Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ДАЛЕТБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	147 946	91 850	239 796	435 021	74 284	509 305	532 818	70 804	603 622	50 149	95 330	145 479
20207	0	0	0	7 310	70	7 380	7 215	0	7 215	95	70	165
20209	0	0	0	129 958	70	130 028	129 958	70	130 028	0	0	0
30102	553 024	0	553 024	6 992 635	0	6 992 635	7 196 114	0	7 196 114	349 545	0	349 545
30110	13	331	344	0	781 948	781 948	2	781 953	781 955	11	326	337
30202	15 454	0	15 454	3 343	0	3 343	0	0	0	18 797	0	18 797
30204	33	0	33	2 138	0	2 138	0	0	0	2 171	0	2 171
32002	0	0	0	2 765 000	0	2 765 000	2 765 000	0	2 765 000	0	0	0
32003	0	0	0	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0
32004	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0
45201	97 787	0	97 787	344 018	0	344 018	370 737	0	370 737	71 068	0	71 068
45204	50 000	0	50 000	1 448	0	1 448	1 448	0	1 448	50 000	0	50 000
45205	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
45206	168 861	0	168 861	59 100	0	59 100	5 000	0	5 000	222 961	0	222 961
45207	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
47408	0	0	0	1 564 357	66 427	1 630 784	1 564 357	66 427	1 630 784	0	0	0
47423	0	0	0	0	23 882	23 882	0	23 882	23 882	0	0	0
47427	24	0	24	836	0	836	860	0	860	0	0	0
51401	0	0	0	80 385	0	80 385	80 385	0	80 385	0	0	0
51402	0	0	0	9 993	0	9 993	9 993	0	9 993	0	0	0
51403	0	0	0	118 391	0	118 391	49 356	0	49 356	69 035	0	69 035
51404	138 524	0	138 524	162 910	0	162 910	94 358	0	94 358	207 076	0	207 076
51405	62 605	0	62 605	168 672	0	168 672	100 170	0	100 170	131 107	0	131 107
60302	150	0	150	262	0	262	48	0	48	364	0	364
60306	0	0	0	788	0	788	788	0	788	0	0	0
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60310	204	0	204	2 422	0	2 422	2 426	0	2 426	200	0	200
60312	178	0	178	18 312	0	18 312	18 120	0	18 120	370	0	370
60401	9 583	0	9 583	0	0	0	0	0	0	9 583	0	9 583
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	34	0	34	12	0	12	28	0	28	18	0	18
61009	171	0	171	12	0	12	12	0	12	171	0	171
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	255 907	0	255 907	255 907	0	255 907	0	0	0
61403	3 671	0	3 671	9	0	9	43	0	43	3 637	0	3 637
70606	4 794 042	0	4 794 042	174 789	0	174 789	4 794 042	0	4 794 042	174 789	0	174 789
70608	28 070	0	28 070	6 427	0	6 427	28 070	0	28 070	6 427	0	6 427
70611	4 251	0	4 251	380	0	380	4 251	0	4 251	380	0	380
70706	0	0	0	4 794 101	0	4 794 101	0	0	0	4 794 101	0	4 794 101
70708	0	0	0	28 070	0	28 070	0	0	0	28 070	0	28 070
70711	0	0	0	4 251	0	4 251	224	0	224	4 027	0	4 027
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10701	75 968	0	75 968	0	0	0	0	0	0	75 968	0	75 968
30126	3	0	3	11	0	11	11	0	11	3	0	3
32015	50 100	0	50 100	113 000	0	113 000	62 900	0	62 900	0	0	0
40701	50 133	0	50 133	739 326	708 678	1 448 004	689 288	708 678	1 397 966	95	0	95
40702	978 372	91 432	1 069 804	5 338 874	71 820	5 410 694	5 179 168	75 328	5 254 496	818 666	94 940	913 606
40703	1 217	0	1 217	959	0	959	889	0	889	1 147	0	1 147
40802	1 485	14	1 499	10 356	0	10 356	10 069	0	10 069	1 198	14	1 212
40807	19 066	14	19 080	0	0	0	0	0	0	19 066	14	19 080
40817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40911	0	0	0	7 342	0	7 342	7 348	0	7 348	6	0	6
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42309	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	39 097	0	39 097	42 162	0	42 162	50 585	0	50 585	47 520	0	47 520
47407	0	0	0	66 427	1 564 889	1 631 316	66 427	1 564 889	1 631 316	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	8 621	0	8 621	8 650	0	8 650	29	0	29
47425	1 446	0	1 446	25 603	0	25 603	27 357	0	27 357	3 200	0	3 200
51410	2 011	0	2 011	2 536	0	2 536	10 810	0	10 810	10 285	0	10 285
52303	123 865	0	123 865	1 012 691	0	1 012 691	899 991	0	899 991	11 165	0	11 165
52501	39	0	39	37	0	37	5	0	5	7	0	7
60301	600	0	600	1 725	0	1 725	1 152	0	1 152	27	0	27
60305	0	0	0	1 181	0	1 181	1 678	0	1 678	497	0	497
60309	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
60311	83	0	83	623	0	623	545	0	545	5	0	5
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	4 181	0	4 181	0	0	0	155	0	155	4 336	0	4 336
60903	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
70601	4 812 525	0	4 812 525	4 812 525	0	4 812 525	197 528	0	197 528	197 528	0	197 528
70603	27 467	0	27 467	27 467	0	27 467	6 421	0	6 421	6 421	0	6 421
70701	0	0	0	0	0	0	4 812 525	0	4 812 525	4 812 525	0	4 812 525
70703	0	0	0	0	0	0	27 467	0	27 467	27 467	0	27 467
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	12 978	0	12 978	41	0	41	0	0	0	13 019	0	13 019
90902	70 357	0	70 357	366	0	366	2 138	0	2 138	68 585	0	68 585
91202	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91207	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91411	200 438	0	200 438	67 939	0	67 939	200 437	0	200 437	67 940	0	67 940
91417	190 000	0	190 000	68 600	0	68 600	190 000	0	190 000	68 600	0	68 600
91604	107	0	107	223	0	223	0	0	0	330	0	330
99998	555 938	0	555 938	382 132	0	382 132	358 599	0	358 599	579 471	0	579 471
Пассив
91003	0	0	0	3 343	0	3 343	3 343	0	3 343	0	0	0
91004	0	0	0	2 138	0	2 138	2 138	0	2 138	0	0	0
91312	521 075	0	521 075	0	0	0	0	0	0	521 075	0	521 075
91315	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
91317	27 072	0	27 072	353 118	0	353 118	375 737	0	375 737	49 691	0	49 691
91507	7 791	0	7 791	0	0	0	14	0	14	7 805	0	7 805
99999	473 916	0	473 916	392 577	0	392 577	137 171	0	137 171	218 510	0	218 510
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	58,0000	0	0	29,0000	0	0	29,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	29,0000	0	0	58,0000	0	0	29,0000

Страница была полезной?