Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1677

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 300	0	3 300	2 376	0	2 376	0	0	0	5 676	0	5 676
20202	107 179	80 159	187 338	1 071 613	611 709	1 683 322	1 099 470	609 981	1 709 451	79 322	81 887	161 209
20208	43 567	5 763	49 330	99 863	9 594	109 457	100 225	8 452	108 677	43 205	6 905	50 110
20209	0	0	0	633 018	341 842	974 860	633 018	341 842	974 860	0	0	0
30102	374 971	0	374 971	19 551 307	0	19 551 307	19 697 101	0	19 697 101	229 177	0	229 177
30110	17 537	39 158	56 695	443 749	18 379	462 128	441 719	18 875	460 594	19 567	38 662	58 229
30114	0	25 632	25 632	0	1 173 680	1 173 680	0	1 180 816	1 180 816	0	18 496	18 496
30202	37 925	0	37 925	13 323	0	13 323	0	0	0	51 248	0	51 248
30204	45 786	0	45 786	9 182	0	9 182	0	0	0	54 968	0	54 968
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	3 913	3 154	7 067	21 301	10 265	31 566	21 850	10 332	32 182	3 364	3 087	6 451
30402	1 754	0	1 754	21 921 410	0	21 921 410	21 922 569	0	21 922 569	595	0	595
30404	0	0	0	13 427 715	0	13 427 715	13 427 715	0	13 427 715	0	0	0
30409	0	0	0	1 398 249	0	1 398 249	1 398 249	0	1 398 249	0	0	0
30602	3 246	0	3 246	391	0	391	3 515	0	3 515	122	0	122
32002	10 000	0	10 000	317 000	0	317 000	307 000	0	307 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	204 000	0	204 000	187 000	0	187 000	17 000	0	17 000
32104	0	289 405	289 405	0	293 284	293 284	0	298 399	298 399	0	284 290	284 290
32201	0	457	457	0	0	0	0	0	0	0	457	457
32202	0	0	0	166 865	0	166 865	166 865	0	166 865	0	0	0
32203	0	0	0	61 368	0	61 368	61 368	0	61 368	0	0	0
45203	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	154 600	0	154 600	151 000	0	151 000	150 000	0	150 000	155 600	0	155 600
45205	726 735	182 615	909 350	1 482	22 038	23 520	363 003	11 052	374 055	365 214	193 601	558 815
45206	1 123 204	540 971	1 664 175	897 744	361 858	1 259 602	284 189	28 643	312 832	1 736 759	874 186	2 610 945
45207	1 628 525	1 136 583	2 765 108	17 720	57 711	75 431	108 973	100 183	209 156	1 537 272	1 094 111	2 631 383
45208	430 445	758 180	1 188 625	0	28 206	28 206	110	37 810	37 920	430 335	748 576	1 178 911
45407	870	0	870	0	0	0	0	0	0	870	0	870
45502	14 000	0	14 000	300	0	300	14 300	0	14 300	0	0	0
45503	300	5 401	5 701	14 000	49	14 049	7 300	5 450	12 750	7 000	0	7 000
45504	2 365	0	2 365	3 519	370	3 889	465	0	465	5 419	370	5 789
45505	379 893	62 001	441 894	1 300	6 645	7 945	6 165	3 115	9 280	375 028	65 531	440 559
45506	123 288	48 417	171 705	5 600	1 602	7 202	477	2 163	2 640	128 411	47 856	176 267
45507	94 484	265 183	359 667	1 760	13 779	15 539	2 689	14 044	16 733	93 555	264 918	358 473
45509	16 514	15 725	32 239	4 916	2 817	7 733	6 220	3 439	9 659	15 210	15 103	30 313
45510	0	0	0	46 365	0	46 365	46 365	0	46 365	0	0	0
45605	0	54 987	54 987	0	2 198	2 198	0	3 170	3 170	0	54 015	54 015
45705	131	0	131	0	0	0	16	0	16	115	0	115
45708	0	68	68	0	6	6	0	4	4	0	70	70
45812	24 041	418 237	442 278	0	5 587	5 587	4 041	287 304	291 345	20 000	136 520	156 520
45814	1 103	0	1 103	0	0	0	120	0	120	983	0	983
45815	15 529	957	16 486	186	36	222	0	50	50	15 715	943	16 658
45817	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
45912	625	20 847	21 472	8	17 073	17 081	0	31 386	31 386	633	6 534	7 167
45915	513	8 501	9 014	0	481	481	0	309	309	513	8 673	9 186
47101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47102	0	0	0	82 644	0	82 644	82 644	0	82 644	0	0	0
47105	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
47106	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
47205	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
47404	651	86 122	86 773	37 371 440	13 767 303	51 138 743	37 371 443	13 767 547	51 138 990	648	85 878	86 526
47408	0	0	0	5 185 467	4 865 183	10 050 650	5 185 467	4 865 183	10 050 650	0	0	0
47415	13 993	0	13 993	10 729	0	10 729	6 321	0	6 321	18 401	0	18 401
47423	33 752	59 615	93 367	354 227	83 390	437 617	115 174	121 654	236 828	272 805	21 351	294 156
47427	58 364	15 731	74 095	7 709	23 672	31 381	11 285	19 845	31 130	54 788	19 558	74 346
47801	0	4 890	4 890	0	196	196	0	282	282	0	4 804	4 804
50104	724 467	0	724 467	36 415 037	0	36 415 037	36 629 616	0	36 629 616	509 888	0	509 888
50105	213 282	0	213 282	7 543 423	0	7 543 423	7 752 629	0	7 752 629	4 076	0	4 076
50106	197 740	0	197 740	3 648 008	0	3 648 008	3 636 417	0	3 636 417	209 331	0	209 331
50107	72 747	0	72 747	3 374 552	0	3 374 552	3 447 299	0	3 447 299	0	0	0
50118	2 635 153	0	2 635 153	50 752 055	0	50 752 055	49 607 897	0	49 607 897	3 779 311	0	3 779 311
50121	23 155	0	23 155	25 721	0	25 721	11 943	0	11 943	36 933	0	36 933
50205	0	112 103	112 103	50 011	4 933	54 944	50 011	6 461	56 472	0	110 575	110 575
50207	340 642	0	340 642	2 664	0	2 664	0	0	0	343 306	0	343 306
50606	557 542	0	557 542	300 000	0	300 000	0	0	0	857 542	0	857 542
50621	610	0	610	23 060	0	23 060	0	0	0	23 670	0	23 670
50706	5 996	0	5 996	0	0	0	0	0	0	5 996	0	5 996
52503	14 183	4 791	18 974	3 561	746	4 307	1 098	825	1 923	16 646	4 712	21 358
60302	720	0	720	214	0	214	421	0	421	513	0	513
60306	0	0	0	5 621	0	5 621	5 621	0	5 621	0	0	0
60308	970	0	970	356	0	356	407	0	407	919	0	919
60310	4 212	0	4 212	1 539	14	1 553	1 571	6	1 577	4 180	8	4 188
60312	8 680	0	8 680	28 736	0	28 736	15 750	0	15 750	21 666	0	21 666
60314	183	0	183	21	209	230	183	190	373	21	19	40
60323	510	0	510	154	0	154	45	0	45	619	0	619
60401	93 788	0	93 788	1 372	0	1 372	13 785	0	13 785	81 375	0	81 375
60701	4 174	0	4 174	1 096	0	1 096	1 372	0	1 372	3 898	0	3 898
60901	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
61002	14	0	14	138	0	138	138	0	138	14	0	14
61008	1 002	0	1 002	695	0	695	707	0	707	990	0	990
61009	750	0	750	735	0	735	401	0	401	1 084	0	1 084
61010	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61011	1 267 604	0	1 267 604	0	0	0	0	0	0	1 267 604	0	1 267 604
61209	0	0	0	371 273	0	371 273	371 273	0	371 273	0	0	0
61210	0	0	0	794 888	0	794 888	794 888	0	794 888	0	0	0
61403	25 789	3	25 792	575	141	716	822	17	839	25 542	127	25 669
70606	373 612	0	373 612	606 519	0	606 519	1 404	0	1 404	978 727	0	978 727
70607	33 310	0	33 310	32 925	0	32 925	32 091	0	32 091	34 144	0	34 144
70608	600 228	0	600 228	368 632	0	368 632	0	0	0	968 860	0	968 860
70609	603	0	603	478	0	478	0	0	0	1 081	0	1 081
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	9 871	0	9 871	4 906	0	4 906	0	0	0	14 777	0	14 777
70706	3 095 015	0	3 095 015	0	0	0	3 095 015	0	3 095 015	0	0	0
70707	162 130	0	162 130	0	0	0	162 130	0	162 130	0	0	0
70708	4 817 133	0	4 817 133	0	0	0	4 817 133	0	4 817 133	0	0	0
70709	4 109	0	4 109	0	0	0	4 109	0	4 109	0	0	0
70710	264	0	264	0	0	0	264	0	264	0	0	0
70711	47 425	0	47 425	10 934	0	10 934	58 359	0	58 359	0	0	0
Пассив
10207	699 000	0	699 000	191 936	0	191 936	191 936	0	191 936	699 000	0	699 000
10602	332 000	0	332 000	0	0	0	0	0	0	332 000	0	332 000
10701	129 000	0	129 000	0	0	0	0	0	0	129 000	0	129 000
10801	85 066	0	85 066	0	0	0	0	0	0	85 066	0	85 066
20309	0	6 422	6 422	0	591	591	0	873	873	0	6 704	6 704
30109	1	198	199	0	12	12	0	8	8	1	194	195
30126	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
30226	5 793	0	5 793	6	0	6	16	0	16	5 803	0	5 803
30232	63	98	161	45 686	15 833	61 519	45 674	15 832	61 506	51	97	148
30408	0	0	0	2 032 153	0	2 032 153	2 032 153	0	2 032 153	0	0	0
30601	15 838	0	15 838	10 564 144	0	10 564 144	10 603 976	0	10 603 976	55 670	0	55 670
31302	111 000	0	111 000	2 410 500	0	2 410 500	2 707 500	0	2 707 500	408 000	0	408 000
31303	0	0	0	857 000	0	857 000	857 000	0	857 000	0	0	0
31304	0	0	0	84 000	20 232	104 232	84 000	20 232	104 232	0	0	0
31305	0	0	0	0	1 141	1 141	0	21 041	21 041	0	19 900	19 900
31306	0	20 258	20 258	0	20 258	20 258	0	0	0	0	0	0
31307	12 000	66 563	78 563	0	3 837	3 837	0	2 661	2 661	12 000	65 387	77 387
31502	1 148 329	0	1 148 329	35 596 831	0	35 596 831	36 443 205	0	36 443 205	1 994 703	0	1 994 703
31503	1 024 766	0	1 024 766	10 527 848	0	10 527 848	10 765 070	0	10 765 070	1 261 988	0	1 261 988
31504	222 817	0	222 817	222 817	0	222 817	90 327	0	90 327	90 327	0	90 327
32211	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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45715	132	0	132	16	0	16	0	0	0	116	0	116
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45918	30 088	0	30 088	14 145	0	14 145	5	0	5	15 948	0	15 948
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47411	76 451	101 807	178 258	38 178	27 206	65 384	40 311	32 562	72 873	78 584	107 163	185 747
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70705	120	0	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	8 137 009	0	8 137 009	8 286 286	0	8 286 286	149 277	0	149 277
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	17 006	0	17 006	6 185	0	6 185	5 823	0	5 823	17 368	0	17 368
80601	0	0	0	61 174	0	61 174	61 174	0	61 174	0	0	0
80801	3 139	0	3 139	55 941	0	55 941	55 997	0	55 997	3 083	0	3 083
80901	805	0	805	872	0	872	1 677	0	1 677	0	0	0
Пассив
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85301	106	0	106	0	0	0	12	0	12	118	0	118
85401	520	0	520	802	0	802	282	0	282	0	0	0
85501	4 329	0	4 329	787	0	787	796	0	796	4 338	0	4 338
В. Внебалансовые счета
Актив
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90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	402 348	0	402 348	0	0	0	0	0	0	402 348	0	402 348
90901	77 224	0	77 224	7 234	0	7 234	8 221	0	8 221	76 237	0	76 237
90902	361 617	0	361 617	2 697	0	2 697	4 861	0	4 861	359 453	0	359 453
90907	2 484	0	2 484	0	0	0	2 484	0	2 484	0	0	0
91202	26	0	26	1	0	1	2	0	2	25	0	25
91203	6	0	6	4	0	4	3	0	3	7	0	7
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	2 525 853	1 038 418	3 564 271	572 001	27 616	599 617	356 000	372 431	728 431	2 741 854	693 603	3 435 457
91417	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
91418	0	8 143	8 143	0	325	325	0	469	469	0	7 999	7 999
91502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	24 160	108 774	132 934	2 049	3 917	5 966	4 242	67 238	71 480	21 967	45 453	67 420
91704	3 399	438	3 837	3 204	48 588	51 792	0	1 474	1 474	6 603	47 552	54 155
91802	2 915	0	2 915	4 041	0	4 041	0	0	0	6 956	0	6 956
91803	876	0	876	25 170	0	25 170	0	0	0	26 046	0	26 046
99998	5 910 525	0	5 910 525	2 537 443	0	2 537 443	2 490 948	0	2 490 948	5 957 020	0	5 957 020
Пассив
91003	0	0	0	13 323	0	13 323	13 323	0	13 323	0	0	0
91004	0	0	0	9 182	0	9 182	9 182	0	9 182	0	0	0
91311	656 764	268 065	924 829	131 880	35 162	167 042	175 412	10 523	185 935	700 296	243 426	943 722
91312	4 030 950	581 407	4 612 357	101 557	32 791	134 348	153 790	28 058	181 848	4 083 183	576 674	4 659 857
91314	0	0	0	378 490	0	378 490	378 490	0	378 490	0	0	0
91315	228 785	0	228 785	0	0	0	0	0	0	228 785	0	228 785
91316	0	0	0	1 221 497	0	1 221 497	1 221 497	0	1 221 497	0	0	0
91317	39 705	24 677	64 382	446 864	120 202	567 066	426 635	120 533	547 168	19 476	25 008	44 484
91507	78 999	0	78 999	0	0	0	0	0	0	78 999	0	78 999
91508	1 173	0	1 173	0	0	0	0	0	0	1 173	0	1 173
99999	5 236 711	0	5 236 711	814 109	0	814 109	693 531	0	693 531	5 116 133	0	5 116 133
Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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98010	0	0	984 093 079,4075	0	0	83 988 147,0000	0	0	337 181 874,0000	0	0	730 899 352,4075
98020	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000	0	0	5,0000
Пассив
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98050	0	0	1 101 546,2605	0	0	4 179 603,0000	0	0	3 977 934,0000	0	0	899 877,2605
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98070	0	0	812 000,0000	0	0	24 205,0000	0	0	554 208,0000	0	0	1 342 003,0000

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