Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1677

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 071	0	1 071	0	0	0	933	0	933	138	0	138
20202	124 513	92 341	216 854	1 315 279	842 467	2 157 746	1 301 334	809 781	2 111 115	138 458	125 027	263 485
20208	33 737	2 840	36 577	113 003	8 658	121 661	97 836	7 553	105 389	48 904	3 945	52 849
20209	0	0	0	723 700	812 633	1 536 333	723 700	812 633	1 536 333	0	0	0
30102	240 278	0	240 278	17 182 987	0	17 182 987	17 198 742	0	17 198 742	224 523	0	224 523
30110	19 189	44 470	63 659	43 107	102 508	145 615	41 581	103 320	144 901	20 715	43 658	64 373
30114	0	39 235	39 235	0	1 994 816	1 994 816	0	1 995 748	1 995 748	0	38 303	38 303
30202	73 493	0	73 493	1 504	0	1 504	0	0	0	74 997	0	74 997
30204	73 234	0	73 234	0	0	0	1 882	0	1 882	71 352	0	71 352
30210	3 000	0	3 000	15 500	0	15 500	18 500	0	18 500	0	0	0
30233	4 018	3 092	7 110	32 863	17 617	50 480	33 231	17 599	50 830	3 650	3 110	6 760
30402	915	0	915	18 391 077	0	18 391 077	18 390 532	0	18 390 532	1 460	0	1 460
30404	0	0	0	11 591 837	0	11 591 837	11 591 837	0	11 591 837	0	0	0
30409	0	0	0	1 948 345	0	1 948 345	1 948 345	0	1 948 345	0	0	0
30602	121	0	121	6 303	0	6 303	613	0	613	5 811	0	5 811
32002	0	0	0	793 000	0	793 000	618 000	0	618 000	175 000	0	175 000
32003	0	0	0	351 000	0	351 000	351 000	0	351 000	0	0	0
32007	0	126 308	126 308	130 000	4 681	134 681	0	130 989	130 989	130 000	0	130 000
32104	0	280 685	280 685	0	287 249	287 249	0	287 176	287 176	0	280 758	280 758
32201	0	457	457	0	0	0	0	0	0	0	457	457
32202	0	0	0	107 258	0	107 258	107 258	0	107 258	0	0	0
45204	152 800	0	152 800	0	0	0	0	0	0	152 800	0	152 800
45205	114 836	9 387	124 223	0	15 501	15 501	0	9 420	9 420	114 836	15 468	130 304
45206	2 548 664	869 826	3 418 490	48 050	32 006	80 056	255 108	27 564	282 672	2 341 606	874 268	3 215 874
45207	971 517	1 125 046	2 096 563	59 278	41 406	100 684	11 734	35 823	47 557	1 019 061	1 130 629	2 149 690
45208	543 671	741 425	1 285 096	10 000	27 371	37 371	3 340	25 745	29 085	550 331	743 051	1 293 382
45503	352	208	560	0	8	8	0	8	8	352	208	560
45504	4 419	18 392	22 811	0	674	674	2 932	527	3 459	1 487	18 539	20 026
45505	355 479	44 943	400 422	350	1 666	2 016	60 183	4 461	64 644	295 646	42 148	337 794
45506	131 301	68 789	200 090	5 250	2 524	7 774	45 399	2 113	47 512	91 152	69 200	160 352
45507	77 949	402 874	480 823	4 803	177 185	181 988	6 316	53 623	59 939	76 436	526 436	602 872
45509	8 628	13 858	22 486	4 033	2 173	6 206	3 158	1 988	5 146	9 503	14 043	23 546
45602	0	0	0	0	56 979	56 979	0	547	547	0	56 432	56 432
45604	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
45605	0	53 330	53 330	0	632	632	0	53 962	53 962	0	0	0
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45812	20 000	134 789	154 789	312	4 995	5 307	0	4 960	4 960	20 312	134 824	155 136
45815	12 151	570	12 721	152	433	585	28	431	459	12 275	572	12 847
45817	49	0	49	16	0	16	0	0	0	65	0	65
45912	625	6 452	7 077	0	239	239	0	238	238	625	6 453	7 078
45915	471	0	471	1 483	448	1 931	372	447	819	1 582	1	1 583
47101	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47105	752	0	752	29	0	29	29	0	29	752	0	752
47106	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
47107	1 346	0	1 346	0	0	0	0	0	0	1 346	0	1 346
47205	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
47404	643	85 753	86 396	72 888 609	18 974 216	91 862 825	72 888 612	18 973 632	91 862 244	640	86 337	86 977
47408	0	0	0	318 035	198 477	516 512	318 035	198 477	516 512	0	0	0
47415	17 927	0	17 927	9 594	0	9 594	1 635	0	1 635	25 886	0	25 886
47423	284 113	22 606	306 719	57 419	580 711	638 130	65 398	579 224	644 622	276 134	24 093	300 227
47427	72 087	54 512	126 599	6 797	10 601	17 398	15 864	21 486	37 350	63 020	43 627	106 647
47801	0	4 743	4 743	0	176	176	0	175	175	0	4 744	4 744
50104	184 566	0	184 566	62 364 104	0	62 364 104	62 128 417	0	62 128 417	420 253	0	420 253
50105	0	0	0	7 394 205	0	7 394 205	7 328 342	0	7 328 342	65 863	0	65 863
50106	101 362	0	101 362	6 904 177	0	6 904 177	6 891 721	0	6 891 721	113 818	0	113 818
50107	0	0	0	13 446 315	0	13 446 315	13 446 315	0	13 446 315	0	0	0
50118	5 083 425	0	5 083 425	88 457 958	0	88 457 958	89 199 453	0	89 199 453	4 341 930	0	4 341 930
50121	41 254	0	41 254	16 667	0	16 667	11 930	0	11 930	45 991	0	45 991
50207	342 321	0	342 321	2 577	0	2 577	933	0	933	343 965	0	343 965
50606	869 970	0	869 970	331 994	0	331 994	158 250	0	158 250	1 043 714	0	1 043 714
50621	27 316	0	27 316	0	0	0	3 172	0	3 172	24 144	0	24 144
50706	5 996	0	5 996	0	0	0	0	0	0	5 996	0	5 996
51405	68 419	0	68 419	629	0	629	0	0	0	69 048	0	69 048
52503	11 177	3 178	14 355	0	3 882	3 882	791	541	1 332	10 386	6 519	16 905
60202	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
60302	5 442	0	5 442	327	0	327	346	0	346	5 423	0	5 423
60306	0	0	0	5 371	0	5 371	5 371	0	5 371	0	0	0
60308	1 052	0	1 052	268	0	268	365	0	365	955	0	955
60310	4 138	6	4 144	1 278	0	1 278	1 239	1	1 240	4 177	5	4 182
60312	24 282	0	24 282	14 359	1 140	15 499	14 209	1 140	15 349	24 432	0	24 432
60314	173	0	173	0	7	7	173	7	180	0	0	0
60323	1 817	281	2 098	7	1 151	1 158	16	1 151	1 167	1 808	281	2 089
60401	83 460	0	83 460	0	0	0	0	0	0	83 460	0	83 460
60701	3 551	0	3 551	0	0	0	0	0	0	3 551	0	3 551
60901	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
61002	14	0	14	149	0	149	143	0	143	20	0	20
61008	972	0	972	439	0	439	441	0	441	970	0	970
61009	1 584	0	1 584	322	0	322	248	0	248	1 658	0	1 658
61011	1 267 604	0	1 267 604	0	0	0	0	0	0	1 267 604	0	1 267 604
61209	0	0	0	3 006	0	3 006	3 006	0	3 006	0	0	0
61210	0	0	0	1 545 316	0	1 545 316	1 545 316	0	1 545 316	0	0	0
61403	25 526	99	25 625	2 355	4	2 359	677	17	694	27 204	86	27 290
70606	1 543 902	0	1 543 902	225 260	0	225 260	1 325	0	1 325	1 767 837	0	1 767 837
70607	33 300	0	33 300	4 084	0	4 084	6 026	0	6 026	31 358	0	31 358
70608	1 685 965	0	1 685 965	320 607	0	320 607	0	0	0	2 006 572	0	2 006 572
70609	3 472	0	3 472	1 193	0	1 193	0	0	0	4 665	0	4 665
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	16 511	0	16 511	3 803	0	3 803	0	0	0	20 314	0	20 314
Пассив
10207	699 000	0	699 000	0	0	0	0	0	0	699 000	0	699 000
10602	332 000	0	332 000	0	0	0	0	0	0	332 000	0	332 000
10701	129 000	0	129 000	0	0	0	0	0	0	129 000	0	129 000
10801	85 066	0	85 066	0	0	0	149 277	0	149 277	234 343	0	234 343
20309	0	13 646	13 646	0	5 005	5 005	0	1 367	1 367	0	10 008	10 008
20310	0	238	238	0	33	33	0	22	22	0	227	227
30109	100	212 949	213 049	0	224 311	224 311	1	594 439	594 440	101	583 077	583 178
30126	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
30226	5 794	0	5 794	7	0	7	22	0	22	5 809	0	5 809
30232	67	96	163	47 918	14 170	62 088	47 935	14 170	62 105	84	96	180
30408	0	0	0	1 378 957	0	1 378 957	1 378 957	0	1 378 957	0	0	0
30601	29 346	0	29 346	34 603 744	0	34 603 744	34 590 521	0	34 590 521	16 123	0	16 123
31302	105 000	0	105 000	1 004 000	0	1 004 000	1 074 000	0	1 074 000	175 000	0	175 000
31303	20 000	0	20 000	368 000	0	368 000	348 000	28 076	376 076	0	28 076	28 076
31304	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
31307	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
31502	830 300	0	830 300	59 441 023	0	59 441 023	62 143 789	0	62 143 789	3 533 066	0	3 533 066
31503	1 598 431	0	1 598 431	17 020 948	0	17 020 948	15 514 608	0	15 514 608	92 091	0	92 091
31504	1 636 121	0	1 636 121	1 987 840	0	1 987 840	351 719	0	351 719	0	0	0
32211	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	27 926	10	27 936	93 297	17 622	110 919	94 486	17 622	112 108	29 115	10	29 125
40702	708 103	5 927	714 030	5 743 608	820 197	6 563 805	5 756 185	824 132	6 580 317	720 680	9 862	730 542
40703	5 642	0	5 642	9 974	0	9 974	9 731	0	9 731	5 399	0	5 399
40802	13 953	977	14 930	42 889	7 825	50 714	41 604	9 387	50 991	12 668	2 539	15 207
40804	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	532	891	1 423	12 776	4 874	17 650	13 289	4 454	17 743	1 045	471	1 516
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
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40820	933	8 468	9 401	827	3 230	4 057	835	2 555	3 390	941	7 793	8 734
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40905	0	0	0	1 161	0	1 161	1 257	0	1 257	96	0	96
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40910	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
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42005	64 500	0	64 500	70 000	0	70 000	8 000	0	8 000	2 500	0	2 500
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42107	435 300	0	435 300	24 300	0	24 300	0	0	0	411 000	0	411 000
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42301	42 980	65 628	108 608	22 563	32 762	55 325	17 578	27 516	45 094	37 995	60 382	98 377
42303	137 521	80 569	218 090	35 737	17 940	53 677	49 178	9 313	58 491	150 962	71 942	222 904
42304	93 312	50 460	143 772	29 107	13 909	43 016	28 085	6 242	34 327	92 290	42 793	135 083
42305	1 048 143	900 755	1 948 898	121 733	55 598	177 331	217 299	91 240	308 539	1 143 709	936 397	2 080 106
42306	3 227 574	2 900 162	6 127 736	208 240	342 076	550 316	350 919	340 799	691 718	3 370 253	2 898 885	6 269 138
42307	487	2 003	2 490	0	57	57	3	73	76	490	2 019	2 509
42309	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
42310	6	0	6	9	0	9	6	0	6	3	0	3
42311	9	0	9	3	0	3	12	0	12	18	0	18
42312	30	0	30	9	0	9	21	0	21	42	0	42
42313	408	0	408	84	0	84	48	0	48	372	0	372
42505	0	84 206	84 206	0	3 099	3 099	0	3 120	3 120	0	84 227	84 227
42601	91	189	280	33	1 269	1 302	49	1 129	1 178	107	49	156
42603	365	936	1 301	0	509	509	51	71	122	416	498	914
42604	400	0	400	0	1	1	0	147	147	400	146	546
42605	4 302	3 604	7 906	0	473	473	1 085	919	2 004	5 387	4 050	9 437
42606	8 484	37 543	46 027	326	2 689	3 015	688	5 408	6 096	8 846	40 262	49 108
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	589 179	0	589 179	4 779 246	0	4 779 246	4 568 978	0	4 568 978	378 911	0	378 911
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	547 171	0	547 171	14 202	0	14 202	59 803	0	59 803	592 772	0	592 772
45515	54 676	0	54 676	25 430	0	25 430	209	0	209	29 455	0	29 455
45615	533	0	533	535	0	535	566	0	566	564	0	564
45715	83	0	83	17	0	17	0	0	0	66	0	66
45818	157 116	0	157 116	0	0	0	190	0	190	157 306	0	157 306
45918	7 365	0	7 365	189	0	189	17	0	17	7 193	0	7 193
47108	584	0	584	6	0	6	6	0	6	584	0	584
47208	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
47403	0	0	0	65 313 478	0	65 313 478	65 313 478	0	65 313 478	0	0	0
47407	0	0	0	200 604	315 583	516 187	200 604	315 583	516 187	0	0	0
47411	92 779	121 623	214 402	39 667	27 207	66 874	41 507	30 446	71 953	94 619	124 862	219 481
47416	99	93	192	238 889	94	238 983	239 022	1	239 023	232	0	232
47422	283	102	385	53 064	581 489	634 553	52 906	581 489	634 395	125	102	227
47425	61 165	0	61 165	8 567	0	8 567	2 822	0	2 822	55 420	0	55 420
47426	9 918	4 651	14 569	27 853	171	28 024	20 682	796	21 478	2 747	5 276	8 023
47804	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
50120	1 226	0	1 226	3 919	0	3 919	3 958	0	3 958	1 265	0	1 265
50220	1 071	0	1 071	933	0	933	0	0	0	138	0	138
50719	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
52305	130 803	75 049	205 852	20 000	48 768	68 768	0	2 370	2 370	110 803	28 651	139 454
52306	60 000	32 575	92 575	0	1 232	1 232	0	51 853	51 853	60 000	83 196	143 196
52406	85	0	85	20 085	46 664	66 749	20 000	46 664	66 664	0	0	0
60301	3 572	0	3 572	11 355	0	11 355	12 951	0	12 951	5 168	0	5 168
60305	0	0	0	19 217	0	19 217	19 217	0	19 217	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	2 473	0	2 473	1 149	0	1 149	380	0	380	1 704	0	1 704
60311	455	0	455	727	0	727	705	0	705	433	0	433
60320	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
60322	13	0	13	20	0	20	104	0	104	97	0	97
60324	2 581	0	2 581	0	0	0	15	0	15	2 596	0	2 596
60601	44 477	0	44 477	1	0	1	924	0	924	45 400	0	45 400
60903	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	1 551 032	0	1 551 032	2 970	0	2 970	240 545	0	240 545	1 788 607	0	1 788 607
70602	71 259	0	71 259	18 093	0	18 093	17 676	0	17 676	70 842	0	70 842
70603	1 662 185	0	1 662 185	0	0	0	315 698	0	315 698	1 977 883	0	1 977 883
70604	3 262	0	3 262	0	0	0	1 689	0	1 689	4 951	0	4 951
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	149 277	0	149 277	149 277	0	149 277	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	16 203	0	16 203	1 790	0	1 790	1 938	0	1 938	16 055	0	16 055
80601	0	0	0	23 497	0	23 497	23 497	0	23 497	0	0	0
80801	813	0	813	22 030	0	22 030	21 941	0	21 941	902	0	902
80901	1 274	0	1 274	433	0	433	1 707	0	1 707	0	0	0
Пассив
85101	15 299	0	15 299	0	0	0	0	0	0	15 299	0	15 299
85201	0	0	0	1 587	0	1 587	1 587	0	1 587	0	0	0
85401	204	0	204	283	0	283	79	0	79	0	0	0
85501	2 787	0	2 787	1 411	0	1 411	282	0	282	1 658	0	1 658
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000
90901	89 016	0	89 016	6 501	0	6 501	6 027	0	6 027	89 490	0	89 490
90902	362 619	0	362 619	2 723	0	2 723	2 799	0	2 799	362 543	0	362 543
91202	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91203	6	0	6	2	0	2	1	0	1	7	0	7
91207	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91414	5 748 227	685 272	6 433 499	492 230	25 363	517 593	32 150	24 582	56 732	6 208 307	686 053	6 894 360
91417	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
91418	0	7 756	7 756	0	287	287	0	285	285	0	7 758	7 758
91502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	20 486	30 357	50 843	3 850	2 575	6 425	182	1 156	1 338	24 154	31 776	55 930
91704	7 730	47 084	54 814	0	1 743	1 743	0	1 703	1 703	7 730	47 124	54 854
91802	7 939	224	8 163	0	8	8	0	8	8	7 939	224	8 163
91803	26 215	0	26 215	0	0	0	0	0	0	26 215	0	26 215
99998	5 357 461	0	5 357 461	2 482 333	0	2 482 333	1 589 638	0	1 589 638	6 250 156	0	6 250 156
Пассив
91311	711 750	262 237	973 987	84 225	9 701	93 926	137 868	12 279	150 147	765 393	264 815	1 030 208
91312	3 324 462	817 397	4 141 859	48 643	29 161	77 804	775 934	30 245	806 179	4 051 753	818 481	4 870 234
91314	0	0	0	108 545	0	108 545	108 545	0	108 545	0	0	0
91315	159 173	0	159 173	0	0	0	108 609	0	108 609	267 782	0	267 782
91316	0	0	0	1 031 400	128 622	1 160 022	1 031 400	128 622	1 160 022	0	0	0
91317	19 000	25 270	44 270	127 102	22 204	149 306	126 656	22 175	148 831	18 554	25 241	43 795
91507	36 999	0	36 999	35	0	35	0	0	0	36 964	0	36 964
91508	1 173	0	1 173	0	0	0	0	0	0	1 173	0	1 173
99999	8 082 986	0	8 082 986	67 473	0	67 473	533 861	0	533 861	8 549 374	0	8 549 374
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	664 986	664 986	472 240	18 514 167	18 986 407	472 240	18 133 415	18 605 655	0	1 045 738	1 045 738
93304	0	0	0	127 276	0	127 276	127 276	0	127 276	0	0	0
93501	0	0	0	2 056	0	2 056	2 056	0	2 056	0	0	0
93502	2 055	0	2 055	2	0	2	2 057	0	2 057	0	0	0
93504	0	0	0	221 167	0	221 167	127 837	0	127 837	93 330	0	93 330
93505	0	0	0	127 084	0	127 084	127 084	0	127 084	0	0	0
93801	2 064	0	2 064	66 476	0	66 476	68 479	0	68 479	61	0	61
Пассив
96001	665 051	0	665 051	18 070 981	476 282	18 547 263	18 451 709	476 282	18 927 991	1 045 779	0	1 045 779
96301	0	0	0	2 056	0	2 056	2 056	0	2 056	0	0	0
96302	2 055	0	2 055	2 057	0	2 057	2	0	2	0	0	0
96304	0	0	0	127 837	0	127 837	221 167	0	221 167	93 330	0	93 330
96305	0	0	0	127 084	0	127 084	127 084	0	127 084	0	0	0
96504	0	0	0	127 276	0	127 276	127 276	0	127 276	0	0	0
96801	1 999	0	1 999	68 479	0	68 479	66 500	0	66 500	20	0	20
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	6,0000	0	0	12,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	1 137 875 391,4075	0	0	9 285 444,0000	0	0	8 112 923,0000	0	0	1 139 047 912,4075
98020	0	0	1,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	1 050 733 736,1470	0	0	2 992 536,0000	0	0	3 309 487,0000	0	0	1 051 050 687,1470
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