Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 089	0	2 089	259	0	259	0	0	0	2 348	0	2 348
20202	94 972	70 019	164 991	1 107 078	659 911	1 766 989	1 119 109	662 519	1 781 628	82 941	67 411	150 352
20208	146 888	37 224	184 112	439 006	116 742	555 748	461 605	111 489	573 094	124 289	42 477	166 766
20209	18 066	23 633	41 699	1 235 417	734 500	1 969 917	1 218 502	737 396	1 955 898	34 981	20 737	55 718
30102	275 806	0	275 806	26 103 440	0	26 103 440	25 881 311	0	25 881 311	497 935	0	497 935
30110	63 188	5 041	68 229	416 409	229	416 638	421 489	622	422 111	58 108	4 648	62 756
30114	0	277 961	277 961	0	3 046 838	3 046 838	0	3 117 033	3 117 033	0	207 766	207 766
30202	44 710	0	44 710	0	0	0	3 709	0	3 709	41 001	0	41 001
30204	68 832	0	68 832	0	0	0	7 092	0	7 092	61 740	0	61 740
30210	4 460	0	4 460	8 500	0	8 500	12 960	0	12 960	0	0	0
30233	5 621	2 155	7 776	532 338	46 469	578 807	532 007	46 903	578 910	5 952	1 721	7 673
30402	3	0	3	377	0	377	324	0	324	56	0	56
30602	0	76	76	0	2	2	0	3	3	0	75	75
32002	0	0	0	5 300 000	0	5 300 000	4 840 000	0	4 840 000	460 000	0	460 000
32003	0	0	0	1 960 000	0	1 960 000	1 410 000	0	1 410 000	550 000	0	550 000
32004	20 000	0	20 000	500 000	0	500 000	520 000	0	520 000	0	0	0
32005	640 000	0	640 000	0	0	0	500 000	0	500 000	140 000	0	140 000
32006	970 000	0	970 000	0	0	0	430 000	0	430 000	540 000	0	540 000
32007	721 268	0	721 268	0	0	0	10 000	0	10 000	711 268	0	711 268
32008	951 115	0	951 115	0	0	0	87 920	0	87 920	863 195	0	863 195
32009	48 550	0	48 550	0	0	0	0	0	0	48 550	0	48 550
32102	0	128 818	128 818	0	1 710 787	1 710 787	0	1 462 174	1 462 174	0	377 431	377 431
32103	0	0	0	0	422 857	422 857	0	422 857	422 857	0	0	0
32106	0	280 685	280 685	0	10 402	10 402	0	291 087	291 087	0	0	0
32107	0	140 208	140 208	0	5 136	5 136	0	3 989	3 989	0	141 355	141 355
32402	124 625	0	124 625	0	0	0	0	0	0	124 625	0	124 625
32502	8 169	0	8 169	0	0	0	0	0	0	8 169	0	8 169
45207	1 929	161 698	163 627	0	5 794	5 794	965	14 556	15 521	964	152 936	153 900
45208	0	1 332 735	1 332 735	0	47 589	47 589	0	178 467	178 467	0	1 201 857	1 201 857
45505	14 849	8 421	23 270	2 155	176	2 331	2 365	8 597	10 962	14 639	0	14 639
45506	132 751	59 086	191 837	19 981	2 178	22 159	10 987	2 648	13 635	141 745	58 616	200 361
45507	754 208	211 058	965 266	94 432	7 795	102 227	28 714	8 906	37 620	819 926	209 947	1 029 873
45509	5 532	0	5 532	18 952	0	18 952	19 070	0	19 070	5 414	0	5 414
45704	66	0	66	0	0	0	11	0	11	55	0	55
45705	867	0	867	0	0	0	86	0	86	781	0	781
45706	6 181	229	6 410	0	2 218	2 218	142	88	230	6 039	2 359	8 398
45708	234	0	234	428	0	428	640	0	640	22	0	22
45812	271 495	543 493	814 988	0	29 771	29 771	0	24 773	24 773	271 495	548 491	819 986
45815	11 709	41 331	53 040	5 070	10 156	15 226	3 475	34 775	38 250	13 304	16 712	30 016
45817	41	2 137	2 178	37	0	37	20	2 137	2 157	58	0	58
45912	26 125	16 062	42 187	0	593	593	0	559	559	26 125	16 096	42 221
45915	2 908	935	3 843	1 582	248	1 830	1 335	433	1 768	3 155	750	3 905
45917	15	0	15	20	0	20	9	0	9	26	0	26
47006	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
47105	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
47106	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47107	19 231	0	19 231	0	0	0	0	0	0	19 231	0	19 231
47404	101 657	467	102 124	357 694	367 428	725 122	357 697	367 427	725 124	101 654	468	102 122
47408	0	0	0	144 537	332 125	476 662	144 537	332 125	476 662	0	0	0
47423	12 506	23 092	35 598	309 132	54 305	363 437	298 606	70 757	369 363	23 032	6 640	29 672
47427	114 203	4 984	119 187	29 956	7 023	36 979	32 613	5 893	38 506	111 546	6 114	117 660
47803	7 350 341	0	7 350 341	8 536 675	0	8 536 675	9 614 876	0	9 614 876	6 272 140	0	6 272 140
50205	162 669	0	162 669	1 306	0	1 306	377	0	377	163 598	0	163 598
50221	1 977	0	1 977	0	0	0	708	0	708	1 269	0	1 269
60302	1 048	0	1 048	1 265	0	1 265	487	0	487	1 826	0	1 826
60306	11	0	11	14 133	0	14 133	14 129	0	14 129	15	0	15
60308	1 401	1 501	2 902	274	76	350	219	48	267	1 456	1 529	2 985
60312	103 637	0	103 637	53 187	0	53 187	69 404	0	69 404	87 420	0	87 420
60314	17 551	0	17 551	4 091	2 602	6 693	3 494	2 602	6 096	18 148	0	18 148
60323	101	0	101	19	0	19	19	0	19	101	0	101
60401	756 243	0	756 243	886	0	886	60	0	60	757 069	0	757 069
60701	0	0	0	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046	0	0	0
61002	128	0	128	41	0	41	21	0	21	148	0	148
61008	129	0	129	979	0	979	908	0	908	200	0	200
61009	3 522	0	3 522	212	0	212	201	0	201	3 533	0	3 533
61010	6	0	6	18	0	18	11	0	11	13	0	13
61209	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61212	0	0	0	9 614 877	0	9 614 877	9 614 877	0	9 614 877	0	0	0
61401	45	0	45	11	0	11	11	0	11	45	0	45
61403	32 239	4 536	36 775	375	164	539	1 928	498	2 426	30 686	4 202	34 888
70606	1 406 630	0	1 406 630	202 047	0	202 047	135	0	135	1 608 542	0	1 608 542
70608	1 491 370	0	1 491 370	203 237	0	203 237	0	0	0	1 694 607	0	1 694 607
70610	19	0	19	2	0	2	0	0	0	21	0	21
70611	784	0	784	202	0	202	0	0	0	986	0	986
Пассив
10208	1 890 000	0	1 890 000	0	0	0	0	0	0	1 890 000	0	1 890 000
10603	1 977	0	1 977	708	0	708	0	0	0	1 269	0	1 269
10701	22 918	0	22 918	0	0	0	0	0	0	22 918	0	22 918
10801	332 949	0	332 949	0	0	0	0	0	0	332 949	0	332 949
30109	18 255	0	18 255	204 551	0	204 551	200 957	0	200 957	14 661	0	14 661
30111	29 935	0	29 935	972 927	0	972 927	949 246	0	949 246	6 254	0	6 254
30220	0	0	0	0	236	236	0	236	236	0	0	0
30222	0	809	809	0	3 888	3 888	0	3 895	3 895	0	816	816
30223	30 549	0	30 549	998 537	0	998 537	985 112	0	985 112	17 124	0	17 124
30226	1 123	0	1 123	367	0	367	0	0	0	756	0	756
30232	5 861	1 881	7 742	908 398	75 132	983 530	905 920	75 382	981 302	3 383	2 131	5 514
31302	0	0	0	2 121 061	0	2 121 061	2 121 061	0	2 121 061	0	0	0
31303	0	0	0	965 255	0	965 255	965 255	0	965 255	0	0	0
31304	550 709	0	550 709	728 456	0	728 456	473 992	0	473 992	296 245	0	296 245
31305	6 421 060	0	6 421 060	3 301 407	0	3 301 407	2 711 575	0	2 711 575	5 831 228	0	5 831 228
31306	633 723	0	633 723	52 880	0	52 880	0	0	0	580 843	0	580 843
31309	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
31408	0	480 987	480 987	0	60 059	60 059	0	16 720	16 720	0	437 648	437 648
31409	0	1 532 582	1 532 582	0	207 880	207 880	0	55 858	55 858	0	1 380 560	1 380 560
31507	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
32403	124 625	0	124 625	0	0	0	0	0	0	124 625	0	124 625
32505	8 169	0	8 169	0	0	0	0	0	0	8 169	0	8 169
40502	1	0	1	1 752	0	1 752	1 752	0	1 752	1	0	1
40701	79 816	0	79 816	274 628	106 801	381 429	270 083	106 801	376 884	75 271	0	75 271
40702	534 507	34 187	568 694	4 103 157	736 483	4 839 640	4 193 872	740 829	4 934 701	625 222	38 533	663 755
40703	378	0	378	108	0	108	433	0	433	703	0	703
40802	24 139	1 302	25 441	58 103	2 322	60 425	57 934	1 668	59 602	23 970	648	24 618
40807	69 363	97 684	167 047	61 887	82 907	144 794	118 623	20 628	139 251	126 099	35 405	161 504
40817	905 366	441 697	1 347 063	1 256 810	203 391	1 460 201	1 295 661	144 529	1 440 190	944 217	382 835	1 327 052
40820	49 676	55 085	104 761	49 022	40 136	89 158	48 975	46 567	95 542	49 629	61 516	111 145
40911	8 568	0	8 568	207 414	0	207 414	204 454	0	204 454	5 608	0	5 608
42003	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	3 643	3 643	0	119	119	0	134	134	0	3 658	3 658
42105	0	1 235	1 235	0	1 281	1 281	0	46	46	0	0	0
42301	125	190	315	0	7	7	0	7	7	125	190	315
42303	61 031	2 045	63 076	11 719	1 588	13 307	13 009	1 590	14 599	62 321	2 047	64 368
42304	65 573	30 500	96 073	10 382	1 394	11 776	3 768	2 004	5 772	58 959	31 110	90 069
42305	94 582	44 929	139 511	4 435	1 964	6 399	5 077	5 344	10 421	95 224	48 309	143 533
42306	426 475	38 145	464 620	13 769	4 519	18 288	7 164	2 815	9 979	419 870	36 441	456 311
42307	78 574	0	78 574	0	0	0	0	0	0	78 574	0	78 574
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42310	9	0	9	12	0	12	21	0	21	18	0	18
42311	30	0	30	12	0	12	0	0	0	18	0	18
42312	174	0	174	27	0	27	33	0	33	180	0	180
42313	957	0	957	87	0	87	102	0	102	972	0	972
42314	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
42601	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
42603	4 952	113	5 065	100	113	213	0	0	0	4 852	0	4 852
42604	80	9 989	10 069	0	284	284	0	366	366	80	10 071	10 151
42605	1 852	3 550	5 402	0	414	414	400	128	528	2 252	3 264	5 516
42606	23 422	11 521	34 943	0	331	331	68	422	490	23 490	11 612	35 102
42607	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42612	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42613	42	0	42	3	0	3	9	0	9	48	0	48
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43802	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
43803	29 600	0	29 600	29 600	0	29 600	0	0	0	0	0	0
43805	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
43806	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700
45215	561	0	561	7	0	7	8	0	8	562	0	562
45515	49 058	0	49 058	1 761	0	1 761	4 589	0	4 589	51 886	0	51 886
45715	320	0	320	13	0	13	16	0	16	323	0	323
45818	842 138	0	842 138	8 214	0	8 214	10 692	0	10 692	844 616	0	844 616
45918	44 921	0	44 921	88	0	88	204	0	204	45 037	0	45 037
47401	341 942	0	341 942	18 291 272	0	18 291 272	18 164 419	0	18 164 419	215 089	0	215 089
47405	0	0	0	36 998	0	36 998	36 998	0	36 998	0	0	0
47407	0	0	0	330 899	145 099	475 998	330 899	145 099	475 998	0	0	0
47411	17 607	581	18 188	4 652	111	4 763	5 293	194	5 487	18 248	664	18 912
47416	2	5 880	5 882	22 356	66 911	89 267	30 649	62 282	92 931	8 295	1 251	9 546
47422	69	1 555	1 624	264	6 650	6 914	2 210	5 095	7 305	2 015	0	2 015
47425	9 505	0	9 505	13	0	13	164	0	164	9 656	0	9 656
47426	27 718	4 042	31 760	31 218	4 974	36 192	38 598	4 633	43 231	35 098	3 701	38 799
47804	2 047	0	2 047	402	0	402	100	0	100	1 745	0	1 745
50220	2 089	0	2 089	0	0	0	259	0	259	2 348	0	2 348
60301	18 584	0	18 584	30 860	0	30 860	79 028	0	79 028	66 752	0	66 752
60305	0	0	0	45 582	0	45 582	45 582	0	45 582	0	0	0
60307	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60309	45 390	0	45 390	66 734	0	66 734	21 344	0	21 344	0	0	0
60311	4 883	0	4 883	4 762	0	4 762	881	0	881	1 002	0	1 002
60313	0	12 964	12 964	0	369	369	0	3 089	3 089	0	15 684	15 684
60322	134	1 165	1 299	86	59	145	145	42	187	193	1 148	1 341
60324	2 602	0	2 602	20	0	20	8	0	8	2 590	0	2 590
60601	243 563	0	243 563	61	0	61	6 178	0	6 178	249 680	0	249 680
61304	95	0	95	1	0	1	37	0	37	131	0	131
70601	1 464 526	0	1 464 526	430	0	430	317 371	0	317 371	1 781 467	0	1 781 467
70603	1 447 189	0	1 447 189	0	0	0	205 283	0	205 283	1 652 472	0	1 652 472
70605	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 374	0	7 374	248	0	248	5 098	0	5 098	2 524	0	2 524
90902	85 256	0	85 256	19 148	0	19 148	20 980	0	20 980	83 424	0	83 424
91202	29	0	29	5	0	5	9	0	9	25	0	25
91203	16	0	16	15	0	15	15	0	15	16	0	16
91219	0	2 021	2 021	0	2	2	0	2 023	2 023	0	0	0
91414	23 782 126	12 807 345	36 589 471	890 529	1 373 542	2 264 071	140 987	1 563 406	1 704 393	24 531 668	12 617 481	37 149 149
91417	3 094 508	0	3 094 508	7 169 059	0	7 169 059	6 271 883	0	6 271 883	3 991 684	0	3 991 684
91418	7 350 341	0	7 350 341	8 536 675	0	8 536 675	9 614 876	0	9 614 876	6 272 140	0	6 272 140
91603	86 334	0	86 334	3 022	0	3 022	0	0	0	89 356	0	89 356
91604	39 301	104 537	143 838	1 536	8 955	10 491	772	7 419	8 191	40 065	106 073	146 138
99998	14 511 138	0	14 511 138	9 320 021	0	9 320 021	10 902 837	0	10 902 837	12 928 322	0	12 928 322
Пассив
91312	9 495 726	409 406	9 905 132	9 698 574	14 987	9 713 561	8 552 615	15 168	8 567 783	8 349 767	409 587	8 759 354
91315	156 817	2 845 482	3 002 299	0	1 158 349	1 158 349	0	730 176	730 176	156 817	2 417 309	2 574 126
91317	30 193	0	30 193	30 439	0	30 439	21 548	0	21 548	21 302	0	21 302
91507	1 559 261	13 909	1 573 170	0	488	488	0	514	514	1 559 261	13 935	1 573 196
91508	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
99999	47 359 188	0	47 359 188	17 626 195	0	17 626 195	18 001 463	0	18 001 463	47 734 456	0	47 734 456
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	11 296	22 253	33 549	11 296	12 156	23 452	0	10 097	10 097
93002	0	280	280	0	282	282	0	562	562	0	0	0
93801	1	0	1	61	0	61	54	0	54	8	0	8
Пассив
96001	0	0	0	12 097	11 434	23 531	22 202	11 434	33 636	10 105	0	10 105
96002	0	281	281	0	563	563	0	282	282	0	0	0
96801	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	158 875,0000	0	0	70 000,0000	0	0	70 000,0000	0	0	158 875,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70 000,0000	0	0	70 000,0000
98070	0	0	158 875,0000	0	0	70 000,0000	0	0	0,0000	0	0	88 875,0000

Страница была полезной?