Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 389	0	4 389	518	0	518	181	0	181	4 726	0	4 726
20202	72 710	24 726	97 436	1 243 877	28 716	1 272 593	1 231 160	33 241	1 264 401	85 427	20 201	105 628
20208	43 472	0	43 472	333 836	0	333 836	348 731	0	348 731	28 577	0	28 577
20209	5 006	0	5 006	392 326	14 248	406 574	397 332	14 248	411 580	0	0	0
30102	150 823	0	150 823	3 825 917	0	3 825 917	3 891 431	0	3 891 431	85 309	0	85 309
30110	10 702	45 808	56 510	748 720	489 718	1 238 438	703 399	497 508	1 200 907	56 023	38 018	94 041
30202	44 728	0	44 728	6 770	0	6 770	0	0	0	51 498	0	51 498
30204	1 679	0	1 679	217	0	217	0	0	0	1 896	0	1 896
30210	0	0	0	27 850	0	27 850	27 850	0	27 850	0	0	0
30213	7 974	2 221	10 195	155 787	7 593	163 380	154 421	6 265	160 686	9 340	3 549	12 889
30221	0	0	0	170 000	6 387	176 387	170 000	6 387	176 387	0	0	0
30233	3 803	0	3 803	192 686	59	192 745	184 529	58	184 587	11 960	1	11 961
30402	1	0	1	15	0	15	4	0	4	12	0	12
30602	236	4	240	279 310	605	279 915	279 377	5	279 382	169	604	773
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32108	0	736	736	0	20	20	0	44	44	0	712	712
32201	0	0	0	0	423	423	0	10	10	0	413	413
45101	3 167	0	3 167	4 943	0	4 943	3 152	0	3 152	4 958	0	4 958
45103	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
45106	41 000	0	41 000	9 000	0	9 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	97 500	0	97 500	0	0	0	0	0	0	97 500	0	97 500
45201	132 411	0	132 411	285 180	0	285 180	316 315	0	316 315	101 276	0	101 276
45203	38 300	0	38 300	168 020	0	168 020	86 220	0	86 220	120 100	0	120 100
45204	228 336	0	228 336	69 446	0	69 446	126 001	0	126 001	171 781	0	171 781
45205	33 766	0	33 766	19 320	0	19 320	10 743	0	10 743	42 343	0	42 343
45206	926 611	0	926 611	115 592	0	115 592	123 435	0	123 435	918 768	0	918 768
45207	828 420	0	828 420	53 956	0	53 956	159 185	0	159 185	723 191	0	723 191
45208	53 587	0	53 587	145 000	0	145 000	207	0	207	198 380	0	198 380
45401	2 776	0	2 776	1 507	0	1 507	2 714	0	2 714	1 569	0	1 569
45404	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
45405	4 600	0	4 600	200	0	200	0	0	0	4 800	0	4 800
45406	30 351	0	30 351	800	0	800	837	0	837	30 314	0	30 314
45407	83 730	0	83 730	282	0	282	1 973	0	1 973	82 039	0	82 039
45408	5 782	0	5 782	0	0	0	68	0	68	5 714	0	5 714
45505	420	0	420	0	0	0	85	0	85	335	0	335
45506	18 966	0	18 966	573	0	573	785	0	785	18 754	0	18 754
45507	1 269 405	0	1 269 405	68 360	0	68 360	56 755	0	56 755	1 281 010	0	1 281 010
45509	1 720	0	1 720	5 083	0	5 083	5 115	0	5 115	1 688	0	1 688
45706	3 569	0	3 569	0	0	0	0	0	0	3 569	0	3 569
45812	116 852	0	116 852	786	0	786	405	0	405	117 233	0	117 233
45814	10 397	0	10 397	75	0	75	75	0	75	10 397	0	10 397
45815	31 279	109	31 388	908	3	911	2 441	6	2 447	29 746	106	29 852
45912	2 792	0	2 792	236	0	236	0	0	0	3 028	0	3 028
45914	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
45915	441	0	441	235	0	235	368	0	368	308	0	308
47002	0	0	0	153	0	153	0	0	0	153	0	153
47408	147 585	0	147 585	1 272 614	482 034	1 754 648	1 420 199	482 034	1 902 233	0	0	0
47423	41 608	122	41 730	1 246 148	8 785	1 254 933	1 245 982	8 814	1 254 796	41 774	93	41 867
47427	28 231	90	28 321	30 724	37	30 761	27 973	6	27 979	30 982	121	31 103
47801	89 857	0	89 857	4	0	4	3 925	0	3 925	85 936	0	85 936
47802	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50207	133 955	0	133 955	983	0	983	1 596	0	1 596	133 342	0	133 342
50221	930	0	930	81	0	81	299	0	299	712	0	712
50307	71 486	0	71 486	233 498	0	233 498	234 359	0	234 359	70 625	0	70 625
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50706	8 861	0	8 861	0	0	0	0	0	0	8 861	0	8 861
50721	139	0	139	0	0	0	4	0	4	135	0	135
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51402	4 988	0	4 988	99 270	0	99 270	104 258	0	104 258	0	0	0
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51404	9 914	0	9 914	175 837	0	175 837	9 914	0	9 914	175 837	0	175 837
51405	295 455	11 423	306 878	190 292	334	190 626	85 313	683	85 996	400 434	11 074	411 508
51406	50 554	0	50 554	193	0	193	0	0	0	50 747	0	50 747
51408	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
51503	39 817	0	39 817	183	0	183	40 000	0	40 000	0	0	0
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60202	12 815	0	12 815	0	0	0	0	0	0	12 815	0	12 815
60302	10 896	0	10 896	402	0	402	2 207	0	2 207	9 091	0	9 091
60306	0	0	0	4 868	0	4 868	4 860	0	4 860	8	0	8
60308	195	0	195	546	0	546	675	0	675	66	0	66
60310	60	0	60	1 027	0	1 027	1 026	0	1 026	61	0	61
60312	170 014	0	170 014	14 684	0	14 684	18 608	0	18 608	166 090	0	166 090
60314	0	0	0	0	206	206	0	0	0	0	206	206
60323	4	0	4	183	0	183	26	0	26	161	0	161
60401	228 436	0	228 436	1 507	0	1 507	5 716	0	5 716	224 227	0	224 227
60404	13 083	0	13 083	0	0	0	0	0	0	13 083	0	13 083
60701	0	0	0	1 507	0	1 507	1 507	0	1 507	0	0	0
60901	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61002	375	0	375	154	0	154	146	0	146	383	0	383
61008	80	0	80	1 809	0	1 809	1 750	0	1 750	139	0	139
61009	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
61011	369 851	0	369 851	5 074	0	5 074	1 755	0	1 755	373 170	0	373 170
61209	0	0	0	53 778	0	53 778	53 778	0	53 778	0	0	0
61210	0	0	0	399 754	0	399 754	399 754	0	399 754	0	0	0
61212	0	0	0	3 925	0	3 925	3 925	0	3 925	0	0	0
61403	10 900	0	10 900	758	0	758	744	0	744	10 914	0	10 914
70606	416 716	0	416 716	164 592	0	164 592	974	0	974	580 334	0	580 334
70607	38	0	38	40	0	40	0	0	0	78	0	78
70608	30 478	0	30 478	11 362	0	11 362	0	0	0	41 840	0	41 840
70611	5 174	0	5 174	1 979	0	1 979	0	0	0	7 153	0	7 153
Пассив
10208	462 843	0	462 843	0	0	0	0	0	0	462 843	0	462 843
10603	1 068	0	1 068	303	0	303	82	0	82	847	0	847
10701	37 019	0	37 019	0	0	0	6 950	0	6 950	43 969	0	43 969
10801	179 478	0	179 478	0	0	0	22 273	0	22 273	201 751	0	201 751
30109	0	159	159	0	10	10	0	21	21	0	170	170
30126	449	0	449	4 297	0	4 297	4 686	0	4 686	838	0	838
30220	3	0	3	42 767	0	42 767	42 830	0	42 830	66	0	66
30223	272	0	272	12 494	0	12 494	18 381	0	18 381	6 159	0	6 159
30226	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
30232	7 570	0	7 570	137 681	544	138 225	138 300	544	138 844	8 189	0	8 189
30607	2	0	2	1	0	1	6	0	6	7	0	7
31302	0	0	0	166 000	0	166 000	166 000	0	166 000	0	0	0
31303	0	0	0	358 000	0	358 000	358 000	0	358 000	0	0	0
31304	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
31308	67 330	0	67 330	370	0	370	0	0	0	66 960	0	66 960
31309	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32015	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
32211	0	0	0	2	0	2	89	0	89	87	0	87
40502	21	0	21	105	0	105	88	0	88	4	0	4
40601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40602	2 060	0	2 060	127 330	0	127 330	183 786	0	183 786	58 516	0	58 516
40603	35	0	35	239	0	239	205	0	205	1	0	1
40701	13 245	0	13 245	104 372	0	104 372	105 770	0	105 770	14 643	0	14 643
40702	328 849	24 470	353 319	4 095 667	508 752	4 604 419	4 060 196	496 674	4 556 870	293 378	12 392	305 770
40703	32 462	0	32 462	85 417	472	85 889	86 567	472	87 039	33 612	0	33 612
40802	44 547	0	44 547	149 948	0	149 948	122 691	0	122 691	17 290	0	17 290
40807	0	1	1	29	3 780	3 809	29	3 926	3 955	0	147	147
40817	381 144	894	382 038	453 946	3 741	457 687	458 497	3 340	461 837	385 695	493	386 188
40820	1 220	2	1 222	107	0	107	370	408	778	1 483	410	1 893
40821	9	0	9	289 844	0	289 844	289 837	0	289 837	2	0	2
40901	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400
40905	89	0	89	5 607	0	5 607	5 587	0	5 587	69	0	69
40909	3	3	6	845	2 286	3 131	842	2 295	3 137	0	12	12
40910	0	0	0	278	135	413	278	135	413	0	0	0
40911	193	0	193	97 525	0	97 525	97 719	0	97 719	387	0	387
40912	1	4	5	3 747	3 956	7 703	3 751	3 956	7 707	5	4	9
40913	5	0	5	2 917	2 679	5 596	2 917	2 679	5 596	5	0	5
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91312	5 065 187	182	5 065 369	237 683	11	237 694	181 917	5	181 922	5 009 421	176	5 009 597
91315	4 477	0	4 477	0	0	0	1 063	0	1 063	5 540	0	5 540
91316	17 950	0	17 950	9 258	0	9 258	4 200	0	4 200	12 892	0	12 892
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91507	28 156	0	28 156	97	0	97	137	0	137	28 196	0	28 196
91508	4 151	0	4 151	0	0	0	272	0	272	4 423	0	4 423
99999	6 638 154	0	6 638 154	491 735	0	491 735	572 561	0	572 561	6 718 980	0	6 718 980
Г. Срочные сделки
Актив
93302	0	0	0	29 999	0	29 999	29 999	0	29 999	0	0	0
Пассив
96502	0	0	0	29 999	0	29 999	29 999	0	29 999	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 496 578,0000	0	0	233 947,0000	0	0	233 933,0000	0	0	10 496 592,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	10 366 567,0000	0	0	233 933,0000	0	0	233 947,0000	0	0	10 366 581,0000
98070	0	0	130 011,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	130 011,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

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