Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "ИпоТек Банк"

Регистрационный номер

2794

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	79 409	6 435	85 844	325 987	53 722	379 709	314 017	47 641	361 658	91 379	12 516	103 895
20209	0	0	0	12 267	69	12 336	12 267	69	12 336	0	0	0
30102	250 547	0	250 547	18 424 707	0	18 424 707	17 953 982	0	17 953 982	721 272	0	721 272
30110	550	8 954	9 504	303	258 363	258 666	317	251 735	252 052	536	15 582	16 118
30114	0	266	266	0	9	9	0	10	10	0	265	265
30202	7 200	0	7 200	3 334	0	3 334	0	0	0	10 534	0	10 534
30204	329	0	329	62	0	62	0	0	0	391	0	391
30302	6 516	0	6 516	17 441	0	17 441	3	0	3	23 954	0	23 954
30402	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	235 000	0	235 000	3 435 000	0	3 435 000	3 475 000	0	3 475 000	195 000	0	195 000
32003	0	0	0	615 000	0	615 000	615 000	0	615 000	0	0	0
32201	150	434	584	0	17	17	0	25	25	150	426	576
45101	0	0	0	59 996	0	59 996	59 996	0	59 996	0	0	0
45206	253 600	0	253 600	46 800	0	46 800	0	0	0	300 400	0	300 400
45503	300	0	300	300	0	300	0	0	0	600	0	600
45504	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	8 163	4 341	12 504	400	173	573	195	250	445	8 368	4 264	12 632
45506	6 184	0	6 184	0	0	0	8	0	8	6 176	0	6 176
45507	12 300	10 002	22 302	0	310	310	100	306	406	12 200	10 006	22 206
47408	0	0	0	830 644	255 404	1 086 048	830 644	255 404	1 086 048	0	0	0
47423	10 440	0	10 440	210 632	192	210 824	220 774	192	220 966	298	0	298
47427	0	0	0	5 202	112	5 314	5 202	112	5 314	0	0	0
51401	0	0	0	346 932	0	346 932	296 853	0	296 853	50 079	0	50 079
51402	0	0	0	39 977	0	39 977	39 977	0	39 977	0	0	0
51403	138 631	0	138 631	377	0	377	49 740	0	49 740	89 268	0	89 268
51404	137 335	0	137 335	59 765	0	59 765	78 574	0	78 574	118 526	0	118 526
51405	224 701	0	224 701	114 086	0	114 086	4 776	0	4 776	334 011	0	334 011
51406	0	0	0	42 894	0	42 894	42 894	0	42 894	0	0	0
60302	1 569	0	1 569	44	0	44	44	0	44	1 569	0	1 569
60306	0	0	0	886	0	886	886	0	886	0	0	0
60308	901	0	901	1 698	0	1 698	2 599	0	2 599	0	0	0
60310	156	0	156	597	0	597	656	0	656	97	0	97
60312	2 814	0	2 814	3 723	0	3 723	4 645	0	4 645	1 892	0	1 892
60323	15	0	15	21	0	21	15	0	15	21	0	21
60401	7 406	0	7 406	2 219	0	2 219	106	0	106	9 519	0	9 519
60701	1 242	0	1 242	1 222	0	1 222	2 113	0	2 113	351	0	351
60901	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
61002	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	18	0	18	123	0	123	141	0	141	0	0	0
61009	98	0	98	144	0	144	137	0	137	105	0	105
61210	0	0	0	458 137	0	458 137	458 137	0	458 137	0	0	0
61403	1 599	0	1 599	49	0	49	515	0	515	1 133	0	1 133
70606	38 237	0	38 237	50 848	0	50 848	89	0	89	88 996	0	88 996
70608	5 487	0	5 487	2 739	0	2 739	0	0	0	8 226	0	8 226
70611	210	0	210	83	0	83	0	0	0	293	0	293
70706	303 481	0	303 481	0	0	0	3	0	3	303 478	0	303 478
70708	35 122	0	35 122	0	0	0	0	0	0	35 122	0	35 122
70711	652	0	652	0	0	0	0	0	0	652	0	652
Пассив
10207	191 913	0	191 913	0	0	0	0	0	0	191 913	0	191 913
10602	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10701	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
10801	25 199	0	25 199	0	0	0	0	0	0	25 199	0	25 199
30109	1 262	0	1 262	6 482	0	6 482	6 548	0	6 548	1 328	0	1 328
30301	6 516	0	6 516	6	0	6	17 444	0	17 444	23 954	0	23 954
31302	40 000	0	40 000	310 000	0	310 000	365 000	0	365 000	95 000	0	95 000
32015	400	0	400	2 400	0	2 400	2 000	0	2 000	0	0	0
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	30 567	0	30 567	2 056 460	0	2 056 460	2 157 938	0	2 157 938	132 045	0	132 045
40702	679 242	0	679 242	11 036 678	251 902	11 288 580	11 435 771	252 302	11 688 073	1 078 335	400	1 078 735
40703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40802	1 338	0	1 338	56 314	0	56 314	62 425	0	62 425	7 449	0	7 449
40817	11 865	2 187	14 052	253 333	2 623	255 956	242 523	5 259	247 782	1 055	4 823	5 878
40820	128	118	246	0	109	109	65	53	118	193	62	255
40905	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
40906	0	0	0	6 547	0	6 547	6 547	0	6 547	0	0	0
40909	0	0	0	84	146	230	84	146	230	0	0	0
40910	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
40911	0	0	0	11 545	0	11 545	11 545	0	11 545	0	0	0
40912	0	0	0	68	204	272	68	204	272	0	0	0
40913	0	0	0	150	124	274	150	124	274	0	0	0
42107	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42301	1 397	3	1 400	54 767	0	54 767	55 520	1	55 521	2 150	4	2 154
42302	7 562	0	7 562	89 570	0	89 570	99 974	0	99 974	17 966	0	17 966
42303	1 534	0	1 534	1 577	0	1 577	43	0	43	0	0	0
42304	14 402	868	15 270	3 604	52	3 656	3 543	719	4 262	14 341	1 535	15 876
42305	189 896	28 543	218 439	4 342	1 290	5 632	16 074	1 910	17 984	201 628	29 163	230 791
42306	146 283	730	147 013	1 530	50	1 580	6 271	1 786	8 057	151 024	2 466	153 490
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	10	0	10	0	0	0	16	0	16	26	0	26
42605	1 390	0	1 390	16	0	16	16	0	16	1 390	0	1 390
42606	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45115	0	0	0	12 599	0	12 599	12 599	0	12 599	0	0	0
45215	4 263	0	4 263	5 880	0	5 880	6 820	0	6 820	5 203	0	5 203
45515	4 935	0	4 935	14	0	14	704	0	704	5 625	0	5 625
47407	0	0	0	832 138	253 751	1 085 889	832 138	253 751	1 085 889	0	0	0
47411	3 668	86	3 754	2 056	138	2 194	3 624	118	3 742	5 236	66	5 302
47416	320	0	320	10 489	0	10 489	11 021	0	11 021	852	0	852
47422	0	31	31	910	192	1 102	910	184	1 094	0	23	23
47425	12	0	12	14 905	0	14 905	14 904	0	14 904	11	0	11
47426	167	0	167	245	0	245	102	0	102	24	0	24
60301	136	0	136	1 379	0	1 379	1 536	0	1 536	293	0	293
60305	903	0	903	3 532	0	3 532	2 629	0	2 629	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	127	0	127	215	0	215	91	0	91	3	0	3
60311	160	0	160	1 096	0	1 096	1 240	0	1 240	304	0	304
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	2 219	0	2 219	0	0	0	128	0	128	2 347	0	2 347
60903	73	0	73	0	0	0	3	0	3	76	0	76
61304	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
70601	39 245	0	39 245	0	0	0	51 038	0	51 038	90 283	0	90 283
70603	5 060	0	5 060	0	0	0	2 765	0	2 765	7 825	0	7 825
70701	306 733	0	306 733	0	0	0	0	0	0	306 733	0	306 733
70703	34 034	0	34 034	0	0	0	0	0	0	34 034	0	34 034
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 061	0	1 061	2	0	2	108	0	108	955	0	955
90902	5 110	0	5 110	2	0	2	2	0	2	5 110	0	5 110
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	350	0	350	0	0	0	4	0	4	346	0	346
99998	401 041	0	401 041	158 791	0	158 791	75 183	0	75 183	484 649	0	484 649
Пассив
91003	0	0	0	3 334	0	3 334	3 334	0	3 334	0	0	0
91004	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
91312	381 950	12 947	394 897	250	565	815	82 875	457	83 332	464 575	12 839	477 414
91315	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091	1 091	0	1 091
91317	0	0	0	70 972	0	70 972	70 972	0	70 972	0	0	0
91507	6 144	0	6 144	0	0	0	0	0	0	6 144	0	6 144
99999	6 526	0	6 526	126	0	126	17	0	17	6 417	0	6 417
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	69,0000	0	0	55,0000	0	0	56,0000
Пассив
98050	0	0	42,0000	0	0	55,0000	0	0	69,0000	0	0	56,0000

Страница была полезной?