Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"

Регистрационный номер

3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	745	0	745	1 139	0	1 139	585	0	585	1 299	0	1 299
20209	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
30102	18 014	0	18 014	376 380	0	376 380	366 468	0	366 468	27 926	0	27 926
30110	0	73	73	0	17 757	17 757	0	17 752	17 752	0	78	78
30202	712	0	712	0	0	0	37	0	37	675	0	675
45206	190 000	0	190 000	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	190 000	0	190 000
47101	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
47406	0	0	0	17 678	0	17 678	17 678	0	17 678	0	0	0
47408	0	0	0	0	17 754	17 754	0	17 754	17 754	0	0	0
47423	0	0	0	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003	0	0	0
47427	0	0	0	2 539	0	2 539	2 539	0	2 539	0	0	0
60302	238	0	238	7	0	7	13	0	13	232	0	232
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60312	78	0	78	1 056	0	1 056	1 129	0	1 129	5	0	5
60314	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60401	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
61008	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	97	0	97	40	0	40	21	0	21	116	0	116
70606	29 473	0	29 473	4 093	0	4 093	0	0	0	33 566	0	33 566
70608	70	0	70	3	0	3	0	0	0	73	0	73
70611	0	0	0	2 204	0	2 204	0	0	0	2 204	0	2 204
Пассив
10207	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	6 279	0	6 279	0	0	0	0	0	0	6 279	0	6 279
10801	3 852	0	3 852	0	0	0	0	0	0	3 852	0	3 852
40702	14 309	0	14 309	383 510	17 735	401 245	393 246	17 735	410 981	24 045	0	24 045
40703	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40802	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45215	18 980	0	18 980	2 120	0	2 120	2 120	0	2 120	18 980	0	18 980
47108	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
47405	0	0	0	0	17 735	17 735	0	17 735	17 735	0	0	0
47407	0	0	0	17 665	0	17 665	17 665	0	17 665	0	0	0
47416	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60301	189	0	189	393	0	393	2 408	0	2 408	2 204	0	2 204
60305	382	0	382	464	0	464	453	0	453	371	0	371
60311	0	0	0	0	0	0	51	0	51	51	0	51
60601	105	0	105	0	0	0	3	0	3	108	0	108
70601	39 513	0	39 513	0	0	0	4 877	0	4 877	44 390	0	44 390
70603	63	0	63	0	0	0	3	0	3	66	0	66
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
90902	4 115	0	4 115	28 926	0	28 926	0	0	0	33 041	0	33 041
99998	915	0	915	2 783	0	2 783	0	0	0	3 698	0	3 698
Пассив
91507	915	0	915	0	0	0	2 783	0	2 783	3 698	0	3 698
99999	4 222	0	4 222	0	0	0	28 926	0	28 926	33 148	0	33 148

Страница была полезной?