Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	748	0	748	0	0	0	30	0	30	718	0	718
20202	68 566	47 916	116 482	1 315 227	798 694	2 113 921	1 317 094	795 433	2 112 527	66 699	51 177	117 876
20208	3 376	0	3 376	2 859	0	2 859	4 626	0	4 626	1 609	0	1 609
20209	0	0	0	146 596	45 247	191 843	146 596	45 247	191 843	0	0	0
30102	80 226	0	80 226	2 261 529	0	2 261 529	2 295 065	0	2 295 065	46 690	0	46 690
30110	3 779	8 621	12 400	917 395	55 882	973 277	917 544	58 647	976 191	3 630	5 856	9 486
30114	0	0	0	0	13 138	13 138	0	13 138	13 138	0	0	0
30202	36 388	0	36 388	542	0	542	0	0	0	36 930	0	36 930
30204	4 550	0	4 550	0	0	0	130	0	130	4 420	0	4 420
30210	0	0	0	28 166	0	28 166	22 958	0	22 958	5 208	0	5 208
30213	3 876	1 425	5 301	7 534	9 091	16 625	5 538	8 225	13 763	5 872	2 291	8 163
30233	264	0	264	8 017	0	8 017	7 967	0	7 967	314	0	314
30302	238 305	59 460	297 765	37 340	16 393	53 733	40 716	14 780	55 496	234 929	61 073	296 002
30602	22 365	4 076	26 441	53 921	16 489	70 410	28 109	14 961	43 070	48 177	5 604	53 781
32201	7	281	288	0	1 170	1 170	0	53	53	7	1 398	1 405
44904	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45006	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	425	0	425	3 594	0	3 594	1 735	0	1 735	2 284	0	2 284
45204	5 000	0	5 000	32 000	0	32 000	5 000	0	5 000	32 000	0	32 000
45205	11 000	0	11 000	2 500	0	2 500	0	0	0	13 500	0	13 500
45206	59 914	0	59 914	18 274	0	18 274	1 115	0	1 115	77 073	0	77 073
45207	43 069	0	43 069	7 500	0	7 500	11 068	0	11 068	39 501	0	39 501
45208	30 153	0	30 153	0	0	0	9 891	0	9 891	20 262	0	20 262
45406	1 447	0	1 447	0	0	0	53	0	53	1 394	0	1 394
45407	14 167	0	14 167	2 500	0	2 500	954	0	954	15 713	0	15 713
45408	21 254	0	21 254	7 149	0	7 149	564	0	564	27 839	0	27 839
45503	29	0	29	63	0	63	17	0	17	75	0	75
45504	9 629	0	9 629	3 855	0	3 855	5 078	0	5 078	8 406	0	8 406
45505	116 100	0	116 100	15 828	0	15 828	23 379	0	23 379	108 549	0	108 549
45506	677 934	0	677 934	103 129	0	103 129	81 166	0	81 166	699 897	0	699 897
45507	470 956	0	470 956	71 071	0	71 071	45 883	0	45 883	496 144	0	496 144
45509	1 132	0	1 132	654	0	654	305	0	305	1 481	0	1 481
45812	1 457	0	1 457	125	0	125	39	0	39	1 543	0	1 543
45814	1 928	0	1 928	228	0	228	104	0	104	2 052	0	2 052
45815	38 418	0	38 418	27 494	0	27 494	11 822	0	11 822	54 090	0	54 090
45912	75	0	75	9	0	9	11	0	11	73	0	73
45914	66	0	66	30	0	30	41	0	41	55	0	55
45915	8 375	0	8 375	3 725	0	3 725	2 812	0	2 812	9 288	0	9 288
47104	994	0	994	21	0	21	43	0	43	972	0	972
47105	16 327	0	16 327	1 129	0	1 129	661	0	661	16 795	0	16 795
47408	0	0	0	37 519	103 422	140 941	37 519	103 422	140 941	0	0	0
47413	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
47423	11 450	1 090	12 540	27 839	29 664	57 503	27 556	29 887	57 443	11 733	867	12 600
47427	12 621	0	12 621	27 415	0	27 415	26 146	0	26 146	13 890	0	13 890
50104	775 217	0	775 217	4 795	0	4 795	1 434	0	1 434	778 578	0	778 578
50105	151 340	0	151 340	1 402	0	1 402	0	0	0	152 742	0	152 742
50106	174 833	0	174 833	1 502	0	1 502	921	0	921	175 414	0	175 414
50107	617 825	0	617 825	4 315	0	4 315	18 895	0	18 895	603 245	0	603 245
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50109	0	122 133	122 133	0	4 111	4 111	0	5 741	5 741	0	120 503	120 503
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50121	30 604	0	30 604	18 767	0	18 767	2 486	0	2 486	46 885	0	46 885
50211	0	21 513	21 513	0	1 014	1 014	0	1 112	1 112	0	21 415	21 415
50221	181	0	181	0	0	0	116	0	116	65	0	65
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60202	90 782	0	90 782	0	0	0	0	0	0	90 782	0	90 782
60302	1 013	0	1 013	782	0	782	1 139	0	1 139	656	0	656
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61008	1 071	0	1 071	479	0	479	338	0	338	1 212	0	1 212
61009	6 633	0	6 633	2 104	0	2 104	1 081	0	1 081	7 656	0	7 656
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61210	0	0	0	7 489	14 369	21 858	7 489	14 369	21 858	0	0	0
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70606	705 525	0	705 525	156 706	0	156 706	2 698	0	2 698	859 533	0	859 533
70607	24 011	0	24 011	4 899	0	4 899	6 403	0	6 403	22 507	0	22 507
70608	259 083	0	259 083	48 211	0	48 211	0	0	0	307 294	0	307 294
70611	21 554	0	21 554	6 318	0	6 318	0	0	0	27 872	0	27 872
Пассив
10208	209 000	0	209 000	0	0	0	0	0	0	209 000	0	209 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10603	181	0	181	116	0	116	0	0	0	65	0	65
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30232	0	0	0	7 991	0	7 991	7 991	0	7 991	0	0	0
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30607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
31202	200 000	0	200 000	860 000	0	860 000	890 000	0	890 000	230 000	0	230 000
31302	0	0	0	515 000	0	515 000	515 000	0	515 000	0	0	0
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40502	10 346	0	10 346	47 447	0	47 447	37 452	0	37 452	351	0	351
40602	7 738	0	7 738	295 315	0	295 315	305 911	0	305 911	18 334	0	18 334
40603	509	0	509	425	0	425	0	0	0	84	0	84
40701	46 374	0	46 374	4 988	0	4 988	2 125	0	2 125	43 511	0	43 511
40702	145 664	42	145 706	829 442	15 661	845 103	848 038	15 649	863 687	164 260	30	164 290
40703	30 503	0	30 503	15 938	0	15 938	20 874	0	20 874	35 439	0	35 439
40802	18 606	13	18 619	116 346	1	116 347	111 690	1	111 691	13 950	13	13 963
40807	5 270	0	5 270	5 410	0	5 410	200	0	200	60	0	60
40817	52 634	92	52 726	414 796	87	414 883	423 281	29	423 310	61 119	34	61 153
40820	0	2	2	0	236	236	0	236	236	0	2	2
40821	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
40905	0	0	0	15 179	70	15 249	15 179	70	15 249	0	0	0
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40910	0	0	0	336	474	810	336	474	810	0	0	0
40911	898	0	898	45 547	0	45 547	45 953	0	45 953	1 304	0	1 304
40912	0	0	0	1 840	5 645	7 485	1 897	5 718	7 615	57	73	130
40913	0	0	0	1 651	5 231	6 882	1 661	5 482	7 143	10	251	261
41506	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
41803	5 500	0	5 500	3 500	0	3 500	0	0	0	2 000	0	2 000
41804	13 800	0	13 800	0	0	0	0	0	0	13 800	0	13 800
41805	341 500	0	341 500	0	0	0	0	0	0	341 500	0	341 500
41806	131 000	0	131 000	0	0	0	26 000	0	26 000	157 000	0	157 000
42101	110 000	23 590	133 590	0	1 020	1 020	0	513	513	110 000	23 083	133 083
42103	38 000	0	38 000	4 000	0	4 000	0	0	0	34 000	0	34 000
42104	16 100	21 001	37 101	5 000	21 404	26 404	5 000	403	5 403	16 100	0	16 100
42105	142 795	31 623	174 418	20 031	1 367	21 398	31	687	718	122 795	30 943	153 738
42106	5 010	0	5 010	0	0	0	10 000	0	10 000	15 010	0	15 010
42205	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
42206	154 925	0	154 925	15 000	0	15 000	16 000	0	16 000	155 925	0	155 925
42301	34 744	241	34 985	59 769	419	60 188	62 078	359	62 437	37 053	181	37 234
42303	100 886	10 316	111 202	55 923	1 774	57 697	45 396	678	46 074	90 359	9 220	99 579
42304	31 012	43 880	74 892	2 128	5 372	7 500	821	3 462	4 283	29 705	41 970	71 675
42305	448 793	149 325	598 118	54 191	12 600	66 791	41 320	8 753	50 073	435 922	145 478	581 400
42306	926 604	0	926 604	66 699	0	66 699	111 978	0	111 978	971 883	0	971 883
42307	1 620	14	1 634	0	1	1	0	1	1	1 620	14	1 634
42601	9	4	13	9	0	9	1	0	1	1	4	5
42603	569	5	574	569	0	569	212	0	212	212	5	217
42605	183	0	183	15	10	25	1	234	235	169	224	393
42606	508	0	508	226	0	226	0	0	0	282	0	282
43807	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
44915	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45215	24 132	0	24 132	2 813	0	2 813	9 736	0	9 736	31 055	0	31 055
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47422	806	946	1 752	29 300	6 601	35 901	29 459	6 633	36 092	965	978	1 943
47425	11 567	0	11 567	13 987	0	13 987	20 194	0	20 194	17 774	0	17 774
47426	14 967	1 428	16 395	4 522	286	4 808	6 929	289	7 218	17 374	1 431	18 805
50120	6 457	0	6 457	3 763	0	3 763	1 690	0	1 690	4 384	0	4 384
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50620	65	0	65	0	0	0	8	0	8	73	0	73
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52303	60 300	0	60 300	31 100	0	31 100	0	0	0	29 200	0	29 200
52305	114 923	0	114 923	0	0	0	0	0	0	114 923	0	114 923
52306	30 467	0	30 467	0	0	0	0	0	0	30 467	0	30 467
60206	7 578	0	7 578	0	0	0	0	0	0	7 578	0	7 578
60301	3 401	0	3 401	13 178	0	13 178	13 180	0	13 180	3 403	0	3 403
60305	6 569	0	6 569	11 303	0	11 303	11 221	0	11 221	6 487	0	6 487
60307	6	0	6	40	0	40	36	0	36	2	0	2
60309	71	0	71	70	0	70	29	0	29	30	0	30
60311	226	0	226	325	0	325	100	0	100	1	0	1
60322	7	0	7	1 767	0	1 767	1 784	0	1 784	24	0	24
60324	1 135	0	1 135	209	0	209	212	0	212	1 138	0	1 138
60601	27 615	0	27 615	0	0	0	474	0	474	28 089	0	28 089
61301	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
70601	800 666	0	800 666	16	0	16	139 888	0	139 888	940 538	0	940 538
70602	25 777	0	25 777	3 260	0	3 260	20 250	0	20 250	42 767	0	42 767
70603	222 292	0	222 292	0	0	0	41 861	0	41 861	264 153	0	264 153
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	32 701	0	32 701	32 701	0	32 701	0	0	0
90803	4 177	0	4 177	7 000	0	7 000	1 601	0	1 601	9 576	0	9 576
90901	360 145	0	360 145	751	0	751	2 063	0	2 063	358 833	0	358 833
90902	377 981	0	377 981	31 480	0	31 480	12 227	0	12 227	397 234	0	397 234
90905	720	0	720	49	0	49	0	0	0	769	0	769
91202	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91203	9	0	9	2	0	2	3	0	3	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	1 012 612	0	1 012 612	2 296 610	0	2 296 610	2 285 044	0	2 285 044	1 024 178	0	1 024 178
91414	947 500	0	947 500	109 145	0	109 145	60 287	0	60 287	996 358	0	996 358
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91604	12 884	0	12 884	4 138	0	4 138	1 339	0	1 339	15 683	0	15 683
91704	78	0	78	0	0	0	41	0	41	37	0	37
91802	1 307	0	1 307	0	0	0	714	0	714	593	0	593
91803	3 775	0	3 775	0	0	0	0	0	0	3 775	0	3 775
99998	1 687 693	0	1 687 693	179 932	0	179 932	165 708	0	165 708	1 701 917	0	1 701 917
Пассив
91003	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
91211	608	0	608	0	0	0	64	0	64	672	0	672
91311	118 537	0	118 537	0	0	0	0	0	0	118 537	0	118 537
91312	1 392 510	0	1 392 510	117 237	0	117 237	126 387	0	126 387	1 401 660	0	1 401 660
91315	100 295	0	100 295	0	0	0	5 812	0	5 812	106 107	0	106 107
91316	1 500	0	1 500	31 500	0	31 500	30 450	0	30 450	450	0	450
91317	41 834	0	41 834	16 308	0	16 308	17 006	0	17 006	42 532	0	42 532
91507	32 347	0	32 347	700	0	700	250	0	250	31 897	0	31 897
91508	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99999	2 771 211	0	2 771 211	111 697	0	111 697	197 552	0	197 552	2 857 066	0	2 857 066
Г. Срочные сделки
Актив
93304	402 158	28 271	430 429	0	614	614	0	1 222	1 222	402 158	27 663	429 821
93305	60 873	0	60 873	14 122	0	14 122	0	0	0	74 995	0	74 995
93501	0	0	0	0	14 856	14 856	0	14 856	14 856	0	0	0
93502	0	0	0	0	14 804	14 804	0	14 804	14 804	0	0	0
93801	0	0	0	18 478	0	18 478	18 070	0	18 070	408	0	408
Пассив
96301	0	0	0	0	14 685	14 685	0	14 685	14 685	0	0	0
96302	0	0	0	0	14 633	14 633	0	14 633	14 633	0	0	0
96304	28 357	393 539	421 896	0	20 333	20 333	0	14 779	14 779	28 357	387 985	416 342
96305	0	58 678	58 678	0	3 432	3 432	0	16 444	16 444	0	71 690	71 690
96801	10 728	0	10 728	18 069	0	18 069	24 533	0	24 533	17 192	0	17 192
97001	0	0	0	0	171	171	0	171	171	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	22,0000	0	0	5,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	35 819 848,0000	0	0	27 180,0000	0	0	2 583 275,0000	0	0	33 263 753,0000
Пассив
98040	0	0	32 530 575,0000	0	0	2 532 855,0000	0	0	26 622,0000	0	0	30 024 342,0000
98050	0	0	2 274 911,0000	0	0	50 425,0000	0	0	580,0000	0	0	2 225 066,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 559 450,0000	0	0	2 559 450,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 014 377,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 014 377,0000

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