Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 911	0	1 911	0	0	0	18	0	18	1 893	0	1 893
20202	93 220	61 597	154 817	1 135 282	806 712	1 941 994	1 122 005	792 532	1 914 537	106 497	75 777	182 274
20208	147 578	45 890	193 468	470 689	127 016	597 705	468 597	131 322	599 919	149 670	41 584	191 254
20209	17 203	22 518	39 721	1 278 045	886 574	2 164 619	1 268 460	880 208	2 148 668	26 788	28 884	55 672
30102	333 134	0	333 134	31 183 776	0	31 183 776	31 005 034	0	31 005 034	511 876	0	511 876
30110	73 261	3 437	76 698	438 019	3 663	441 682	381 869	1 944	383 813	129 411	5 156	134 567
30114	0	327 448	327 448	0	8 070 600	8 070 600	0	8 086 390	8 086 390	0	311 658	311 658
30202	32 217	0	32 217	6 831	0	6 831	0	0	0	39 048	0	39 048
30204	36 238	0	36 238	4 725	0	4 725	0	0	0	40 963	0	40 963
30210	3 800	0	3 800	6 800	0	6 800	10 600	0	10 600	0	0	0
30233	8 605	1 119	9 724	504 109	56 890	560 999	507 090	54 790	561 880	5 624	3 219	8 843
30402	12	0	12	1 841	0	1 841	1 846	0	1 846	7	0	7
30602	0	76	76	0	3	3	0	5	5	0	74	74
32002	500 000	0	500 000	4 610 000	0	4 610 000	5 110 000	0	5 110 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 730 000	0	4 730 000	3 550 000	0	3 550 000	1 180 000	0	1 180 000
32004	0	0	0	1 950 000	0	1 950 000	1 850 000	0	1 850 000	100 000	0	100 000
32005	380 000	0	380 000	0	0	0	380 000	0	380 000	0	0	0
32006	820 000	0	820 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	920 000	0	920 000
32007	705 273	0	705 273	0	0	0	104 005	0	104 005	601 268	0	601 268
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32009	48 550	0	48 550	0	0	0	0	0	0	48 550	0	48 550
32102	0	304 772	304 772	0	4 418 601	4 418 601	0	4 723 373	4 723 373	0	0	0
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32105	0	140 078	140 078	0	6 220	6 220	0	3 471	3 471	0	142 827	142 827
32106	0	284 290	284 290	0	7 745	7 745	0	17 013	17 013	0	275 022	275 022
32107	0	140 078	140 078	0	6 220	6 220	0	3 471	3 471	0	142 827	142 827
32402	124 625	0	124 625	0	0	0	0	0	0	124 625	0	124 625
32502	8 169	0	8 169	0	0	0	0	0	0	8 169	0	8 169
45207	3 857	223 644	227 501	0	7 261	7 261	964	40 716	41 680	2 893	190 189	193 082
45208	0	1 523 265	1 523 265	0	63 613	63 613	0	137 594	137 594	0	1 449 284	1 449 284
45407	342	0	342	0	0	0	170	0	170	172	0	172
45505	15 976	36 958	52 934	1 599	1 002	2 601	2 367	29 709	32 076	15 208	8 251	23 459
45506	121 670	60 993	182 663	17 320	1 689	19 009	10 057	4 138	14 195	128 933	58 544	187 477
45507	666 812	217 091	883 903	70 449	6 218	76 667	21 844	14 228	36 072	715 417	209 081	924 498
45509	4 590	0	4 590	15 670	0	15 670	15 833	0	15 833	4 427	0	4 427
45704	86	0	86	0	0	0	10	0	10	76	0	76
45705	1 039	0	1 039	0	0	0	80	0	80	959	0	959
45706	5 292	2 722	8 014	400	144	544	110	2 622	2 732	5 582	244	5 826
45708	31	0	31	239	0	239	225	0	225	45	0	45
45812	271 495	567 391	838 886	0	24 148	24 148	0	27 479	27 479	271 495	564 060	835 555
45815	8 941	16 705	25 646	4 012	28 813	32 825	2 854	1 806	4 660	10 099	43 712	53 811
45817	37	107	144	15	2 551	2 566	17	564	581	35	2 094	2 129
45912	26 125	16 215	42 340	0	507	507	0	835	835	26 125	15 887	42 012
45915	2 589	798	3 387	1 268	268	1 536	1 158	237	1 395	2 699	829	3 528
45917	22	74	96	3	68	71	10	49	59	15	93	108
47006	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
47105	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
47106	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47107	19 231	0	19 231	0	0	0	0	0	0	19 231	0	19 231
47404	101 663	473	102 136	1 009 135	1 011 658	2 020 793	1 009 138	1 011 673	2 020 811	101 660	458	102 118
47408	0	0	0	105 748	1 021 718	1 127 466	105 748	1 021 718	1 127 466	0	0	0
47423	2 409	6 817	9 226	293 979	58 314	352 293	293 954	58 425	352 379	2 434	6 706	9 140
47427	105 973	7 426	113 399	30 681	8 166	38 847	27 153	6 396	33 549	109 501	9 196	118 697
47803	5 560 068	0	5 560 068	8 512 676	0	8 512 676	7 287 461	0	7 287 461	6 785 283	0	6 785 283
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60308	1 306	1 630	2 936	303	60	363	281	182	463	1 328	1 508	2 836
60312	112 876	0	112 876	82 672	0	82 672	72 709	0	72 709	122 839	0	122 839
60314	14 797	0	14 797	8 987	4 666	13 653	3 437	4 666	8 103	20 347	0	20 347
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61002	127	0	127	96	0	96	53	0	53	170	0	170
61008	1 505	0	1 505	537	0	537	908	0	908	1 134	0	1 134
61009	4 542	0	4 542	426	0	426	1 249	0	1 249	3 719	0	3 719
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61209	0	0	0	0	86 250	86 250	0	86 250	86 250	0	0	0
61212	0	0	0	7 287 461	0	7 287 461	7 287 461	0	7 287 461	0	0	0
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61403	31 972	4 918	36 890	3	218	221	1 292	140	1 432	30 683	4 996	35 679
70606	883 753	0	883 753	234 195	0	234 195	1 793	0	1 793	1 116 155	0	1 116 155
70608	945 367	0	945 367	286 170	0	286 170	0	0	0	1 231 537	0	1 231 537
70610	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
70611	385	0	385	203	0	203	0	0	0	588	0	588
Пассив
10208	1 890 000	0	1 890 000	0	0	0	0	0	0	1 890 000	0	1 890 000
10603	1 831	0	1 831	0	0	0	440	0	440	2 271	0	2 271
10701	22 333	0	22 333	0	0	0	0	0	0	22 333	0	22 333
10801	321 836	0	321 836	0	0	0	0	0	0	321 836	0	321 836
30109	14 526	0	14 526	185 143	0	185 143	181 306	0	181 306	10 689	0	10 689
30111	1 053	0	1 053	445 797	0	445 797	448 713	0	448 713	3 969	0	3 969
30220	0	0	0	0	7 418	7 418	0	8 221	8 221	0	803	803
30222	0	0	0	0	8 605	8 605	0	9 429	9 429	0	824	824
30223	7 831	0	7 831	446 739	0	446 739	455 986	0	455 986	17 078	0	17 078
30226	55	0	55	3	0	3	0	0	0	52	0	52
30232	3 253	888	4 141	816 801	71 629	888 430	817 901	71 817	889 718	4 353	1 076	5 429
31302	208 987	0	208 987	2 015 028	0	2 015 028	1 806 041	0	1 806 041	0	0	0
31303	0	0	0	682 925	0	682 925	682 925	0	682 925	0	0	0
31304	894 503	0	894 503	1 311 491	0	1 311 491	1 035 651	0	1 035 651	618 663	0	618 663
31305	3 158 843	0	3 158 843	1 910 043	0	1 910 043	4 363 138	0	4 363 138	5 611 938	0	5 611 938
31306	1 268 040	0	1 268 040	760 153	0	760 153	544 709	0	544 709	1 052 596	0	1 052 596
31309	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31405	0	142 145	142 145	0	144 443	144 443	0	2 298	2 298	0	0	0
31407	0	28 429	28 429	0	29 199	29 199	0	770	770	0	0	0
31408	0	519 257	519 257	0	28 358	28 358	0	16 907	16 907	0	507 806	507 806
31409	0	1 840 620	1 840 620	0	150 824	150 824	0	73 636	73 636	0	1 763 432	1 763 432
31507	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
32403	124 625	0	124 625	0	0	0	0	0	0	124 625	0	124 625
32505	8 169	0	8 169	0	0	0	0	0	0	8 169	0	8 169
40502	108	0	108	1 513	0	1 513	1 505	0	1 505	100	0	100
40701	61 145	0	61 145	173 409	0	173 409	146 999	0	146 999	34 735	0	34 735
40702	1 107 663	94 737	1 202 400	10 163 306	2 251 454	12 414 760	10 222 630	2 246 972	12 469 602	1 166 987	90 255	1 257 242
40703	505	0	505	702	0	702	646	0	646	449	0	449
40802	15 431	523	15 954	42 338	2 314	44 652	47 909	2 643	50 552	21 002	852	21 854
40807	47 524	144 713	192 237	133 656	168 803	302 459	153 314	274 366	427 680	67 182	250 276	317 458
40817	937 796	429 254	1 367 050	1 226 434	178 714	1 405 148	1 257 660	172 666	1 430 326	969 022	423 206	1 392 228
40820	40 991	57 028	98 019	63 613	80 926	144 539	68 737	81 315	150 052	46 115	57 417	103 532
40911	4 333	0	4 333	175 922	0	175 922	179 680	0	179 680	8 091	0	8 091
42003	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42104	0	0	0	0	129	129	0	3 767	3 767	0	3 638	3 638
42105	0	1 251	1 251	0	75	75	0	34	34	0	1 210	1 210
42301	125	192	317	0	11	11	0	6	6	125	187	312
42303	68 015	3 462	71 477	23 828	1 229	25 057	8 128	412	8 540	52 315	2 645	54 960
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42305	78 221	41 061	119 282	2 947	4 508	7 455	10 153	8 448	18 601	85 427	45 001	130 428
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91508	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
99999	48 678 369	0	48 678 369	20 735 008	0	20 735 008	19 053 219	0	19 053 219	46 996 580	0	46 996 580
Г. Срочные сделки
Актив
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93002	0	0	0	0	6 954	6 954	0	6 954	6 954	0	0	0
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Пассив
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96801	0	0	0	400	0	400	458	0	458	58	0	58
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	158 875,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	158 875,0000
Пассив
98070	0	0	158 875,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	158 875,0000

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