Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 026	197	10 223	227 753	586	228 339	226 009	474	226 483	11 770	309	12 079
20209	0	0	0	266 591	0	266 591	266 591	0	266 591	0	0	0
30102	54 868	0	54 868	1 602 589	0	1 602 589	1 633 440	0	1 633 440	24 017	0	24 017
30110	276	122	398	516	712	1 228	603	584	1 187	189	250	439
30202	2 582	0	2 582	94	0	94	0	0	0	2 676	0	2 676
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30221	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
31904	55 000	0	55 000	50 000	0	50 000	55 000	0	55 000	50 000	0	50 000
32002	60 000	0	60 000	750 000	0	750 000	780 000	0	780 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
44906	3 700	0	3 700	0	0	0	3 700	0	3 700	0	0	0
44907	17 000	0	17 000	0	0	0	2 000	0	2 000	15 000	0	15 000
45205	10 315	0	10 315	39	0	39	0	0	0	10 354	0	10 354
45206	39 804	0	39 804	9 110	0	9 110	7 218	0	7 218	41 696	0	41 696
45207	86 827	0	86 827	4 823	0	4 823	8 950	0	8 950	82 700	0	82 700
45405	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
45406	3 300	0	3 300	1 430	0	1 430	4 730	0	4 730	0	0	0
45407	44 390	0	44 390	4 490	0	4 490	525	0	525	48 355	0	48 355
45505	1 425	0	1 425	158	0	158	108	0	108	1 475	0	1 475
45506	5 200	0	5 200	0	0	0	450	0	450	4 750	0	4 750
45812	8 135	0	8 135	0	0	0	0	0	0	8 135	0	8 135
45815	1 695	0	1 695	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695
47408	0	0	0	0	330	330	0	330	330	0	0	0
47423	1 136	0	1 136	1 020	0	1 020	882	0	882	1 274	0	1 274
47427	91	0	91	240	0	240	233	0	233	98	0	98
50706	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	154	0	154	495	0	495	40	0	40	609	0	609
60306	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60308	581	0	581	125	0	125	125	0	125	581	0	581
60310	790	0	790	44	0	44	44	0	44	790	0	790
60312	384	0	384	207	0	207	262	0	262	329	0	329
60401	31 121	0	31 121	0	0	0	0	0	0	31 121	0	31 121
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	18	0	18	28	0	28	24	0	24	22	0	22
61008	577	0	577	98	0	98	100	0	100	575	0	575
61009	36	0	36	24	0	24	17	0	17	43	0	43
61011	9 753	0	9 753	0	0	0	0	0	0	9 753	0	9 753
61403	263	0	263	81	0	81	120	0	120	224	0	224
70606	78 110	0	78 110	8 517	0	8 517	8	0	8	86 619	0	86 619
70608	113	0	113	18	0	18	0	0	0	131	0	131
70611	1 500	0	1 500	0	0	0	443	0	443	1 057	0	1 057
Пассив
10207	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
10801	141 553	0	141 553	0	0	0	0	0	0	141 553	0	141 553
30222	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40502	15 550	0	15 550	7 986	0	7 986	9 623	0	9 623	17 187	0	17 187
40602	24 156	0	24 156	58 979	0	58 979	45 238	0	45 238	10 415	0	10 415
40603	184	0	184	301	0	301	248	0	248	131	0	131
40702	162 260	1	162 261	548 402	753	549 155	493 889	753	494 642	107 747	1	107 748
40703	13 436	0	13 436	13 035	0	13 035	10 650	0	10 650	11 051	0	11 051
40802	35 809	0	35 809	144 457	0	144 457	141 193	0	141 193	32 545	0	32 545
40807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	14	101	115	63	31	94	63	3	66	14	73	87
40821	1	0	1	681	0	681	680	0	680	0	0	0
40905	62	0	62	594	0	594	532	0	532	0	0	0
40906	0	0	0	129 323	0	129 323	129 323	0	129 323	0	0	0
40910	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
40911	0	0	0	2 982	0	2 982	2 982	0	2 982	0	0	0
40912	0	0	0	50	572	622	50	572	622	0	0	0
40913	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
42301	20 358	0	20 358	1 053	0	1 053	1 318	0	1 318	20 623	0	20 623
42304	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42305	3 229	0	3 229	10	0	10	16	0	16	3 235	0	3 235
44915	3 607	0	3 607	457	0	457	0	0	0	3 150	0	3 150
45215	1 822	0	1 822	198	0	198	174	0	174	1 798	0	1 798
45415	414	0	414	3 839	0	3 839	3 856	0	3 856	431	0	431
45515	53	0	53	4	0	4	0	0	0	49	0	49
45818	8 999	0	8 999	0	0	0	0	0	0	8 999	0	8 999
47407	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
47411	15	0	15	1	0	1	15	0	15	29	0	29
47416	112	0	112	2 117	0	2 117	2 053	0	2 053	48	0	48
47425	553	0	553	1 238	0	1 238	1 211	0	1 211	526	0	526
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	630	0	630	770	0	770	820	0	820	680	0	680
60305	491	0	491	1 851	0	1 851	1 832	0	1 832	472	0	472
60309	6	0	6	6	0	6	5	0	5	5	0	5
60311	213	0	213	447	0	447	241	0	241	7	0	7
60322	29	0	29	182	0	182	182	0	182	29	0	29
60324	688	0	688	0	0	0	0	0	0	688	0	688
60601	4 813	0	4 813	0	0	0	79	0	79	4 892	0	4 892
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	48	0	48	11	0	11	8	0	8	45	0	45
70601	87 624	0	87 624	0	0	0	10 772	0	10 772	98 396	0	98 396
70603	93	0	93	0	0	0	20	0	20	113	0	113
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	136 569	0	136 569	8 446	0	8 446	201	0	201	144 814	0	144 814
90902	169 585	2	169 587	25 300	0	25 300	19 063	2	19 065	175 822	0	175 822
91207	57	0	57	1	0	1	1	0	1	57	0	57
91414	765 987	0	765 987	36 625	0	36 625	15 330	0	15 330	787 282	0	787 282
91604	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	376 362	0	376 362	35 837	0	35 837	45 007	0	45 007	367 192	0	367 192
Пассив
91003	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
91312	350 175	0	350 175	24 121	0	24 121	10 695	0	10 695	336 749	0	336 749
91316	0	0	0	3 990	0	3 990	7 500	0	7 500	3 510	0	3 510
91317	24 354	0	24 354	16 802	0	16 802	17 548	0	17 548	25 100	0	25 100
91507	1 833	0	1 833	0	0	0	0	0	0	1 833	0	1 833
99999	1 072 518	0	1 072 518	26 178	0	26 178	61 953	0	61 953	1 108 293	0	1 108 293
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	700,0000
Пассив
98050	0	0	700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	700,0000

Страница была полезной?