Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 587	10 811	51 398	480 601	129 808	610 409	492 697	129 813	622 510	28 491	10 806	39 297
20207	294	0	294	9 302	0	9 302	9 219	0	9 219	377	0	377
20209	1 123	1 722	2 845	303 865	27 222	331 087	298 873	27 996	326 869	6 115	948	7 063
30102	176 309	0	176 309	9 255 492	0	9 255 492	9 423 355	0	9 423 355	8 446	0	8 446
30110	2 209	72 117	74 326	1 137 241	1 324 108	2 461 349	1 138 018	1 391 557	2 529 575	1 432	4 668	6 100
30114	0	650	650	0	792 245	792 245	0	737 224	737 224	0	55 671	55 671
30202	12 225	0	12 225	2 565	0	2 565	0	0	0	14 790	0	14 790
30204	1 936	0	1 936	375	0	375	0	0	0	2 311	0	2 311
30213	458	1 026	1 484	2 349	197	2 546	1 481	871	2 352	1 326	352	1 678
30221	0	0	0	0	4 867	4 867	0	4 867	4 867	0	0	0
30233	1	0	1	11	164	175	11	164	175	1	0	1
30302	420 220	25 804	446 024	2 496 037	735 456	3 231 493	2 346 862	742 215	3 089 077	569 395	19 045	588 440
30602	1 117	0	1 117	58 806	11 642	70 448	44 505	91	44 596	15 418	11 551	26 969
32002	27 000	0	27 000	3 367 000	0	3 367 000	3 394 000	0	3 394 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 026 000	0	1 026 000	898 000	0	898 000	128 000	0	128 000
32108	0	747	747	0	20	20	0	45	45	0	722	722
45107	57 568	0	57 568	18 675	0	18 675	4 459	0	4 459	71 784	0	71 784
45108	671	0	671	0	0	0	671	0	671	0	0	0
45201	15 142	0	15 142	11 177	0	11 177	23 834	0	23 834	2 485	0	2 485
45204	8 000	7 263	15 263	49 349	183	49 532	43 000	1 216	44 216	14 349	6 230	20 579
45205	22 797	0	22 797	13 777	0	13 777	13 422	0	13 422	23 152	0	23 152
45206	226 822	32 018	258 840	36 531	1 378	37 909	9 100	3 492	12 592	254 253	29 904	284 157
45207	154 792	0	154 792	500	0	500	14 460	0	14 460	140 832	0	140 832
45208	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45407	2 306	0	2 306	0	0	0	84	0	84	2 222	0	2 222
45505	1 695	44 957	46 652	2 045	1 997	4 042	801	1 114	1 915	2 939	45 840	48 779
45506	17 258	0	17 258	3 081	0	3 081	848	0	848	19 491	0	19 491
45507	55 405	11 007	66 412	8 197	413	8 610	3 635	11 420	15 055	59 967	0	59 967
45509	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45812	22 073	0	22 073	2 059	0	2 059	27	0	27	24 105	0	24 105
45814	1 251	0	1 251	0	0	0	4	0	4	1 247	0	1 247
45815	622	0	622	3	0	3	92	0	92	533	0	533
45912	196	0	196	186	0	186	184	0	184	198	0	198
45915	91	0	91	45	0	45	28	0	28	108	0	108
47408	0	0	0	2 416 466	2 427 172	4 843 638	2 416 466	2 427 172	4 843 638	0	0	0
47413	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	6 509	459	6 968	10 662	12 957	23 619	10 617	13 120	23 737	6 554	296	6 850
47427	3 742	105	3 847	7 954	883	8 837	6 970	616	7 586	4 726	372	5 098
47801	14 000	0	14 000	0	0	0	4 500	0	4 500	9 500	0	9 500
50104	166 804	0	166 804	1 231	0	1 231	297	0	297	167 738	0	167 738
50106	80 055	0	80 055	20 854	0	20 854	0	0	0	100 909	0	100 909
50107	424 046	0	424 046	28 502	0	28 502	23 374	0	23 374	429 174	0	429 174
50121	10 656	0	10 656	1 448	0	1 448	616	0	616	11 488	0	11 488
50211	0	57 386	57 386	0	1 975	1 975	0	3 434	3 434	0	55 927	55 927
50606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50706	0	0	0	942	0	942	0	0	0	942	0	942
51404	388	0	388	1	0	1	0	0	0	389	0	389
51501	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
51502	0	0	0	15 006	0	15 006	0	0	0	15 006	0	15 006
51504	14 200	0	14 200	7 697	0	7 697	4 000	0	4 000	17 897	0	17 897
51505	20 668	0	20 668	2 359	0	2 359	0	0	0	23 027	0	23 027
51509	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
52503	773	0	773	0	0	0	42	0	42	731	0	731
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	2 825	0	2 825	696	0	696	2 577	0	2 577	944	0	944
60306	2	0	2	1 500	0	1 500	1 502	0	1 502	0	0	0
60308	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60310	22	0	22	116	0	116	133	0	133	5	0	5
60312	649	0	649	2 766	0	2 766	1 844	0	1 844	1 571	0	1 571
60323	319	0	319	125	0	125	263	0	263	181	0	181
60401	117 338	0	117 338	0	0	0	61	0	61	117 277	0	117 277
60701	1 658	0	1 658	0	0	0	0	0	0	1 658	0	1 658
61002	39	0	39	18	0	18	3	0	3	54	0	54
61008	102	0	102	106	0	106	118	0	118	90	0	90
61009	90	0	90	61	0	61	27	0	27	124	0	124
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61210	0	0	0	18 080	0	18 080	18 080	0	18 080	0	0	0
61212	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
61403	2 430	0	2 430	91	0	91	93	0	93	2 428	0	2 428
70606	102 725	0	102 725	45 218	0	45 218	5	0	5	147 938	0	147 938
70607	4 403	0	4 403	1 024	0	1 024	361	0	361	5 066	0	5 066
70608	51 175	0	51 175	15 881	0	15 881	0	0	0	67 056	0	67 056
70611	1 005	0	1 005	184	0	184	430	0	430	759	0	759
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	3 234	0	3 234	0	0	0	0	0	0	3 234	0	3 234
10801	34 438	0	34 438	0	0	0	0	0	0	34 438	0	34 438
30126	5	0	5	11	0	11	6	0	6	0	0	0
30223	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
30232	7	0	7	11	164	175	11	164	175	7	0	7
30301	420 220	25 804	446 024	2 346 862	742 215	3 089 077	2 496 037	735 456	3 231 493	569 395	19 045	588 440
30607	0	0	0	10	0	10	266	0	266	256	0	256
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	125 145	18	125 163	2 997 369	1 771 688	4 769 057	3 037 468	1 771 674	4 809 142	165 244	4	165 248
40702	317 506	2 216	319 722	3 220 707	555 431	3 776 138	3 020 924	565 533	3 586 457	117 723	12 318	130 041
40703	9 312	0	9 312	2 319	0	2 319	1 595	0	1 595	8 588	0	8 588
40802	3 203	0	3 203	44 037	0	44 037	43 005	0	43 005	2 171	0	2 171
40807	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
40817	12 321	0	12 321	116 830	11 715	128 545	106 325	11 715	118 040	1 816	0	1 816
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	2 105	0	2 105	2 105	0	2 105	0	0	0
40906	0	0	0	6 390	0	6 390	6 390	0	6 390	0	0	0
40909	0	0	0	981	966	1 947	981	966	1 947	0	0	0
40910	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
40911	594	0	594	17 047	0	17 047	17 268	0	17 268	815	0	815
40912	0	0	0	860	4 169	5 029	860	4 169	5 029	0	0	0
40913	0	0	0	365	467	832	365	467	832	0	0	0
42106	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42301	16 000	4 098	20 098	680 537	87 485	768 022	692 309	88 483	780 792	27 772	5 096	32 868
42306	987 256	155 233	1 142 489	188 258	68 223	256 481	189 734	66 809	256 543	988 732	153 819	1 142 551
42307	344	0	344	237	0	237	254	0	254	361	0	361
42601	0	0	0	0	1 109	1 109	0	1 109	1 109	0	0	0
42606	310	1 018	1 328	0	61	61	3	33	36	313	990	1 303
43807	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45215	20 142	0	20 142	3 808	0	3 808	6 604	0	6 604	22 938	0	22 938
45515	3 227	0	3 227	233	0	233	427	0	427	3 421	0	3 421
45818	23 838	0	23 838	83	0	83	2 050	0	2 050	25 805	0	25 805
45918	245	0	245	13	0	13	14	0	14	246	0	246
47407	0	0	0	2 425 701	2 416 315	4 842 016	2 425 701	2 416 315	4 842 016	0	0	0
47411	552	4	556	35	0	35	285	6	291	802	10	812
47412	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
47416	191	0	191	19 952	0	19 952	20 006	0	20 006	245	0	245
47422	72	26	98	268 098	2 142	270 240	268 031	2 122	270 153	5	6	11
47425	6 945	0	6 945	3 185	0	3 185	4 156	0	4 156	7 916	0	7 916
47426	0	0	0	232	0	232	413	0	413	181	0	181
47804	1 440	0	1 440	925	0	925	780	0	780	1 295	0	1 295
50120	3 709	0	3 709	526	0	526	543	0	543	3 726	0	3 726
52301	300	0	300	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	300	0	300
52302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52305	17 300	0	17 300	0	0	0	0	0	0	17 300	0	17 300
52306	9 788	0	9 788	0	0	0	0	0	0	9 788	0	9 788
60301	3 098	0	3 098	4 983	0	4 983	2 537	0	2 537	652	0	652
60305	1 568	0	1 568	6 489	0	6 489	4 921	0	4 921	0	0	0
60309	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60311	208	0	208	910	0	910	841	0	841	139	0	139
60322	81	0	81	4 391	0	4 391	154 310	0	154 310	150 000	0	150 000
60324	105	0	105	9	0	9	0	0	0	96	0	96
60601	14 005	0	14 005	59	0	59	507	0	507	14 453	0	14 453
61304	22	0	22	6	0	6	3	0	3	19	0	19
70601	101 877	0	101 877	0	0	0	40 918	0	40 918	142 795	0	142 795
70602	6 495	0	6 495	324	0	324	1 803	0	1 803	7 974	0	7 974
70603	52 081	0	52 081	0	0	0	17 736	0	17 736	69 817	0	69 817
70801	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	5 450	0	5 450	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
90901	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
90902	442 257	0	442 257	12 573	0	12 573	145 622	0	145 622	309 208	0	309 208
90905	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91202	37 910	0	37 910	25 500	0	25 500	4 000	0	4 000	59 410	0	59 410
91203	0	0	0	4 001	0	4 001	4 001	0	4 001	0	0	0
91215	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 315 916	79 965	1 395 881	84 174	3 398	87 572	51 437	2 294	53 731	1 348 653	81 069	1 429 722
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	17 069	0	17 069	0	0	0	4 733	0	4 733	12 336	0	12 336
91501	31 593	0	31 593	0	0	0	0	0	0	31 593	0	31 593
91604	15 600	0	15 600	329	0	329	81	0	81	15 848	0	15 848
91704	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
91802	3 035	0	3 035	6	0	6	0	0	0	3 041	0	3 041
99998	812 569	0	812 569	240 036	0	240 036	198 157	0	198 157	854 448	0	854 448
Пассив
91003	0	0	0	2 565	0	2 565	2 565	0	2 565	0	0	0
91004	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
91311	5 538	0	5 538	0	0	0	945	0	945	6 483	0	6 483
91312	620 537	0	620 537	35 369	0	35 369	84 009	0	84 009	669 177	0	669 177
91315	82 634	0	82 634	0	0	0	5 000	0	5 000	87 634	0	87 634
91316	25 310	0	25 310	30 110	0	30 110	12 000	0	12 000	7 200	0	7 200
91317	59 687	413	60 100	129 677	61	129 738	134 297	845	135 142	64 307	1 197	65 504
91507	18 403	0	18 403	0	0	0	0	0	0	18 403	0	18 403
91508	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99999	1 994 288	0	1 994 288	208 293	0	208 293	126 106	0	126 106	1 912 101	0	1 912 101
Г. Срочные сделки
Актив
93001	77 658	1 422	79 080	909 373	349 313	1 258 686	925 600	338 244	1 263 844	61 431	12 491	73 922
93301	0	0	0	22 818	0	22 818	22 818	0	22 818	0	0	0
93302	0	0	0	22 818	0	22 818	22 818	0	22 818	0	0	0
93801	0	0	0	5 667	0	5 667	5 667	0	5 667	0	0	0
Пассив
96001	1 418	77 043	78 461	337 852	925 360	1 263 212	348 841	909 618	1 258 459	12 407	61 301	73 708
96301	0	0	0	0	22 844	22 844	0	22 844	22 844	0	0	0
96302	0	0	0	0	22 855	22 855	0	22 855	22 855	0	0	0
96801	619	0	619	5 005	0	5 005	4 600	0	4 600	214	0	214
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000 000,0000
98010	0	0	2 747 720,0000	0	0	44 939,0000	0	0	13 370,0000	0	0	2 779 289,0000
Пассив
98050	0	0	2 747 720,0000	0	0	13 370,0000	0	0	44 939,0000	0	0	2 779 289,0000
98090	0	0	15 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000 000,0000

Страница была полезной?