Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Зернобанк"

Регистрационный номер

2337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 356	29 430	102 786	1 147 608	83 988	1 231 596	1 168 367	79 265	1 247 632	52 597	34 153	86 750
20208	2 171	0	2 171	8 652	0	8 652	8 329	0	8 329	2 494	0	2 494
20209	12 422	1 321	13 743	421 261	33 064	454 325	420 857	32 894	453 751	12 826	1 491	14 317
30102	45 394	0	45 394	5 940 666	0	5 940 666	5 883 575	0	5 883 575	102 485	0	102 485
30110	62 533	37 119	99 652	1 864 763	152 119	2 016 882	1 837 967	156 955	1 994 922	89 329	32 283	121 612
30114	11	3	14	461	0	461	470	0	470	2	3	5
30202	33 364	0	33 364	986	0	986	0	0	0	34 350	0	34 350
30204	1 263	0	1 263	95	0	95	0	0	0	1 358	0	1 358
30210	0	0	0	18 099	0	18 099	18 099	0	18 099	0	0	0
30221	300	0	300	4 750	6 859	11 609	5 050	6 859	11 909	0	0	0
30233	0	0	0	15 014	0	15 014	15 014	0	15 014	0	0	0
30302	155 642	26 660	182 302	5 496 870	148 268	5 645 138	5 428 906	159 680	5 588 586	223 606	15 248	238 854
30306	1 053 872	0	1 053 872	130 645	0	130 645	76 378	0	76 378	1 108 139	0	1 108 139
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45307	1 686	0	1 686	372	0	372	94	0	94	1 964	0	1 964
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45405	22 249	0	22 249	2 307	0	2 307	2 902	0	2 902	21 654	0	21 654
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45503	7 100	0	7 100	4 000	0	4 000	3 500	0	3 500	7 600	0	7 600
45504	1 576	0	1 576	1 566	0	1 566	1 174	0	1 174	1 968	0	1 968
45505	75 404	0	75 404	9 563	2 044	11 607	9 707	25	9 732	75 260	2 019	77 279
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45507	45 053	2 074	47 127	551	40	591	472	1 043	1 515	45 132	1 071	46 203
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Пассив
10207	40 146	0	40 146	0	0	0	0	0	0	40 146	0	40 146
10601	16 070	0	16 070	0	0	0	0	0	0	16 070	0	16 070
10701	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
10801	369 663	0	369 663	0	0	0	0	0	0	369 663	0	369 663
30109	30	3	33	0	0	0	0	0	0	30	3	33
30126	14	0	14	11	0	11	0	0	0	3	0	3
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30305	1 053 872	0	1 053 872	76 378	0	76 378	130 645	0	130 645	1 108 139	0	1 108 139
31303	0	0	0	25 000	0	25 000	35 000	0	35 000	10 000	0	10 000
31304	65 000	0	65 000	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	65 000	0	65 000
31305	130 000	0	130 000	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	115 000	0	115 000
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40502	383	0	383	35 914	0	35 914	38 230	0	38 230	2 699	0	2 699
40602	78	0	78	26 790	0	26 790	27 747	0	27 747	1 035	0	1 035
40701	139	0	139	32 658	0	32 658	36 799	0	36 799	4 280	0	4 280
40702	770 590	21 117	791 707	5 457 080	80 539	5 537 619	5 456 179	80 167	5 536 346	769 689	20 745	790 434
40703	256 402	0	256 402	314 007	2 231	316 238	334 541	2 242	336 783	276 936	11	276 947
40802	94 357	0	94 357	487 721	23 920	511 641	484 657	24 144	508 801	91 293	224	91 517
40817	108 064	829	108 893	30 455	6 918	37 373	33 667	6 922	40 589	111 276	833	112 109
40820	48	0	48	16 258	0	16 258	16 259	0	16 259	49	0	49
40821	0	0	0	7 078	0	7 078	7 079	0	7 079	1	0	1
40905	277	0	277	9 365	0	9 365	9 207	0	9 207	119	0	119
40909	15	22	37	3 876	3 472	7 348	3 868	3 463	7 331	7	13	20
40910	0	0	0	590	483	1 073	590	483	1 073	0	0	0
40911	504	0	504	31 888	4	31 892	32 536	4	32 540	1 152	0	1 152
40912	0	0	0	6 172	1 774	7 946	6 172	1 774	7 946	0	0	0
40913	0	0	0	374	1 106	1 480	374	1 106	1 480	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42104	10 975	0	10 975	7 629	0	7 629	10 004	0	10 004	13 350	0	13 350
42105	315 547	0	315 547	49 925	0	49 925	13 790	0	13 790	279 412	0	279 412
42106	14 816	0	14 816	11 420	0	11 420	18 460	0	18 460	21 856	0	21 856
42107	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42205	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42206	52 855	0	52 855	0	0	0	1 400	0	1 400	54 255	0	54 255
42207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	46 501	5 217	51 718	80 418	48 222	128 640	86 848	48 324	135 172	52 931	5 319	58 250
42303	31 813	0	31 813	31 704	0	31 704	33 482	0	33 482	33 591	0	33 591
42304	3 505	0	3 505	711	0	711	639	0	639	3 433	0	3 433
42305	173 251	12 012	185 263	10 556	3 254	13 810	8 249	798	9 047	170 944	9 556	180 500
42306	92 042	10 903	102 945	13 409	447	13 856	12 280	3 190	15 470	90 913	13 646	104 559
42307	785 040	26 812	811 852	129 911	1 155	131 066	121 741	2 189	123 930	776 870	27 846	804 716
42601	28	2 093	2 121	13	2 012	2 025	12	30	42	27	111	138
42605	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
44615	1 466	0	1 466	840	0	840	627	0	627	1 253	0	1 253
44915	830	0	830	141	0	141	0	0	0	689	0	689
45115	1 132	0	1 132	462	0	462	17	0	17	687	0	687
45215	232 989	0	232 989	6 896	0	6 896	13 978	0	13 978	240 071	0	240 071
45315	273	0	273	10	0	10	134	0	134	397	0	397
45415	14 654	0	14 654	497	0	497	1 500	0	1 500	15 657	0	15 657
45515	35 119	0	35 119	3 069	0	3 069	2 919	0	2 919	34 969	0	34 969
45818	52 981	0	52 981	153	0	153	84	0	84	52 912	0	52 912
45918	4 175	0	4 175	4	0	4	0	0	0	4 171	0	4 171
47405	0	0	0	1 691	0	1 691	1 691	0	1 691	0	0	0
47407	0	0	0	586 960	509 088	1 096 048	586 960	509 088	1 096 048	0	0	0
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47416	809	0	809	9 285	311	9 596	8 779	311	9 090	303	0	303
47422	1 002	353	1 355	31 663	1 910	33 573	31 519	1 725	33 244	858	168	1 026
47425	7 034	0	7 034	7 305	0	7 305	8 625	0	8 625	8 354	0	8 354
47426	2 279	0	2 279	2 945	0	2 945	2 332	0	2 332	1 666	0	1 666
50620	71	0	71	71	0	71	0	0	0	0	0	0
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	15 740	0	15 740	3 161	0	3 161	6 296	0	6 296	18 875	0	18 875
52302	0	0	0	26 642	0	26 642	27 241	0	27 241	599	0	599
52406	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
60301	1 621	0	1 621	5 545	0	5 545	5 207	0	5 207	1 283	0	1 283
60305	3 095	0	3 095	7 587	0	7 587	7 250	0	7 250	2 758	0	2 758
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	230	0	230	113	0	113	204	0	204	321	0	321
60311	51	0	51	402	0	402	351	0	351	0	0	0
60322	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
60324	1 379	0	1 379	309	0	309	1 247	0	1 247	2 317	0	2 317
60601	27 782	0	27 782	38	0	38	569	0	569	28 313	0	28 313
61301	22	0	22	33	0	33	11	0	11	0	0	0
70601	479 844	0	479 844	6	0	6	75 329	0	75 329	555 167	0	555 167
70603	54 758	0	54 758	0	0	0	9 736	0	9 736	64 494	0	64 494
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
90901	86 404	0	86 404	27 466	0	27 466	24 491	0	24 491	89 379	0	89 379
90902	307 617	0	307 617	32 625	0	32 625	37 718	0	37 718	302 524	0	302 524
91202	912	0	912	441	0	441	1 040	0	1 040	313	0	313
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 065 375	2 231	3 067 606	454 258	2 265	456 523	417 687	2 295	419 982	3 101 946	2 201	3 104 147
91416	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91501	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
91604	14 914	0	14 914	1 325	0	1 325	417	0	417	15 822	0	15 822
91704	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
91802	13 416	1 403	14 819	0	53	53	0	52	52	13 416	1 404	14 820
99998	3 394 407	0	3 394 407	987 633	0	987 633	775 511	0	775 511	3 606 529	0	3 606 529
Пассив
91003	0	0	0	986	0	986	986	0	986	0	0	0
91004	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
91311	3 660	0	3 660	3 540	0	3 540	2 800	0	2 800	2 920	0	2 920
91312	3 229 771	0	3 229 771	501 980	0	501 980	635 845	0	635 845	3 363 636	0	3 363 636
91317	116 850	0	116 850	268 909	0	268 909	347 855	0	347 855	195 796	0	195 796
91507	44 114	0	44 114	0	0	0	51	0	51	44 165	0	44 165
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	3 563 451	0	3 563 451	458 669	0	458 669	493 402	0	493 402	3 598 184	0	3 598 184
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	280 758	280 758	561 516	0	0	0	280 758	280 758	561 516
93301	199 057	200 297	399 354	2 166	925	3 091	201 223	201 222	402 445	0	0	0
93801	1 050	0	1 050	3 499	0	3 499	4 549	0	4 549	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 193	0	2 193	282 216	280 758	562 974	280 023	280 758	560 781
96301	200 107	200 297	400 404	201 223	201 222	402 445	1 116	925	2 041	0	0	0
96801	0	0	0	4 549	0	4 549	5 284	0	5 284	735	0	735
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	43,0000	0	0	47,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	11 914,0000	0	0	0,0000	0	0	9 560,0000	0	0	2 354,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	47,0000	0	0	47,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	11 923,0000	0	0	9 607,0000	0	0	43,0000	0	0	2 359,0000

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