Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"

Регистрационный номер

3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	730	0	730	1 018	0	1 018	840	0	840	908	0	908
30102	28 287	0	28 287	396 141	0	396 141	402 224	0	402 224	22 204	0	22 204
30110	0	156	156	0	144 362	144 362	0	144 478	144 478	0	40	40
30202	1 518	0	1 518	0	0	0	624	0	624	894	0	894
45206	184 000	0	184 000	40 000	0	40 000	38 000	0	38 000	186 000	0	186 000
47101	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
47406	0	0	0	144 486	0	144 486	144 486	0	144 486	0	0	0
47408	0	0	0	0	144 359	144 359	0	144 359	144 359	0	0	0
47423	0	0	0	1 018	0	1 018	1 018	0	1 018	0	0	0
47427	0	0	0	2 466	0	2 466	2 466	0	2 466	0	0	0
60302	90	0	90	7	0	7	13	0	13	84	0	84
60308	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60310	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60312	4	0	4	1 129	0	1 129	1 029	0	1 029	104	0	104
60401	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
61008	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	111	0	111	0	0	0	16	0	16	95	0	95
70606	19 230	0	19 230	4 264	0	4 264	0	0	0	23 494	0	23 494
70608	61	0	61	4	0	4	0	0	0	65	0	65
70706	71 710	0	71 710	0	0	0	0	0	0	71 710	0	71 710
70708	1 964	0	1 964	0	0	0	0	0	0	1 964	0	1 964
70711	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
Пассив
10207	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	5 463	0	5 463	0	0	0	0	0	0	5 463	0	5 463
10801	3 852	0	3 852	0	0	0	0	0	0	3 852	0	3 852
40702	21 778	0	21 778	440 855	144 390	585 245	435 471	144 390	579 861	16 394	0	16 394
40703	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40802	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	30 380	0	30 380	7 600	0	7 600	2 000	0	2 000	24 780	0	24 780
47108	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
47405	0	0	0	0	144 390	144 390	0	144 390	144 390	0	0	0
47407	0	0	0	144 198	0	144 198	144 198	0	144 198	0	0	0
47416	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
60301	2	0	2	214	0	214	215	0	215	3	0	3
60305	379	0	379	844	0	844	465	0	465	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60601	99	0	99	0	0	0	3	0	3	102	0	102
70601	15 572	0	15 572	0	0	0	11 060	0	11 060	26 632	0	26 632
70603	54	0	54	0	0	0	2	0	2	56	0	56
70701	73 736	0	73 736	0	0	0	0	0	0	73 736	0	73 736
70703	1 961	0	1 961	0	0	0	0	0	0	1 961	0	1 961
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
90902	4 115	0	4 115	0	0	0	0	0	0	4 115	0	4 115
99998	915	0	915	0	0	0	0	0	0	915	0	915
Пассив
91507	915	0	915	0	0	0	0	0	0	915	0	915
99999	4 222	0	4 222	0	0	0	0	0	0	4 222	0	4 222

Страница была полезной?