Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	117 052	0	117 052	32 124	0	32 124	20 098	0	20 098	129 078	0	129 078
20202	2 417	0	2 417	2 554	0	2 554	1 677	0	1 677	3 294	0	3 294
30102	5 214 466	0	5 214 466	304 807 161	0	304 807 161	308 465 396	0	308 465 396	1 556 231	0	1 556 231
30110	0	119 268	119 268	133	182 776	182 909	133	193 510	193 643	0	108 534	108 534
30114	0	79 072 342	79 072 342	0	1 594 509 682	1 594 509 682	0	1 590 237 789	1 590 237 789	0	83 344 235	83 344 235
30202	37 384	0	37 384	17 080	0	17 080	0	0	0	54 464	0	54 464
30402	465 119	1	465 120	1 564 727 106	2 630 209	1 567 357 315	1 565 162 215	2 482 688	1 567 644 903	30 010	147 522	177 532
30602	92 844	0	92 844	2 573 099	0	2 573 099	2 665 565	0	2 665 565	378	0	378
31902	3 000 000	0	3 000 000	88 300 000	0	88 300 000	91 300 000	0	91 300 000	0	0	0
31903	0	0	0	15 200 000	0	15 200 000	13 200 000	0	13 200 000	2 000 000	0	2 000 000
31904	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
32007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32102	0	37 912	37 912	0	7 131 831	7 131 831	0	7 169 743	7 169 743	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 497 576	2 497 576	0	1 868 389	1 868 389	0	629 187	629 187
47002	0	0	0	461 909	0	461 909	232 862	0	232 862	229 047	0	229 047
47408	655	0	655	6 509 379 767	6 727 971 096	13 237 350 863	6 509 380 422	6 727 825 873	13 237 206 295	0	145 223	145 223
47423	24	0	24	2 772	0	2 772	2 776	0	2 776	20	0	20
47427	2 055	0	2 055	14 383	9	14 392	11 912	9	11 921	4 526	0	4 526
50106	754 037	0	754 037	4 635	0	4 635	21 349	0	21 349	737 323	0	737 323
50107	158 606	0	158 606	56 238	0	56 238	55 548	0	55 548	159 296	0	159 296
50121	5 869	0	5 869	3 197	0	3 197	425	0	425	8 641	0	8 641
50205	681 551	0	681 551	2 813	0	2 813	684 364	0	684 364	0	0	0
50206	2 819 937	0	2 819 937	18 855	0	18 855	102 578	0	102 578	2 736 214	0	2 736 214
50207	6 371 443	1 431 698	7 803 141	1 325 797	40 270	1 366 067	22 386	1 471 968	1 494 354	7 674 854	0	7 674 854
50208	6 152 016	0	6 152 016	1 198 896	0	1 198 896	326 998	0	326 998	7 023 914	0	7 023 914
50211	0	1 367 815	1 367 815	0	1 270 256	1 270 256	0	101 579	101 579	0	2 536 492	2 536 492
50221	33 392	0	33 392	36 663	0	36 663	21 222	0	21 222	48 833	0	48 833
50305	551 969	0	551 969	5 132	0	5 132	12 713	0	12 713	544 388	0	544 388
50306	424 760	0	424 760	4 697	0	4 697	25	0	25	429 432	0	429 432
50307	136 895	0	136 895	1 112	0	1 112	0	0	0	138 007	0	138 007
50308	410 346	0	410 346	14 814	0	14 814	13 504	0	13 504	411 656	0	411 656
60204	0	536	536	0	24	24	0	13	13	0	547	547
60302	840	0	840	0	0	0	795	0	795	45	0	45
60306	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
60308	97	0	97	362	0	362	296	0	296	163	0	163
60310	2 092	0	2 092	1 970	0	1 970	0	0	0	4 062	0	4 062
60312	5 563	0	5 563	13 003	0	13 003	13 188	0	13 188	5 378	0	5 378
60314	0	148	148	0	147	147	0	147	147	0	148	148
60323	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60401	2 954	0	2 954	567	0	567	28	0	28	3 493	0	3 493
60701	3 554	0	3 554	148	0	148	669	0	669	3 033	0	3 033
60901	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
61008	4	0	4	173	0	173	171	0	171	6	0	6
61009	0	0	0	852	0	852	832	0	832	20	0	20
61209	0	0	0	1 578	0	1 578	1 578	0	1 578	0	0	0
61210	0	0	0	806 558	1 408 375	2 214 933	806 558	1 408 375	2 214 933	0	0	0
61403	17 488	0	17 488	544	0	544	0	0	0	18 032	0	18 032
70606	38 551 605	0	38 551 605	14 720 217	0	14 720 217	14 330	0	14 330	53 257 492	0	53 257 492
70607	381	0	381	901	0	901	1 199	0	1 199	83	0	83
70608	19 319 199	0	19 319 199	6 748 176	0	6 748 176	0	0	0	26 067 375	0	26 067 375
70611	59 224	0	59 224	45 496	0	45 496	0	0	0	104 720	0	104 720
70706	231 169 241	0	231 169 241	0	0	0	231 169 241	0	231 169 241	0	0	0
70707	32 675	0	32 675	0	0	0	32 675	0	32 675	0	0	0
70708	110 700 172	0	110 700 172	0	0	0	110 700 172	0	110 700 172	0	0	0
70711	216 167	0	216 167	0	0	0	216 167	0	216 167	0	0	0
Пассив
10207	4 435 000	0	4 435 000	0	0	0	0	0	0	4 435 000	0	4 435 000
10603	33 392	0	33 392	21 222	0	21 222	36 663	0	36 663	48 833	0	48 833
10701	221 750	0	221 750	0	0	0	0	0	0	221 750	0	221 750
10801	862 164	0	862 164	0	0	0	0	0	0	862 164	0	862 164
30109	0	432 607	432 607	0	27 514	27 514	0	11 749	11 749	0	416 842	416 842
30126	1 193	0	1 193	149	0	149	45	0	45	1 089	0	1 089
31304	80	0	80	80	0	80	52	0	52	52	0	52
40701	353 591	0	353 591	3 636 632	0	3 636 632	3 433 665	0	3 433 665	150 624	0	150 624
40702	42 824	0	42 824	2 776 413	0	2 776 413	2 777 712	0	2 777 712	44 123	0	44 123
42005	705 500	0	705 500	600 000	0	600 000	0	0	0	105 500	0	105 500
42006	3 060 500	0	3 060 500	1 500 000	0	1 500 000	860 000	0	860 000	2 420 500	0	2 420 500
42101	0	0	0	1 097 714	0	1 097 714	1 283 714	0	1 283 714	186 000	0	186 000
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	250 000	0	250 000	260 000	0	260 000
42106	22 000	0	22 000	0	0	0	450 000	0	450 000	472 000	0	472 000
43707	1 735 000	0	1 735 000	0	0	0	0	0	0	1 735 000	0	1 735 000
47405	13 404 567	81 540 255	94 944 822	2 702 837 074	2 819 959 799	5 522 796 873	2 703 386 135	2 824 750 611	5 528 136 746	13 953 628	86 331 067	100 284 695
47407	1 639 446	659	1 640 105	6 510 960 226	6 728 127 200	13 239 087 426	6 509 320 780	6 728 271 764	13 237 592 544	0	145 223	145 223
47416	12	0	12	2 964	0	2 964	2 952	0	2 952	0	0	0
47422	4 831	0	4 831	269 816	1 404 974	1 674 790	269 458	1 404 974	1 674 432	4 473	0	4 473
47425	495	0	495	1 825	0	1 825	1 330	0	1 330	0	0	0
47426	73 187	0	73 187	75 152	0	75 152	26 365	0	26 365	24 400	0	24 400
50120	2 622	0	2 622	1 177	0	1 177	439	0	439	1 884	0	1 884
50220	117 052	0	117 052	20 098	0	20 098	32 124	0	32 124	129 078	0	129 078
50319	567	0	567	9	0	9	0	0	0	558	0	558
60301	24 194	0	24 194	58 560	0	58 560	51 831	0	51 831	17 465	0	17 465
60305	3 915	0	3 915	21 897	0	21 897	21 907	0	21 907	3 925	0	3 925
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	146	0	146	0	0	0	7 540	0	7 540	7 686	0	7 686
60311	13 741	0	13 741	23 354	0	23 354	10 507	0	10 507	894	0	894
60324	1 063	0	1 063	14	0	14	1 065	0	1 065	2 114	0	2 114
60601	1 576	0	1 576	15	0	15	48	0	48	1 609	0	1 609
60903	716	0	716	0	0	0	21	0	21	737	0	737
70601	38 969 226	0	38 969 226	0	0	0	14 869 623	0	14 869 623	53 838 849	0	53 838 849
70602	5 833	0	5 833	446	0	446	3 658	0	3 658	9 045	0	9 045
70603	19 326 647	0	19 326 647	0	0	0	6 757 445	0	6 757 445	26 084 092	0	26 084 092
70701	232 272 991	0	232 272 991	232 272 991	0	232 272 991	0	0	0	0	0	0
70702	54	0	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0
70703	110 706 129	0	110 706 129	110 706 129	0	110 706 129	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	342 118 254	0	342 118 254	342 979 173	0	342 979 173	860 919	0	860 919
В. Внебалансовые счета
Актив
91416	2 220	0	2 220	80	0	80	52	0	52	2 248	0	2 248
99998	75 730	0	75 730	545 768	0	545 768	284 459	0	284 459	337 039	0	337 039
Пассив
91003	0	0	0	17 080	0	17 080	17 080	0	17 080	0	0	0
91314	0	0	0	267 379	0	267 379	528 676	0	528 676	261 297	0	261 297
91507	75 646	0	75 646	0	0	0	0	0	0	75 646	0	75 646
91508	84	0	84	0	0	0	12	0	12	96	0	96
99999	2 220	0	2 220	52	0	52	80	0	80	2 248	0	2 248
Г. Срочные сделки
Актив
93001	158 782 557	163 534 309	322 316 866	4 952 249 296	5 082 631 373	10 034 880 669	4 930 600 310	5 059 960 963	9 990 561 273	180 431 543	186 204 719	366 636 262
93201	0	0	0	262 340	0	262 340	262 340	0	262 340	0	0	0
93301	0	0	0	0	258 306	258 306	0	258 306	258 306	0	0	0
93302	0	0	0	0	251 933	251 933	0	251 933	251 933	0	0	0
93303	0	255 861	255 861	0	6 455	6 455	0	262 316	262 316	0	0	0
93501	0	0	0	0	1 372 871	1 372 871	0	1 372 871	1 372 871	0	0	0
93502	0	0	0	0	1 391 387	1 391 387	0	1 391 387	1 391 387	0	0	0
93801	55 364	0	55 364	25 066 040	0	25 066 040	25 065 888	0	25 065 888	55 516	0	55 516
94001	0	0	0	0	1 556	1 556	0	1 556	1 556	0	0	0
Пассив
96001	158 526 777	163 790 170	322 316 947	4 930 573 577	5 060 458 090	9 991 031 667	4 952 478 343	5 082 872 639	10 035 350 982	180 431 543	186 204 719	366 636 262
96301	0	0	0	256 356	1 372 674	1 629 030	256 356	1 372 674	1 629 030	0	0	0
96302	0	0	0	256 356	1 390 755	1 647 111	256 356	1 390 755	1 647 111	0	0	0
96303	256 356	0	256 356	256 356	0	256 356	0	0	0	0	0	0
96801	54 788	0	54 788	25 056 145	0	25 056 145	25 056 873	0	25 056 873	55 516	0	55 516
97001	0	0	0	33 293	234	33 527	33 293	234	33 527	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 642 877,0000	0	0	3 934 452,0000	0	0	2 471 902,0000	0	0	20 105 427,0000
Пассив
98050	0	0	6 978 434,0000	0	0	2 084 658,0000	0	0	3 941 202,0000	0	0	8 834 978,0000
98070	0	0	11 664 443,0000	0	0	1 669 314,0000	0	0	1 275 320,0000	0	0	11 270 449,0000

Страница была полезной?