Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	83 925	0	83 925	25 368	0	25 368	23 852	0	23 852	85 441	0	85 441
20202	2 223	0	2 223	8	0	8	533	0	533	1 698	0	1 698
30102	7 262 285	0	7 262 285	127 222 855	0	127 222 855	132 911 978	0	132 911 978	1 573 162	0	1 573 162
30110	0	76 490	76 490	54	179 056	179 110	54	132 655	132 709	0	122 891	122 891
30114	0	97 898 447	97 898 447	0	1 156 779 707	1 156 779 707	0	1 169 928 436	1 169 928 436	0	84 749 718	84 749 718
30202	25 216	0	25 216	1 040	0	1 040	0	0	0	26 256	0	26 256
30204	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
30402	613 222	0	613 222	1 093 334 916	0	1 093 334 916	1 093 320 620	0	1 093 320 620	627 518	0	627 518
30602	386 641	0	386 641	2 607 500	0	2 607 500	2 787 074	0	2 787 074	207 067	0	207 067
31902	0	0	0	14 000 000	0	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	18 900 000	0	18 900 000	14 500 000	0	14 500 000	4 400 000	0	4 400 000
31904	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	1 500 545	1 500 545	0	1 500 545	1 500 545	0	0	0
32004	0	609 538	609 538	0	0	0	0	609 538	609 538	0	0	0
32005	1 000 000	0	1 000 000	0	907 173	907 173	1 000 000	17 121	1 017 121	0	890 052	890 052
32007	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	150 000	0	150 000	1 050 000	0	1 050 000
32102	0	0	0	0	3 447 845	3 447 845	0	3 095 677	3 095 677	0	352 168	352 168
32103	0	8 908	8 908	0	1 508 959	1 508 959	0	1 517 867	1 517 867	0	0	0
47408	0	0	0	4 788 509 204	4 886 674 481	9 675 183 685	4 788 509 204	4 886 674 481	9 675 183 685	0	0	0
47423	52	0	52	218	1 463	1 681	252	1 463	1 715	18	0	18
47427	23 556	47	23 603	19 166	469	19 635	18 626	295	18 921	24 096	221	24 317
50106	820 626	0	820 626	5 286	0	5 286	5 069	0	5 069	820 843	0	820 843
50107	176 015	0	176 015	1 008	0	1 008	1 355	0	1 355	175 668	0	175 668
50121	1 446	0	1 446	991	0	991	206	0	206	2 231	0	2 231
50205	387 457	0	387 457	713 523	0	713 523	336 150	0	336 150	764 830	0	764 830
50206	1 429 901	0	1 429 901	804 580	0	804 580	739	0	739	2 233 742	0	2 233 742
50207	2 484 288	1 529 376	4 013 664	511 444	29 917	541 361	45 936	68 663	114 599	2 949 796	1 490 630	4 440 426
50208	4 449 367	0	4 449 367	631 794	0	631 794	17 087	0	17 087	5 064 074	0	5 064 074
50214	297 685	0	297 685	980	0	980	0	0	0	298 665	0	298 665
50221	5 057	0	5 057	8 521	0	8 521	5 809	0	5 809	7 769	0	7 769
50305	596 328	0	596 328	5 436	0	5 436	54 657	0	54 657	547 107	0	547 107
50306	413 483	0	413 483	4 863	0	4 863	0	0	0	418 346	0	418 346
50307	140 307	0	140 307	1 148	0	1 148	6 748	0	6 748	134 707	0	134 707
50308	414 885	0	414 885	3 928	0	3 928	8 027	0	8 027	410 786	0	410 786
60204	0	540	540	0	23	23	0	18	18	0	545	545
60302	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
60306	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
60308	64	0	64	163	0	163	148	0	148	79	0	79
60310	2 586	0	2 586	1 560	0	1 560	0	0	0	4 146	0	4 146
60312	4 147	0	4 147	7 626	0	7 626	8 320	0	8 320	3 453	0	3 453
60314	0	73	73	0	1 857	1 857	0	1 930	1 930	0	0	0
60323	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60401	2 812	0	2 812	0	0	0	0	0	0	2 812	0	2 812
60701	3 554	0	3 554	0	0	0	0	0	0	3 554	0	3 554
60901	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
61008	5	0	5	98	0	98	76	0	76	27	0	27
61009	0	0	0	110	0	110	0	0	0	110	0	110
61210	0	0	0	409 805	0	409 805	409 805	0	409 805	0	0	0
61403	17 229	27	17 256	2 911	0	2 911	230	27	257	19 910	0	19 910
70606	231 167 053	0	231 167 053	11 433 414	0	11 433 414	231 167 053	0	231 167 053	11 433 414	0	11 433 414
70607	32 675	0	32 675	1 275	0	1 275	33 703	0	33 703	247	0	247
70608	110 700 172	0	110 700 172	6 311 647	0	6 311 647	110 700 172	0	110 700 172	6 311 647	0	6 311 647
70611	216 961	0	216 961	17 257	0	17 257	216 961	0	216 961	17 257	0	17 257
70706	0	0	0	231 169 266	0	231 169 266	34	0	34	231 169 232	0	231 169 232
70707	0	0	0	32 675	0	32 675	0	0	0	32 675	0	32 675
70708	0	0	0	110 700 172	0	110 700 172	0	0	0	110 700 172	0	110 700 172
70711	0	0	0	216 961	0	216 961	0	0	0	216 961	0	216 961
Пассив
10207	4 435 000	0	4 435 000	0	0	0	0	0	0	4 435 000	0	4 435 000
10603	5 057	0	5 057	5 809	0	5 809	8 521	0	8 521	7 769	0	7 769
10701	221 750	0	221 750	0	0	0	0	0	0	221 750	0	221 750
10801	862 164	0	862 164	0	0	0	0	0	0	862 164	0	862 164
30109	0	461 953	461 953	0	20 740	20 740	0	8 485	8 485	0	449 698	449 698
30126	765	0	765	78	0	78	542	0	542	1 229	0	1 229
31304	20	0	20	20	0	20	34	0	34	34	0	34
40701	70 923	0	70 923	358 952	0	358 952	680 065	0	680 065	392 036	0	392 036
40702	3 781	0	3 781	320 919	0	320 919	343 397	0	343 397	26 259	0	26 259
42003	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42005	35 500	0	35 500	0	0	0	67 000	0	67 000	102 500	0	102 500
42006	2 119 500	0	2 119 500	2 000	0	2 000	0	0	0	2 117 500	0	2 117 500
42103	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
42106	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
43707	1 735 000	0	1 735 000	0	0	0	0	0	0	1 735 000	0	1 735 000
47405	14 352 786	99 619 709	113 972 495	1 951 718 182	2 055 277 104	4 006 995 286	1 948 134 328	2 042 806 686	3 990 941 014	10 768 932	87 149 291	97 918 223
47407	0	0	0	4 788 459 793	4 886 813 468	9 675 273 261	4 788 459 793	4 886 813 468	9 675 273 261	0	0	0
47422	3 283	202	3 485	102 296	1 366	103 662	102 378	1 164	103 542	3 365	0	3 365
47425	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47426	61 982	0	61 982	62 230	0	62 230	23 341	0	23 341	23 093	0	23 093
50120	3 651	0	3 651	1 028	0	1 028	242	0	242	2 865	0	2 865
50220	83 925	0	83 925	23 852	0	23 852	25 368	0	25 368	85 441	0	85 441
50319	567	0	567	8	0	8	0	0	0	559	0	559
60301	31 053	0	31 053	30 286	0	30 286	22 077	0	22 077	22 844	0	22 844
60305	48	0	48	4 934	0	4 934	9 566	0	9 566	4 680	0	4 680
60309	72	0	72	0	0	0	5 369	0	5 369	5 441	0	5 441
60311	17 012	0	17 012	23 035	0	23 035	7 020	0	7 020	997	0	997
60313	0	0	0	0	95	95	0	95	95	0	0	0
60324	1 084	0	1 084	35	0	35	0	0	0	1 049	0	1 049
60601	1 457	0	1 457	0	0	0	44	0	44	1 501	0	1 501
60903	653	0	653	0	0	0	21	0	21	674	0	674
70601	232 271 528	0	232 271 528	232 271 528	0	232 271 528	11 551 629	0	11 551 629	11 551 629	0	11 551 629
70602	54	0	54	260	0	260	2 024	0	2 024	1 818	0	1 818
70603	110 706 129	0	110 706 129	110 706 129	0	110 706 129	6 311 415	0	6 311 415	6 311 415	0	6 311 415
70701	0	0	0	0	0	0	232 272 991	0	232 272 991	232 272 991	0	232 272 991
70702	0	0	0	0	0	0	54	0	54	54	0	54
70703	0	0	0	0	0	0	110 706 129	0	110 706 129	110 706 129	0	110 706 129
В. Внебалансовые счета
Актив
91416	2 280	0	2 280	20	0	20	34	0	34	2 266	0	2 266
99998	50 572	0	50 572	1 089	0	1 089	6 042	0	6 042	45 619	0	45 619
Пассив
91003	0	0	0	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	0	0	0
91004	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91507	50 512	0	50 512	4 984	0	4 984	31	0	31	45 559	0	45 559
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	2 280	0	2 280	34	0	34	20	0	20	2 266	0	2 266
Г. Срочные сделки
Актив
93001	129 486 249	132 803 546	262 289 795	3 610 908 486	3 679 722 239	7 290 630 725	3 592 312 923	3 661 370 399	7 253 683 322	148 081 812	151 155 386	299 237 198
93801	54 881	0	54 881	19 023 349	0	19 023 349	19 022 933	0	19 022 933	55 297	0	55 297
Пассив
96001	129 486 249	132 803 546	262 289 795	3 592 294 883	3 661 478 356	7 253 773 239	3 610 890 446	3 679 830 196	7 290 720 642	148 081 812	151 155 386	299 237 198
96801	54 881	0	54 881	19 022 987	0	19 022 987	19 023 403	0	19 023 403	55 297	0	55 297
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 948 805,0000	0	0	4 215 410,0000	0	0	2 008 380,0000	0	0	14 155 835,0000
Пассив
98050	0	0	2 931 182,0000	0	0	2 148 827,0000	0	0	2 715 410,0000	0	0	3 497 765,0000
98070	0	0	9 017 623,0000	0	0	100 000,0000	0	0	1 740 447,0000	0	0	10 658 070,0000

Страница была полезной?