Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 482	0	2 482	744	0	744	1 605	0	1 605	1 621	0	1 621
20202	34 195	15 318	49 513	699 679	57 088	756 767	710 592	57 869	768 461	23 282	14 537	37 819
20207	217	174	391	256 930	16 038	272 968	256 971	16 048	273 019	176	164	340
20208	4 419	0	4 419	12 100	0	12 100	11 942	0	11 942	4 577	0	4 577
20209	14 914	0	14 914	751 762	21 698	773 460	747 030	20 977	768 007	19 646	721	20 367
30102	39 670	0	39 670	5 373 013	0	5 373 013	5 351 358	0	5 351 358	61 325	0	61 325
30110	9 471	4 914	14 385	13 246	61 287	74 533	10 272	58 446	68 718	12 445	7 755	20 200
30202	29 067	0	29 067	4 803	0	4 803	0	0	0	33 870	0	33 870
30204	14 028	0	14 028	2 056	0	2 056	0	0	0	16 084	0	16 084
30221	0	0	0	902 300	54 765	957 065	902 300	54 765	957 065	0	0	0
30233	29	0	29	12 728	87	12 815	12 722	87	12 809	35	0	35
30402	12 702	36 029	48 731	2 047 253	195 323	2 242 576	2 058 737	205 692	2 264 429	1 218	25 660	26 878
30404	0	0	0	1 363 068	0	1 363 068	1 363 068	0	1 363 068	0	0	0
30409	0	0	0	207 583	0	207 583	207 583	0	207 583	0	0	0
30602	957	3 666	4 623	50	100	150	24	219	243	983	3 547	4 530
32002	70 000	0	70 000	60 000	0	60 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000
32004	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45201	743	0	743	8 651	0	8 651	6 887	0	6 887	2 507	0	2 507
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45204	40 000	0	40 000	14 839	0	14 839	34 839	0	34 839	20 000	0	20 000
45205	35 059	0	35 059	17 000	0	17 000	7 000	0	7 000	45 059	0	45 059
45206	803 696	0	803 696	48 230	0	48 230	112 370	0	112 370	739 556	0	739 556
45207	236 953	0	236 953	52 370	0	52 370	13 486	0	13 486	275 837	0	275 837
45208	93 274	0	93 274	38 820	0	38 820	1 000	0	1 000	131 094	0	131 094
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	8 572	0	8 572	5 787	0	5 787	3 300	0	3 300	11 059	0	11 059
45502	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45503	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45505	64 878	5 328	70 206	20 000	140	20 140	697	565	1 262	84 181	4 903	89 084
45506	28 118	0	28 118	51 701	0	51 701	1 233	0	1 233	78 586	0	78 586
45507	2 636	0	2 636	60	0	60	137	0	137	2 559	0	2 559
47101	30 900	0	30 900	0	0	0	28 000	0	28 000	2 900	0	2 900
47404	130	40 451	40 581	8 283 840	7 203 349	15 487 189	8 283 830	7 204 840	15 488 670	140	38 960	39 100
47408	0	0	0	7 225 089	7 207 591	14 432 680	7 225 089	7 207 591	14 432 680	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	1 039	0	1 039	984	0	984	1 189	0	1 189	834	0	834
47427	13 981	74	14 055	16 694	66	16 760	16 114	140	16 254	14 561	0	14 561
47901	5 069	0	5 069	103	0	103	164	0	164	5 008	0	5 008
50205	347 302	0	347 302	640 024	0	640 024	758 453	0	758 453	228 873	0	228 873
50206	20 837	0	20 837	79 381	0	79 381	79 311	0	79 311	20 907	0	20 907
50207	123 228	0	123 228	54 524	0	54 524	27 934	0	27 934	149 818	0	149 818
50208	43 903	0	43 903	74 236	0	74 236	53 457	0	53 457	64 682	0	64 682
50218	0	0	0	844 830	0	844 830	619 408	0	619 408	225 422	0	225 422
50221	2 613	0	2 613	3 051	0	3 051	2 857	0	2 857	2 807	0	2 807
50705	0	0	0	2 496	0	2 496	2 496	0	2 496	0	0	0
50706	45 000	0	45 000	7 495	0	7 495	7 495	0	7 495	45 000	0	45 000
50721	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
51405	6 792	0	6 792	45	0	45	0	0	0	6 837	0	6 837
52503	0	0	0	688	0	688	37	0	37	651	0	651
60302	667	0	667	202	0	202	219	0	219	650	0	650
60308	7	0	7	66	0	66	73	0	73	0	0	0
60310	4 275	0	4 275	350	0	350	4 604	0	4 604	21	0	21
60312	1 524	0	1 524	2 375	0	2 375	2 707	0	2 707	1 192	0	1 192
60323	1 459	0	1 459	1 566	0	1 566	1 490	0	1 490	1 535	0	1 535
60401	42 510	0	42 510	319	0	319	0	0	0	42 829	0	42 829
60701	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	12	0	12	343	0	343	337	0	337	18	0	18
61009	5	0	5	307	0	307	307	0	307	5	0	5
61210	0	0	0	83 170	0	83 170	83 170	0	83 170	0	0	0
61403	1 034	0	1 034	181	0	181	180	0	180	1 035	0	1 035
70606	355 061	0	355 061	128 982	0	128 982	232	0	232	483 811	0	483 811
70608	69 010	0	69 010	21 026	0	21 026	0	0	0	90 036	0	90 036
70611	2 009	0	2 009	418	0	418	0	0	0	2 427	0	2 427
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	2 613	0	2 613	2 946	0	2 946	3 140	0	3 140	2 807	0	2 807
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	84 180	0	84 180	0	0	0	0	0	0	84 180	0	84 180
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	21	0	21	19	0	19	0	0	0	2	0	2
30222	0	0	0	954 000	0	954 000	954 000	0	954 000	0	0	0
30232	0	0	0	11 065	684	11 749	11 065	684	11 749	0	0	0
30408	0	0	0	259 139	0	259 139	259 139	0	259 139	0	0	0
30601	858	0	858	34	0	34	50	0	50	874	0	874
30607	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
31201	0	0	0	1 521	0	1 521	1 521	0	1 521	0	0	0
31202	0	0	0	5 006	0	5 006	5 006	0	5 006	0	0	0
31302	0	0	0	655 000	0	655 000	655 000	0	655 000	0	0	0
31303	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31502	0	0	0	104 781	0	104 781	104 781	0	104 781	0	0	0
31503	0	0	0	454 750	0	454 750	636 327	0	636 327	181 577	0	181 577
31504	0	0	0	0	0	0	28 261	0	28 261	28 261	0	28 261
32015	800	0	800	1 400	0	1 400	600	0	600	0	0	0
40701	13 191	0	13 191	44 923	0	44 923	39 356	0	39 356	7 624	0	7 624
40702	472 173	19 619	491 792	4 241 139	190 752	4 431 891	4 114 467	178 675	4 293 142	345 501	7 542	353 043
40703	2 943	53	2 996	1 943	2	1 945	1 438	2	1 440	2 438	53	2 491
40802	9 704	0	9 704	37 524	0	37 524	38 648	0	38 648	10 828	0	10 828
40807	155	102	257	63	10 190	10 253	0	10 237	10 237	92	149	241
40817	37 134	26 413	63 547	353 531	67 267	420 798	353 332	73 634	426 966	36 935	32 780	69 715
40820	1 818	505	2 323	2 561	115	2 676	2 023	149	2 172	1 280	539	1 819
40911	32	0	32	243 574	0	243 574	249 527	0	249 527	5 985	0	5 985
42105	1 739	0	1 739	738	0	738	1 080	0	1 080	2 081	0	2 081
42106	6 025	0	6 025	1 328	0	1 328	5 781	0	5 781	10 478	0	10 478
42205	135 790	0	135 790	0	0	0	2 800	0	2 800	138 590	0	138 590
42301	4	1	5	0	0	0	0	0	0	4	1	5
42304	450	415	865	0	180	180	0	1 417	1 417	450	1 652	2 102
42305	262 387	306 768	569 155	65 236	30 938	96 174	45 426	33 653	79 079	242 577	309 483	552 060
42306	379 754	104 848	484 602	18 315	13 693	32 008	94 173	15 889	110 062	455 612	107 044	562 656
42309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	1 750	0	1 750	960	0	960	0	0	0	790	0	790
42606	1 800	0	1 800	0	0	0	810	0	810	2 610	0	2 610
43702	0	0	0	18 689	0	18 689	18 689	0	18 689	0	0	0
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	97 978	0	97 978	55 402	0	55 402	34 057	0	34 057	76 633	0	76 633
45415	1 890	0	1 890	693	0	693	1 090	0	1 090	2 287	0	2 287
45515	14 141	0	14 141	2 155	0	2 155	11 609	0	11 609	23 595	0	23 595
47108	7 889	0	7 889	7 744	0	7 744	0	0	0	145	0	145
47403	0	0	0	8 267 008	7 026 731	15 293 739	8 267 008	7 026 731	15 293 739	0	0	0
47407	0	0	0	7 222 957	7 224 594	14 447 551	7 222 957	7 224 594	14 447 551	0	0	0
47411	13 024	6 381	19 405	5 837	2 705	8 542	6 085	2 892	8 977	13 272	6 568	19 840
47416	718	0	718	14 274	0	14 274	14 776	0	14 776	1 220	0	1 220
47422	0	0	0	64 251	0	64 251	64 251	0	64 251	0	0	0
47425	1 615	0	1 615	21 370	0	21 370	21 195	0	21 195	1 440	0	1 440
47426	1 314	0	1 314	528	0	528	2 560	0	2 560	3 346	0	3 346
50219	0	0	0	0	0	0	107	0	107	107	0	107
50220	2 482	0	2 482	1 605	0	1 605	744	0	744	1 621	0	1 621
50719	450	0	450	0	0	0	9 000	0	9 000	9 450	0	9 450
52301	0	0	0	29 100	0	29 100	29 100	0	29 100	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	17 647	0	17 647	17 647	0	17 647
60301	805	0	805	4 543	0	4 543	4 592	0	4 592	854	0	854
60305	4 117	0	4 117	9 446	0	9 446	9 494	0	9 494	4 165	0	4 165
60309	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60311	28 153	0	28 153	28 184	0	28 184	2 203	0	2 203	2 172	0	2 172
60322	0	0	0	1 531	0	1 531	1 531	0	1 531	0	0	0
60324	18	0	18	11	0	11	23	0	23	30	0	30
60601	10 052	0	10 052	0	0	0	317	0	317	10 369	0	10 369
61301	16	0	16	10	0	10	0	0	0	6	0	6
61304	1 196	0	1 196	141	0	141	71	0	71	1 126	0	1 126
70601	353 392	0	353 392	163	0	163	128 890	0	128 890	482 119	0	482 119
70603	76 605	0	76 605	0	0	0	23 220	0	23 220	99 825	0	99 825
70801	17 368	0	17 368	0	0	0	0	0	0	17 368	0	17 368
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90703	34 141	0	34 141	0	0	0	17 647	0	17 647	16 494	0	16 494
90704	0	0	0	29 100	0	29 100	29 100	0	29 100	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 962	0	2 962	2 648	0	2 648	3 118	0	3 118	2 492	0	2 492
90902	374 474	0	374 474	77 461	0	77 461	8 750	0	8 750	443 185	0	443 185
90908	0	0	0	7 048	0	7 048	0	0	0	7 048	0	7 048
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91411	0	0	0	9 375	0	9 375	9 375	0	9 375	0	0	0
91414	1 701 509	19 566	1 721 075	86 816	533	87 349	123 443	1 171	124 614	1 664 882	18 928	1 683 810
99998	618 181	0	618 181	497 123	0	497 123	471 074	0	471 074	644 230	0	644 230
Пассив
91003	0	0	0	4 803	0	4 803	4 803	0	4 803	0	0	0
91004	0	0	0	2 056	0	2 056	2 056	0	2 056	0	0	0
91311	117 196	0	117 196	0	0	0	0	0	0	117 196	0	117 196
91312	436 623	0	436 623	8 626	0	8 626	60 118	0	60 118	488 115	0	488 115
91315	30 492	0	30 492	0	22	22	0	880	880	30 492	858	31 350
91316	0	0	0	53 435	0	53 435	53 435	0	53 435	0	0	0
91317	2 257	0	2 257	374 132	0	374 132	372 368	0	372 368	493	0	493
91507	31 574	15	31 589	28 000	1	28 001	3 464	0	3 464	7 038	14	7 052
91508	22	2	24	0	0	0	0	0	0	22	2	24
99999	2 132 691	0	2 132 691	192 604	0	192 604	212 981	0	212 981	2 153 068	0	2 153 068
Г. Срочные сделки
Актив
93001	9 693	347 196	356 889	37 243	6 843 412	6 880 655	46 936	6 856 685	6 903 621	0	333 923	333 923
93302	0	0	0	0	163 443	163 443	0	163 443	163 443	0	0	0
93801	23	0	23	16 138	0	16 138	16 036	0	16 036	125	0	125
Пассив
96001	347 221	9 605	356 826	6 846 257	47 024	6 893 281	6 833 084	37 419	6 870 503	334 048	0	334 048
96302	0	0	0	162 259	0	162 259	162 259	0	162 259	0	0	0
96801	86	0	86	12 578	0	12 578	12 492	0	12 492	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	134 322 174,0000	0	0	11 475 863,0000	0	0	11 658 389,0000	0	0	134 139 648,0000
Пассив
98040	0	0	88 772 123,0000	0	0	100 000,0000	0	0	1 874,0000	0	0	88 673 997,0000
98050	0	0	45 550 052,0000	0	0	11 374 735,0000	0	0	11 290 335,0000	0	0	45 465 652,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	190,0000	0	0	190,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	16,0000	0	0	10 654,0000	0	0	10 654,0000	0	0	16,0000
98090	0	0	10,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?