Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 735	172	7 907	227 452	473	227 925	225 161	448	225 609	10 026	197	10 223
20209	4 000	0	4 000	290 119	0	290 119	294 119	0	294 119	0	0	0
30102	18 637	0	18 637	1 602 738	0	1 602 738	1 566 507	0	1 566 507	54 868	0	54 868
30110	176	74	250	2 692	2 760	5 452	2 592	2 712	5 304	276	122	398
30202	2 134	0	2 134	448	0	448	0	0	0	2 582	0	2 582
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30221	0	0	0	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050	0	0	0
31904	95 000	0	95 000	55 000	0	55 000	95 000	0	95 000	55 000	0	55 000
32002	0	0	0	727 000	0	727 000	667 000	0	667 000	60 000	0	60 000
32003	30 000	0	30 000	200 000	0	200 000	230 000	0	230 000	0	0	0
44906	25 400	0	25 400	0	0	0	21 700	0	21 700	3 700	0	3 700
44907	0	0	0	18 000	0	18 000	1 000	0	1 000	17 000	0	17 000
45205	10 095	0	10 095	220	0	220	0	0	0	10 315	0	10 315
45206	38 896	0	38 896	10 108	0	10 108	9 200	0	9 200	39 804	0	39 804
45207	44 990	0	44 990	42 237	0	42 237	400	0	400	86 827	0	86 827
45404	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
45406	1 100	0	1 100	6 710	0	6 710	4 510	0	4 510	3 300	0	3 300
45407	37 114	0	37 114	8 500	0	8 500	1 224	0	1 224	44 390	0	44 390
45505	1 477	0	1 477	131	0	131	183	0	183	1 425	0	1 425
45506	5 660	0	5 660	0	0	0	460	0	460	5 200	0	5 200
45812	8 135	0	8 135	0	0	0	0	0	0	8 135	0	8 135
45815	1 695	0	1 695	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695
47408	0	0	0	0	2 531	2 531	0	2 531	2 531	0	0	0
47423	1 391	0	1 391	878	0	878	1 133	0	1 133	1 136	0	1 136
47427	126	0	126	294	0	294	329	0	329	91	0	91
50706	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	1	0	1	194	0	194	41	0	41	154	0	154
60308	541	0	541	130	0	130	90	0	90	581	0	581
60310	791	0	791	39	0	39	40	0	40	790	0	790
60312	273	0	273	265	0	265	154	0	154	384	0	384
60401	31 121	0	31 121	0	0	0	0	0	0	31 121	0	31 121
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	18	0	18	14	0	14	14	0	14	18	0	18
61008	617	0	617	61	0	61	101	0	101	577	0	577
61009	37	0	37	9	0	9	10	0	10	36	0	36
61011	9 753	0	9 753	0	0	0	0	0	0	9 753	0	9 753
61403	423	0	423	94	0	94	254	0	254	263	0	263
70606	54 488	0	54 488	23 622	0	23 622	0	0	0	78 110	0	78 110
70608	90	0	90	23	0	23	0	0	0	113	0	113
70611	1 023	0	1 023	477	0	477	0	0	0	1 500	0	1 500
Пассив
10207	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
10801	141 553	0	141 553	0	0	0	0	0	0	141 553	0	141 553
40502	15 362	0	15 362	3 978	0	3 978	4 166	0	4 166	15 550	0	15 550
40602	11 333	0	11 333	53 680	0	53 680	66 503	0	66 503	24 156	0	24 156
40603	221	0	221	258	0	258	221	0	221	184	0	184
40702	111 786	1	111 787	503 129	1 910	505 039	553 603	1 910	555 513	162 260	1	162 261
40703	13 564	0	13 564	9 453	0	9 453	9 325	0	9 325	13 436	0	13 436
40802	29 758	0	29 758	131 709	966	132 675	137 760	966	138 726	35 809	0	35 809
40807	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
40817	14	100	114	16	60	76	16	61	77	14	101	115
40821	0	0	0	171	0	171	172	0	172	1	0	1
40905	14	0	14	323	0	323	371	0	371	62	0	62
40906	0	0	0	137 197	0	137 197	137 197	0	137 197	0	0	0
40909	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
40910	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
40911	0	0	0	3 339	0	3 339	3 339	0	3 339	0	0	0
40912	0	0	0	76	413	489	76	413	489	0	0	0
40913	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
42301	22 183	0	22 183	3 014	0	3 014	1 189	0	1 189	20 358	0	20 358
42304	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42305	1 214	0	1 214	1 060	0	1 060	3 075	0	3 075	3 229	0	3 229
44915	254	0	254	247	0	247	3 600	0	3 600	3 607	0	3 607
45215	1 406	0	1 406	7 432	0	7 432	7 848	0	7 848	1 822	0	1 822
45415	346	0	346	375	0	375	443	0	443	414	0	414
45515	58	0	58	5	0	5	0	0	0	53	0	53
45818	8 999	0	8 999	0	0	0	0	0	0	8 999	0	8 999
47407	0	0	0	2 547	0	2 547	2 547	0	2 547	0	0	0
47411	65	0	65	55	0	55	5	0	5	15	0	15
47416	160	0	160	566	0	566	518	0	518	112	0	112
47425	768	0	768	8 731	0	8 731	8 516	0	8 516	553	0	553
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	50	0	50	688	0	688	1 268	0	1 268	630	0	630
60305	1	0	1	1 503	0	1 503	1 993	0	1 993	491	0	491
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	5	0	5	5	0	5	6	0	6	6	0	6
60311	110	0	110	142	0	142	245	0	245	213	0	213
60322	0	0	0	75	0	75	104	0	104	29	0	29
60324	688	0	688	0	0	0	0	0	0	688	0	688
60601	4 729	0	4 729	0	0	0	84	0	84	4 813	0	4 813
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	48	0	48	11	0	11	11	0	11	48	0	48
70601	66 106	0	66 106	0	0	0	21 518	0	21 518	87 624	0	87 624
70603	73	0	73	0	0	0	20	0	20	93	0	93
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	142 050	0	142 050	308	0	308	5 789	0	5 789	136 569	0	136 569
90902	167 918	2	167 920	5 916	0	5 916	4 249	0	4 249	169 585	2	169 587
91207	57	0	57	1	0	1	1	0	1	57	0	57
91414	635 797	0	635 797	166 640	0	166 640	36 450	0	36 450	765 987	0	765 987
91604	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	306 907	0	306 907	154 828	0	154 828	85 373	0	85 373	376 362	0	376 362
Пассив
91003	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
91312	264 705	0	264 705	14 650	0	14 650	100 120	0	100 120	350 175	0	350 175
91317	40 369	0	40 369	70 275	0	70 275	54 260	0	54 260	24 354	0	24 354
91507	1 833	0	1 833	0	0	0	0	0	0	1 833	0	1 833
99999	946 142	0	946 142	46 443	0	46 443	172 819	0	172 819	1 072 518	0	1 072 518
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	700,0000
Пассив
98050	0	0	700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	700,0000

Страница была полезной?