Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 768	0	6 768	21 679	0	21 679	27 252	0	27 252	1 195	0	1 195
20209	0	0	0	22 530	0	22 530	22 530	0	22 530	0	0	0
30104	43 736	0	43 736	519 265	0	519 265	546 758	0	546 758	16 243	0	16 243
30110	11	27	38	30 824	160 750	191 574	20 828	160 753	181 581	10 007	24	10 031
30602	5 019	0	5 019	52 627	0	52 627	57 619	0	57 619	27	0	27
45206	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
47408	0	0	0	298 893	274 858	573 751	298 893	274 858	573 751	0	0	0
47423	87	0	87	3 544	0	3 544	3 544	0	3 544	87	0	87
50116	58 064	0	58 064	42 730	0	42 730	43 579	0	43 579	57 215	0	57 215
50121	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60302	290	0	290	28	0	28	22	0	22	296	0	296
60306	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60312	413	0	413	893	0	893	860	0	860	446	0	446
60401	2 273	0	2 273	66	0	66	0	0	0	2 339	0	2 339
60701	38	0	38	62	0	62	62	0	62	38	0	38
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61009	73	0	73	13	0	13	13	0	13	73	0	73
61210	0	0	0	43 579	0	43 579	43 579	0	43 579	0	0	0
61403	151	0	151	0	0	0	13	0	13	138	0	138
70606	3 352	0	3 352	3 020	0	3 020	0	0	0	6 372	0	6 372
70607	23	0	23	13	0	13	24	0	24	12	0	12
70608	7	0	7	17	0	17	0	0	0	24	0	24
70611	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70706	26 678	0	26 678	7	0	7	0	0	0	26 685	0	26 685
70708	1 893	0	1 893	0	0	0	0	0	0	1 893	0	1 893
70711	70	0	70	60	0	60	0	0	0	130	0	130
Пассив
10208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10701	2 929	0	2 929	0	0	0	0	0	0	2 929	0	2 929
10801	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
40702	12 607	0	12 607	778 014	151 841	929 855	767 072	151 841	918 913	1 665	0	1 665
40802	114	0	114	4 923	0	4 923	4 838	0	4 838	29	0	29
40807	0	0	0	23 904	8 895	32 799	23 904	8 899	32 803	0	4	4
40911	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
43801	62 043	0	62 043	264 794	0	264 794	241 841	0	241 841	39 090	0	39 090
44001	22 552	0	22 552	8 898	0	8 898	13 498	0	13 498	27 152	0	27 152
47407	0	0	0	274 337	274 849	549 186	274 337	274 849	549 186	0	0	0
47416	88	0	88	769	0	769	987	0	987	306	0	306
47422	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47425	87	0	87	2	0	2	2	0	2	87	0	87
50120	26	0	26	26	0	26	15	0	15	15	0	15
60301	7	0	7	452	0	452	516	0	516	71	0	71
60305	0	0	0	1 240	0	1 240	1 240	0	1 240	0	0	0
60309	33	0	33	71	0	71	38	0	38	0	0	0
60311	7	0	7	52	0	52	54	0	54	9	0	9
60324	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60601	1 337	0	1 337	0	0	0	24	0	24	1 361	0	1 361
61304	170	0	170	29	0	29	41	0	41	182	0	182
70601	3 510	0	3 510	0	0	0	3 352	0	3 352	6 862	0	6 862
70602	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
70603	6	0	6	0	0	0	16	0	16	22	0	22
70701	27 123	0	27 123	0	0	0	3	0	3	27 126	0	27 126
70702	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
70703	1 887	0	1 887	0	0	0	0	0	0	1 887	0	1 887
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	72	0	72	94	0	94	93	0	93	73	0	73
90902	704	0	704	13	0	13	5	0	5	712	0	712
91414	1 767	0	1 767	0	0	0	0	0	0	1 767	0	1 767
99998	9 912	0	9 912	1 200	0	1 200	1 201	0	1 201	9 911	0	9 911
Пассив
91312	2 216	0	2 216	1	0	1	0	0	0	2 215	0	2 215
91316	1 500	0	1 500	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 500	0	1 500
91507	5 981	0	5 981	0	0	0	0	0	0	5 981	0	5 981
91508	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
99999	2 543	0	2 543	98	0	98	107	0	107	2 552	0	2 552
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	4 596	4 596	0	4 596	4 596	0	0	0
93002	0	0	0	4 592	0	4 592	4 592	0	4 592	0	0	0
93306	0	0	0	54 129	53 644	107 773	54 129	53 644	107 773	0	0	0
93307	0	0	0	54 129	54 095	108 224	54 129	54 095	108 224	0	0	0
93308	0	0	0	54 129	54 064	108 193	54 129	54 064	108 193	0	0	0
93801	0	0	0	1 511	0	1 511	1 511	0	1 511	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 587	0	4 587	4 587	0	4 587	0	0	0
96002	0	0	0	0	4 596	4 596	0	4 596	4 596	0	0	0
96306	0	0	0	52 629	53 644	106 273	52 629	53 644	106 273	0	0	0
96307	0	0	0	52 629	54 095	106 724	52 629	54 095	106 724	0	0	0
96308	0	0	0	52 629	54 064	106 693	52 629	54 064	106 693	0	0	0
96801	0	0	0	3 846	0	3 846	3 846	0	3 846	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10 175,0000	0	0	0,0000	0	0	10 175,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	48 004,0000	0	0	42 682,0000	0	0	33 404,0000	0	0	57 282,0000
Пассив
98050	0	0	58 179,0000	0	0	43 579,0000	0	0	42 682,0000	0	0	57 282,0000

Страница была полезной?