Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 274	0	3 274	1 086	0	1 086	1 253	0	1 253	3 107	0	3 107
20202	56 863	8 265	65 128	2 102 188	41 864	2 144 052	2 058 921	40 396	2 099 317	100 130	9 733	109 863
20207	3 741	3 774	7 515	390 923	66 749	457 672	390 208	67 101	457 309	4 456	3 422	7 878
20208	140 311	175	140 486	857 536	1 119	858 655	889 072	1 161	890 233	108 775	133	108 908
20209	8 361	1 465	9 826	2 863 516	73 869	2 937 385	2 856 421	73 382	2 929 803	15 456	1 952	17 408
30102	39 282	0	39 282	5 752 708	0	5 752 708	5 754 074	0	5 754 074	37 916	0	37 916
30110	148 842	12 040	160 882	1 546 488	534 644	2 081 132	1 598 494	533 834	2 132 328	96 836	12 850	109 686
30202	28 245	0	28 245	3 077	0	3 077	0	0	0	31 322	0	31 322
30204	286	0	286	0	0	0	123	0	123	163	0	163
30213	5 992	2 326	8 318	79 330	17 168	96 498	79 780	17 444	97 224	5 542	2 050	7 592
30221	0	0	0	0	1 041	1 041	0	986	986	0	55	55
30233	8 557	347	8 904	109 608	5 278	114 886	111 948	5 486	117 434	6 217	139	6 356
30402	1	0	1	5 622 126	0	5 622 126	5 622 119	0	5 622 119	8	0	8
30602	127	0	127	31 146	0	31 146	31 219	0	31 219	54	0	54
31902	130 000	0	130 000	1 370 000	0	1 370 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	2 882 090	0	2 882 090	3 030 000	0	3 030 000	452 090	0	452 090
31904	390 000	0	390 000	220 000	0	220 000	490 000	0	490 000	120 000	0	120 000
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	460 000	0	460 000	290 000	0	290 000	270 000	0	270 000
32004	270 000	0	270 000	310 000	0	310 000	320 000	0	320 000	260 000	0	260 000
32201	0	365	365	0	14	14	0	19	19	0	360	360
45201	65 938	0	65 938	352 752	0	352 752	341 545	0	341 545	77 145	0	77 145
45203	1 554	0	1 554	2 996	0	2 996	1 554	0	1 554	2 996	0	2 996
45204	5 832	0	5 832	3 000	0	3 000	6 832	0	6 832	2 000	0	2 000
45205	17 444	0	17 444	0	0	0	3 864	0	3 864	13 580	0	13 580
45206	349 794	0	349 794	42 589	0	42 589	191 136	0	191 136	201 247	0	201 247
45207	86 736	0	86 736	72 000	0	72 000	12 471	0	12 471	146 265	0	146 265
45208	117 868	0	117 868	6 500	0	6 500	2 786	0	2 786	121 582	0	121 582
45401	2 236	0	2 236	6 324	0	6 324	6 285	0	6 285	2 275	0	2 275
45406	5 365	0	5 365	0	0	0	384	0	384	4 981	0	4 981
45407	50 814	0	50 814	0	0	0	1 242	0	1 242	49 572	0	49 572
45408	18 483	0	18 483	0	0	0	616	0	616	17 867	0	17 867
45505	13 870	0	13 870	1 694	0	1 694	1 427	0	1 427	14 137	0	14 137
45506	52 123	0	52 123	3 220	0	3 220	3 263	0	3 263	52 080	0	52 080
45507	282 628	0	282 628	450	0	450	5 525	0	5 525	277 553	0	277 553
45509	638	0	638	1 404	0	1 404	1 345	0	1 345	697	0	697
45812	87	0	87	2 815	0	2 815	2 225	0	2 225	677	0	677
45815	13 289	0	13 289	231	0	231	184	0	184	13 336	0	13 336
45912	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
45915	33	0	33	31	0	31	17	0	17	47	0	47
47404	408	0	408	571 592	780 162	1 351 754	571 580	505 580	1 077 160	420	274 582	275 002
47408	0	0	0	258 006	578 420	836 426	258 006	578 420	836 426	0	0	0
47423	5 903	602	6 505	64 941	1 053	65 994	65 376	1 055	66 431	5 468	600	6 068
47427	6 003	0	6 003	14 349	0	14 349	13 522	0	13 522	6 830	0	6 830
50205	30 733	0	30 733	182	0	182	355	0	355	30 560	0	30 560
50206	9 106	0	9 106	3 101	0	3 101	0	0	0	12 207	0	12 207
50207	55 935	0	55 935	12 404	0	12 404	10 375	0	10 375	57 964	0	57 964
50208	6 203	0	6 203	28	0	28	3 120	0	3 120	3 111	0	3 111
50221	103	0	103	262	0	262	139	0	139	226	0	226
50305	6 018	0	6 018	36	0	36	0	0	0	6 054	0	6 054
50308	1 619	0	1 619	20	0	20	1 639	0	1 639	0	0	0
50505	22 589	0	22 589	0	0	0	0	0	0	22 589	0	22 589
50705	0	0	0	837	0	837	837	0	837	0	0	0
50706	7 165	0	7 165	4 819	0	4 819	4 819	0	4 819	7 165	0	7 165
50721	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60302	3 989	0	3 989	353	0	353	2 892	0	2 892	1 450	0	1 450
60306	0	0	0	4 157	0	4 157	4 157	0	4 157	0	0	0
60308	687	0	687	9 974	0	9 974	10 126	0	10 126	535	0	535
60310	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
60312	1 582	0	1 582	14 223	0	14 223	9 556	0	9 556	6 249	0	6 249
60314	13	69	82	0	0	0	13	69	82	0	0	0
60323	22	0	22	15	0	15	11	0	11	26	0	26
60401	148 850	0	148 850	256	0	256	378	0	378	148 728	0	148 728
60404	21 059	0	21 059	0	0	0	0	0	0	21 059	0	21 059
60701	1 547	0	1 547	215	0	215	257	0	257	1 505	0	1 505
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	281	0	281	61	0	61	25	0	25	317	0	317
61008	1 158	0	1 158	457	0	457	513	0	513	1 102	0	1 102
61009	539	0	539	235	0	235	255	0	255	519	0	519
61209	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
61210	0	0	0	21 330	0	21 330	21 330	0	21 330	0	0	0
61403	6 949	0	6 949	409	0	409	1 127	0	1 127	6 231	0	6 231
70606	438 048	0	438 048	75 408	0	75 408	68	0	68	513 388	0	513 388
70608	46 686	0	46 686	2 971	0	2 971	0	0	0	49 657	0	49 657
70611	1 497	0	1 497	2 277	0	2 277	0	0	0	3 774	0	3 774
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	68 565	0	68 565	0	0	0	0	0	0	68 565	0	68 565
10603	103	0	103	143	0	143	266	0	266	226	0	226
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	45 425	0	45 425	0	0	0	0	0	0	45 425	0	45 425
30109	74	28	102	1 661	1	1 662	1 641	1	1 642	54	28	82
30126	1 786	0	1 786	838	0	838	1 112	0	1 112	2 060	0	2 060
30223	5 279	0	5 279	124 905	0	124 905	120 753	0	120 753	1 127	0	1 127
30226	344	0	344	1 242	0	1 242	1 177	0	1 177	279	0	279
30232	3 404	0	3 404	827 418	270	827 688	828 576	278	828 854	4 562	8	4 570
30607	26	0	26	4 907	0	4 907	4 892	0	4 892	11	0	11
32015	1 600	0	1 600	2 600	0	2 600	3 400	0	3 400	2 400	0	2 400
40602	95 432	0	95 432	187 464	0	187 464	176 932	0	176 932	84 900	0	84 900
40603	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40701	9 251	0	9 251	28 991	0	28 991	26 337	0	26 337	6 597	0	6 597
40702	685 041	63	685 104	3 810 328	271 551	4 081 879	3 848 816	271 567	4 120 383	723 529	79	723 608
40703	62 413	0	62 413	74 192	0	74 192	83 093	0	83 093	71 314	0	71 314
40802	124 449	1	124 450	673 233	0	673 233	653 673	0	653 673	104 889	1	104 890
40817	1 126 237	4 743	1 130 980	996 742	3 081	999 823	874 901	7 593	882 494	1 004 396	9 255	1 013 651
40820	3 115	5	3 120	3 051	0	3 051	2 771	0	2 771	2 835	5	2 840
40821	924	0	924	220 179	0	220 179	221 580	0	221 580	2 325	0	2 325
40905	63	0	63	9 497	0	9 497	9 530	0	9 530	96	0	96
40906	0	0	0	963 557	0	963 557	963 557	0	963 557	0	0	0
40909	0	0	0	2 122	1 506	3 628	2 122	1 506	3 628	0	0	0
40910	0	0	0	223	226	449	223	226	449	0	0	0
40911	5 086	0	5 086	182 388	0	182 388	185 577	0	185 577	8 275	0	8 275
40912	0	0	0	26 693	9 387	36 080	26 693	9 387	36 080	0	0	0
40913	0	0	0	36 654	9 816	46 470	36 654	9 816	46 470	0	0	0
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42106	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	12 442	669	13 111	4 072	35	4 107	6 631	537	7 168	15 001	1 171	16 172
42305	240 498	2 263	242 761	17 088	621	17 709	17 635	79	17 714	241 045	1 721	242 766
42306	41 723	0	41 723	1 000	0	1 000	72	0	72	40 795	0	40 795
42307	100 146	0	100 146	205	0	205	3 603	0	3 603	103 544	0	103 544
45215	155 567	0	155 567	143 802	0	143 802	21 760	0	21 760	33 525	0	33 525
45415	1 685	0	1 685	72	0	72	75	0	75	1 688	0	1 688
45515	3 461	0	3 461	1 554	0	1 554	161	0	161	2 068	0	2 068
45818	13 216	0	13 216	513	0	513	1 106	0	1 106	13 809	0	13 809
45918	14	0	14	7	0	7	8	0	8	15	0	15
47407	0	0	0	571 563	266 178	837 741	571 563	266 178	837 741	0	0	0
47411	3 974	3	3 977	2 452	3	2 455	3 167	4	3 171	4 689	4	4 693
47416	2 954	0	2 954	14 167	0	14 167	12 491	0	12 491	1 278	0	1 278
47422	348	79	427	284 754	34 905	319 659	286 333	35 485	321 818	1 927	659	2 586
47425	17 210	0	17 210	9 495	0	9 495	9 344	0	9 344	17 059	0	17 059
47426	838	0	838	106	0	106	792	0	792	1 524	0	1 524
50220	1 432	0	1 432	882	0	882	826	0	826	1 376	0	1 376
50319	324	0	324	328	0	328	4	0	4	0	0	0
50507	22 589	0	22 589	0	0	0	0	0	0	22 589	0	22 589
50719	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50720	1 843	0	1 843	370	0	370	259	0	259	1 732	0	1 732
52305	11 950	0	11 950	0	0	0	0	0	0	11 950	0	11 950
52501	143	0	143	0	0	0	131	0	131	274	0	274
60301	655	0	655	6 883	0	6 883	6 476	0	6 476	248	0	248
60305	50	0	50	11 608	0	11 608	11 608	0	11 608	50	0	50
60309	372	0	372	372	0	372	117	0	117	117	0	117
60311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60320	5 839	0	5 839	5 420	0	5 420	0	0	0	419	0	419
60322	1 336	0	1 336	1 377	0	1 377	42	0	42	1	0	1
60324	37	0	37	18	0	18	10	0	10	29	0	29
60601	56 423	0	56 423	374	0	374	639	0	639	56 688	0	56 688
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61301	49	0	49	31	0	31	42	0	42	60	0	60
70601	473 883	0	473 883	104	0	104	68 886	0	68 886	542 665	0	542 665
70603	23 276	0	23 276	0	0	0	4 896	0	4 896	28 172	0	28 172
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	410 326	0	410 326	831	0	831	28 579	0	28 579	382 578	0	382 578
90902	591 617	0	591 617	22 029	0	22 029	57 558	0	57 558	556 088	0	556 088
91202	19	0	19	0	0	0	1	0	1	18	0	18
91203	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	494 019	0	494 019	229 545	0	229 545	13 875	0	13 875	709 689	0	709 689
91501	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91604	11 306	0	11 306	2 615	0	2 615	12 410	0	12 410	1 511	0	1 511
91704	5 577	0	5 577	0	0	0	0	0	0	5 577	0	5 577
91802	19 844	0	19 844	0	0	0	0	0	0	19 844	0	19 844
99998	2 156 523	0	2 156 523	520 526	0	520 526	433 521	0	433 521	2 243 528	0	2 243 528
Пассив
91311	649 381	0	649 381	0	0	0	0	0	0	649 381	0	649 381
91312	923 472	0	923 472	24 987	0	24 987	74 239	0	74 239	972 724	0	972 724
91315	465 245	0	465 245	1 602	0	1 602	22 927	0	22 927	486 570	0	486 570
91316	13 900	0	13 900	12 500	0	12 500	16 500	0	16 500	17 900	0	17 900
91317	97 702	0	97 702	394 432	0	394 432	406 860	0	406 860	110 130	0	110 130
91507	6 747	0	6 747	0	0	0	0	0	0	6 747	0	6 747
91508	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99999	1 532 797	0	1 532 797	111 010	0	111 010	253 607	0	253 607	1 675 394	0	1 675 394
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	535 365	0	535 365	259 353	0	259 353	276 012	0	276 012
93801	0	0	0	784	0	784	0	0	0	784	0	784
Пассив
96001	0	0	0	0	259 490	259 490	0	536 286	536 286	0	276 796	276 796
96801	0	0	0	2 269	0	2 269	2 269	0	2 269	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	195,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	195,0000
98010	0	0	33 900 080,0000	0	0	10 037 070,0000	0	0	10 036 919,0000	0	0	33 900 231,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	33 859 243,0000	0	0	10 036 919,0000	0	0	10 037 070,0000	0	0	33 859 394,0000
98070	0	0	41 036,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41 036,0000

Страница была полезной?