Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 252	7 723	19 975	82 129	35 048	117 177	87 190	34 351	121 541	7 191	8 420	15 611
20207	0	0	0	60 839	9 528	70 367	60 839	9 528	70 367	0	0	0
20208	2 415	0	2 415	5 370	0	5 370	5 370	0	5 370	2 415	0	2 415
20209	733	777	1 510	95 933	28 960	124 893	84 310	29 069	113 379	12 356	668	13 024
20302	0	26 749	26 749	0	2 151	2 151	0	1 043	1 043	0	27 857	27 857
20303	0	501	501	0	126	126	0	34	34	0	593	593
20308	0	691	691	0	0	0	0	0	0	0	691	691
30102	41 496	0	41 496	1 880 119	0	1 880 119	1 865 967	0	1 865 967	55 648	0	55 648
30110	8 710	10 997	19 707	2 119	1 332 716	1 334 835	4 786	1 333 770	1 338 556	6 043	9 943	15 986
30114	400 000	1 693 873	2 093 873	0	928 518	928 518	0	2 104 953	2 104 953	400 000	517 438	917 438
30202	15 086	0	15 086	6 344	0	6 344	0	0	0	21 430	0	21 430
30204	16 566	0	16 566	0	0	0	7 236	0	7 236	9 330	0	9 330
30402	1	0	1	6 897 601	0	6 897 601	6 897 602	0	6 897 602	0	0	0
31901	100 000	0	100 000	1 078 820	0	1 078 820	1 178 820	0	1 178 820	0	0	0
31902	370 000	0	370 000	1 919 000	0	1 919 000	2 289 000	0	2 289 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	2 648 180	0	2 648 180	3 013 100	0	3 013 100	135 080	0	135 080
31904	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32005	215 000	0	215 000	0	0	0	75 000	0	75 000	140 000	0	140 000
32010	0	593	593	0	10	10	0	24	24	0	579	579
32107	162 000	0	162 000	0	0	0	0	0	0	162 000	0	162 000
32301	1	0	1	1 564	0	1 564	0	0	0	1 565	0	1 565
45204	1 000	0	1 000	68 000	0	68 000	38 000	0	38 000	31 000	0	31 000
45205	250 400	0	250 400	11 500	0	11 500	400	0	400	261 500	0	261 500
45206	20 700	0	20 700	1 350	0	1 350	1 850	0	1 850	20 200	0	20 200
45207	651 449	0	651 449	82 993	0	82 993	440	0	440	734 002	0	734 002
45208	74 206	0	74 206	0	0	0	2 165	0	2 165	72 041	0	72 041
45307	750	0	750	0	0	0	21	0	21	729	0	729
45404	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45406	3 050	0	3 050	90	0	90	402	0	402	2 738	0	2 738
45407	11 901	0	11 901	1 000	0	1 000	965	0	965	11 936	0	11 936
45408	8 190	0	8 190	0	0	0	85	0	85	8 105	0	8 105
45505	3 752	0	3 752	401	0	401	1 027	0	1 027	3 126	0	3 126
45506	21 380	0	21 380	3 871	0	3 871	1 386	0	1 386	23 865	0	23 865
45507	29 904	0	29 904	5 300	0	5 300	457	0	457	34 747	0	34 747
45509	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45601	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45603	0	50 436	50 436	0	796	796	0	2 033	2 033	0	49 199	49 199
45604	75 000	44 503	119 503	0	702	702	0	1 794	1 794	75 000	43 411	118 411
45605	295 000	60 257	355 257	0	951	951	0	2 430	2 430	295 000	58 778	353 778
45708	0	19	19	0	1	1	0	6	6	0	14	14
45814	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45815	125	0	125	0	0	0	4	0	4	121	0	121
47408	0	0	0	10 049	1 196 262	1 206 311	10 049	1 196 262	1 206 311	0	0	0
47415	8 255	0	8 255	0	0	0	87	0	87	8 168	0	8 168
47423	203	0	203	241	0	241	240	0	240	204	0	204
47427	39 590	1	39 591	15 096	705	15 801	11 377	705	12 082	43 309	1	43 310
51505	0	16 896	16 896	0	441	441	0	17 337	17 337	0	0	0
60202	109 486	0	109 486	0	0	0	0	0	0	109 486	0	109 486
60302	1 374	0	1 374	1 966	0	1 966	1 353	0	1 353	1 987	0	1 987
60306	0	0	0	2 040	0	2 040	2 040	0	2 040	0	0	0
60308	424	0	424	586	0	586	507	0	507	503	0	503
60310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60312	124 761	482	125 243	16 602	7	16 609	8 755	20	8 775	132 608	469	133 077
60314	0	609	609	125	171	296	125	167	292	0	613	613
60323	52	0	52	25	0	25	27	0	27	50	0	50
60401	296 625	0	296 625	1 108	0	1 108	52	0	52	297 681	0	297 681
60404	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
60701	52 637	0	52 637	1 284	0	1 284	1 284	0	1 284	52 637	0	52 637
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	610	0	610	80	0	80	23	0	23	667	0	667
61008	3 047	0	3 047	503	0	503	614	0	614	2 936	0	2 936
61009	1 363	0	1 363	182	0	182	358	0	358	1 187	0	1 187
61010	253	0	253	1	0	1	1	0	1	253	0	253
61209	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
61210	0	0	0	0	16 680	16 680	0	16 680	16 680	0	0	0
61403	1 588	12	1 600	141	169	310	199	29	228	1 530	152	1 682
70606	42 480	0	42 480	36 063	0	36 063	1	0	1	78 542	0	78 542
70608	48 019	0	48 019	56 013	0	56 013	0	0	0	104 032	0	104 032
70609	3 148	0	3 148	1 076	0	1 076	0	0	0	4 224	0	4 224
70611	296	0	296	1 208	0	1 208	0	0	0	1 504	0	1 504
70706	477 074	0	477 074	486	0	486	0	0	0	477 560	0	477 560
70708	1 038 338	0	1 038 338	0	0	0	0	0	0	1 038 338	0	1 038 338
70709	21 826	0	21 826	0	0	0	0	0	0	21 826	0	21 826
70711	22 018	0	22 018	0	0	0	0	0	0	22 018	0	22 018
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	999	0	999	999	0	999	1 000 009	0	1 000 009
10601	55 563	0	55 563	0	0	0	0	0	0	55 563	0	55 563
10701	35 747	0	35 747	0	0	0	0	0	0	35 747	0	35 747
30126	0	0	0	0	0	0	159	0	159	159	0	159
30223	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
30232	949	0	949	4 531	0	4 531	4 715	0	4 715	1 133	0	1 133
32015	500	0	500	500	0	500	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006
40502	378	0	378	399	0	399	260	0	260	239	0	239
40602	5	3	8	0	0	0	0	0	0	5	3	8
40701	3	0	3	22	0	22	23	0	23	4	0	4
40702	513 067	1 712 292	2 225 359	1 545 998	3 032 001	4 577 999	1 433 290	1 837 771	3 271 061	400 359	518 062	918 421
40703	10 026	6 764	16 790	10 353	301	10 654	19 041	199	19 240	18 714	6 662	25 376
40802	5 136	181	5 317	22 997	26	23 023	20 963	23	20 986	3 102	178	3 280
40807	440	464	904	14 552	1 937	16 489	19 444	2 037	21 481	5 332	564	5 896
40817	10 217	263	10 480	9 617	36	9 653	10 245	151	10 396	10 845	378	11 223
40820	94	171	265	7	1 353	1 360	47	1 356	1 403	134	174	308
40906	0	0	0	3 868	0	3 868	3 868	0	3 868	0	0	0
40911	1	0	1	6 857	0	6 857	6 859	0	6 859	3	0	3
42101	800 000	0	800 000	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
42103	700 000	0	700 000	200 000	0	200 000	0	0	0	500 000	0	500 000
42104	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42106	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
42207	18 727	1 297	20 024	105	58	163	1 380	37	1 417	20 002	1 276	21 278
42301	8 020	867	8 887	11 029	268	11 297	9 814	12	9 826	6 805	611	7 416
42304	0	772	772	0	31	31	0	12	12	0	753	753
42305	52 595	3 816	56 411	11 144	403	11 547	14 036	327	14 363	55 487	3 740	59 227
42306	167 296	155 696	322 992	24 902	120 603	145 505	30 680	117 832	148 512	173 074	152 925	325 999
42506	62 496	0	62 496	2 900	0	2 900	4 369	0	4 369	63 965	0	63 965
42601	0	12	12	0	1	1	0	0	0	0	11	11
45215	37 008	0	37 008	11 402	0	11 402	6 810	0	6 810	32 416	0	32 416
45315	32	0	32	7	0	7	0	0	0	25	0	25
45415	1 257	0	1 257	286	0	286	381	0	381	1 352	0	1 352
45515	535	0	535	275	0	275	339	0	339	599	0	599
45615	20 183	0	20 183	111	0	111	2 569	0	2 569	22 641	0	22 641
45818	185	0	185	4	0	4	0	0	0	181	0	181
47405	0	0	0	7 481	592 553	600 034	7 481	592 553	600 034	0	0	0
47407	0	0	0	6 479	1 195 983	1 202 462	6 479	1 195 983	1 202 462	0	0	0
47411	3 492	297	3 789	1 143	991	2 134	1 670	922	2 592	4 019	228	4 247
47416	1 100	0	1 100	2 766	0	2 766	3 617	0	3 617	1 951	0	1 951
47422	38	0	38	127	0	127	127	0	127	38	0	38
47425	4 615	0	4 615	1 404	0	1 404	1 835	0	1 835	5 046	0	5 046
47426	1 208	10	1 218	1 436	17	1 453	2 667	12	2 679	2 439	5	2 444
51510	1 132	0	1 132	1 132	0	1 132	0	0	0	0	0	0
52305	0	974	974	0	41	41	0	21	21	0	954	954
52306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52501	376	42	418	0	2	2	40	5	45	416	45	461
60301	3 507	0	3 507	6 592	0	6 592	6 514	0	6 514	3 429	0	3 429
60305	2 410	0	2 410	9 588	0	9 588	10 677	0	10 677	3 499	0	3 499
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	601	0	601	264	0	264	340	0	340	677	0	677
60311	18	0	18	113	0	113	99	0	99	4	0	4
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	2 577	0	2 577	2 655	0	2 655	155	0	155	77	0	77
60324	1 216	0	1 216	10	0	10	98	0	98	1 304	0	1 304
60601	64 408	0	64 408	51	0	51	983	0	983	65 340	0	65 340
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70601	47 223	0	47 223	6	0	6	37 827	0	37 827	85 044	0	85 044
70603	47 970	0	47 970	0	0	0	55 872	0	55 872	103 842	0	103 842
70604	351	0	351	0	0	0	2 277	0	2 277	2 628	0	2 628
70701	560 393	0	560 393	1	0	1	0	0	0	560 392	0	560 392
70703	1 033 612	0	1 033 612	0	0	0	0	0	0	1 033 612	0	1 033 612
70704	28 677	0	28 677	0	0	0	0	0	0	28 677	0	28 677
70705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	9 818	0	9 818	2 234	0	2 234	2 574	0	2 574	9 478	0	9 478
90902	16 522	0	16 522	26 686	0	26 686	26 742	0	26 742	16 466	0	16 466
90907	0	0	0	2 674	0	2 674	0	0	0	2 674	0	2 674
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	547 377	0	547 377	8 400	0	8 400	2 554	0	2 554	553 223	0	553 223
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91501	22 719	0	22 719	0	0	0	0	0	0	22 719	0	22 719
91604	2	0	2	608	0	608	605	0	605	5	0	5
91802	3 122	0	3 122	0	0	0	0	0	0	3 122	0	3 122
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 173 791	0	1 173 791	532 744	0	532 744	76 317	0	76 317	1 630 218	0	1 630 218
Пассив
91211	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91311	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91312	1 007 978	30 261	1 038 239	1 096	1 220	2 316	236 031	478	236 509	1 242 913	29 519	1 272 432
91315	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91316	40 007	0	40 007	12 992	0	12 992	0	0	0	27 015	0	27 015
91317	59 513	1 648	61 161	60 940	69	61 009	296 201	34	296 235	294 774	1 613	296 387
91507	31 323	0	31 323	0	0	0	0	0	0	31 323	0	31 323
99999	1 099 739	0	1 099 739	32 475	0	32 475	40 602	0	40 602	1 107 866	0	1 107 866
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?