Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 007	204 177	267 184	982 623	766 374	1 748 997	965 015	883 608	1 848 623	80 615	86 943	167 558
20207	1 743	1 724	3 467	19 042	35 698	54 740	17 646	33 540	51 186	3 139	3 882	7 021
20208	27 488	18 565	46 053	98 591	84 442	183 033	98 167	89 281	187 448	27 912	13 726	41 638
20209	1 273	1 043	2 316	568 591	359 254	927 845	569 145	359 952	929 097	719	345	1 064
30102	661 286	0	661 286	13 102 049	0	13 102 049	13 169 678	0	13 169 678	593 657	0	593 657
30110	13 722	3 584	17 306	476 113	51 597	527 710	478 379	47 705	526 084	11 456	7 476	18 932
30114	0	1 798 533	1 798 533	0	39 573 298	39 573 298	0	39 302 452	39 302 452	0	2 069 379	2 069 379
30202	15 217	0	15 217	2 920	0	2 920	0	0	0	18 137	0	18 137
30204	86 724	0	86 724	31 816	0	31 816	0	0	0	118 540	0	118 540
30221	0	160	160	0	172	172	0	332	332	0	0	0
30233	11 104	23 177	34 281	233 486	113 503	346 989	237 184	130 880	368 064	7 406	5 800	13 206
30302	349 825	76 180	426 005	1 981 512	1 170 421	3 151 933	1 964 600	1 207 096	3 171 696	366 737	39 505	406 242
30306	249 000	1 158 158	1 407 158	0	143 571	143 571	0	65 998	65 998	249 000	1 235 731	1 484 731
30602	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
32002	0	0	0	6 030 000	13 275 373	19 305 373	6 030 000	13 275 373	19 305 373	0	0	0
32003	0	0	0	1 410 000	3 193 165	4 603 165	1 410 000	3 193 165	4 603 165	0	0	0
32007	0	14 470	14 470	0	319	319	0	14 789	14 789	0	0	0
32102	0	1 534 975	1 534 975	0	16 455 242	16 455 242	0	16 291 129	16 291 129	0	1 699 088	1 699 088
32103	0	0	0	0	3 674 261	3 674 261	0	3 674 261	3 674 261	0	0	0
32107	0	781 925	781 925	0	25 516	25 516	0	27 782	27 782	0	779 659	779 659
32108	0	1 157 620	1 157 620	0	46 268	46 268	0	66 728	66 728	0	1 137 160	1 137 160
32401	0	0	0	0	14 630	14 630	0	415	415	0	14 215	14 215
45201	106 466	0	106 466	117 980	0	117 980	119 287	0	119 287	105 159	0	105 159
45203	0	0	0	2 650	0	2 650	2 650	0	2 650	0	0	0
45204	3 400	60 011	63 411	4 235	1 666	5 901	3 400	8 648	12 048	4 235	53 029	57 264
45205	44 874	159 158	204 032	4 860	6 289	11 149	7 715	8 958	16 673	42 019	156 489	198 508
45206	879 763	1 068 883	1 948 646	41 141	194 585	235 726	37 218	400 223	437 441	883 686	863 245	1 746 931
45207	1 298 735	1 490 361	2 789 096	36 181	387 125	423 306	49 154	221 618	270 772	1 285 762	1 655 868	2 941 630
45208	231 406	1 297 970	1 529 376	25 000	107 704	132 704	0	72 440	72 440	256 406	1 333 234	1 589 640
45406	2 267	0	2 267	2 500	0	2 500	666	0	666	4 101	0	4 101
45407	2 215	0	2 215	0	0	0	185	0	185	2 030	0	2 030
45503	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45504	6 200	28 941	35 141	0	1 156	1 156	0	1 668	1 668	6 200	28 429	34 629
45505	71 369	393 121	464 490	250	61 071	61 321	3 761	370 243	374 004	67 858	83 949	151 807
45506	150 068	307 712	457 780	4 950	398 300	403 250	13 665	38 632	52 297	141 353	667 380	808 733
45507	11 708	20 791	32 499	0	771	771	11	4 505	4 516	11 697	17 057	28 754
45509	23 391	24 201	47 592	11 000	4 163	15 163	6 783	4 323	11 106	27 608	24 041	51 649
45601	0	0	0	0	3 588	3 588	0	3 588	3 588	0	0	0
45602	0	10 804	10 804	0	243	243	0	11 047	11 047	0	0	0
45603	0	12 811	12 811	0	258	258	0	13 069	13 069	0	0	0
45604	0	545 620	545 620	0	19 028	19 028	0	173 742	173 742	0	390 906	390 906
45605	47 650	1 695 393	1 743 043	0	135 341	135 341	0	153 066	153 066	47 650	1 677 668	1 725 318
45606	0	387 278	387 278	0	116 351	116 351	0	27 249	27 249	0	476 380	476 380
45702	0	14 615	14 615	0	527	527	0	2 349	2 349	0	12 793	12 793
45704	7 302	13 856	21 158	3 000	554	3 554	58	813	871	10 244	13 597	23 841
45705	40 861	19 700	60 561	13 900	777	14 677	10 033	1 146	11 179	44 728	19 331	64 059
45706	5 500	5 643	11 143	0	226	226	0	325	325	5 500	5 544	11 044
45708	4 013	21 599	25 612	1 248	6 643	7 891	992	1 527	2 519	4 269	26 715	30 984
45812	67 967	310 010	377 977	0	84 877	84 877	0	19 283	19 283	67 967	375 604	443 571
45815	8 658	69 654	78 312	267	6 613	6 880	280	4 043	4 323	8 645	72 224	80 869
45817	0	0	0	195	0	195	0	0	0	195	0	195
45912	2 537	4 610	7 147	0	14 324	14 324	0	541	541	2 537	18 393	20 930
45915	338	4 986	5 324	74	3 396	3 470	17	293	310	395	8 089	8 484
45917	1	10	11	0	0	0	1	10	11	0	0	0
47408	3 849	0	3 849	757 095	1 079 535	1 836 630	751 702	1 079 535	1 831 237	9 242	0	9 242
47417	0	0	0	21	1 093	1 114	21	1 093	1 114	0	0	0
47423	1 522	24 975	26 497	27 274	456 941	484 215	27 385	438 767	466 152	1 411	43 149	44 560
47427	107 990	656 245	764 235	24 494	116 618	141 112	24 641	176 748	201 389	107 843	596 115	703 958
50106	46 276	0	46 276	273	0	273	0	0	0	46 549	0	46 549
52503	0	0	0	0	3 607	3 607	0	335	335	0	3 272	3 272
60302	4 909	191	5 100	25 288	8	25 296	757	11	768	29 440	188	29 628
60306	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
60308	938	31	969	527	0	527	1 315	31	1 346	150	0	150
60310	141	0	141	1 252	0	1 252	1 234	0	1 234	159	0	159
60312	13 225	0	13 225	19 754	0	19 754	18 302	0	18 302	14 677	0	14 677
60314	3 827	0	3 827	833	0	833	2 082	0	2 082	2 578	0	2 578
60323	17 149	0	17 149	224	0	224	825	0	825	16 548	0	16 548
60401	509 985	0	509 985	1 287	0	1 287	690	0	690	510 582	0	510 582
60404	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
60701	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61002	148	0	148	1	0	1	1	0	1	148	0	148
61008	243	0	243	907	0	907	961	0	961	189	0	189
61009	621	0	621	1 050	0	1 050	548	0	548	1 123	0	1 123
61403	12 666	0	12 666	5 727	0	5 727	1 532	0	1 532	16 861	0	16 861
70606	525 956	0	525 956	480 018	0	480 018	127 180	0	127 180	878 794	0	878 794
70608	1 992 421	0	1 992 421	1 719 798	0	1 719 798	324 568	0	324 568	3 387 651	0	3 387 651
70611	8 113	0	8 113	13 064	0	13 064	0	0	0	21 177	0	21 177
70706	4 432 904	0	4 432 904	0	0	0	4 432 904	0	4 432 904	0	0	0
70707	1 168	0	1 168	0	0	0	1 168	0	1 168	0	0	0
70708	15 607 638	0	15 607 638	0	0	0	15 607 638	0	15 607 638	0	0	0
70710	634	0	634	0	0	0	634	0	634	0	0	0
70711	96 709	0	96 709	0	0	0	96 709	0	96 709	0	0	0
Пассив
10208	511 540	0	511 540	0	0	0	0	0	0	511 540	0	511 540
10601	290 486	0	290 486	656	0	656	1 072	0	1 072	290 902	0	290 902
10602	2 536	0	2 536	0	0	0	0	0	0	2 536	0	2 536
10701	292 700	0	292 700	0	0	0	0	0	0	292 700	0	292 700
10801	4 523	0	4 523	0	0	0	0	0	0	4 523	0	4 523
30109	96	123 745	123 841	0	9 068	9 068	0	8 990	8 990	96	123 667	123 763
30111	6 972	42 735	49 707	186 449	833 234	1 019 683	184 751	836 615	1 021 366	5 274	46 116	51 390
30126	7	0	7	0	0	0	29	0	29	36	0	36
30220	0	0	0	0	70	70	0	70	70	0	0	0
30222	84	0	84	6 303	601	6 904	6 249	601	6 850	30	0	30
30223	123 277	0	123 277	2 681 829	0	2 681 829	2 733 024	0	2 733 024	174 472	0	174 472
30232	547	20 836	21 383	157 941	90 285	248 226	157 771	82 893	240 664	377	13 444	13 821
30301	349 825	76 180	426 005	1 964 600	1 207 096	3 171 696	1 981 512	1 170 421	3 151 933	366 737	39 505	406 242
30305	249 000	1 158 158	1 407 158	0	65 998	65 998	0	143 571	143 571	249 000	1 235 731	1 484 731
31301	0	0	0	1 467	256	1 723	1 467	256	1 723	0	0	0
31306	0	578 810	578 810	0	33 364	33 364	0	23 134	23 134	0	568 580	568 580
31307	0	400 073	400 073	0	12 255	12 255	0	12 405	12 405	0	400 223	400 223
31308	100 000	3 878 027	3 978 027	0	224 765	224 765	0	298 369	298 369	100 000	3 951 631	4 051 631
31406	0	434 108	434 108	0	165 805	165 805	0	15 987	15 987	0	284 290	284 290
31407	0	786 787	786 787	0	392 768	392 768	0	21 854	21 854	0	415 873	415 873
31408	50 000	2 480 623	2 530 623	0	904 574	904 574	0	454 526	454 526	50 000	2 030 575	2 080 575
31409	0	1 729 251	1 729 251	0	88 984	88 984	0	857 140	857 140	0	2 497 407	2 497 407
32403	0	0	0	0	0	0	142	0	142	142	0	142
40502	3 825	156 397	160 222	30 648	76 333	106 981	41 601	60 507	102 108	14 778	140 571	155 349
40701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40702	613 989	139 316	753 305	6 043 554	899 433	6 942 987	5 923 388	842 679	6 766 067	493 823	82 562	576 385
40703	2 774	2 135	4 909	45 671	1 928	47 599	47 478	1 505	48 983	4 581	1 712	6 293
40802	38 454	0	38 454	52 489	0	52 489	28 276	4 322	32 598	14 241	4 322	18 563
40807	48 078	975 086	1 023 164	161 097	1 270 809	1 431 906	171 630	1 782 658	1 954 288	58 611	1 486 935	1 545 546
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	69 691	47 018	116 709	211 310	182 901	394 211	215 272	177 310	392 582	73 653	41 427	115 080
40820	16 554	41 290	57 844	59 759	120 261	180 020	57 664	114 189	171 853	14 459	35 218	49 677
40905	91	0	91	5 173	14	5 187	5 627	14	5 641	545	0	545
40909	9	123	132	615	6 607	7 222	618	6 496	7 114	12	12	24
40910	7	12	19	105	6 347	6 452	105	6 347	6 452	7	12	19
40911	0	0	0	62 579	22	62 601	62 579	22	62 601	0	0	0
40912	0	20	20	4 219	64 235	68 454	4 219	64 296	68 515	0	81	81
40913	0	44	44	9 352	114 564	123 916	9 352	114 573	123 925	0	53	53
42004	15 000	28 940	43 940	0	1 668	1 668	0	1 157	1 157	15 000	28 429	43 429
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42104	20 030	0	20 030	100	0	100	70	0	70	20 000	0	20 000
42105	0	9 391	9 391	0	9 903	9 903	0	512	512	0	0	0
42106	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42301	334	2 734	3 068	11 952	5 495	17 447	11 750	4 399	16 149	132	1 638	1 770
42304	605	136	741	0	8	8	515	6	521	1 120	134	1 254
42305	3 254	859	4 113	924	646	1 570	278	129	407	2 608	342	2 950
42306	637 828	1 096 169	1 733 997	62 296	128 017	190 313	115 738	160 336	276 074	691 270	1 128 488	1 819 758
42307	1 990	17 393	19 383	490	706	1 196	0	596	596	1 500	17 283	18 783
42309	39	4	43	3	0	3	21	0	21	57	4	61
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	66	0	66	6	0	6	0	0	0	60	0	60
42314	105	58	163	12	3	15	0	2	2	93	57	150
42505	175 000	589 957	764 957	0	34 007	34 007	0	25 402	25 402	175 000	581 352	756 352
42601	164	9 063	9 227	100	4 526	4 626	0	4 223	4 223	64	8 760	8 824
42604	1 570	120	1 690	1 500	4	1 504	300	4	304	370	120	490
42605	461	277	738	0	103	103	17	40	57	478	214	692
42606	52 222	356 663	408 885	18 967	83 356	102 323	10 363	89 627	99 990	43 618	362 934	406 552
42609	18	0	18	3	0	3	15	0	15	30	0	30
42611	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42612	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	24	87	111	0	5	5	0	3	3	24	85	109
45215	442 970	0	442 970	80 733	0	80 733	57 074	0	57 074	419 311	0	419 311
45415	45	0	45	8	0	8	25	0	25	62	0	62
45515	157 301	0	157 301	28 463	0	28 463	20 744	0	20 744	149 582	0	149 582
45615	106 384	0	106 384	1 157	0	1 157	203	0	203	105 430	0	105 430
45715	32 754	0	32 754	12 013	0	12 013	10 563	0	10 563	31 304	0	31 304
45818	231 766	0	231 766	3 680	0	3 680	54 786	0	54 786	282 872	0	282 872
45918	5 414	0	5 414	83	0	83	10 435	0	10 435	15 766	0	15 766
47407	0	0	0	1 041 482	759 492	1 800 974	1 041 482	759 492	1 800 974	0	0	0
47409	0	0	0	0	3 508	3 508	0	3 508	3 508	0	0	0
47411	8 549	18 548	27 097	2 319	4 635	6 954	3 911	5 590	9 501	10 141	19 503	29 644
47416	629	60	689	15 708	1 656	17 364	17 855	5 013	22 868	2 776	3 417	6 193
47422	285	17 364	17 649	52 007	237 541	289 548	52 146	229 552	281 698	424	9 375	9 799
47425	122 390	0	122 390	40 419	0	40 419	39 584	0	39 584	121 555	0	121 555
47426	1 879	185 886	187 765	778	128 491	129 269	1 917	27 858	29 775	3 018	85 253	88 271
50120	999	0	999	85	0	85	0	0	0	914	0	914
52305	0	0	0	0	2 641	2 641	0	48 696	48 696	0	46 055	46 055
60301	1 894	0	1 894	17 899	3 631	21 530	19 176	8 729	27 905	3 171	5 098	8 269
60305	2	0	2	20 823	0	20 823	20 821	0	20 821	0	0	0
60307	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60309	702	0	702	690	0	690	452	0	452	464	0	464
60311	586	0	586	2 186	0	2 186	3 567	0	3 567	1 967	0	1 967
60322	14	0	14	82	0	82	101	0	101	33	0	33
60324	9 211	0	9 211	61	0	61	14	0	14	9 164	0	9 164
60348	1 410	0	1 410	1 545	0	1 545	7 305	0	7 305	7 170	0	7 170
60601	92 928	0	92 928	76	0	76	1 313	0	1 313	94 165	0	94 165
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70601	594 973	0	594 973	181 069	0	181 069	525 206	0	525 206	939 110	0	939 110
70602	169	0	169	0	0	0	85	0	85	254	0	254
70603	1 991 800	0	1 991 800	324 384	0	324 384	1 719 119	0	1 719 119	3 386 535	0	3 386 535
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70701	4 602 778	0	4 602 778	4 602 778	0	4 602 778	0	0	0	0	0	0
70702	65	0	65	65	0	65	0	0	0	0	0	0
70703	15 606 080	0	15 606 080	15 606 080	0	15 606 080	0	0	0	0	0	0
70705	39	0	39	39	0	39	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	20 114 007	0	20 114 007	20 208 811	0	20 208 811	94 804	0	94 804
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	23 269 046	23 269 046	0	1 510 902	1 510 902	0	1 148 808	1 148 808	0	23 631 140	23 631 140
90901	13 793	0	13 793	7 888	0	7 888	7 705	0	7 705	13 976	0	13 976
90902	204 297	93 622	297 919	108 319	55 758	164 077	43 959	6 875	50 834	268 657	142 505	411 162
90907	0	1 158	1 158	0	46	46	0	67	67	0	1 137	1 137
90908	0	715 411	715 411	0	170 534	170 534	0	26 894	26 894	0	859 051	859 051
91202	31	0	31	1	0	1	1	0	1	31	0	31
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	4 873 264	15 411 407	20 284 671	154 316	1 500 930	1 655 246	583 632	1 574 133	2 157 765	4 443 948	15 338 204	19 782 152
91417	0	2 894	2 894	0	1 833	1 833	0	1 884	1 884	0	2 843	2 843
91501	12 288	0	12 288	0	0	0	0	0	0	12 288	0	12 288
91604	43 688	195 828	239 516	3 049	24 187	27 236	961	12 382	13 343	45 776	207 633	253 409
99998	6 967 081	0	6 967 081	807 950	0	807 950	678 635	0	678 635	7 096 396	0	7 096 396
Пассив
91003	0	0	0	2 920	0	2 920	2 920	0	2 920	0	0	0
91004	0	0	0	31 816	0	31 816	31 816	0	31 816	0	0	0
91312	5 188 951	193 710	5 382 661	143 341	30 566	173 907	357 517	41 069	398 586	5 403 127	204 213	5 607 340
91315	586 572	73 364	659 936	0	16 668	16 668	764	10 872	11 636	587 336	67 568	654 904
91316	6 571	646 826	653 397	11 341	102 422	113 763	15 000	108 227	123 227	10 230	652 631	662 861
91317	111 260	132 802	244 062	204 190	135 371	339 561	178 681	61 084	239 765	85 751	58 515	144 266
91507	27 025	0	27 025	0	0	0	0	0	0	27 025	0	27 025
99999	44 836 730	0	44 836 730	3 407 181	0	3 407 181	3 537 644	0	3 537 644	44 967 193	0	44 967 193
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 333	283	4 616	4 333	283	4 616	0	0	0
93801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	283	4 334	4 617	283	4 334	4 617	0	0	0
96801	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	44 601,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 601,0000
Пассив
98050	0	0	44 601,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 601,0000

Страница была полезной?