Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Первый Республиканский Банк"

Регистрационный номер

1730

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 696	0	2 696	6 223	0	6 223	1 604	0	1 604	7 315	0	7 315
20202	206 172	153 919	360 091	3 148 666	1 314 897	4 463 563	3 121 426	1 287 791	4 409 217	233 412	181 025	414 437
20208	17 410	2 582	19 992	76 702	6 257	82 959	79 266	6 549	85 815	14 846	2 290	17 136
20209	4 000	1 965	5 965	767 231	130 966	898 197	769 731	130 855	900 586	1 500	2 076	3 576
20302	0	96	96	0	12	12	0	7	7	0	101	101
30102	3 083 105	0	3 083 105	30 559 264	0	30 559 264	32 403 803	0	32 403 803	1 238 566	0	1 238 566
30110	22 863	28 451	51 314	155 601	22 349	177 950	150 993	26 063	177 056	27 471	24 737	52 208
30114	0	2 144 372	2 144 372	0	7 859 575	7 859 575	0	7 912 148	7 912 148	0	2 091 799	2 091 799
30202	577 530	0	577 530	9 483	0	9 483	0	0	0	587 013	0	587 013
30204	166 221	0	166 221	0	0	0	6 608	0	6 608	159 613	0	159 613
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30213	4 539	15 897	20 436	37 389	64 310	101 699	36 180	68 304	104 484	5 748	11 903	17 651
30221	0	0	0	122 000	0	122 000	122 000	0	122 000	0	0	0
30233	1 335	101	1 436	81 853	3 378	85 231	77 751	2 850	80 601	5 437	629	6 066
30302	3 837 467	1 438 050	5 275 517	1 313 653	4 386 561	5 700 214	1 056 420	4 830 010	5 886 430	4 094 700	994 601	5 089 301
30402	86 055	0	86 055	4 007 840	0	4 007 840	4 028 829	0	4 028 829	65 066	0	65 066
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32002	0	0	0	4 489 000	0	4 489 000	4 489 000	0	4 489 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 099 000	0	4 099 000	3 789 000	0	3 789 000	310 000	0	310 000
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45204	261 654	0	261 654	284 124	0	284 124	202 098	0	202 098	343 680	0	343 680
45205	896 106	0	896 106	147 245	0	147 245	277 197	0	277 197	766 154	0	766 154
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45815	161 580	76 980	238 560	5 943	4 039	9 982	3 605	4 791	8 396	163 918	76 228	240 146
45912	791	0	791	16	0	16	0	0	0	807	0	807
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60310	1 381	0	1 381	4 348	0	4 348	4 424	0	4 424	1 305	0	1 305
60312	35 736	0	35 736	51 560	0	51 560	40 315	0	40 315	46 981	0	46 981
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60323	1 782	0	1 782	239	0	239	162	0	162	1 859	0	1 859
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61009	1 990	0	1 990	131	0	131	125	0	125	1 996	0	1 996
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61210	0	0	0	3 672 981	0	3 672 981	3 672 981	0	3 672 981	0	0	0
61403	132 903	0	132 903	349	0	349	721	0	721	132 531	0	132 531
70606	3 101 662	0	3 101 662	484 211	0	484 211	615	0	615	3 585 258	0	3 585 258
70607	41 775	0	41 775	9 658	0	9 658	13 221	0	13 221	38 212	0	38 212
70608	2 945 553	0	2 945 553	626 541	0	626 541	0	0	0	3 572 094	0	3 572 094
70609	37	0	37	7	0	7	0	0	0	44	0	44
70610	2 221	0	2 221	557	0	557	0	0	0	2 778	0	2 778
70611	12 776	0	12 776	6 461	0	6 461	0	0	0	19 237	0	19 237
Пассив
10207	435 000	0	435 000	0	0	0	0	0	0	435 000	0	435 000
10601	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
10602	816 650	0	816 650	0	0	0	0	0	0	816 650	0	816 650
10603	1 019	0	1 019	575	0	575	3 214	0	3 214	3 658	0	3 658
10701	65 250	0	65 250	0	0	0	0	0	0	65 250	0	65 250
10801	559 293	0	559 293	0	0	0	0	0	0	559 293	0	559 293
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30111	1	16	17	0	76 953	76 953	0	76 960	76 960	1	23	24
30126	67	0	67	10 665	0	10 665	11 553	0	11 553	955	0	955
30222	0	0	0	0	16 665	16 665	0	16 665	16 665	0	0	0
30223	9	0	9	1 558	0	1 558	1 549	0	1 549	0	0	0
30232	78	4	82	48 622	16 595	65 217	48 677	16 868	65 545	133	277	410
30301	3 837 467	1 438 050	5 275 517	1 056 420	4 830 010	5 886 430	1 313 653	4 386 561	5 700 214	4 094 700	994 601	5 089 301
30408	0	0	0	3 550 619	0	3 550 619	3 550 619	0	3 550 619	0	0	0
30601	4 659	0	4 659	83 923	0	83 923	82 867	0	82 867	3 603	0	3 603
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47416	873	0	873	104 810	0	104 810	104 273	1	104 274	336	1	337
47422	295	16	311	75 490	99 082	174 572	76 523	101 797	178 320	1 328	2 731	4 059
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50120	7 762	0	7 762	6 747	0	6 747	3 305	0	3 305	4 320	0	4 320
50220	1 669	0	1 669	1 515	0	1 515	6 223	0	6 223	6 377	0	6 377
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52301	32 694	0	32 694	6 792	0	6 792	5 964	0	5 964	31 866	0	31 866
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52304	241 496	0	241 496	39 500	0	39 500	53 000	0	53 000	254 996	0	254 996
52305	595 607	41 291	636 898	99 409	1 784	101 193	69 721	896	70 617	565 919	40 403	606 322
52306	311 113	1 979	313 092	23	102	125	12	74	86	311 102	1 951	313 053
52307	4 214	0	4 214	0	0	0	0	0	0	4 214	0	4 214
52406	10 441	0	10 441	139 319	0	139 319	139 159	0	139 159	10 281	0	10 281
52501	5 495	0	5 495	0	0	0	424	0	424	5 919	0	5 919
60105	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60206	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	14 983	0	14 983	21 238	0	21 238	19 263	0	19 263	13 008	0	13 008
60305	21 375	0	21 375	40 121	0	40 121	40 183	0	40 183	21 437	0	21 437
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1 023	0	1 023	1 023	0	1 023
60311	1 868	0	1 868	4 627	0	4 627	5 682	0	5 682	2 923	0	2 923
60322	13 880	6	13 886	14 649	1	14 650	902	0	902	133	5	138
60324	3 208	0	3 208	754	0	754	577	0	577	3 031	0	3 031
60601	102 516	0	102 516	159	0	159	2 027	0	2 027	104 384	0	104 384
60903	97	0	97	0	0	0	1	0	1	98	0	98
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61501	32	0	32	1	0	1	0	0	0	31	0	31
70601	3 282 405	0	3 282 405	370	0	370	559 021	0	559 021	3 841 056	0	3 841 056
70602	44 367	0	44 367	12 223	0	12 223	13 951	0	13 951	46 095	0	46 095
70603	2 945 199	0	2 945 199	0	0	0	545 494	0	545 494	3 490 693	0	3 490 693
70604	35	0	35	0	0	0	12	0	12	47	0	47
70605	2 627	0	2 627	0	0	0	454	0	454	3 081	0	3 081
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
80801	1 989	0	1 989	0	0	0	0	0	0	1 989	0	1 989
81001	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
Пассив
85101	1 774	0	1 774	0	0	0	0	0	0	1 774	0	1 774
85501	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	346 141	22 625	368 766	80 500	522	81 022	1 575	994	2 569	425 066	22 153	447 219
90901	1 670 478	2 545	1 673 023	516 158	96	516 254	505 483	132	505 615	1 681 153	2 509	1 683 662
90902	1 125 284	102 796	1 228 080	564 992	3 859	568 851	26 048	5 367	31 415	1 664 228	101 288	1 765 516
90907	47 741	0	47 741	0	0	0	47 741	0	47 741	0	0	0
91202	16	0	16	25	0	25	26	0	26	15	0	15
91203	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	889 403	0	889 403	0	0	0	889 403	0	889 403	0	0	0
91414	11 258 655	529 110	11 787 765	306 008	17 571	323 579	865 363	26 111	891 474	10 699 300	520 570	11 219 870
91417	125	281	406	0	11	11	0	15	15	125	277	402
91501	4 638	0	4 638	24	0	24	0	0	0	4 662	0	4 662
91502	197	0	197	44	0	44	0	0	0	241	0	241
91604	84 043	31 265	115 308	16 047	6 157	22 204	9 204	4 459	13 663	90 886	32 963	123 849
91704	541	775	1 316	87	29	116	0	40	40	628	764	1 392
91802	677	3 146	3 823	568	118	686	0	162	162	1 245	3 102	4 347
91803	8 520	0	8 520	470	0	470	0	0	0	8 990	0	8 990
99998	16 709 212	0	16 709 212	6 645 237	0	6 645 237	5 356 189	0	5 356 189	17 998 260	0	17 998 260
Пассив
91003	0	0	0	2 875	0	2 875	2 875	0	2 875	0	0	0
91311	336 999	27 116	364 115	5 177	1 220	6 397	67 500	679	68 179	399 322	26 575	425 897
91312	13 783 669	298 641	14 082 310	1 234 492	17 246	1 251 738	2 186 873	10 944	2 197 817	14 736 050	292 339	15 028 389
91314	3 390	0	3 390	519 215	0	519 215	685 576	0	685 576	169 751	0	169 751
91315	1 897 308	160 150	2 057 458	289 074	7 890	296 964	245 028	5 292	250 320	1 853 262	157 552	2 010 814
91316	44 293	0	44 293	816 179	0	816 179	960 000	0	960 000	188 114	0	188 114
91317	17 541	1 940	19 481	2 462 415	364	2 462 779	2 461 288	59	2 461 347	16 414	1 635	18 049
91318	62	0	62	1	0	1	19 125	0	19 125	19 186	0	19 186
91507	100 655	0	100 655	43	0	43	0	0	0	100 612	0	100 612
91508	37 448	0	37 448	0	0	0	0	0	0	37 448	0	37 448
99999	16 129 016	0	16 129 016	1 885 522	0	1 885 522	1 016 685	0	1 016 685	15 260 179	0	15 260 179
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 582 285	993 152	5 575 437	96 947 205	2 796 095	99 743 300	96 512 888	3 691 585	100 204 473	5 016 602	97 662	5 114 264
93304	0	0	0	15 607	0	15 607	14 079	0	14 079	1 528	0	1 528
93504	5 958	0	5 958	87 100	0	87 100	93 058	0	93 058	0	0	0
93801	301	0	301	161 977	0	161 977	152 696	0	152 696	9 582	0	9 582
95002	0	0	0	802	0	802	799	0	799	3	0	3
Пассив
96001	992 055	4 582 344	5 574 399	3 628 676	96 951 467	100 580 143	2 734 372	97 391 792	100 126 164	97 751	5 022 669	5 120 420
96304	5 956	0	5 956	92 055	0	92 055	86 099	0	86 099	0	0	0
96504	0	0	0	14 201	0	14 201	15 732	0	15 732	1 531	0	1 531
96801	1 339	0	1 339	307 584	0	307 584	309 671	0	309 671	3 426	0	3 426
97102	2	0	2	1 000	0	1 000	998	0	998	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	309 790 683,0000	0	0	445 171 778,0000	0	0	518 816 071,0000	0	0	236 146 390,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	158 217 906,0000	0	0	24 432 620,0000	0	0	15 109 630,0000	0	0	148 894 916,0000
98050	0	0	121 564 379,0000	0	0	503 441 938,0000	0	0	439 128 564,0000	0	0	57 251 005,0000
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98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
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