Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	252 731	979	253 710	25 813	2 529	28 342	265 404	2 672	268 076	13 140	836	13 976
20209	0	0	0	258 500	2 106	260 606	258 500	2 106	260 606	0	0	0
30102	113 560	0	113 560	9 203 469	0	9 203 469	9 272 145	0	9 272 145	44 884	0	44 884
30110	68 553	20 528	89 081	11 825 165	1 518 385	13 343 550	11 890 333	1 535 659	13 425 992	3 385	3 254	6 639
30114	0	482	482	0	209	209	0	399	399	0	292	292
30202	45 929	0	45 929	0	0	0	2 710	0	2 710	43 219	0	43 219
30204	914	0	914	1 584	0	1 584	0	0	0	2 498	0	2 498
30221	1 636	0	1 636	38 773	0	38 773	36 436	0	36 436	3 973	0	3 973
30233	361	0	361	8 132	0	8 132	8 135	0	8 135	358	0	358
30402	253 769	0	253 769	48 775	0	48 775	302 202	0	302 202	342	0	342
30404	0	0	0	48 821	0	48 821	48 821	0	48 821	0	0	0
30409	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
32002	0	0	0	6 650 000	0	6 650 000	6 150 000	0	6 150 000	500 000	0	500 000
32003	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32004	2 600 000	0	2 600 000	1 000 000	0	1 000 000	2 600 000	0	2 600 000	1 000 000	0	1 000 000
32006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45203	350 000	0	350 000	1 020 000	0	1 020 000	350 000	0	350 000	1 020 000	0	1 020 000
45204	3 160 000	0	3 160 000	1 075 740	0	1 075 740	1 680 000	0	1 680 000	2 555 740	0	2 555 740
45205	935	0	935	550 001	0	550 001	0	0	0	550 936	0	550 936
45206	789 770	0	789 770	0	0	0	0	0	0	789 770	0	789 770
45208	1 565	0	1 565	0	0	0	40	0	40	1 525	0	1 525
45408	1 088	0	1 088	0	0	0	148	0	148	940	0	940
45505	5 500	0	5 500	46	0	46	0	0	0	5 546	0	5 546
45506	34 716	4 572	39 288	0	84	84	6 314	206	6 520	28 402	4 450	32 852
45507	823 634	13 642	837 276	0	250	250	28 738	628	29 366	794 896	13 264	808 160
45509	23 637	0	23 637	1 779	0	1 779	3 778	0	3 778	21 638	0	21 638
45806	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
45811	18 999	0	18 999	0	0	0	0	0	0	18 999	0	18 999
45812	288 810	36 060	324 870	0	0	0	0	0	0	288 810	36 060	324 870
45814	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
45815	831 890	0	831 890	14 155	0	14 155	6 092	0	6 092	839 953	0	839 953
45906	10 036	0	10 036	0	0	0	0	0	0	10 036	0	10 036
45912	5 888	454	6 342	0	0	0	0	0	0	5 888	454	6 342
45914	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
45915	35 833	0	35 833	1 313	0	1 313	1 140	0	1 140	36 006	0	36 006
47002	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
47003	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	301 171	0	301 171	301 171	0	301 171	0	0	0
47408	0	0	0	2 875 560	2 465 141	5 340 701	2 875 560	2 465 141	5 340 701	0	0	0
47423	103 648	0	103 648	3 988	0	3 988	2 666	0	2 666	104 970	0	104 970
47427	6 771	176	6 947	22 579	197	22 776	24 609	276	24 885	4 741	97	4 838
47803	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
50606	625 000	0	625 000	0	0	0	0	0	0	625 000	0	625 000
50621	15 971	0	15 971	3 885	0	3 885	0	0	0	19 856	0	19 856
50905	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
51505	367 177	0	367 177	3 336	0	3 336	0	0	0	370 513	0	370 513
60302	1 810	0	1 810	30	0	30	30	0	30	1 810	0	1 810
60306	6	0	6	1 789	0	1 789	1	0	1	1 794	0	1 794
60308	20	0	20	42	0	42	49	0	49	13	0	13
60310	10 368	0	10 368	496	0	496	1 116	0	1 116	9 748	0	9 748
60312	9 402	0	9 402	2 524	0	2 524	2 134	0	2 134	9 792	0	9 792
60314	0	2 570	2 570	48	796	844	48	2 864	2 912	0	502	502
60323	112 895	3 834	116 729	1 632	0	1 632	14 598	0	14 598	99 929	3 834	103 763
60401	418 890	0	418 890	0	0	0	14	0	14	418 876	0	418 876
60404	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
60701	90 996	0	90 996	0	0	0	0	0	0	90 996	0	90 996
60901	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
61002	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61008	1 746	0	1 746	16	0	16	49	0	49	1 713	0	1 713
61009	1 646	0	1 646	0	0	0	0	0	0	1 646	0	1 646
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	17 001	47	17 048	0	0	0	2 496	47	2 543	14 505	0	14 505
70606	2 347 791	0	2 347 791	91 050	0	91 050	2 348 777	0	2 348 777	90 064	0	90 064
70607	348	0	348	186	0	186	348	0	348	186	0	186
70608	436 038	0	436 038	3 344	0	3 344	436 038	0	436 038	3 344	0	3 344
70610	15	0	15	40	0	40	15	0	15	40	0	40
70706	0	0	0	2 354 788	0	2 354 788	1	0	1	2 354 787	0	2 354 787
70707	0	0	0	348	0	348	0	0	0	348	0	348
70708	0	0	0	436 038	0	436 038	0	0	0	436 038	0	436 038
70710	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10701	76 876	0	76 876	0	0	0	0	0	0	76 876	0	76 876
30222	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
30232	197	0	197	704 764	39 690	744 454	704 941	39 690	744 631	374	0	374
30408	0	0	0	48 621	0	48 621	48 621	0	48 621	0	0	0
30601	252 629	0	252 629	3 387 917	0	3 387 917	3 135 334	0	3 135 334	46	0	46
31302	0	0	0	534 000	0	534 000	648 000	0	648 000	114 000	0	114 000
31303	0	0	0	460 000	0	460 000	825 000	0	825 000	365 000	0	365 000
31304	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000
31305	1 370 000	0	1 370 000	400 000	0	400 000	336 000	0	336 000	1 306 000	0	1 306 000
40702	2 160 990	617	2 161 607	14 666 378	633 637	15 300 015	14 647 745	633 160	15 280 905	2 142 357	140	2 142 497
40802	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
40807	1 657	12	1 669	1 598 035	1 602 065	3 200 100	1 597 496	1 602 062	3 199 558	1 118	9	1 127
40817	577 576	1 092	578 668	3 370 253	478 523	3 848 776	3 380 458	481 996	3 862 454	587 781	4 565	592 346
42102	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
42103	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
42105	765 000	0	765 000	0	0	0	0	0	0	765 000	0	765 000
42304	13 771	0	13 771	3 156	0	3 156	2 557	0	2 557	13 172	0	13 172
42305	7 357	0	7 357	1 343	0	1 343	1 312	0	1 312	7 326	0	7 326
42306	45 887	21 301	67 188	1 966	3 171	5 137	4 294	580	4 874	48 215	18 710	66 925
42307	8 373	6 884	15 257	299	229	528	329	336	665	8 403	6 991	15 394
42311	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42312	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42313	9	0	9	3	0	3	6	0	6	12	0	12
45215	44 031	0	44 031	20 301	0	20 301	26 457	0	26 457	50 187	0	50 187
45415	16	0	16	2	0	2	0	0	0	14	0	14
45515	285 349	0	285 349	12 818	0	12 818	5 838	0	5 838	278 369	0	278 369
45818	1 320 810	0	1 320 810	1 477	0	1 477	11 680	0	11 680	1 331 013	0	1 331 013
45918	47 691	0	47 691	253	0	253	388	0	388	47 826	0	47 826
47008	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47401	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
47407	0	0	0	2 459 478	2 882 184	5 341 662	2 459 478	2 882 184	5 341 662	0	0	0
47411	956	28	984	531	176	707	590	182	772	1 015	34	1 049
47416	500	0	500	16 399	0	16 399	16 092	1	16 093	193	1	194
47422	164	0	164	174	2 108	2 282	10	2 108	2 118	0	0	0
47425	93 313	0	93 313	753	0	753	4 577	0	4 577	97 137	0	97 137
47426	2 300	0	2 300	5 898	0	5 898	9 456	0	9 456	5 858	0	5 858
50620	348	0	348	0	0	0	186	0	186	534	0	534
60301	3 602	0	3 602	1 880	0	1 880	182	0	182	1 904	0	1 904
60305	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	2 269	0	2 269	75	0	75	80	0	80	2 274	0	2 274
60311	7 951	0	7 951	1 273	0	1 273	856	0	856	7 534	0	7 534
60313	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
60322	0	0	0	693	0	693	693	0	693	0	0	0
60324	122 662	0	122 662	14 815	0	14 815	1 859	0	1 859	109 706	0	109 706
60601	217 774	0	217 774	8	0	8	2 645	0	2 645	220 411	0	220 411
60903	367	0	367	0	0	0	10	0	10	377	0	377
61304	915	0	915	3	0	3	229	0	229	1 141	0	1 141
70601	2 528 516	0	2 528 516	2 528 530	0	2 528 530	154 087	0	154 087	154 073	0	154 073
70602	16 133	0	16 133	16 133	0	16 133	3 885	0	3 885	3 885	0	3 885
70603	455 664	0	455 664	455 664	0	455 664	14 087	0	14 087	14 087	0	14 087
70605	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	7	0	7	2 530 178	0	2 530 178	2 530 171	0	2 530 171
70702	0	0	0	0	0	0	16 133	0	16 133	16 133	0	16 133
70703	0	0	0	0	0	0	455 664	0	455 664	455 664	0	455 664
70705	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	21 285	0	21 285	1	0	1	1	0	1	21 285	0	21 285
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	173	0	173	6	0	6	8	0	8	171	0	171
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 143 773	5 105	1 148 878	0	128	128	845	230	1 075	1 142 928	5 003	1 147 931
91418	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91501	146 214	0	146 214	0	0	0	0	0	0	146 214	0	146 214
91604	419 994	0	419 994	20 975	0	20 975	8 685	0	8 685	432 284	0	432 284
91704	73	0	73	3	0	3	0	0	0	76	0	76
91802	34 783	0	34 783	40	0	40	0	0	0	34 823	0	34 823
91803	182	0	182	13	0	13	0	0	0	195	0	195
99998	1 120 498	0	1 120 498	860 377	0	860 377	606 411	0	606 411	1 374 464	0	1 374 464
Пассив
91311	107 321	34 333	141 654	0	1 541	1 541	0	630	630	107 321	33 422	140 743
91312	303 998	0	303 998	0	0	0	0	0	0	303 998	0	303 998
91314	601 579	0	601 579	601 579	0	601 579	626 776	0	626 776	626 776	0	626 776
91317	20 151	0	20 151	3 291	0	3 291	232 971	0	232 971	249 831	0	249 831
91507	53 116	0	53 116	0	0	0	0	0	0	53 116	0	53 116
99999	1 771 723	0	1 771 723	4 096	0	4 096	15 493	0	15 493	1 783 120	0	1 783 120
Г. Срочные сделки
Актив
93001	610 000	0	610 000	0	465 012	465 012	610 000	376 007	986 007	0	89 005	89 005
93002	0	609 538	609 538	345 000	643 578	988 578	345 000	1 253 116	1 598 116	0	0	0
93801	462	0	462	7 208	0	7 208	7 365	0	7 365	305	0	305
Пассив
96001	0	609 538	609 538	374 528	615 032	989 560	463 838	5 494	469 332	89 310	0	89 310
96002	610 000	0	610 000	1 241 295	346 143	1 587 438	631 295	346 143	977 438	0	0	0
96801	462	0	462	12 849	0	12 849	12 387	0	12 387	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	435 495 399,0000	0	0	5 922,0000	0	0	142 724,0000	0	0	435 358 597,0000
Пассив
98040	0	0	3 542 353,0000	0	0	142 724,0000	0	0	0,0000	0	0	3 399 629,0000
98050	0	0	431 953 075,0000	0	0	0,0000	0	0	5 922,0000	0	0	431 958 997,0000

Страница была полезной?