Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 173	0	2 173	31 143	0	31 143	32 333	0	32 333	983	0	983
20209	0	0	0	25 574	0	25 574	25 574	0	25 574	0	0	0
30104	23 593	0	23 593	447 096	0	447 096	455 760	0	455 760	14 929	0	14 929
30110	8 102	1 983	10 085	5 729	79 991	85 720	4 860	78 178	83 038	8 971	3 796	12 767
30233	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30602	27	0	27	0	0	0	5	0	5	22	0	22
45206	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700
47408	0	0	0	197 664	196 248	393 912	197 664	196 248	393 912	0	0	0
47423	92	0	92	540	0	540	537	0	537	95	0	95
50116	36 032	0	36 032	99	0	99	0	0	0	36 131	0	36 131
60302	368	0	368	0	0	0	56	0	56	312	0	312
60306	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
60308	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60310	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60312	232	0	232	759	0	759	696	0	696	295	0	295
60401	2 339	0	2 339	0	0	0	0	0	0	2 339	0	2 339
60701	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61008	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61009	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
61403	307	0	307	0	0	0	10	0	10	297	0	297
70606	14 137	0	14 137	2 692	0	2 692	0	0	0	16 829	0	16 829
70607	8	0	8	75	0	75	0	0	0	83	0	83
70608	113	0	113	229	0	229	0	0	0	342	0	342
70611	171	0	171	51	0	51	0	0	0	222	0	222
Пассив
10208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10701	3 275	0	3 275	0	0	0	0	0	0	3 275	0	3 275
10801	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
30232	0	0	0	4 844	0	4 844	4 844	0	4 844	0	0	0
40702	9 201	1 965	11 166	637 392	78 141	715 533	636 437	79 948	716 385	8 246	3 772	12 018
40802	48	0	48	583	0	583	582	0	582	47	0	47
40807	0	2	2	1 506	0	1 506	1 506	0	1 506	0	2	2
40911	0	0	0	18 718	0	18 718	18 718	0	18 718	0	0	0
43801	39 440	0	39 440	195 383	0	195 383	190 439	0	190 439	34 496	0	34 496
44001	3 481	0	3 481	675	0	675	6	0	6	2 812	0	2 812
47407	0	0	0	196 052	196 207	392 259	196 052	196 207	392 259	0	0	0
47416	537	0	537	750	0	750	215	0	215	2	0	2
47425	92	0	92	4	0	4	7	0	7	95	0	95
50120	11	0	11	0	0	0	75	0	75	86	0	86
60301	161	0	161	665	0	665	504	0	504	0	0	0
60305	0	0	0	1 413	0	1 413	1 413	0	1 413	0	0	0
60307	2	0	2	3	0	3	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
60311	109	0	109	152	0	152	51	0	51	8	0	8
60324	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60601	1 438	0	1 438	0	0	0	26	0	26	1 464	0	1 464
61304	536	0	536	68	0	68	90	0	90	558	0	558
70601	14 970	0	14 970	0	0	0	2 832	0	2 832	17 802	0	17 802
70603	112	0	112	0	0	0	228	0	228	340	0	340
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	81	0	81	133	0	133	88	0	88	126	0	126
90902	900	0	900	1 096	0	1 096	197	0	197	1 799	0	1 799
91414	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
99998	13 110	0	13 110	0	0	0	1 700	0	1 700	11 410	0	11 410
Пассив
91312	2 510	0	2 510	0	0	0	0	0	0	2 510	0	2 510
91316	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0
91507	8 685	0	8 685	0	0	0	0	0	0	8 685	0	8 685
91508	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
99999	2 985	0	2 985	286	0	286	1 230	0	1 230	3 929	0	3 929
Г. Срочные сделки
Актив
93306	0	0	0	59 521	58 315	117 836	59 521	58 315	117 836	0	0	0
93307	0	0	0	59 521	59 286	118 807	59 521	59 286	118 807	0	0	0
93308	0	0	0	31 790	31 921	63 711	31 790	31 921	63 711	0	0	0
93801	0	0	0	1 561	0	1 561	1 561	0	1 561	0	0	0
Пассив
96306	0	0	0	58 027	58 315	116 342	58 027	58 315	116 342	0	0	0
96307	0	0	0	58 027	59 286	117 313	58 027	59 286	117 313	0	0	0
96308	0	0	0	30 969	31 921	62 890	30 969	31 921	62 890	0	0	0
96801	0	0	0	3 560	0	3 560	3 560	0	3 560	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	36 170,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 170,0000
Пассив
98050	0	0	36 170,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 170,0000

Страница была полезной?