Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	864	0	864	152	0	152	0	0	0	1 016	0	1 016
20202	110 127	53 071	163 198	1 843 726	274 990	2 118 716	1 859 655	265 974	2 125 629	94 198	62 087	156 285
20207	3	0	3	135 521	77 429	212 950	135 521	77 429	212 950	3	0	3
20208	14 416	438	14 854	73 700	955	74 655	67 244	879	68 123	20 872	514	21 386
20209	12 008	3 535	15 543	902 656	112 470	1 015 126	894 117	113 224	1 007 341	20 547	2 781	23 328
30102	289 888	0	289 888	6 739 855	0	6 739 855	6 661 963	0	6 661 963	367 780	0	367 780
30110	21 850	37 633	59 483	2 201 471	633 465	2 834 936	2 211 509	648 384	2 859 893	11 812	22 714	34 526
30202	21 331	0	21 331	0	0	0	694	0	694	20 637	0	20 637
30204	1 801	0	1 801	0	0	0	95	0	95	1 706	0	1 706
30210	170	0	170	0	0	0	170	0	170	0	0	0
30221	0	0	0	918 000	0	918 000	918 000	0	918 000	0	0	0
30233	1 933	0	1 933	242 834	13 297	256 131	243 434	13 297	256 731	1 333	0	1 333
30302	66 633	10 192	76 825	361 278	57 573	418 851	360 358	41 568	401 926	67 553	26 197	93 750
30602	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
32002	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	950 000	0	950 000	300 000	0	300 000
32003	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32004	5 000	5 614	10 614	0	14 548	14 548	5 000	11 459	16 459	0	8 703	8 703
45201	132 749	0	132 749	233 068	0	233 068	254 304	0	254 304	111 513	0	111 513
45205	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45206	774 559	0	774 559	82 609	0	82 609	50 933	0	50 933	806 235	0	806 235
45207	352 431	0	352 431	72 430	0	72 430	18 568	0	18 568	406 293	0	406 293
45208	2 816	0	2 816	0	0	0	40	0	40	2 776	0	2 776
45401	1 066	0	1 066	2 998	0	2 998	2 565	0	2 565	1 499	0	1 499
45405	7 150	0	7 150	600	0	600	0	0	0	7 750	0	7 750
45406	29 566	0	29 566	13 000	0	13 000	3 383	0	3 383	39 183	0	39 183
45407	139 919	0	139 919	26 800	0	26 800	5 154	0	5 154	161 565	0	161 565
45408	8 000	0	8 000	0	0	0	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000
45504	50 050	0	50 050	1 000	0	1 000	10	0	10	51 040	0	51 040
45505	9 700	0	9 700	2 115	0	2 115	1 044	0	1 044	10 771	0	10 771
45506	252 513	364	252 877	12 900	13	12 913	30 227	26	30 253	235 186	351	235 537
45507	36 797	0	36 797	0	0	0	1 500	0	1 500	35 297	0	35 297
45509	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45812	18 881	0	18 881	2 074	0	2 074	10 956	0	10 956	9 999	0	9 999
45814	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45815	28 013	0	28 013	3	0	3	3	0	3	28 013	0	28 013
45912	466	0	466	0	0	0	466	0	466	0	0	0
45914	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47105	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47408	0	0	0	280 463	419 782	700 245	280 463	419 782	700 245	0	0	0
47423	2 827	238	3 065	13 351	29 613	42 964	13 295	29 627	42 922	2 883	224	3 107
47427	16	5	21	18 242	11	18 253	18 252	12	18 264	6	4	10
50207	141 267	0	141 267	870	0	870	1 309	0	1 309	140 828	0	140 828
50221	120	0	120	70	0	70	0	0	0	190	0	190
51405	98 720	0	98 720	502	0	502	0	0	0	99 222	0	99 222
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	615	0	615	53	0	53	133	0	133	535	0	535
60306	0	0	0	2 345	0	2 345	2 345	0	2 345	0	0	0
60308	94	0	94	770	0	770	708	0	708	156	0	156
60310	699	0	699	444	0	444	918	0	918	225	0	225
60312	4 326	0	4 326	5 447	0	5 447	6 245	0	6 245	3 528	0	3 528
60323	3	179	182	0	0	0	0	179	179	3	0	3
60401	163 948	0	163 948	1 143	0	1 143	289	0	289	164 802	0	164 802
60701	241	0	241	1 532	0	1 532	1 143	0	1 143	630	0	630
61002	125	0	125	33	0	33	56	0	56	102	0	102
61008	95	0	95	452	0	452	391	0	391	156	0	156
61009	117	0	117	572	0	572	601	0	601	88	0	88
61403	4 282	0	4 282	118	0	118	0	0	0	4 400	0	4 400
70606	247 482	0	247 482	67 928	0	67 928	60	0	60	315 350	0	315 350
70608	60 847	0	60 847	10 321	0	10 321	0	0	0	71 168	0	71 168
70611	12 992	0	12 992	2 599	0	2 599	0	0	0	15 591	0	15 591
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	91 436	0	91 436	0	0	0	0	0	0	91 436	0	91 436
10603	120	0	120	0	0	0	70	0	70	190	0	190
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	108 279	0	108 279	0	0	0	43 040	0	43 040	151 319	0	151 319
30109	2	0	2	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	2	0	2
30223	4	0	4	141	0	141	138	0	138	1	0	1
30232	27	19	46	127 192	1 339	128 531	127 403	1 331	128 734	238	11	249
30301	66 633	10 192	76 825	360 358	41 567	401 925	361 278	57 572	418 850	67 553	26 197	93 750
31303	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
31307	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
31509	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
40502	2 796	0	2 796	4 563	0	4 563	3 505	0	3 505	1 738	0	1 738
40602	230	0	230	256	0	256	229	0	229	203	0	203
40701	1 065	0	1 065	2 230	0	2 230	2 030	0	2 030	865	0	865
40702	966 040	10 535	976 575	7 050 570	372 363	7 422 933	7 474 861	372 010	7 846 871	1 390 331	10 182	1 400 513
40703	15 329	0	15 329	30 484	0	30 484	29 283	0	29 283	14 128	0	14 128
40802	187 905	748	188 653	1 152 824	114 274	1 267 098	1 180 368	113 872	1 294 240	215 449	346	215 795
40807	6 060	0	6 060	90 267	0	90 267	101 540	0	101 540	17 333	0	17 333
40817	130 038	37 597	167 635	245 672	91 803	337 475	241 548	98 648	340 196	125 914	44 442	170 356
40820	748	659	1 407	563	4 484	5 047	1 952	3 883	5 835	2 137	58	2 195
40821	402	0	402	5 549	0	5 549	5 166	0	5 166	19	0	19
40905	3	0	3	10 920	0	10 920	10 920	0	10 920	3	0	3
40909	0	0	0	533	3 665	4 198	533	3 665	4 198	0	0	0
40910	0	0	0	345	1 237	1 582	345	1 237	1 582	0	0	0
40911	48	0	48	88 077	0	88 077	88 063	0	88 063	34	0	34
40912	0	0	0	4 024	29 848	33 872	4 024	29 848	33 872	0	0	0
40913	0	0	0	2 045	25 798	27 843	2 045	25 798	27 843	0	0	0
42104	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42105	89 500	0	89 500	0	0	0	0	0	0	89 500	0	89 500
42301	2 735	1 296	4 031	217	52	269	219	50	269	2 737	1 294	4 031
42303	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42304	17 179	934	18 113	4 215	556	4 771	3 482	503	3 985	16 446	881	17 327
42305	149 018	1 744	150 762	16 360	536	16 896	24 130	729	24 859	156 788	1 937	158 725
42306	327 918	48 116	376 034	34 737	28 863	63 600	26 907	15 097	42 004	320 088	34 350	354 438
42309	822	0	822	8	0	8	8	0	8	822	0	822
42311	0	0	0	8	0	8	24	0	24	16	0	16
42312	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
42313	128	0	128	8	0	8	8	0	8	128	0	128
42501	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42601	8	14	22	0	1	1	0	1	1	8	14	22
42604	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
42605	0	1 993	1 993	0	74	74	130	74	204	130	1 993	2 123
42606	1 845	0	1 845	0	0	0	0	0	0	1 845	0	1 845
42613	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45215	43 941	0	43 941	14 531	0	14 531	14 438	0	14 438	43 848	0	43 848
45415	4 052	0	4 052	1 663	0	1 663	3 614	0	3 614	6 003	0	6 003
45515	41 014	0	41 014	2 495	0	2 495	349	0	349	38 868	0	38 868
45818	39 001	0	39 001	130	0	130	41	0	41	38 912	0	38 912
45918	17	0	17	5	0	5	0	0	0	12	0	12
47108	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47407	0	0	0	420 532	279 582	700 114	420 532	279 582	700 114	0	0	0
47416	321	29	350	11 651	29	11 680	13 701	0	13 701	2 371	0	2 371
47422	1 053	1 489	2 542	60 229	68 219	128 448	59 600	67 497	127 097	424	767	1 191
47425	4 016	0	4 016	14 744	0	14 744	15 540	0	15 540	4 812	0	4 812
47426	1 731	0	1 731	953	0	953	1 498	0	1 498	2 276	0	2 276
50220	864	0	864	0	0	0	152	0	152	1 016	0	1 016
60301	3 247	0	3 247	7 328	0	7 328	7 992	0	7 992	3 911	0	3 911
60305	4 124	0	4 124	17 290	0	17 290	17 209	0	17 209	4 043	0	4 043
60307	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60309	211	0	211	158	0	158	95	0	95	148	0	148
60311	2 337	130	2 467	2 636	77	2 713	2 049	37	2 086	1 750	90	1 840
60320	0	0	0	5 326	0	5 326	5 326	0	5 326	0	0	0
60322	15	0	15	93	0	93	102	0	102	24	0	24
60324	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60601	45 561	0	45 561	0	0	0	714	0	714	46 275	0	46 275
61301	0	0	0	19	0	19	36	0	36	17	0	17
61304	305	19	324	59	1	60	462	16	478	708	34	742
70601	305 730	0	305 730	6	0	6	76 486	0	76 486	382 210	0	382 210
70603	60 575	0	60 575	0	0	0	10 335	0	10 335	70 910	0	70 910
70801	48 366	0	48 366	48 366	0	48 366	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	102 279	0	102 279	3 443	0	3 443	1 683	0	1 683	104 039	0	104 039
90902	812 766	0	812 766	38 182	0	38 182	35 966	0	35 966	814 982	0	814 982
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	3 685 949	2 810	3 688 759	429 282	8 596	437 878	115 428	236	115 664	3 999 803	11 170	4 010 973
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91604	7 135	0	7 135	6 220	0	6 220	1 552	0	1 552	11 803	0	11 803
99998	3 303 071	0	3 303 071	750 657	0	750 657	514 521	0	514 521	3 539 207	0	3 539 207
Пассив
91312	3 056 316	0	3 056 316	119 893	0	119 893	303 373	0	303 373	3 239 796	0	3 239 796
91315	103 686	2 105	105 791	35 486	111	35 597	56 000	2 202	58 202	124 200	4 196	128 396
91316	5 106	0	5 106	11 800	0	11 800	10 000	0	10 000	3 306	0	3 306
91317	73 703	0	73 703	347 232	0	347 232	378 677	0	378 677	105 148	0	105 148
91507	62 155	0	62 155	0	0	0	406	0	406	62 561	0	62 561
99999	4 612 025	0	4 612 025	154 083	0	154 083	484 941	0	484 941	4 942 883	0	4 942 883
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	9 866	9 866	0	9 866	9 866	0	0	0
93801	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	9 884	0	9 884	9 884	0	9 884	0	0	0
96801	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	137 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	137 000,0000
Пассив
98050	0	0	137 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	137 002,0000

Страница была полезной?