000	4 630 000	0	4 630 000
42005	107 000	0	107 000	67 000	0	67 000	3 500	0	3 500	43 500	0	43 500
42006	1 916 500	0	1 916 500	0	0	0	200 000	0	200 000	2 116 500	0	2 116 500
42101	390 000	0	390 000	5 117 000	0	5 117 000	5 003 000	0	5 003 000	276 000	0	276 000
42105	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42106	872 000	0	872 000	0	0	0	300 000	0	300 000	1 172 000	0	1 172 000
43707	1 735 000	0	1 735 000	0	0	0	0	0	0	1 735 000	0	1 735 000
47405	14 122 351	70 125 108	84 247 459	2 496 401 177	3 088 264 044	5 584 665 221	2 496 632 128	3 084 986 808	5 581 618 936	14 353 302	66 847 872	81 201 174
47407	0	0	0	7 264 729 512	7 617 354 979	14 882 084 491	7 264 729 512	7 617 354 979	14 882 084 491	0	0	0
47416	44	0	44	2 349	0	2 349	4 013	0	4 013	1 708	0	1 708
47422	4 610	0	4 610	856 347	0	856 347	858 660	15	858 675	6 923	15	6 938
47425	0	0	0	913	0	913	913	0	913	0	0	0
47426	79 955	0	79 955	96 368	0	96 368	49 550	0	49 550	33 137	0	33 137
50120	1 676	0	1 676	54	0	54	299	0	299	1 921	0	1 921
50220	185 644	0	185 644	21 922	0	21 922	39 295	0	39 295	203 017	0	203 017
50319	567	0	567	9	0	9	0	0	0	558	0	558
60301	25 321	0	25 321	40 976	0	40 976	33 179	0	33 179	17 524	0	17 524
60305	3 669	0	3 669	19 327	0	19 327	19 987	0	19 987	4 329	0	4 329
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	112	0	112	0	0	0	8 246	0	8 246	8 358	0	8 358
60311	14 308	0	14 308	21 317	0	21 317	7 892	0	7 892	883	0	883
60324	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
60601	1 744	0	1 744	0	0	0	68	0	68	1 812	0	1 812
60903	780	0	780	0	0	0	21	0	21	801	0	801
70601	88 758 529	0	88 758 529	0	0	0	16 308 851	0	16 308 851	105 067 380	0	105 067 380
70602	7 572	0	7 572	1 039	0	1 039	45	0	45	6 578	0	6 578
70603	38 908 416	0	38 908 416	0	0	0	5 924 258	0	5 924 258	44 832 674	0	44 832 674
В. Внебалансовые счета
Актив
91416	2 249	0	2 249	51	0	51	45	0	45	2 255	0	2 255
99998	849 495	0	849 495	578 962	0	578 962	339 383	0	339 383	1 089 074	0	1 089 074
Пассив
91003	0	0	0	74 825	0	74 825	74 825	0	74 825	0	0	0
91314	773 753	0	773 753	264 558	0	264 558	504 040	0	504 040	1 013 235	0	1 013 235
91507	75 646	0	75 646	0	0	0	97	0	97	75 743	0	75 743
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	2 249	0	2 249	45	0	45	51	0	51	2 255	0	2 255
Г. Срочные сделки
Актив
93001	159 624 329	183 018 677	342 643 006	5 947 123 574	5 857 192 086	11 804 315 660	5 934 694 945	5 849 563 866	11 784 258 811	172 052 958	190 646 897	362 699 855
93201	0	0	0	510 475	0	510 475	510 475	0	510 475	0	0	0
93301	0	0	0	529 290	0	529 290	529 290	0	529 290	0	0	0
93302	0	0	0	529 290	0	529 290	529 290	0	529 290	0	0	0
93304	0	0	0	277 200	0	277 200	277 200	0	277 200	0	0	0
93501	0	0	0	0	798 260	798 260	0	798 260	798 260	0	0	0
93502	0	0	0	0	804 853	804 853	0	804 853	804 853	0	0	0
93801	62 923	0	62 923	28 346 065	0	28 346 065	28 337 342	0	28 337 342	71 646	0	71 646
94001	0	0	0	0	1 141	1 141	0	1 141	1 141	0	0	0
Пассив
96001	160 129 804	182 513 313	342 643 117	5 921 738 063	5 863 272 011	11 785 010 074	5 931 582 045	5 873 481 565	11 805 063 610	169 973 786	192 722 867	362 696 653
96301	0	0	0	0	1 328 175	1 328 175	0	1 328 175	1 328 175	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 332 506	1 332 506	0	1 332 506	1 332 506	0	0	0
96304	0	0	0	0	279 324	279 324	0	279 324	279 324	0	0	0
96801	62 812	0	62 812	28 331 870	0	28 331 870	28 343 906	0	28 343 906	74 848	0	74 848
97001	0	0	0	77 081	462	77 543	77 081	462	77 543	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	44 794 007,0000	0	0	11 395 018,0000	0	0	7 784 448,0000	0	0	48 404 577,0000
Пассив
98050	0	0	31 349 121,0000	0	0	9 176 199,0000	0	0	6 418 393,0000	0	0	28 591 315,0000
98070	0	0	13 444 886,0000	0	0	122 002,0000	0	0	6 490 378,0000	0	0	19 813 262,0000

Страница была полезной?