Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	171	0	171	78	0	78	96	0	96	153	0	153
20202	291 817	53 008	344 825	1 423 986	138 048	1 562 034	1 451 588	143 450	1 595 038	264 215	47 606	311 821
20208	11 666	0	11 666	25 372	0	25 372	27 004	0	27 004	10 034	0	10 034
20209	0	0	0	1 025 052	6 851	1 031 903	1 025 052	6 851	1 031 903	0	0	0
20302	0	2 767	2 767	0	136	136	0	184	184	0	2 719	2 719
20305	0	0	0	0	74	74	0	74	74	0	0	0
20308	0	586	586	0	74	74	0	118	118	0	542	542
30102	135 136	0	135 136	15 461 504	0	15 461 504	15 352 111	0	15 352 111	244 529	0	244 529
30110	20 738	44 019	64 757	18 731	370 119	388 850	24 416	381 389	405 805	15 053	32 749	47 802
30202	54 470	0	54 470	0	0	0	11 373	0	11 373	43 097	0	43 097
30204	3 574	0	3 574	0	0	0	72	0	72	3 502	0	3 502
30210	0	0	0	22 180	0	22 180	22 180	0	22 180	0	0	0
30213	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
30221	0	0	0	208 000	0	208 000	208 000	0	208 000	0	0	0
30233	360	0	360	50 215	8 139	58 354	50 060	8 127	58 187	515	12	527
30302	332 589	21 165	353 754	274 496	20 546	295 042	271 630	32 109	303 739	335 455	9 602	345 057
30306	312 447	0	312 447	209 000	0	209 000	116 502	0	116 502	404 945	0	404 945
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30404	0	0	0	65 819	0	65 819	65 819	0	65 819	0	0	0
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45205	7 934	0	7 934	10 454	0	10 454	1 810	0	1 810	16 578	0	16 578
45206	619 542	0	619 542	180 900	0	180 900	27 694	0	27 694	772 748	0	772 748
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45401	6 225	0	6 225	6 147	0	6 147	6 830	0	6 830	5 542	0	5 542
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45407	91 641	0	91 641	17 880	0	17 880	11 171	0	11 171	98 350	0	98 350
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45505	4 333	0	4 333	33 200	0	33 200	439	0	439	37 094	0	37 094
45506	104 118	19 648	123 766	87 720	24 976	112 696	1 176	3 196	4 372	190 662	41 428	232 090
45507	268 358	2 408	270 766	89 130	15 121	104 251	59 307	6 655	65 962	298 181	10 874	309 055
45509	1 476	5 298	6 774	11 301	1 635	12 936	5 806	1 058	6 864	6 971	5 875	12 846
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51405	617 072	9 772	626 844	77 630	329	77 959	266 863	10 101	276 964	427 839	0	427 839
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60308	53	0	53	378	0	378	431	0	431	0	0	0
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61011	31 815	0	31 815	38 402	0	38 402	0	0	0	70 217	0	70 217
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70606	456 236	0	456 236	109 479	0	109 479	112	0	112	565 603	0	565 603
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70609	870	0	870	184	0	184	0	0	0	1 054	0	1 054
70610	794	0	794	0	0	0	0	0	0	794	0	794
70611	337	0	337	30	0	30	121	0	121	246	0	246
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	14 151	0	14 151	0	0	0	0	0	0	14 151	0	14 151
10801	109 258	0	109 258	0	0	0	0	0	0	109 258	0	109 258
30126	36	0	36	15	0	15	8	0	8	29	0	29
30220	0	0	0	0	3 646	3 646	0	3 646	3 646	0	0	0
30226	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	44	0	44	881	1 515	2 396	1 115	1 515	2 630	278	0	278
30301	332 589	21 165	353 754	271 630	32 109	303 739	274 496	20 546	295 042	335 455	9 602	345 057
30305	312 447	0	312 447	116 502	0	116 502	209 000	0	209 000	404 945	0	404 945
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31304	0	0	0	209 000	0	209 000	209 000	0	209 000	0	0	0
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31309	178 008	0	178 008	1 801	0	1 801	0	0	0	176 207	0	176 207
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31503	0	0	0	27 336	0	27 336	27 336	0	27 336	0	0	0
40502	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40701	514	0	514	3 046	0	3 046	3 103	0	3 103	571	0	571
40702	1 063 451	8 693	1 072 144	9 705 028	161 918	9 866 946	9 781 376	163 219	9 944 595	1 139 799	9 994	1 149 793
40703	193 962	145	194 107	1 574 300	5	1 574 305	1 821 069	6	1 821 075	440 731	146	440 877
40802	70 689	3	70 692	93 824	0	93 824	73 865	0	73 865	50 730	3	50 733
40807	582	0	582	2 010	837	2 847	3 817	837	4 654	2 389	0	2 389
40817	102 363	21 073	123 436	855 781	100 962	956 743	836 970	105 447	942 417	83 552	25 558	109 110
40820	10 293	4 442	14 735	19 891	8 535	28 426	16 437	7 364	23 801	6 839	3 271	10 110
40901	110 174	0	110 174	136 232	0	136 232	63 599	0	63 599	37 541	0	37 541
40905	1	0	1	349	0	349	348	0	348	0	0	0
40909	0	0	0	3	68	71	3	68	71	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
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40913	0	0	0	341	361	702	341	361	702	0	0	0
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42106	3 285	0	3 285	265	0	265	0	0	0	3 020	0	3 020
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42304	86 339	591	86 930	1 785	591	2 376	26 007	15	26 022	110 561	15	110 576
42305	440 006	6 835	446 841	33 364	218	33 582	76 933	548	77 481	483 575	7 165	490 740
42306	326 179	117 009	443 188	27 196	17 785	44 981	36 428	4 109	40 537	335 411	103 333	438 744
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42312	54	0	54	15	0	15	12	0	12	51	0	51
42313	201	0	201	30	0	30	39	0	39	210	0	210
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47416	4 199	0	4 199	19 161	0	19 161	62 857	0	62 857	47 895	0	47 895
47422	54	258	312	23 185	2 107	25 292	23 162	2 081	25 243	31	232	263
47425	33 994	0	33 994	14 513	0	14 513	10 224	0	10 224	29 705	0	29 705
47426	525	67	592	6 242	3	6 245	6 459	18	6 477	742	82	824
50120	1 357	0	1 357	120	0	120	308	0	308	1 545	0	1 545
50220	160	0	160	96	0	96	0	0	0	64	0	64
50720	11	0	11	0	0	0	79	0	79	90	0	90
52305	229 706	0	229 706	0	0	0	0	0	0	229 706	0	229 706
52306	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52307	9 002	0	9 002	0	0	0	0	0	0	9 002	0	9 002
60301	24	0	24	6 299	0	6 299	6 816	0	6 816	541	0	541
60305	113	0	113	20 178	0	20 178	20 090	0	20 090	25	0	25
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	228	0	228	2	0	2	100	0	100	326	0	326
60311	106	0	106	350	0	350	350	0	350	106	0	106
60322	36	0	36	288	0	288	288	0	288	36	0	36
60324	112	0	112	111	0	111	0	0	0	1	0	1
60601	22 061	0	22 061	125	0	125	678	0	678	22 614	0	22 614
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	797	0	797	208	0	208	195	0	195	784	0	784
70601	442 981	0	442 981	96	0	96	135 191	0	135 191	578 076	0	578 076
70602	667	0	667	80	0	80	2 475	0	2 475	3 062	0	3 062
70603	82 724	0	82 724	426	0	426	15 431	0	15 431	97 729	0	97 729
70604	870	0	870	0	0	0	136	0	136	1 006	0	1 006
70605	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	163 649	0	163 649	8 992	0	8 992	9 958	0	9 958	162 683	0	162 683
90902	100 848	0	100 848	44 289	0	44 289	844	0	844	144 293	0	144 293
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	689 158	0	689 158	1 508 732	2 106	1 510 838	1 753 111	0	1 753 111	444 779	2 106	446 885
91412	527 669	0	527 669	0	0	0	26 648	0	26 648	501 021	0	501 021
91414	5 756 173	11 178	5 767 351	929 881	32 419	962 300	622 382	621	623 003	6 063 672	42 976	6 106 648
91501	73 025	0	73 025	0	0	0	0	0	0	73 025	0	73 025
91604	16 037	1 145	17 182	1 632	158	1 790	1 924	98	2 022	15 745	1 205	16 950
91803	1 105	0	1 105	0	0	0	0	0	0	1 105	0	1 105
99998	3 477 161	0	3 477 161	1 426 967	0	1 426 967	1 256 134	0	1 256 134	3 647 994	0	3 647 994
Пассив
91311	548 399	0	548 399	113 445	0	113 445	209 981	0	209 981	644 935	0	644 935
91312	2 404 813	0	2 404 813	211 166	0	211 166	340 000	0	340 000	2 533 647	0	2 533 647
91315	144 797	0	144 797	16 286	0	16 286	1 297	0	1 297	129 808	0	129 808
91316	40 405	0	40 405	123 839	0	123 839	106 000	0	106 000	22 566	0	22 566
91317	111 651	9 093	120 744	789 649	1 699	791 348	768 323	1 315	769 638	90 325	8 709	99 034
91507	217 435	0	217 435	0	0	0	0	0	0	217 435	0	217 435
91508	568	0	568	50	0	50	51	0	51	569	0	569
99999	7 339 994	0	7 339 994	2 415 550	0	2 415 550	2 528 173	0	2 528 173	7 452 617	0	7 452 617
Г. Срочные сделки
Актив
93001	280	36 166	36 446	67 261	96 315	163 576	66 733	132 481	199 214	808	0	808
93301	0	0	0	56 307	0	56 307	56 307	0	56 307	0	0	0
93302	18 610	0	18 610	37 697	0	37 697	56 307	0	56 307	0	0	0
93801	3	0	3	715	0	715	718	0	718	0	0	0
Пассив
96001	36 169	280	36 449	132 044	66 879	198 923	95 875	67 407	163 282	0	808	808
96501	0	0	0	56 307	0	56 307	56 307	0	56 307	0	0	0
96502	18 610	0	18 610	56 307	0	56 307	37 697	0	37 697	0	0	0
96801	0	0	0	719	0	719	719	0	719	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	169,0000	0	0	75,0000	0	0	52,0000	0	0	192,0000
98010	0	0	318 458,0000	0	0	205 283,0000	0	0	119 151,0000	0	0	404 590,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	87,0000	0	0	87,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	315 983,0000	0	0	119 290,0000	0	0	205 445,0000	0	0	402 138,0000
98070	0	0	2 644,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 644,0000

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