Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	759	0	759	16	0	16	0	0	0	775	0	775
20202	63 417	48 042	111 459	1 236 960	747 901	1 984 861	1 231 987	753 297	1 985 284	68 390	42 646	111 036
20208	3 303	0	3 303	4 777	0	4 777	5 426	0	5 426	2 654	0	2 654
20209	1 000	0	1 000	162 017	43 775	205 792	163 017	43 775	206 792	0	0	0
30102	62 604	0	62 604	2 097 365	0	2 097 365	2 066 706	0	2 066 706	93 263	0	93 263
30110	4 359	3 990	8 349	688 925	25 111	714 036	690 315	25 716	716 031	2 969	3 385	6 354
30202	27 998	0	27 998	5 177	0	5 177	0	0	0	33 175	0	33 175
30204	3 303	0	3 303	929	0	929	0	0	0	4 232	0	4 232
30210	1 200	0	1 200	17 510	0	17 510	18 710	0	18 710	0	0	0
30213	5 483	1 727	7 210	6 215	6 214	12 429	10 077	5 795	15 872	1 621	2 146	3 767
30233	1 524	0	1 524	6 718	0	6 718	7 961	0	7 961	281	0	281
30302	144 571	57 091	201 662	426 835	3 514	430 349	401 829	2 788	404 617	169 577	57 817	227 394
30602	32 902	91 708	124 610	54 195	24 036	78 231	62 418	20 119	82 537	24 679	95 625	120 304
32201	7	275	282	0	18	18	0	12	12	7	281	288
45203	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45204	9 500	0	9 500	9 000	0	9 000	3 500	0	3 500	15 000	0	15 000
45205	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45206	95 659	0	95 659	18 199	0	18 199	19 168	0	19 168	94 690	0	94 690
45207	41 597	0	41 597	1 201	0	1 201	2 993	0	2 993	39 805	0	39 805
45208	24 434	0	24 434	0	0	0	2 402	0	2 402	22 032	0	22 032
45406	1 616	0	1 616	0	0	0	92	0	92	1 524	0	1 524
45407	11 975	0	11 975	2 150	0	2 150	1 009	0	1 009	13 116	0	13 116
45408	18 260	0	18 260	499	0	499	1 163	0	1 163	17 596	0	17 596
45502	511	0	511	0	0	0	511	0	511	0	0	0
45503	307	0	307	0	0	0	297	0	297	10	0	10
45504	10 104	0	10 104	4 565	0	4 565	4 039	0	4 039	10 630	0	10 630
45505	127 377	0	127 377	21 154	0	21 154	25 571	0	25 571	122 960	0	122 960
45506	646 873	0	646 873	93 973	0	93 973	57 511	0	57 511	683 335	0	683 335
45507	424 355	0	424 355	62 313	0	62 313	36 186	0	36 186	450 482	0	450 482
45509	592	0	592	434	0	434	224	0	224	802	0	802
45812	1 154	0	1 154	199	0	199	38	0	38	1 315	0	1 315
45814	1 454	0	1 454	274	0	274	51	0	51	1 677	0	1 677
45815	35 265	0	35 265	12 032	0	12 032	9 306	0	9 306	37 991	0	37 991
45912	117	0	117	45	0	45	87	0	87	75	0	75
45914	18	0	18	21	0	21	16	0	16	23	0	23
45915	5 797	0	5 797	2 914	0	2 914	2 313	0	2 313	6 398	0	6 398
47103	1 309	0	1 309	1 003	0	1 003	344	0	344	1 968	0	1 968
47105	20 024	0	20 024	2 101	0	2 101	3 088	0	3 088	19 037	0	19 037
47408	0	0	0	213 232	24 661	237 893	213 232	24 661	237 893	0	0	0
47413	0	0	0	267	0	267	227	0	227	40	0	40
47423	11 323	556	11 879	17 898	15 711	33 609	17 565	15 322	32 887	11 656	945	12 601
47427	10 879	0	10 879	23 255	0	23 255	22 250	0	22 250	11 884	0	11 884
50104	424 295	0	424 295	2 515	0	2 515	0	0	0	426 810	0	426 810
50105	255 329	0	255 329	2 305	0	2 305	96	0	96	257 538	0	257 538
50106	289 789	0	289 789	2 557	0	2 557	87 028	0	87 028	205 318	0	205 318
50107	799 338	0	799 338	14 166	0	14 166	93 600	0	93 600	719 904	0	719 904
50108	0	13 942	13 942	0	1 016	1 016	0	621	621	0	14 337	14 337
50109	0	137 218	137 218	0	6 275	6 275	0	5 811	5 811	0	137 682	137 682
50110	0	363 506	363 506	0	24 459	24 459	0	33 336	33 336	0	354 629	354 629
50121	42 722	0	42 722	5 497	0	5 497	8 530	0	8 530	39 689	0	39 689
50211	0	20 679	20 679	0	1 554	1 554	0	920	920	0	21 313	21 313
50221	522	0	522	0	0	0	357	0	357	165	0	165
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50605	0	0	0	2 221	0	2 221	2 221	0	2 221	0	0	0
50606	1 624	0	1 624	1 561	0	1 561	1 538	0	1 538	1 647	0	1 647
50621	543	0	543	29	0	29	113	0	113	459	0	459
50706	1 260	0	1 260	115 000	0	115 000	0	0	0	116 260	0	116 260
52503	6 486	0	6 486	0	0	0	648	0	648	5 838	0	5 838
60202	90 782	0	90 782	0	0	0	0	0	0	90 782	0	90 782
60302	116	0	116	265	0	265	206	0	206	175	0	175
60306	0	0	0	88	0	88	73	0	73	15	0	15
60308	105	0	105	255	197	452	236	197	433	124	0	124
60310	2 132	0	2 132	1 768	0	1 768	830	0	830	3 070	0	3 070
60312	22 813	0	22 813	18 211	0	18 211	17 807	0	17 807	23 217	0	23 217
60314	0	583	583	0	38	38	0	26	26	0	595	595
60323	201	0	201	29	0	29	50	0	50	180	0	180
60401	105 859	0	105 859	13 974	0	13 974	181	0	181	119 652	0	119 652
60701	20 354	0	20 354	5 921	0	5 921	14 115	0	14 115	12 160	0	12 160
61002	150	0	150	66	0	66	43	0	43	173	0	173
61008	956	0	956	362	0	362	254	0	254	1 064	0	1 064
61009	4 933	0	4 933	2 844	0	2 844	1 816	0	1 816	5 961	0	5 961
61209	0	0	0	4 948	0	4 948	4 948	0	4 948	0	0	0
61210	0	0	0	169 620	14 828	184 448	169 620	14 828	184 448	0	0	0
61403	12 570	0	12 570	2 761	0	2 761	2 512	0	2 512	12 819	0	12 819
70606	449 868	0	449 868	119 183	0	119 183	439	0	439	568 612	0	568 612
70607	17 471	0	17 471	2 850	0	2 850	2 256	0	2 256	18 065	0	18 065
70608	177 271	0	177 271	43 174	0	43 174	0	0	0	220 445	0	220 445
70611	15 272	0	15 272	6 390	0	6 390	0	0	0	21 662	0	21 662
Пассив
10208	209 000	0	209 000	0	0	0	0	0	0	209 000	0	209 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10603	522	0	522	357	0	357	0	0	0	165	0	165
10701	166 692	0	166 692	0	0	0	0	0	0	166 692	0	166 692
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30232	0	0	0	7 985	0	7 985	7 985	0	7 985	0	0	0
30301	144 571	57 091	201 662	401 829	2 788	404 617	426 835	3 514	430 349	169 577	57 817	227 394
30601	881	0	881	4 209	0	4 209	3 342	0	3 342	14	0	14
30607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
31202	320 000	0	320 000	1 080 000	0	1 080 000	960 000	0	960 000	200 000	0	200 000
31302	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
31303	240 000	0	240 000	615 000	0	615 000	670 000	0	670 000	295 000	0	295 000
31304	30 000	0	30 000	540 000	0	540 000	510 000	0	510 000	0	0	0
40502	11 414	0	11 414	69 212	461	69 673	87 551	461	88 012	29 753	0	29 753
40602	4 041	0	4 041	138 554	0	138 554	141 510	0	141 510	6 997	0	6 997
40701	2 776	0	2 776	66 105	0	66 105	127 793	0	127 793	64 464	0	64 464
40702	201 645	29 335	230 980	1 340 427	31 597	1 372 024	1 296 608	2 293	1 298 901	157 826	31	157 857
40703	7 078	0	7 078	103 702	0	103 702	106 952	0	106 952	10 328	0	10 328
40802	16 410	12	16 422	86 721	0	86 721	88 721	1	88 722	18 410	13	18 423
40817	55 494	1 324	56 818	359 185	7 482	366 667	349 799	6 393	356 192	46 108	235	46 343
40820	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40821	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
40905	0	0	0	11 648	0	11 648	11 648	0	11 648	0	0	0
40909	0	0	0	1 184	3 283	4 467	1 184	3 283	4 467	0	0	0
40910	0	0	0	484	150	634	484	150	634	0	0	0
40911	1 926	0	1 926	42 121	0	42 121	40 753	0	40 753	558	0	558
40912	6	204	210	1 272	4 248	5 520	1 266	4 044	5 310	0	0	0
40913	3	17	20	806	3 007	3 813	803	2 990	3 793	0	0	0
41505	45 000	0	45 000	57 000	0	57 000	12 000	0	12 000	0	0	0
41506	50 000	0	50 000	0	0	0	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000
41803	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
41804	132 500	0	132 500	132 500	0	132 500	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
41805	170 000	0	170 000	0	0	0	151 500	0	151 500	321 500	0	321 500
41806	131 000	0	131 000	0	0	0	0	0	0	131 000	0	131 000
42101	160 678	23 834	184 512	50 678	896	51 574	0	461	461	110 000	23 399	133 399
42102	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42104	16 200	21 220	37 420	100	797	897	0	408	408	16 100	20 831	36 931
42105	143 830	31 952	175 782	0	1 200	1 200	0	615	615	143 830	31 367	175 197
42106	4 910	0	4 910	0	0	0	100	0	100	5 010	0	5 010
42203	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008	0	0	0	0	0	0
42204	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42205	1 100	0	1 100	0	0	0	2 000	0	2 000	3 100	0	3 100
42206	62 600	0	62 600	0	0	0	106 250	0	106 250	168 850	0	168 850
42301	22 898	151	23 049	54 676	48	54 724	113 346	46	113 392	81 568	149	81 717
42303	97 107	11 676	108 783	53 704	1 411	55 115	55 146	1 121	56 267	98 549	11 386	109 935
42304	31 131	46 540	77 671	1 052	6 168	7 220	1 200	3 628	4 828	31 279	44 000	75 279
42305	469 251	131 548	600 799	102 437	9 544	111 981	82 714	11 690	94 404	449 528	133 694	583 222
42306	840 586	0	840 586	101 229	0	101 229	95 154	0	95 154	834 511	0	834 511
42307	1 620	14	1 634	0	1	1	0	1	1	1 620	14	1 634
42601	3	4	7	3	0	3	3	0	3	3	4	7
42603	964	5	969	401	0	401	3	0	3	566	5	571
42605	169	0	169	0	0	0	1	0	1	170	0	170
42606	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
43807	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45215	21 333	0	21 333	4 958	0	4 958	10 651	0	10 651	27 026	0	27 026
45415	4 207	0	4 207	335	0	335	811	0	811	4 683	0	4 683
45515	187 933	0	187 933	14 014	0	14 014	20 042	0	20 042	193 961	0	193 961
45818	24 632	0	24 632	4 762	0	4 762	6 948	0	6 948	26 818	0	26 818
45918	2 784	0	2 784	410	0	410	699	0	699	3 073	0	3 073
47407	0	0	0	237 701	105	237 806	237 701	105	237 806	0	0	0
47411	19 259	1 147	20 406	7 555	262	7 817	5 973	815	6 788	17 677	1 700	19 377
47412	45	0	45	240	0	240	195	0	195	0	0	0
47416	109	0	109	5 821	0	5 821	6 394	0	6 394	682	0	682
47422	1 097	81	1 178	37 068	3 864	40 932	36 468	3 844	40 312	497	61	558
47425	12 649	0	12 649	1 789	0	1 789	2 516	0	2 516	13 376	0	13 376
47426	9 586	996	10 582	2 937	85	3 022	6 340	265	6 605	12 989	1 176	14 165
50120	2 499	0	2 499	1 862	0	1 862	3 138	0	3 138	3 775	0	3 775
50507	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50620	23	0	23	0	0	0	55	0	55	78	0	78
50720	759	0	759	0	0	0	16	0	16	775	0	775
52301	668	0	668	0	0	0	622	0	622	1 290	0	1 290
52305	114 923	0	114 923	0	0	0	0	0	0	114 923	0	114 923
52306	30 467	0	30 467	0	0	0	0	0	0	30 467	0	30 467
60206	7 578	0	7 578	0	0	0	0	0	0	7 578	0	7 578
60301	2 745	0	2 745	9 490	0	9 490	10 012	0	10 012	3 267	0	3 267
60305	214	0	214	3 676	0	3 676	9 796	0	9 796	6 334	0	6 334
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	22	0	22	6	0	6	28	0	28	44	0	44
60311	25	0	25	93	0	93	92	0	92	24	0	24
60322	7	0	7	125	0	125	125	0	125	7	0	7
60324	1 105	0	1 105	359	0	359	405	0	405	1 151	0	1 151
60601	26 683	0	26 683	0	0	0	464	0	464	27 147	0	27 147
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	529 669	0	529 669	104	0	104	115 560	0	115 560	645 125	0	645 125
70602	35 559	0	35 559	10 384	0	10 384	6 530	0	6 530	31 705	0	31 705
70603	131 008	0	131 008	0	0	0	53 181	0	53 181	184 189	0	184 189
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	668	0	668	622	0	622	0	0	0	1 290	0	1 290
90901	343 915	0	343 915	19 823	0	19 823	1 342	0	1 342	362 396	0	362 396
90902	364 969	0	364 969	46 097	0	46 097	33 949	0	33 949	377 117	0	377 117
90905	384	0	384	171	0	171	0	0	0	555	0	555
91202	26	0	26	1	0	1	3	0	3	24	0	24
91203	5	0	5	7	0	7	4	0	4	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	1 128 504	0	1 128 504	2 893 465	0	2 893 465	2 998 418	0	2 998 418	1 023 551	0	1 023 551
91414	882 982	0	882 982	45 568	0	45 568	29 184	0	29 184	899 366	0	899 366
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91604	10 536	0	10 536	1 697	0	1 697	1 091	0	1 091	11 142	0	11 142
91704	79	0	79	0	0	0	1	0	1	78	0	78
91802	1 322	0	1 322	0	0	0	7	0	7	1 315	0	1 315
91803	3 775	0	3 775	0	0	0	0	0	0	3 775	0	3 775
99998	1 687 914	0	1 687 914	169 536	0	169 536	143 850	0	143 850	1 713 600	0	1 713 600
Пассив
91003	0	0	0	5 177	0	5 177	5 177	0	5 177	0	0	0
91004	0	0	0	929	0	929	929	0	929	0	0	0
91211	514	0	514	0	0	0	29	0	29	543	0	543
91311	120 714	0	120 714	955	0	955	0	0	0	119 759	0	119 759
91312	1 396 368	0	1 396 368	128 738	0	128 738	150 080	0	150 080	1 417 710	0	1 417 710
91315	98 816	0	98 816	0	0	0	1 342	0	1 342	100 158	0	100 158
91317	43 755	0	43 755	8 052	0	8 052	8 928	0	8 928	44 631	0	44 631
91507	27 685	0	27 685	0	0	0	3 052	0	3 052	30 737	0	30 737
91508	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99999	2 787 167	0	2 787 167	157 313	0	157 313	100 765	0	100 765	2 730 619	0	2 730 619
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	0	106	106	0	106	106	0	0	0
93302	0	0	0	0	105	105	0	105	105	0	0	0
93304	213 426	32 646	246 072	0	25 534	25 534	0	2 097	2 097	213 426	56 083	269 509
93305	271 324	0	271 324	22 238	0	22 238	0	0	0	293 562	0	293 562
93801	0	0	0	36 760	0	36 760	36 381	0	36 381	379	0	379
Пассив
96301	0	0	0	0	106	106	0	106	106	0	0	0
96302	0	0	0	0	106	106	0	106	106	0	0	0
96304	32 280	184 072	216 352	0	8 192	8 192	24 468	11 983	36 451	56 748	187 863	244 611
96305	0	250 463	250 463	0	11 690	11 690	0	44 915	44 915	0	283 688	283 688
96801	50 581	0	50 581	36 380	0	36 380	20 950	0	20 950	35 151	0	35 151
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	6 243 372,0000	0	0	55 961 699,0000	0	0	27 353 095,0000	0	0	34 851 976,0000
Пассив
98040	0	0	2 897 026,0000	0	0	2 900,0000	0	0	28 762 230,0000	0	0	31 656 356,0000
98050	0	0	2 215 427,0000	0	0	27 169 880,0000	0	0	27 116 363,0000	0	0	2 161 910,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	28 765 128,0000	0	0	28 765 128,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 130 923,0000	0	0	100 013,0000	0	0	2 806,0000	0	0	1 033 716,0000

Страница была полезной?