Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	775	0	775	0	0	0	27	0	27	748	0	748
20202	68 390	42 646	111 036	1 233 105	827 341	2 060 446	1 232 929	822 071	2 055 000	68 566	47 916	116 482
20208	2 654	0	2 654	5 861	0	5 861	5 139	0	5 139	3 376	0	3 376
20209	0	0	0	186 237	46 568	232 805	186 237	46 568	232 805	0	0	0
30102	93 263	0	93 263	2 242 868	0	2 242 868	2 255 905	0	2 255 905	80 226	0	80 226
30110	2 969	3 385	6 354	805 945	18 567	824 512	805 135	13 331	818 466	3 779	8 621	12 400
30114	0	0	0	0	30 309	30 309	0	30 309	30 309	0	0	0
30202	33 175	0	33 175	3 213	0	3 213	0	0	0	36 388	0	36 388
30204	4 232	0	4 232	318	0	318	0	0	0	4 550	0	4 550
30210	0	0	0	12 100	0	12 100	12 100	0	12 100	0	0	0
30213	1 621	2 146	3 767	7 087	6 736	13 823	4 832	7 457	12 289	3 876	1 425	5 301
30233	281	0	281	8 548	0	8 548	8 565	0	8 565	264	0	264
30302	169 577	57 817	227 394	284 386	4 778	289 164	215 658	3 135	218 793	238 305	59 460	297 765
30602	24 679	95 625	120 304	456 640	91 333	547 973	458 954	182 882	641 836	22 365	4 076	26 441
32201	7	281	288	0	10	10	0	10	10	7	281	288
44904	0	0	0	85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	0	85 000
45006	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	0	0	0	861	0	861	436	0	436	425	0	425
45203	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
45205	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000
45206	94 690	0	94 690	4 000	0	4 000	38 776	0	38 776	59 914	0	59 914
45207	39 805	0	39 805	9 790	0	9 790	6 526	0	6 526	43 069	0	43 069
45208	22 032	0	22 032	8 756	0	8 756	635	0	635	30 153	0	30 153
45406	1 524	0	1 524	0	0	0	77	0	77	1 447	0	1 447
45407	13 116	0	13 116	2 040	0	2 040	989	0	989	14 167	0	14 167
45408	17 596	0	17 596	4 100	0	4 100	442	0	442	21 254	0	21 254
45503	10	0	10	35	0	35	16	0	16	29	0	29
45504	10 630	0	10 630	3 693	0	3 693	4 694	0	4 694	9 629	0	9 629
45505	122 960	0	122 960	18 606	0	18 606	25 466	0	25 466	116 100	0	116 100
45506	683 335	0	683 335	103 794	0	103 794	109 195	0	109 195	677 934	0	677 934
45507	450 482	0	450 482	62 650	0	62 650	42 176	0	42 176	470 956	0	470 956
45509	802	0	802	546	0	546	216	0	216	1 132	0	1 132
45812	1 315	0	1 315	143	0	143	1	0	1	1 457	0	1 457
45814	1 677	0	1 677	299	0	299	48	0	48	1 928	0	1 928
45815	37 991	0	37 991	11 460	0	11 460	11 033	0	11 033	38 418	0	38 418
45912	75	0	75	7	0	7	7	0	7	75	0	75
45914	23	0	23	52	0	52	9	0	9	66	0	66
45915	6 398	0	6 398	4 500	0	4 500	2 523	0	2 523	8 375	0	8 375
47103	1 968	0	1 968	28	0	28	1 996	0	1 996	0	0	0
47104	0	0	0	1 014	0	1 014	20	0	20	994	0	994
47105	19 037	0	19 037	6 489	0	6 489	9 199	0	9 199	16 327	0	16 327
47408	0	0	0	86 185	195 559	281 744	86 185	195 559	281 744	0	0	0
47413	40	0	40	232	0	232	272	0	272	0	0	0
47423	11 656	945	12 601	103 666	6 034	109 700	103 872	5 889	109 761	11 450	1 090	12 540
47427	11 884	0	11 884	26 347	0	26 347	25 610	0	25 610	12 621	0	12 621
50104	426 810	0	426 810	348 407	0	348 407	0	0	0	775 217	0	775 217
50105	257 538	0	257 538	2 014	0	2 014	108 212	0	108 212	151 340	0	151 340
50106	205 318	0	205 318	39 777	0	39 777	70 262	0	70 262	174 833	0	174 833
50107	719 904	0	719 904	239 706	0	239 706	341 785	0	341 785	617 825	0	617 825
50108	0	14 337	14 337	0	633	633	0	528	528	0	14 442	14 442
50109	0	137 682	137 682	0	5 452	5 452	0	21 001	21 001	0	122 133	122 133
50110	0	354 629	354 629	0	163 412	163 412	0	22 879	22 879	0	495 162	495 162
50121	39 689	0	39 689	6 583	0	6 583	15 668	0	15 668	30 604	0	30 604
50211	0	21 313	21 313	0	984	984	0	784	784	0	21 513	21 513
50221	165	0	165	16	0	16	0	0	0	181	0	181
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50606	1 647	0	1 647	0	0	0	0	0	0	1 647	0	1 647
50621	459	0	459	0	0	0	119	0	119	340	0	340
50706	116 260	0	116 260	0	0	0	0	0	0	116 260	0	116 260
52503	5 838	0	5 838	1 074	0	1 074	1 119	0	1 119	5 793	0	5 793
60202	90 782	0	90 782	0	0	0	0	0	0	90 782	0	90 782
60302	175	0	175	1 056	0	1 056	218	0	218	1 013	0	1 013
60306	15	0	15	48	0	48	63	0	63	0	0	0
60308	124	0	124	102	4	106	110	4	114	116	0	116
60310	3 070	0	3 070	1 134	0	1 134	695	0	695	3 509	0	3 509
60312	23 217	0	23 217	22 939	0	22 939	10 391	0	10 391	35 765	0	35 765
60314	0	595	595	0	15	15	0	254	254	0	356	356
60323	180	0	180	28	0	28	37	0	37	171	0	171
60401	119 652	0	119 652	390	0	390	0	0	0	120 042	0	120 042
60701	12 160	0	12 160	2 686	0	2 686	522	0	522	14 324	0	14 324
61002	173	0	173	151	0	151	18	0	18	306	0	306
61008	1 064	0	1 064	120	0	120	113	0	113	1 071	0	1 071
61009	5 961	0	5 961	1 416	0	1 416	744	0	744	6 633	0	6 633
61209	0	0	0	91 620	0	91 620	91 620	0	91 620	0	0	0
61210	0	0	0	507 320	20 316	527 636	507 320	20 316	527 636	0	0	0
61403	12 819	0	12 819	597	0	597	2 546	0	2 546	10 870	0	10 870
70606	568 612	0	568 612	138 029	0	138 029	1 116	0	1 116	705 525	0	705 525
70607	18 065	0	18 065	9 023	0	9 023	3 077	0	3 077	24 011	0	24 011
70608	220 445	0	220 445	38 638	0	38 638	0	0	0	259 083	0	259 083
70611	21 662	0	21 662	726	0	726	834	0	834	21 554	0	21 554
Пассив
10208	209 000	0	209 000	0	0	0	0	0	0	209 000	0	209 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10603	165	0	165	0	0	0	16	0	16	181	0	181
10701	166 692	0	166 692	0	0	0	0	0	0	166 692	0	166 692
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30232	0	0	0	8 601	0	8 601	8 601	0	8 601	0	0	0
30301	169 577	57 817	227 394	215 658	3 135	218 793	284 386	4 778	289 164	238 305	59 460	297 765
30601	14	0	14	405	0	405	411	0	411	20	0	20
30607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
31202	200 000	0	200 000	1 040 000	0	1 040 000	1 040 000	0	1 040 000	200 000	0	200 000
31302	0	0	0	655 000	0	655 000	655 000	0	655 000	0	0	0
31303	295 000	0	295 000	1 015 000	0	1 015 000	745 000	0	745 000	25 000	0	25 000
31304	0	0	0	520 000	0	520 000	875 000	0	875 000	355 000	0	355 000
40502	29 753	0	29 753	66 983	470	67 453	47 576	470	48 046	10 346	0	10 346
40602	6 997	0	6 997	296 596	0	296 596	297 337	0	297 337	7 738	0	7 738
40603	0	0	0	509	0	509	1 018	0	1 018	509	0	509
40701	64 464	0	64 464	87 943	0	87 943	69 853	0	69 853	46 374	0	46 374
40702	157 826	31	157 857	993 803	61 647	1 055 450	981 641	61 658	1 043 299	145 664	42	145 706
40703	10 328	0	10 328	18 029	0	18 029	38 204	0	38 204	30 503	0	30 503
40802	18 410	13	18 423	97 561	0	97 561	97 757	0	97 757	18 606	13	18 619
40807	0	0	0	0	0	0	5 270	0	5 270	5 270	0	5 270
40817	46 108	235	46 343	387 676	1 618	389 294	394 202	1 475	395 677	52 634	92	52 726
40820	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40821	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
40905	0	0	0	13 690	0	13 690	13 690	0	13 690	0	0	0
40909	0	0	0	494	1 669	2 163	494	1 669	2 163	0	0	0
40910	0	0	0	648	524	1 172	648	524	1 172	0	0	0
40911	558	0	558	57 018	0	57 018	57 358	0	57 358	898	0	898
40912	0	0	0	1 791	4 277	6 068	1 791	4 277	6 068	0	0	0
40913	0	0	0	2 291	4 952	7 243	2 291	4 952	7 243	0	0	0
41506	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
41801	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
41803	2 500	0	2 500	500	0	500	3 500	0	3 500	5 500	0	5 500
41804	11 000	0	11 000	0	0	0	2 800	0	2 800	13 800	0	13 800
41805	321 500	0	321 500	0	0	0	20 000	0	20 000	341 500	0	341 500
41806	131 000	0	131 000	0	0	0	0	0	0	131 000	0	131 000
42101	110 000	23 399	133 399	0	666	666	0	857	857	110 000	23 590	133 590
42103	30 000	0	30 000	0	0	0	8 000	0	8 000	38 000	0	38 000
42104	16 100	20 831	36 931	10 000	593	10 593	10 000	763	10 763	16 100	21 001	37 101
42105	143 830	31 367	175 197	1 200	893	2 093	165	1 149	1 314	142 795	31 623	174 418
42106	5 010	0	5 010	0	0	0	0	0	0	5 010	0	5 010
42205	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
42206	168 850	0	168 850	18 000	0	18 000	4 075	0	4 075	154 925	0	154 925
42301	81 568	149	81 717	121 817	66	121 883	74 993	158	75 151	34 744	241	34 985
42303	98 549	11 386	109 935	46 313	2 440	48 753	48 650	1 370	50 020	100 886	10 316	111 202
42304	31 279	44 000	75 279	1 834	2 989	4 823	1 567	2 869	4 436	31 012	43 880	74 892
42305	449 528	133 694	583 222	48 470	4 852	53 322	47 735	20 483	68 218	448 793	149 325	598 118
42306	834 511	0	834 511	66 671	0	66 671	158 764	0	158 764	926 604	0	926 604
42307	1 620	14	1 634	0	0	0	0	0	0	1 620	14	1 634
42601	3	4	7	3	0	3	9	0	9	9	4	13
42603	566	5	571	0	0	0	3	0	3	569	5	574
42605	170	0	170	67	0	67	80	0	80	183	0	183
42606	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
43807	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
44915	0	0	0	0	0	0	850	0	850	850	0	850
45215	27 026	0	27 026	7 983	0	7 983	5 089	0	5 089	24 132	0	24 132
45415	4 683	0	4 683	249	0	249	369	0	369	4 803	0	4 803
45515	193 961	0	193 961	19 356	0	19 356	19 789	0	19 789	194 394	0	194 394
45818	26 818	0	26 818	6 488	0	6 488	7 229	0	7 229	27 559	0	27 559
45918	3 073	0	3 073	471	0	471	1 187	0	1 187	3 789	0	3 789
47407	0	0	0	135 746	145 904	281 650	135 746	145 904	281 650	0	0	0
47411	17 677	1 700	19 377	9 758	1 412	11 170	2 128	149	2 277	10 047	437	10 484
47412	0	0	0	290	0	290	320	0	320	30	0	30
47416	682	0	682	5 386	0	5 386	4 963	0	4 963	259	0	259
47422	497	61	558	130 804	2 547	133 351	131 113	3 432	134 545	806	946	1 752
47425	13 376	0	13 376	22 626	0	22 626	20 817	0	20 817	11 567	0	11 567
47426	12 989	1 176	14 165	4 331	83	4 414	6 309	335	6 644	14 967	1 428	16 395
50120	3 775	0	3 775	2 389	0	2 389	5 071	0	5 071	6 457	0	6 457
50507	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50620	78	0	78	15	0	15	2	0	2	65	0	65
50719	0	0	0	0	0	0	11 915	0	11 915	11 915	0	11 915
50720	775	0	775	27	0	27	0	0	0	748	0	748
52301	1 290	0	1 290	668	0	668	3 555	0	3 555	4 177	0	4 177
52303	0	0	0	24 700	0	24 700	85 000	0	85 000	60 300	0	60 300
52305	114 923	0	114 923	0	0	0	0	0	0	114 923	0	114 923
52306	30 467	0	30 467	0	0	0	0	0	0	30 467	0	30 467
60206	7 578	0	7 578	0	0	0	0	0	0	7 578	0	7 578
60301	3 267	0	3 267	4 441	0	4 441	4 575	0	4 575	3 401	0	3 401
60305	6 334	0	6 334	9 999	0	9 999	10 234	0	10 234	6 569	0	6 569
60307	0	0	0	107	0	107	113	0	113	6	0	6
60309	44	0	44	0	0	0	27	0	27	71	0	71
60311	24	0	24	100	0	100	302	0	302	226	0	226
60322	7	0	7	33	0	33	33	0	33	7	0	7
60324	1 151	0	1 151	121	0	121	105	0	105	1 135	0	1 135
60601	27 147	0	27 147	0	0	0	468	0	468	27 615	0	27 615
61301	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
70601	645 125	0	645 125	302	0	302	155 843	0	155 843	800 666	0	800 666
70602	31 705	0	31 705	14 957	0	14 957	9 029	0	9 029	25 777	0	25 777
70603	184 189	0	184 189	0	0	0	38 103	0	38 103	222 292	0	222 292
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90704	0	0	0	25 368	0	25 368	25 368	0	25 368	0	0	0
90803	1 290	0	1 290	3 555	0	3 555	668	0	668	4 177	0	4 177
90901	362 396	0	362 396	3 357	0	3 357	5 608	0	5 608	360 145	0	360 145
90902	377 117	0	377 117	20 641	0	20 641	19 777	0	19 777	377 981	0	377 981
90905	555	0	555	165	0	165	0	0	0	720	0	720
91202	24	0	24	0	0	0	2	0	2	22	0	22
91203	8	0	8	2	0	2	1	0	1	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	1 023 551	0	1 023 551	3 177 924	0	3 177 924	3 188 863	0	3 188 863	1 012 612	0	1 012 612
91414	899 366	0	899 366	92 875	0	92 875	44 741	0	44 741	947 500	0	947 500
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91604	11 142	0	11 142	3 001	0	3 001	1 259	0	1 259	12 884	0	12 884
91704	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
91802	1 315	0	1 315	0	0	0	8	0	8	1 307	0	1 307
91803	3 775	0	3 775	0	0	0	0	0	0	3 775	0	3 775
99998	1 713 600	0	1 713 600	363 244	0	363 244	389 151	0	389 151	1 687 693	0	1 687 693
Пассив
91003	0	0	0	3 213	0	3 213	3 213	0	3 213	0	0	0
91004	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
91211	543	0	543	0	0	0	65	0	65	608	0	608
91311	119 759	0	119 759	1 222	0	1 222	0	0	0	118 537	0	118 537
91312	1 417 710	0	1 417 710	276 794	0	276 794	251 594	0	251 594	1 392 510	0	1 392 510
91315	100 158	0	100 158	0	0	0	137	0	137	100 295	0	100 295
91316	0	0	0	13 500	0	13 500	15 000	0	15 000	1 500	0	1 500
91317	44 631	0	44 631	93 684	0	93 684	90 887	0	90 887	41 834	0	41 834
91507	30 737	0	30 737	420	0	420	2 030	0	2 030	32 347	0	32 347
91508	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99999	2 730 619	0	2 730 619	421 183	0	421 183	461 775	0	461 775	2 771 211	0	2 771 211
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	213 426	56 748	270 174	213 426	56 748	270 174	0	0	0
93302	0	0	0	213 426	56 921	270 347	213 426	56 921	270 347	0	0	0
93303	0	0	0	213 426	56 921	270 347	213 426	56 921	270 347	0	0	0
93304	213 426	56 083	269 509	402 158	29 333	431 491	213 426	57 145	270 571	402 158	28 271	430 429
93305	293 562	0	293 562	169 469	28 357	197 826	402 158	28 357	430 515	60 873	0	60 873
93501	0	0	0	0	147 053	147 053	0	147 053	147 053	0	0	0
93502	0	0	0	0	146 778	146 778	0	146 778	146 778	0	0	0
93801	379	0	379	46 557	0	46 557	46 936	0	46 936	0	0	0
94001	0	0	0	0	165	165	0	165	165	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	56 748	359 839	416 587	56 748	359 839	416 587	0	0	0
96302	0	0	0	56 748	332 820	389 568	56 748	332 820	389 568	0	0	0
96303	0	0	0	56 748	185 941	242 689	56 748	185 941	242 689	0	0	0
96304	56 748	187 863	244 611	56 748	196 338	253 086	28 357	402 014	430 371	28 357	393 539	421 896
96305	0	283 688	283 688	28 357	403 132	431 489	28 357	178 122	206 479	0	58 678	58 678
96801	35 151	0	35 151	46 936	0	46 936	22 513	0	22 513	10 728	0	10 728
97001	0	0	0	0	581	581	0	581	581	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	34 851 976,0000	0	0	3 785 043,0000	0	0	2 817 171,0000	0	0	35 819 848,0000
Пассив
98040	0	0	31 656 356,0000	0	0	1 716 993,0000	0	0	2 591 212,0000	0	0	32 530 575,0000
98050	0	0	2 161 910,0000	0	0	778 959,0000	0	0	891 960,0000	0	0	2 274 911,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 308 192,0000	0	0	4 308 192,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 033 716,0000	0	0	276 839,0000	0	0	257 500,0000	0	0	1 014 377,0000

Страница была полезной?