Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 020	0	1 020	16 336	0	16 336	14 035	0	14 035	3 321	0	3 321
20209	0	0	0	12 600	0	12 600	12 600	0	12 600	0	0	0
30104	23 921	0	23 921	283 304	0	283 304	275 760	0	275 760	31 465	0	31 465
30110	58	44	102	40 003	57 497	97 500	40 052	57 511	97 563	9	30	39
30602	22	0	22	35 014	0	35 014	35 022	0	35 022	14	0	14
45206	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300
47408	0	0	0	129 558	121 998	251 556	129 558	121 998	251 556	0	0	0
47423	84	0	84	506	0	506	504	0	504	86	0	86
47427	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
50104	2 081	0	2 081	12	0	12	0	0	0	2 093	0	2 093
50116	40 865	0	40 865	30 165	0	30 165	0	0	0	71 030	0	71 030
50121	7	0	7	111	0	111	118	0	118	0	0	0
60302	304	0	304	0	0	0	7	0	7	297	0	297
60306	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60312	344	0	344	458	0	458	398	0	398	404	0	404
60401	2 273	0	2 273	0	0	0	0	0	0	2 273	0	2 273
60701	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61008	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61009	73	0	73	5	0	5	5	0	5	73	0	73
61403	87	0	87	0	0	0	14	0	14	73	0	73
70606	26 666	0	26 666	1 533	0	1 533	26 666	0	26 666	1 533	0	1 533
70607	0	0	0	87	0	87	0	0	0	87	0	87
70608	1 893	0	1 893	6	0	6	1 893	0	1 893	6	0	6
70611	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
70706	0	0	0	26 671	0	26 671	0	0	0	26 671	0	26 671
70708	0	0	0	1 893	0	1 893	0	0	0	1 893	0	1 893
70711	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
Пассив
10208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10701	2 929	0	2 929	0	0	0	0	0	0	2 929	0	2 929
10801	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
40702	584	0	584	478 186	58 971	537 157	479 634	58 971	538 605	2 032	0	2 032
40802	113	0	113	3 353	0	3 353	3 354	0	3 354	114	0	114
40807	0	2	2	42 064	1	42 065	42 064	0	42 064	0	1	1
40911	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
43801	45 278	0	45 278	174 426	0	174 426	175 411	0	175 411	46 263	0	46 263
44001	5 547	0	5 547	1 706	0	1 706	40 358	0	40 358	44 199	0	44 199
47407	0	0	0	128 440	122 009	250 449	128 440	122 009	250 449	0	0	0
47416	216	0	216	378	0	378	591	0	591	429	0	429
47422	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47425	84	0	84	3	0	3	5	0	5	86	0	86
50120	10	0	10	10	0	10	91	0	91	91	0	91
60301	96	0	96	422	0	422	336	0	336	10	0	10
60305	0	0	0	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
60311	74	0	74	74	0	74	5	0	5	5	0	5
60324	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60601	1 288	0	1 288	0	0	0	25	0	25	1 313	0	1 313
61304	173	0	173	27	0	27	42	0	42	188	0	188
70601	27 123	0	27 123	27 123	0	27 123	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621
70602	41	0	41	162	0	162	121	0	121	0	0	0
70603	1 887	0	1 887	1 887	0	1 887	6	0	6	6	0	6
70701	0	0	0	0	0	0	27 123	0	27 123	27 123	0	27 123
70702	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
70703	0	0	0	0	0	0	1 887	0	1 887	1 887	0	1 887
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	66	0	66	4 078	0	4 078	4 077	0	4 077	67	0	67
90902	418	0	418	166	0	166	3	0	3	581	0	581
91414	1 767	0	1 767	0	0	0	0	0	0	1 767	0	1 767
99998	9 912	0	9 912	0	0	0	1 301	0	1 301	8 611	0	8 611
Пассив
91312	2 216	0	2 216	1	0	1	0	0	0	2 215	0	2 215
91316	1 500	0	1 500	1 300	0	1 300	0	0	0	200	0	200
91507	5 981	0	5 981	0	0	0	0	0	0	5 981	0	5 981
91508	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
99999	2 251	0	2 251	4 080	0	4 080	4 244	0	4 244	2 415	0	2 415
Г. Срочные сделки
Актив
93306	0	0	0	32 975	32 983	65 958	32 975	32 983	65 958	0	0	0
93307	0	0	0	32 975	33 034	66 009	32 975	33 034	66 009	0	0	0
93308	0	0	0	32 975	32 502	65 477	32 975	32 502	65 477	0	0	0
93801	0	0	0	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003	0	0	0
Пассив
96306	0	0	0	31 980	32 983	64 963	31 980	32 983	64 963	0	0	0
96307	0	0	0	31 980	33 034	65 014	31 980	33 034	65 014	0	0	0
96308	0	0	0	31 980	32 502	64 482	31 980	32 502	64 482	0	0	0
96801	0	0	0	2 384	0	2 384	2 384	0	2 384	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10 175,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 175,0000
98010	0	0	32 980,0000	0	0	30 173,0000	0	0	0,0000	0	0	63 153,0000
Пассив
98050	0	0	43 155,0000	0	0	0,0000	0	0	30 173,0000	0	0	73 328,0000

Страница была полезной?