Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1677

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 293	0	7 293	0	0	0	6 222	0	6 222	1 071	0	1 071
20202	143 666	91 761	235 427	1 340 797	1 014 200	2 354 997	1 359 950	1 013 620	2 373 570	124 513	92 341	216 854
20208	32 989	5 511	38 500	96 830	7 739	104 569	96 082	10 410	106 492	33 737	2 840	36 577
20209	0	0	0	853 398	895 704	1 749 102	853 398	895 704	1 749 102	0	0	0
30102	241 783	0	241 783	14 689 216	0	14 689 216	14 690 721	0	14 690 721	240 278	0	240 278
30110	18 917	153 825	172 742	49 760	48 607	98 367	49 488	157 962	207 450	19 189	44 470	63 659
30114	0	48 209	48 209	0	1 575 065	1 575 065	0	1 584 039	1 584 039	0	39 235	39 235
30202	63 338	0	63 338	10 155	0	10 155	0	0	0	73 493	0	73 493
30204	63 876	0	63 876	9 358	0	9 358	0	0	0	73 234	0	73 234
30210	12 000	0	12 000	5 000	0	5 000	14 000	0	14 000	3 000	0	3 000
30233	4 117	3 188	7 305	32 817	14 368	47 185	32 916	14 464	47 380	4 018	3 092	7 110
30402	482	0	482	16 624 221	0	16 624 221	16 623 788	0	16 623 788	915	0	915
30404	0	0	0	10 724 036	0	10 724 036	10 724 036	0	10 724 036	0	0	0
30409	0	0	0	1 655 013	0	1 655 013	1 655 013	0	1 655 013	0	0	0
30602	121	0	121	9	0	9	9	0	9	121	0	121
32002	0	0	0	289 000	0	289 000	289 000	0	289 000	0	0	0
32003	17 000	0	17 000	219 000	0	219 000	236 000	0	236 000	0	0	0
32005	0	8 162	8 162	0	0	0	0	8 162	8 162	0	0	0
32007	0	123 760	123 760	0	8 056	8 056	0	5 508	5 508	0	126 308	126 308
32104	0	275 022	275 022	0	294 538	294 538	0	288 875	288 875	0	280 685	280 685
32201	0	457	457	0	0	0	0	0	0	0	457	457
32202	0	0	0	927	0	927	927	0	927	0	0	0
45204	151 000	0	151 000	152 800	0	152 800	151 000	0	151 000	152 800	0	152 800
45205	114 836	9 198	124 034	0	599	599	0	410	410	114 836	9 387	124 223
45206	2 546 668	872 967	3 419 635	396 000	31 946	427 946	394 004	35 087	429 091	2 548 664	869 826	3 418 490
45207	1 091 834	1 099 440	2 191 274	15 850	72 677	88 527	136 167	47 071	183 238	971 517	1 125 046	2 096 563
45208	430 951	735 980	1 166 931	114 800	36 965	151 765	2 080	31 520	33 600	543 671	741 425	1 285 096
45407	310	0	310	0	0	0	310	0	310	0	0	0
45503	352	0	352	0	208	208	0	0	0	352	208	560
45504	4 419	16 681	21 100	0	2 341	2 341	0	630	630	4 419	18 392	22 811
45505	355 534	44 038	399 572	135	2 865	3 000	190	1 960	2 150	355 479	44 943	400 422
45506	143 265	68 532	211 797	349	2 978	3 327	12 313	2 721	15 034	131 301	68 789	200 090
45507	99 812	259 970	359 782	13 050	156 815	169 865	34 913	13 911	48 824	77 949	402 874	480 823
45509	11 302	14 644	25 946	2 000	2 825	4 825	4 674	3 611	8 285	8 628	13 858	22 486
45510	1 391	0	1 391	0	0	0	1 391	0	1 391	0	0	0
45605	0	52 254	52 254	0	3 402	3 402	0	2 326	2 326	0	53 330	53 330
45705	98	0	98	0	0	0	16	0	16	82	0	82
45708	0	60	60	0	6	6	0	2	2	0	64	64
45812	20 000	132 070	152 070	1 000	8 597	9 597	1 000	5 878	6 878	20 000	134 789	154 789
45815	11 992	786	12 778	161	93	254	2	309	311	12 151	570	12 721
45817	33	0	33	16	0	16	0	0	0	49	0	49
45912	625	6 519	7 144	8	412	420	8	479	487	625	6 452	7 077
45915	467	8 621	9 088	4	180	184	0	8 801	8 801	471	0	471
47101	20	0	20	1	0	1	0	0	0	21	0	21
47102	0	0	0	20 346	0	20 346	20 346	0	20 346	0	0	0
47105	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
47106	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
47107	0	0	0	1 346	0	1 346	0	0	0	1 346	0	1 346
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47404	645	86 778	87 423	48 193 497	16 146 093	64 339 590	48 193 499	16 147 118	64 340 617	643	85 753	86 396
47408	0	0	0	126 269	311 111	437 380	126 269	311 111	437 380	0	0	0
47415	15 453	0	15 453	5 566	0	5 566	3 092	0	3 092	17 927	0	17 927
47423	273 389	22 018	295 407	21 466	608 263	629 729	10 742	607 675	618 417	284 113	22 606	306 719
47427	59 301	23 272	82 573	13 837	35 888	49 725	1 051	4 648	5 699	72 087	54 512	126 599
47801	0	4 647	4 647	0	303	303	0	207	207	0	4 743	4 743
50104	182 654	0	182 654	33 285 532	0	33 285 532	33 283 620	0	33 283 620	184 566	0	184 566
50105	221 699	0	221 699	8 579 034	0	8 579 034	8 800 733	0	8 800 733	0	0	0
50106	112 212	0	112 212	3 034 572	0	3 034 572	3 045 422	0	3 045 422	101 362	0	101 362
50107	156 948	0	156 948	5 433 236	0	5 433 236	5 590 184	0	5 590 184	0	0	0
50118	3 948 945	0	3 948 945	50 557 809	0	50 557 809	49 423 329	0	49 423 329	5 083 425	0	5 083 425
50121	47 610	0	47 610	13 038	0	13 038	19 394	0	19 394	41 254	0	41 254
50207	345 880	0	345 880	2 663	0	2 663	6 222	0	6 222	342 321	0	342 321
50606	861 517	0	861 517	166 804	0	166 804	158 351	0	158 351	869 970	0	869 970
50621	27 608	0	27 608	1 375	0	1 375	1 667	0	1 667	27 316	0	27 316
50706	5 996	0	5 996	0	0	0	0	0	0	5 996	0	5 996
51405	0	0	0	68 419	0	68 419	0	0	0	68 419	0	68 419
52503	54 193	3 119	57 312	0	618	618	43 016	559	43 575	11 177	3 178	14 355
60302	5 524	0	5 524	243	0	243	325	0	325	5 442	0	5 442
60306	0	0	0	4 696	0	4 696	4 696	0	4 696	0	0	0
60308	948	0	948	399	0	399	295	0	295	1 052	0	1 052
60310	4 264	6	4 270	1 512	1	1 513	1 638	1	1 639	4 138	6	4 144
60312	22 267	0	22 267	19 846	0	19 846	17 831	0	17 831	24 282	0	24 282
60314	346	0	346	0	7	7	173	7	180	173	0	173
60323	1 962	275	2 237	87	18	105	232	12	244	1 817	281	2 098
60401	81 521	0	81 521	1 951	0	1 951	12	0	12	83 460	0	83 460
60701	4 524	0	4 524	977	0	977	1 950	0	1 950	3 551	0	3 551
60901	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
61002	14	0	14	84	0	84	84	0	84	14	0	14
61008	1 009	0	1 009	609	0	609	646	0	646	972	0	972
61009	1 005	0	1 005	1 254	0	1 254	675	0	675	1 584	0	1 584
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	1 267 604	0	1 267 604	0	0	0	0	0	0	1 267 604	0	1 267 604
61209	0	0	0	5 254	0	5 254	5 254	0	5 254	0	0	0
61210	0	0	0	351 115	0	351 115	351 115	0	351 115	0	0	0
61403	25 228	115	25 343	1 034	3	1 037	736	19	755	25 526	99	25 625
70606	1 264 509	0	1 264 509	280 816	0	280 816	1 423	0	1 423	1 543 902	0	1 543 902
70607	33 342	0	33 342	3 840	0	3 840	3 882	0	3 882	33 300	0	33 300
70608	1 328 599	0	1 328 599	357 366	0	357 366	0	0	0	1 685 965	0	1 685 965
70609	1 947	0	1 947	1 525	0	1 525	0	0	0	3 472	0	3 472
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	12 940	0	12 940	3 571	0	3 571	0	0	0	16 511	0	16 511
Пассив
10207	699 000	0	699 000	0	0	0	0	0	0	699 000	0	699 000
10602	332 000	0	332 000	0	0	0	0	0	0	332 000	0	332 000
10701	129 000	0	129 000	0	0	0	0	0	0	129 000	0	129 000
10801	85 066	0	85 066	0	0	0	0	0	0	85 066	0	85 066
20309	0	9 925	9 925	0	4 446	4 446	0	8 167	8 167	0	13 646	13 646
20310	0	260	260	0	59	59	0	37	37	0	238	238
30109	100	156 599	156 699	0	210 734	210 734	0	267 084	267 084	100	212 949	213 049
30126	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
30226	5 921	0	5 921	140	0	140	13	0	13	5 794	0	5 794
30232	55	95	150	56 593	16 397	72 990	56 605	16 398	73 003	67	96	163
30408	0	0	0	1 856 255	0	1 856 255	1 856 255	0	1 856 255	0	0	0
30601	13 969	0	13 969	18 765 911	0	18 765 911	18 781 288	0	18 781 288	29 346	0	29 346
31302	0	0	0	1 296 900	36 461	1 333 361	1 401 900	36 461	1 438 361	105 000	0	105 000
31303	106 500	0	106 500	656 500	69 868	726 368	570 000	69 868	639 868	20 000	0	20 000
31304	20 000	0	20 000	100 000	0	100 000	160 000	0	160 000	80 000	0	80 000
31307	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
31502	0	0	0	27 922 058	0	27 922 058	28 752 358	0	28 752 358	830 300	0	830 300
31503	3 465 007	0	3 465 007	11 808 920	0	11 808 920	9 942 344	0	9 942 344	1 598 431	0	1 598 431
31504	0	0	0	644 725	0	644 725	2 280 846	0	2 280 846	1 636 121	0	1 636 121
32211	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
32901	0	0	0	3 171 868	0	3 171 868	3 171 868	0	3 171 868	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	28 631	10	28 641	22 634	2 316	24 950	21 929	2 316	24 245	27 926	10	27 936
40702	733 424	6 909	740 333	4 171 292	506 519	4 677 811	4 145 971	505 537	4 651 508	708 103	5 927	714 030
40703	5 246	0	5 246	7 445	0	7 445	7 841	0	7 841	5 642	0	5 642
40802	11 767	497	12 264	39 554	1 104	40 658	41 740	1 584	43 324	13 953	977	14 930
40804	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	1 310	488	1 798	8 160	1 270	9 430	7 382	1 673	9 055	532	891	1 423
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40817	144 532	58 653	203 185	571 820	271 421	843 241	536 937	282 126	819 063	109 649	69 358	179 007
40820	1 063	7 917	8 980	12 143	4 771	16 914	12 013	5 322	17 335	933	8 468	9 401
40905	3	0	3	371	0	371	368	0	368	0	0	0
40909	0	0	0	120	165	285	120	165	285	0	0	0
40910	0	0	0	0	102	102	0	102	102	0	0	0
40911	0	0	0	11 566	13	11 579	11 566	13	11 579	0	0	0
40912	0	0	0	416	571	987	416	571	987	0	0	0
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42005	64 500	0	64 500	0	0	0	0	0	0	64 500	0	64 500
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42103	22 000	0	22 000	20 000	0	20 000	28 100	0	28 100	30 100	0	30 100
42105	35 293	0	35 293	0	0	0	0	0	0	35 293	0	35 293
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42301	51 531	81 384	132 915	59 399	65 856	125 255	50 848	50 100	100 948	42 980	65 628	108 608
42303	124 620	75 360	199 980	35 258	20 239	55 497	48 159	25 448	73 607	137 521	80 569	218 090
42304	133 480	156 813	290 293	66 185	124 141	190 326	26 017	17 788	43 805	93 312	50 460	143 772
42305	807 617	821 419	1 629 036	62 344	81 001	143 345	302 870	160 337	463 207	1 048 143	900 755	1 948 898
42306	3 172 060	2 949 587	6 121 647	256 715	417 585	674 300	312 229	368 160	680 389	3 227 574	2 900 162	6 127 736
42307	485	2 040	2 525	0	77	77	2	40	42	487	2 003	2 490
42309	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
42310	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42311	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42312	36	0	36	6	0	6	0	0	0	30	0	30
42313	405	0	405	3	0	3	6	0	6	408	0	408
42505	0	82 507	82 507	0	3 672	3 672	0	5 371	5 371	0	84 206	84 206
42601	56	896	952	118	1 063	1 181	153	356	509	91	189	280
42603	15	443	458	0	24	24	350	517	867	365	936	1 301
42604	565	1 300	1 865	271	1 334	1 605	106	34	140	400	0	400
42605	2 916	3 182	6 098	0	573	573	1 386	995	2 381	4 302	3 604	7 906
42606	7 225	36 837	44 062	1 453	2 252	3 705	2 712	2 958	5 670	8 484	37 543	46 027
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	245 595	0	245 595	2 624 113	0	2 624 113	2 967 697	0	2 967 697	589 179	0	589 179
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	488 201	0	488 201	32 959	0	32 959	91 929	0	91 929	547 171	0	547 171
45415	65	0	65	65	0	65	0	0	0	0	0	0
45515	109 935	0	109 935	55 338	0	55 338	79	0	79	54 676	0	54 676
45615	522	0	522	0	0	0	11	0	11	533	0	533
45715	99	0	99	16	0	16	0	0	0	83	0	83
45818	154 696	0	154 696	438	0	438	2 858	0	2 858	157 116	0	157 116
45918	15 862	0	15 862	8 631	0	8 631	134	0	134	7 365	0	7 365
47108	301	0	301	0	0	0	283	0	283	584	0	584
47208	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
47403	0	0	0	35 223 537	0	35 223 537	35 223 537	0	35 223 537	0	0	0
47407	0	0	0	377 604	58 463	436 067	377 604	58 463	436 067	0	0	0
47411	84 900	116 912	201 812	32 928	26 508	59 436	40 807	31 219	72 026	92 779	121 623	214 402
47416	515	0	515	286 094	3	286 097	285 678	96	285 774	99	93	192
47422	237	101	338	959	607 236	608 195	1 005	607 237	608 242	283	102	385
47425	53 880	0	53 880	1 219	0	1 219	8 504	0	8 504	61 165	0	61 165
47426	5 332	3 926	9 258	15 722	178	15 900	20 308	903	21 211	9 918	4 651	14 569
47804	77	0	77	0	0	0	1	0	1	78	0	78
50120	934	0	934	802	0	802	1 094	0	1 094	1 226	0	1 226
50220	7 293	0	7 293	6 222	0	6 222	0	0	0	1 071	0	1 071
50719	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
52301	32 348	0	32 348	52 348	0	52 348	20 000	0	20 000	0	0	0
52305	554 810	66 993	621 803	424 007	2 790	426 797	0	10 846	10 846	130 803	75 049	205 852
52306	60 000	31 918	91 918	0	1 421	1 421	0	2 078	2 078	60 000	32 575	92 575
52406	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60301	3 301	0	3 301	9 920	0	9 920	10 191	0	10 191	3 572	0	3 572
60305	0	0	0	14 860	0	14 860	14 860	0	14 860	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	2 129	0	2 129	16	0	16	360	0	360	2 473	0	2 473
60311	454	0	454	638	0	638	639	0	639	455	0	455
60320	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
60322	8	0	8	32	0	32	37	0	37	13	0	13
60324	2 622	0	2 622	105	0	105	64	0	64	2 581	0	2 581
60601	43 584	0	43 584	20	0	20	913	0	913	44 477	0	44 477
60903	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	1 273 471	0	1 273 471	84	0	84	277 645	0	277 645	1 551 032	0	1 551 032
70602	78 241	0	78 241	21 123	0	21 123	14 141	0	14 141	71 259	0	71 259
70603	1 290 685	0	1 290 685	0	0	0	371 500	0	371 500	1 662 185	0	1 662 185
70604	1 784	0	1 784	0	0	0	1 478	0	1 478	3 262	0	3 262
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	149 277	0	149 277	0	0	0	0	0	0	149 277	0	149 277
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	17 877	0	17 877	4 731	0	4 731	6 405	0	6 405	16 203	0	16 203
80601	0	0	0	42 155	0	42 155	42 155	0	42 155	0	0	0
80801	1 856	0	1 856	37 837	0	37 837	38 880	0	38 880	813	0	813
80901	890	0	890	815	0	815	431	0	431	1 274	0	1 274
Пассив
85101	15 995	0	15 995	2 476	0	2 476	1 780	0	1 780	15 299	0	15 299
85201	0	0	0	3 329	0	3 329	3 329	0	3 329	0	0	0
85301	130	0	130	139	0	139	9	0	9	0	0	0
85401	160	0	160	1 431	0	1 431	1 475	0	1 475	204	0	204
85501	4 338	0	4 338	2 982	0	2 982	1 431	0	1 431	2 787	0	2 787
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	402 348	0	402 348	0	0	0	32 348	0	32 348	370 000	0	370 000
90901	88 431	0	88 431	4 316	0	4 316	3 731	0	3 731	89 016	0	89 016
90902	347 218	0	347 218	25 037	0	25 037	9 636	0	9 636	362 619	0	362 619
91202	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	2 557 347	677 154	3 234 501	3 567 800	40 524	3 608 324	376 920	32 406	409 326	5 748 227	685 272	6 433 499
91417	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
91418	0	7 678	7 678	0	498	498	0	420	420	0	7 756	7 756
91502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	19 092	46 864	65 956	1 853	3 713	5 566	459	20 220	20 679	20 486	30 357	50 843
91704	7 273	46 184	53 457	457	2 930	3 387	0	2 030	2 030	7 730	47 084	54 814
91802	7 939	0	7 939	0	224	224	0	0	0	7 939	224	8 163
91803	26 215	0	26 215	0	0	0	0	0	0	26 215	0	26 215
99998	5 836 684	0	5 836 684	952 288	0	952 288	1 431 511	0	1 431 511	5 357 461	0	5 357 461
Пассив
91003	0	0	0	10 155	0	10 155	10 155	0	10 155	0	0	0
91004	0	0	0	9 358	0	9 358	9 358	0	9 358	0	0	0
91311	1 062 045	256 946	1 318 991	378 246	11 435	389 681	27 951	16 726	44 677	711 750	262 237	973 987
91312	3 535 226	679 527	4 214 753	321 518	35 427	356 945	110 754	173 297	284 051	3 324 462	817 397	4 141 859
91314	1 462	0	1 462	25 106	0	25 106	23 644	0	23 644	0	0	0
91315	179 173	0	179 173	20 000	0	20 000	0	0	0	159 173	0	159 173
91316	0	0	0	0	1 137	1 137	0	1 137	1 137	0	0	0
91317	17 480	24 653	42 133	462 999	114 031	577 030	464 519	114 648	579 167	19 000	25 270	44 270
91507	78 999	0	78 999	42 098	0	42 098	98	0	98	36 999	0	36 999
91508	1 173	0	1 173	0	0	0	0	0	0	1 173	0	1 173
99999	4 913 804	0	4 913 804	477 588	0	477 588	3 646 770	0	3 646 770	8 082 986	0	8 082 986
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	628 440	628 440	227 158	15 957 704	16 184 862	227 158	15 921 158	16 148 316	0	664 986	664 986
93304	0	204 039	204 039	0	0	0	0	204 039	204 039	0	0	0
93502	0	0	0	2 055	0	2 055	0	0	0	2 055	0	2 055
93503	0	0	0	2 060	0	2 060	2 060	0	2 060	0	0	0
93504	2 054	0	2 054	0	0	0	2 054	0	2 054	0	0	0
93801	1 999	0	1 999	58 475	0	58 475	58 410	0	58 410	2 064	0	2 064
Пассив
96001	530 564	97 956	628 520	15 663 300	432 838	16 096 138	15 797 787	334 882	16 132 669	665 051	0	665 051
96302	0	0	0	0	0	0	2 055	0	2 055	2 055	0	2 055
96303	0	0	0	2 060	0	2 060	2 060	0	2 060	0	0	0
96304	203 514	0	203 514	203 514	0	203 514	0	0	0	0	0	0
96801	4 498	0	4 498	58 410	0	58 410	55 911	0	55 911	1 999	0	1 999
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	1 136 921 774,4075	0	0	10 117 220,0000	0	0	9 163 603,0000	0	0	1 137 875 391,4075
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	8,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	1 055 859 531,1470	0	0	6 530 035,0000	0	0	1 404 240,0000	0	0	1 050 733 736,1470
98050	0	0	1 099 647,2605	0	0	2 967 557,0000	0	0	2 544 320,0000	0	0	676 410,2605
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