Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	153	0	153	62	0	62	122	0	122	93	0	93
20202	264 215	47 606	311 821	1 112 102	194 088	1 306 190	1 132 836	175 130	1 307 966	243 481	66 564	310 045
20208	10 034	0	10 034	43 476	0	43 476	39 188	0	39 188	14 322	0	14 322
20209	0	0	0	729 933	5 423	735 356	729 933	5 423	735 356	0	0	0
20302	0	2 719	2 719	0	347	347	0	194	194	0	2 872	2 872
20308	0	542	542	0	0	0	0	36	36	0	506	506
30102	244 529	0	244 529	14 994 094	0	14 994 094	15 106 027	0	15 106 027	132 596	0	132 596
30110	15 053	32 749	47 802	17 833	340 970	358 803	19 782	345 798	365 580	13 104	27 921	41 025
30118	0	0	0	0	4 587	4 587	0	120	120	0	4 467	4 467
30202	43 097	0	43 097	30	0	30	0	0	0	43 127	0	43 127
30204	3 502	0	3 502	0	0	0	156	0	156	3 346	0	3 346
30210	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
30213	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
30221	0	0	0	77 000	0	77 000	77 000	0	77 000	0	0	0
30233	515	12	527	53 689	7 352	61 041	53 849	7 364	61 213	355	0	355
30302	335 455	9 602	345 057	49 761	24 103	73 864	44 354	22 964	67 318	340 862	10 741	351 603
30306	404 945	0	404 945	84 876	0	84 876	63 998	0	63 998	425 823	0	425 823
30402	560	0	560	31 014	0	31 014	31 005	0	31 005	569	0	569
30404	0	0	0	31 017	0	31 017	31 017	0	31 017	0	0	0
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30602	127 483	0	127 483	287	0	287	40	0	40	127 730	0	127 730
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45204	15 475	0	15 475	4 428	0	4 428	5 533	0	5 533	14 370	0	14 370
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45207	762 587	0	762 587	109 336	0	109 336	70 723	0	70 723	801 200	0	801 200
45208	129 042	0	129 042	0	0	0	6 890	0	6 890	122 152	0	122 152
45401	5 542	0	5 542	6 879	0	6 879	6 224	0	6 224	6 197	0	6 197
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45407	98 350	0	98 350	8 000	0	8 000	2 770	0	2 770	103 580	0	103 580
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45505	37 094	0	37 094	3 600	0	3 600	568	0	568	40 126	0	40 126
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45507	298 181	10 874	309 055	97 926	6 537	104 463	49 746	3 652	53 398	346 361	13 759	360 120
45509	6 971	5 875	12 846	8 489	2 292	10 781	6 429	3 017	9 446	9 031	5 150	14 181
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45815	4 847	2 807	7 654	16	106	122	19	145	164	4 844	2 768	7 612
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47427	7 321	95	7 416	34 105	721	34 826	29 342	427	29 769	12 084	389	12 473
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70611	246	0	246	4 245	0	4 245	0	0	0	4 491	0	4 491
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	14 151	0	14 151	0	0	0	0	0	0	14 151	0	14 151
10801	109 258	0	109 258	0	0	0	0	0	0	109 258	0	109 258
30126	29	0	29	49	0	49	187	0	187	167	0	167
30220	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
30226	10	0	10	0	0	0	3	0	3	13	0	13
30232	278	0	278	2 103	968	3 071	2 110	968	3 078	285	0	285
30301	335 455	9 602	345 057	44 354	22 964	67 318	49 761	24 103	73 864	340 862	10 741	351 603
30305	404 945	0	404 945	63 998	0	63 998	84 876	0	84 876	425 823	0	425 823
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40703	440 731	146	440 877	1 614 760	7	1 614 767	1 369 612	5	1 369 617	195 583	144	195 727
40802	50 730	3	50 733	63 179	0	63 179	70 862	0	70 862	58 413	3	58 416
40807	2 389	0	2 389	4 638	2 459	7 097	2 569	2 459	5 028	320	0	320
40817	83 552	25 558	109 110	657 536	122 423	779 959	663 847	115 380	779 227	89 863	18 515	108 378
40820	6 839	3 271	10 110	39 000	31 921	70 921	35 259	28 812	64 071	3 098	162	3 260
40901	37 541	0	37 541	55 844	0	55 844	62 810	0	62 810	44 507	0	44 507
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42106	3 020	0	3 020	268	0	268	0	0	0	2 752	0	2 752
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	15 000	0	15 000	35 000	0	35 000
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42206	35 700	0	35 700	0	0	0	5 300	0	5 300	41 000	0	41 000
42301	1 323	64	1 387	510	3	513	540	1	541	1 353	62	1 415
42303	27 173	127	27 300	13 995	129	14 124	11 812	59	11 871	24 990	57	25 047
42304	110 561	15	110 576	4 591	3	4 594	761	59	820	106 731	71	106 802
42305	483 575	7 165	490 740	43 271	464	43 735	61 985	6 371	68 356	502 289	13 072	515 361
42306	335 411	103 333	438 744	7 990	6 236	14 226	49 116	3 954	53 070	376 537	101 051	477 588
42307	5 776	0	5 776	0	0	0	0	0	0	5 776	0	5 776
42309	95	0	95	18	0	18	18	0	18	95	0	95
42310	24	0	24	30	0	30	24	0	24	18	0	18
42311	30	0	30	12	0	12	12	0	12	30	0	30
42312	51	0	51	3	0	3	38	0	38	86	0	86
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42606	30 206	6 410	36 616	0	327	327	0	232	232	30 206	6 315	36 521
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45515	3 037	0	3 037	337	0	337	998	0	998	3 698	0	3 698
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47416	47 895	0	47 895	84 737	0	84 737	44 749	0	44 749	7 907	0	7 907
47422	31	232	263	23 184	2 532	25 716	23 192	2 335	25 527	39	35	74
47425	29 705	0	29 705	11 876	0	11 876	13 934	0	13 934	31 763	0	31 763
47426	742	82	824	3 915	93	4 008	6 456	17	6 473	3 283	6	3 289
50120	1 545	0	1 545	143	0	143	197	0	197	1 599	0	1 599
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50720	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
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52307	9 002	0	9 002	0	0	0	0	0	0	9 002	0	9 002
60301	541	0	541	10 646	0	10 646	10 166	0	10 166	61	0	61
60305	25	0	25	18 127	0	18 127	18 127	0	18 127	25	0	25
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	326	0	326	402	0	402	208	0	208	132	0	132
60311	106	0	106	301	0	301	301	0	301	106	0	106
60322	36	0	36	1 474	0	1 474	1 475	0	1 475	37	0	37
60324	1	0	1	0	0	0	32	0	32	33	0	33
60601	22 614	0	22 614	0	0	0	673	0	673	23 287	0	23 287
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	784	0	784	226	0	226	223	0	223	781	0	781
70601	578 076	0	578 076	54	0	54	77 748	0	77 748	655 770	0	655 770
70602	3 062	0	3 062	453	0	453	1 025	0	1 025	3 634	0	3 634
70603	97 729	0	97 729	0	0	0	23 575	0	23 575	121 304	0	121 304
70604	1 006	0	1 006	0	0	0	492	0	492	1 498	0	1 498
70605	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	162 683	0	162 683	5 441	0	5 441	49 018	0	49 018	119 106	0	119 106
90902	144 293	0	144 293	1 822	0	1 822	2 068	0	2 068	144 047	0	144 047
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	444 779	2 106	446 885	1 733 679	87	1 733 766	1 677 113	109	1 677 222	501 345	2 084	503 429
91412	501 021	0	501 021	0	0	0	30 045	0	30 045	470 976	0	470 976
91414	6 063 672	42 976	6 106 648	244 049	985	245 034	53 634	1 885	55 519	6 254 087	42 076	6 296 163
91501	73 025	0	73 025	0	0	0	0	0	0	73 025	0	73 025
91604	15 745	1 205	16 950	1 394	159	1 553	697	119	816	16 442	1 245	17 687
91803	1 105	0	1 105	0	0	0	0	0	0	1 105	0	1 105
99998	3 647 994	0	3 647 994	1 151 924	0	1 151 924	950 633	0	950 633	3 849 285	0	3 849 285
Пассив
91311	644 935	0	644 935	86 630	0	86 630	172 764	0	172 764	731 069	0	731 069
91312	2 533 647	0	2 533 647	20 556	0	20 556	101 342	0	101 342	2 614 433	0	2 614 433
91315	129 808	0	129 808	35 620	0	35 620	52 425	0	52 425	146 613	0	146 613
91316	22 566	0	22 566	26 316	0	26 316	12 750	0	12 750	9 000	0	9 000
91317	90 325	8 709	99 034	778 934	2 578	781 512	808 888	2 949	811 837	120 279	9 080	129 359
91507	217 435	0	217 435	0	0	0	807	0	807	218 242	0	218 242
91508	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
99999	7 452 617	0	7 452 617	1 814 687	0	1 814 687	1 987 615	0	1 987 615	7 625 545	0	7 625 545
Г. Срочные сделки
Актив
93001	808	0	808	109 378	16 187	125 565	110 186	16 187	126 373	0	0	0
93801	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
Пассив
96001	0	808	808	15 924	110 574	126 498	15 924	109 766	125 690	0	0	0
96801	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	192,0000	0	0	74,0000	0	0	43,0000	0	0	223,0000
98010	0	0	404 590,0000	0	0	203,0000	0	0	29 742,0000	0	0	375 051,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	71,0000	0	0	67,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	402 138,0000	0	0	32 487,0000	0	0	2 983,0000	0	0	372 634,0000
98070	0	0	2 644,0000	0	0	2 635,0000	0	0	2 635,0000	0	0	2 644,0000

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