Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 592	6 317	16 909	87 387	1 406	88 793	94 866	1 930	96 796	3 113	5 793	8 906
20207	13 893	1 170	15 063	64 274	430	64 704	73 956	1 206	75 162	4 211	394	4 605
20209	0	0	0	131 014	39	131 053	131 014	39	131 053	0	0	0
30102	62 838	0	62 838	6 266 808	0	6 266 808	6 259 513	0	6 259 513	70 133	0	70 133
30110	0	1 696	1 696	0	59	59	0	88	88	0	1 667	1 667
30114	0	76 562	76 562	0	3 137 969	3 137 969	0	3 121 699	3 121 699	0	92 832	92 832
30202	19 275	0	19 275	532	0	532	0	0	0	19 807	0	19 807
30204	75 383	0	75 383	0	0	0	3 172	0	3 172	72 211	0	72 211
31902	195 000	0	195 000	3 417 000	0	3 417 000	3 612 000	0	3 612 000	0	0	0
31903	0	0	0	920 000	0	920 000	670 000	0	670 000	250 000	0	250 000
32002	0	0	0	125 000	596 425	721 425	125 000	596 425	721 425	0	0	0
32003	0	47 729	47 729	185 000	337 624	522 624	185 000	385 353	570 353	0	0	0
32102	0	0	0	0	327 307	327 307	0	327 307	327 307	0	0	0
32103	0	0	0	0	487 272	487 272	0	487 272	487 272	0	0	0
32104	0	0	0	0	55 776	55 776	0	595	595	0	55 181	55 181
45204	11 253	112 303	123 556	9 733	12 184	21 917	7 383	14 124	21 507	13 603	110 363	123 966
45205	449 485	1 508 871	1 958 356	9 745	120 767	130 512	12 800	160 633	173 433	446 430	1 469 005	1 915 435
45506	512	0	512	0	0	0	28	0	28	484	0	484
45507	27 386	4 699	32 085	3 700	158	3 858	720	332	1 052	30 366	4 525	34 891
45706	2 489	209	2 698	0	7	7	33	15	48	2 456	201	2 657
45812	0	0	0	0	8 599	8 599	0	8 599	8 599	0	0	0
45815	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	5
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	54 973	2 106	57 079	6 593 515	6 596 012	13 189 527	6 593 518	6 596 049	13 189 567	54 970	2 069	57 039
47408	0	0	0	6 258 617	6 562 922	12 821 539	6 258 617	6 562 922	12 821 539	0	0	0
47423	81	155 135	155 216	133	7 812	7 945	76	11 635	11 711	138	151 312	151 450
47427	803	1 671	2 474	5 966	15 882	21 848	5 695	15 171	20 866	1 074	2 382	3 456
50305	14 114	0	14 114	88	0	88	259	0	259	13 943	0	13 943
50306	5 157	0	5 157	34	0	34	0	0	0	5 191	0	5 191
50505	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
52503	0	4 806	4 806	0	165	165	0	1 500	1 500	0	3 471	3 471
60306	9	0	9	1 551	0	1 551	1 551	0	1 551	9	0	9
60308	0	0	0	244	0	244	194	0	194	50	0	50
60310	2	0	2	8	0	8	10	0	10	0	0	0
60312	6 611	0	6 611	4 255	0	4 255	1 944	0	1 944	8 922	0	8 922
60314	0	0	0	0	945	945	0	945	945	0	0	0
60323	100	0	100	73	0	73	120	0	120	53	0	53
60401	12 448	0	12 448	718	0	718	0	0	0	13 166	0	13 166
60701	0	0	0	718	0	718	718	0	718	0	0	0
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	159	0	159	125	0	125	80	0	80	204	0	204
61009	6	0	6	43	0	43	42	0	42	7	0	7
61010	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
61403	7 212	0	7 212	817	0	817	3 306	0	3 306	4 723	0	4 723
70606	231 761	0	231 761	49 472	0	49 472	8	0	8	281 225	0	281 225
70608	915 045	0	915 045	160 706	0	160 706	0	0	0	1 075 751	0	1 075 751
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	19 689	0	19 689	5 748	0	5 748	0	0	0	25 437	0	25 437
Пассив
10207	72 167	0	72 167	0	0	0	0	0	0	72 167	0	72 167
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	21 978	0	21 978	0	0	0	0	0	0	21 978	0	21 978
10801	189 871	0	189 871	0	0	0	138 337	0	138 337	328 208	0	328 208
30109	50	31 344	31 394	1	41 066	41 067	0	40 643	40 643	49	30 921	30 970
30111	62 460	75 739	138 199	5 763 483	914 319	6 677 802	5 893 416	889 916	6 783 332	192 393	51 336	243 729
30220	0	0	0	0	9 479	9 479	0	9 479	9 479	0	0	0
30222	0	4 821	4 821	0	15 022	15 022	0	15 619	15 619	0	5 418	5 418
31402	210 400	0	210 400	4 544 100	0	4 544 100	4 333 700	0	4 333 700	0	0	0
31403	0	0	0	1 039 400	0	1 039 400	1 039 400	0	1 039 400	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
31405	40 000	1 039	41 039	0	1 053	1 053	0	14	14	40 000	0	40 000
31406	0	504 719	504 719	0	27 981	27 981	0	18 377	18 377	0	495 115	495 115
31407	15 000	150 605	165 605	0	9 114	9 114	0	8 146	8 146	15 000	149 637	164 637
40502	4	27	31	0	2	2	0	1	1	4	26	30
40702	170 504	27 619	198 123	1 328 797	697 907	2 026 704	1 265 162	721 543	1 986 705	106 869	51 255	158 124
40703	4	718	722	0	92	92	0	79	79	4	705	709
40802	160	0	160	212	0	212	108	0	108	56	0	56
40804	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
40807	41 376	1 667	43 043	195 617	13 258	208 875	219 568	12 811	232 379	65 327	1 220	66 547
40813	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40820	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
40905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40909	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	0	0	0	53 606	0	53 606	53 606	0	53 606	0	0	0
40912	0	0	0	6	385	391	6	385	391	0	0	0
40913	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	52	142	194	0	7	7	0	5	5	52	140	192
42305	1 469	2 216	3 685	0	115	115	0	144	144	1 469	2 245	3 714
42306	2 243	0	2 243	0	0	0	15	0	15	2 258	0	2 258
42506	0	84 227	84 227	0	4 352	4 352	0	2 897	2 897	0	82 772	82 772
42507	0	196 531	196 531	0	10 154	10 154	0	6 758	6 758	0	193 135	193 135
42601	53	204	257	0	10	10	0	7	7	53	201	254
42604	0	436	436	0	23	23	0	22	22	0	435	435
42605	120	524	644	0	27	27	0	18	18	120	515	635
42606	0	131	131	0	137	137	0	6	6	0	0	0
45215	69 018	0	69 018	22 321	0	22 321	20 979	0	20 979	67 676	0	67 676
45515	2 096	0	2 096	94	0	94	246	0	246	2 248	0	2 248
45715	31	0	31	2	0	2	0	0	0	29	0	29
45818	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	331 602	19 602	351 204	331 602	19 602	351 204	0	0	0
47407	0	0	0	6 559 710	6 270 921	12 830 631	6 559 710	6 270 921	12 830 631	0	0	0
47409	0	1 843	1 843	0	298	298	0	8 248	8 248	0	9 793	9 793
47411	47	127	174	15	82	97	39	26	65	71	71	142
47416	0	0	0	448	3	451	547	3	550	99	0	99
47422	6	783	789	9	59 412	59 421	15	59 212	59 227	12	583	595
47425	344	0	344	86	0	86	68	0	68	326	0	326
47426	604	2 916	3 520	0	208	208	360	4 484	4 844	964	7 192	8 156
50319	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
50507	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
52304	0	506 884	506 884	0	26 189	26 189	0	17 431	17 431	0	498 126	498 126
60301	959	0	959	7 239	0	7 239	7 310	0	7 310	1 030	0	1 030
60305	2 019	0	2 019	4 523	0	4 523	4 219	0	4 219	1 715	0	1 715
60309	348	0	348	348	0	348	93	0	93	93	0	93
60311	27	0	27	442	0	442	878	0	878	463	0	463
60313	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60601	7 940	0	7 940	0	0	0	149	0	149	8 089	0	8 089
60903	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61301	355	1 537	1 892	355	1 590	1 945	0	53	53	0	0	0
70601	360 423	0	360 423	0	0	0	70 896	0	70 896	431 319	0	431 319
70603	892 385	0	892 385	0	0	0	153 604	0	153 604	1 045 989	0	1 045 989
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	138 337	0	138 337	138 337	0	138 337	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	10 774	0	10 774	770	0	770	770	0	770	10 774	0	10 774
90902	12 900	0	12 900	254	0	254	8	0	8	13 146	0	13 146
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	303 391	156 443	459 834	19 171	27 625	46 796	17 650	77 530	95 180	304 912	106 538	411 450
91604	0	6	6	0	9	9	0	0	0	0	15	15
91704	0	5 361	5 361	0	184	184	0	277	277	0	5 268	5 268
91802	0	5 615	5 615	0	193	193	0	290	290	0	5 518	5 518
99998	2 353 708	0	2 353 708	737 191	0	737 191	751 146	0	751 146	2 339 753	0	2 339 753
Пассив
91311	0	506 884	506 884	0	26 189	26 189	0	17 431	17 431	0	498 126	498 126
91312	1 154 476	664 801	1 819 277	556 941	68 330	625 271	115 917	517 167	633 084	713 452	1 113 638	1 827 090
91315	0	1 404	1 404	0	1 442	1 442	0	519	519	0	481	481
91317	15 291	0	15 291	19 478	78 766	98 244	7 384	78 766	86 150	3 197	0	3 197
91507	10 852	0	10 852	0	0	0	7	0	7	10 859	0	10 859
99999	494 491	0	494 491	96 525	0	96 525	48 206	0	48 206	446 172	0	446 172
Г. Срочные сделки
Актив
93001	266 746	0	266 746	6 146 487	30 556	6 177 043	6 151 022	27 852	6 178 874	262 211	2 704	264 915
93002	0	0	0	0	152 755	152 755	0	152 755	152 755	0	0	0
93801	39	0	39	28 129	0	28 129	28 128	0	28 128	40	0	40
Пассив
96001	0	266 720	266 720	27 728	6 178 425	6 206 153	30 448	6 173 817	6 204 265	2 720	262 112	264 832
96002	0	0	0	152 082	0	152 082	152 082	0	152 082	0	0	0
96801	65	0	65	28 129	0	28 129	28 187	0	28 187	123	0	123
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	48 687,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 687,0000
Пассив
98050	0	0	48 687,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 687,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?