Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 250	0	1 250	250	0	250	191	0	191	1 309	0	1 309
20202	116 442	13 705	130 147	383 480	23 326	406 806	450 894	24 439	475 333	49 028	12 592	61 620
20207	1 603	268	1 871	14 517	880	15 397	8 215	157	8 372	7 905	991	8 896
20208	100 900	0	100 900	315 800	0	315 800	340 200	0	340 200	76 500	0	76 500
20209	0	0	0	401 568	21 973	423 541	401 568	21 973	423 541	0	0	0
30102	7 647	0	7 647	3 754 593	0	3 754 593	3 687 745	0	3 687 745	74 495	0	74 495
30110	87 262	18 032	105 294	159 246	4 725	163 971	201 940	7 232	209 172	44 568	15 525	60 093
30114	0	24 394	24 394	0	12 478	12 478	0	10 436	10 436	0	26 436	26 436
30202	15 910	0	15 910	1 796	0	1 796	0	0	0	17 706	0	17 706
30204	634	0	634	0	0	0	13	0	13	621	0	621
30221	0	0	0	154 000	0	154 000	154 000	0	154 000	0	0	0
30233	0	0	0	4 692	14	4 706	4 692	14	4 706	0	0	0
30402	282	0	282	3 247 514	0	3 247 514	3 247 626	0	3 247 626	170	0	170
30404	0	0	0	1 500 954	0	1 500 954	1 500 954	0	1 500 954	0	0	0
30409	0	0	0	627 377	0	627 377	627 377	0	627 377	0	0	0
31901	0	0	0	895 000	0	895 000	786 000	0	786 000	109 000	0	109 000
31903	0	0	0	1 310 000	0	1 310 000	840 000	0	840 000	470 000	0	470 000
31904	215 000	0	215 000	0	0	0	215 000	0	215 000	0	0	0
32004	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32005	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32010	0	305	305	0	6	6	0	14	14	0	297	297
32202	0	0	0	2 435 886	0	2 435 886	2 160 738	0	2 160 738	275 148	0	275 148
32203	0	0	0	767 227	0	767 227	767 227	0	767 227	0	0	0
32204	554 420	0	554 420	0	0	0	554 420	0	554 420	0	0	0
45108	2 993	0	2 993	0	0	0	730	0	730	2 263	0	2 263
45201	12 291	0	12 291	5 747	0	5 747	12 855	0	12 855	5 183	0	5 183
45207	54 650	0	54 650	0	0	0	200	0	200	54 450	0	54 450
45504	81	0	81	0	0	0	20	0	20	61	0	61
45505	1 312	0	1 312	139	0	139	156	0	156	1 295	0	1 295
45506	1 574	0	1 574	200	0	200	86	0	86	1 688	0	1 688
45507	3 051	0	3 051	0	0	0	83	0	83	2 968	0	2 968
45509	289	0	289	1 335	0	1 335	1 015	0	1 015	609	0	609
45811	5 765	0	5 765	730	0	730	2 565	0	2 565	3 930	0	3 930
45812	24 571	0	24 571	0	0	0	0	0	0	24 571	0	24 571
45815	152	0	152	8	0	8	8	0	8	152	0	152
45912	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47404	0	0	0	2 350 103	0	2 350 103	2 350 103	0	2 350 103	0	0	0
47408	0	0	0	7 872	13 132	21 004	7 872	13 132	21 004	0	0	0
47417	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
47423	2 162	25	2 187	164 500	74	164 574	164 350	96	164 446	2 312	3	2 315
47427	1 204	0	1 204	3 879	1	3 880	4 034	1	4 035	1 049	0	1 049
47801	57 956	0	57 956	1 031	0	1 031	3 277	0	3 277	55 710	0	55 710
47802	8 744	0	8 744	0	0	0	1 068	0	1 068	7 676	0	7 676
50106	235 820	0	235 820	1 637	0	1 637	3 849	0	3 849	233 608	0	233 608
50121	488	0	488	120	0	120	32	0	32	576	0	576
50207	164 232	0	164 232	1 185	0	1 185	1 292	0	1 292	164 125	0	164 125
50208	148 481	0	148 481	1 130	0	1 130	0	0	0	149 611	0	149 611
50221	652	0	652	11	0	11	454	0	454	209	0	209
50305	45 580	0	45 580	121 383	0	121 383	45 723	0	45 723	121 240	0	121 240
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51404	19 786	0	19 786	87	0	87	0	0	0	19 873	0	19 873
51405	203 188	0	203 188	783	0	783	99 941	0	99 941	104 030	0	104 030
51406	281 511	0	281 511	1 542	0	1 542	0	0	0	283 053	0	283 053
60302	8 569	0	8 569	356	0	356	166	0	166	8 759	0	8 759
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	124	0	124	54	0	54	70	0	70
60310	1	0	1	789	0	789	789	0	789	1	0	1
60312	1 091	0	1 091	5 963	0	5 963	5 928	0	5 928	1 126	0	1 126
60314	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60323	177	0	177	54	0	54	69	0	69	162	0	162
60401	35 444	0	35 444	0	0	0	0	0	0	35 444	0	35 444
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	319	0	319	289	0	289	290	0	290	318	0	318
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61210	0	0	0	145 723	0	145 723	145 723	0	145 723	0	0	0
61212	0	0	0	4 134	0	4 134	4 134	0	4 134	0	0	0
61403	712	0	712	995	0	995	315	0	315	1 392	0	1 392
70606	334 677	0	334 677	19 061	0	19 061	334 677	0	334 677	19 061	0	19 061
70607	3 644	0	3 644	342	0	342	3 644	0	3 644	342	0	342
70608	70 764	0	70 764	4 020	0	4 020	70 764	0	70 764	4 020	0	4 020
70611	424	0	424	81	0	81	424	0	424	81	0	81
70706	0	0	0	336 225	0	336 225	0	0	0	336 225	0	336 225
70707	0	0	0	3 645	0	3 645	0	0	0	3 645	0	3 645
70708	0	0	0	70 764	0	70 764	0	0	0	70 764	0	70 764
70711	0	0	0	424	0	424	0	0	0	424	0	424
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
10603	652	0	652	454	0	454	11	0	11	209	0	209
10701	41 609	0	41 609	0	0	0	0	0	0	41 609	0	41 609
10801	70 229	0	70 229	0	0	0	0	0	0	70 229	0	70 229
30109	1	12	13	1	1	2	0	1	1	0	12	12
30222	0	0	0	0	0	0	0	37	37	0	37	37
30232	34 787	0	34 787	421 691	5 439	427 130	409 499	5 439	414 938	22 595	0	22 595
30408	0	0	0	973 935	0	973 935	973 935	0	973 935	0	0	0
30601	1 444	0	1 444	0	0	0	0	0	0	1 444	0	1 444
31303	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32211	1 184	0	1 184	4 146	0	4 146	2 962	0	2 962	0	0	0
40502	151	0	151	29	0	29	0	0	0	122	0	122
40602	434 403	1 254	435 657	5 373 335	56	5 373 391	5 478 889	23	5 478 912	539 957	1 221	541 178
40701	1 851	0	1 851	32 232	0	32 232	31 745	0	31 745	1 364	0	1 364
40702	546 392	1 660	548 052	890 100	7 904	898 004	778 282	7 897	786 179	434 574	1 653	436 227
40703	29 479	0	29 479	6 037	0	6 037	7 701	0	7 701	31 143	0	31 143
40802	824	0	824	1 033	0	1 033	1 245	0	1 245	1 036	0	1 036
40817	577 386	13 587	590 973	416 491	2 733	419 224	269 861	2 117	271 978	430 756	12 971	443 727
40820	45	0	45	64	0	64	55	0	55	36	0	36
40905	0	0	0	999	0	999	999	0	999	0	0	0
40909	0	0	0	68	10	78	68	10	78	0	0	0
40910	0	0	0	9	63	72	9	63	72	0	0	0
40911	1	0	1	4 456	0	4 456	4 515	0	4 515	60	0	60
40912	0	0	0	448	34	482	448	34	482	0	0	0
40913	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
42106	145 564	0	145 564	22 930	0	22 930	112 180	0	112 180	234 814	0	234 814
42107	202 026	0	202 026	110 704	0	110 704	95 899	0	95 899	187 221	0	187 221
42301	1 352	1 373	2 725	4 724	8 881	13 605	5 624	7 513	13 137	2 252	5	2 257
42304	10 192	0	10 192	1 321	0	1 321	1 334	0	1 334	10 205	0	10 205
42305	8 998	1 399	10 397	1 123	132	1 255	605	45	650	8 480	1 312	9 792
42306	93 363	41 967	135 330	6 653	8 746	15 399	11 564	9 903	21 467	98 274	43 124	141 398
42309	126	0	126	25	0	25	19	0	19	120	0	120
45115	2 993	0	2 993	730	0	730	0	0	0	2 263	0	2 263
45215	2 091	0	2 091	97	0	97	57	0	57	2 051	0	2 051
45515	267	0	267	168	0	168	214	0	214	313	0	313
45818	30 467	0	30 467	2 570	0	2 570	735	0	735	28 632	0	28 632
45918	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
47403	0	0	0	1 879 714	0	1 879 714	1 879 714	0	1 879 714	0	0	0
47407	0	0	0	13 117	7 847	20 964	13 117	7 847	20 964	0	0	0
47411	4 633	743	5 376	538	389	927	736	165	901	4 831	519	5 350
47416	608	0	608	16 105	0	16 105	16 038	0	16 038	541	0	541
47422	458	6	464	5 808	40	5 848	5 557	34	5 591	207	0	207
47425	1 620	0	1 620	228	0	228	261	0	261	1 653	0	1 653
47426	62	0	62	170	0	170	1 224	0	1 224	1 116	0	1 116
50120	3 415	0	3 415	77	0	77	317	0	317	3 655	0	3 655
50220	1 250	0	1 250	191	0	191	250	0	250	1 309	0	1 309
52301	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
52306	4 184	0	4 184	0	0	0	0	0	0	4 184	0	4 184
52406	150	0	150	100	0	100	0	0	0	50	0	50
60301	309	0	309	2 345	0	2 345	2 154	0	2 154	118	0	118
60305	18	0	18	1 975	0	1 975	6 081	0	6 081	4 124	0	4 124
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	20	0	20	49	0	49	29	0	29	0	0	0
60322	48	0	48	665	0	665	665	0	665	48	0	48
60324	43	0	43	0	0	0	1	0	1	44	0	44
60601	27 817	0	27 817	0	0	0	217	0	217	28 034	0	28 034
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	154	0	154	0	0	0	105	0	105	259	0	259
70601	357 054	0	357 054	357 054	0	357 054	23 485	0	23 485	23 485	0	23 485
70602	0	0	0	7	0	7	197	0	197	190	0	190
70603	70 666	0	70 666	70 666	0	70 666	4 130	0	4 130	4 130	0	4 130
70701	0	0	0	106	0	106	357 172	0	357 172	357 066	0	357 066
70703	0	0	0	0	0	0	70 666	0	70 666	70 666	0	70 666
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	803 188	0	803 188	57 492	0	57 492	39 687	0	39 687	820 993	0	820 993
90902	374 568	0	374 568	100 203	0	100 203	2 441	0	2 441	472 330	0	472 330
91202	6 601	0	6 601	0	0	0	0	0	0	6 601	0	6 601
91203	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
91414	191 446	0	191 446	244	0	244	77	0	77	191 613	0	191 613
91418	134 123	0	134 123	0	0	0	9 754	0	9 754	124 369	0	124 369
91501	194	0	194	0	0	0	194	0	194	0	0	0
91604	7 181	0	7 181	538	0	538	514	0	514	7 205	0	7 205
91704	1 649	0	1 649	0	0	0	0	0	0	1 649	0	1 649
91802	20 579	0	20 579	0	0	0	0	0	0	20 579	0	20 579
91803	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99998	1 361 721	0	1 361 721	3 471 637	0	3 471 637	3 802 324	0	3 802 324	1 031 034	0	1 031 034
Пассив
91311	319 672	0	319 672	11 056	0	11 056	5 488	0	5 488	314 104	0	314 104
91312	232 687	0	232 687	1 805	0	1 805	0	0	0	230 882	0	230 882
91314	620 027	0	620 027	3 774 243	0	3 774 243	3 452 391	0	3 452 391	298 175	0	298 175
91315	62 306	0	62 306	0	0	0	0	0	0	62 306	0	62 306
91317	2 122	198	2 320	7 142	7	7 149	13 752	6	13 758	8 732	197	8 929
91507	124 709	0	124 709	8 071	0	8 071	0	0	0	116 638	0	116 638
99999	1 539 596	0	1 539 596	52 516	0	52 516	158 327	0	158 327	1 645 407	0	1 645 407
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	54,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	15 068 795,0000	0	0	938 689,0000	0	0	1 187 410,0000	0	0	14 820 074,0000
Пассив
98040	0	0	13 905 975,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 905 975,0000
98050	0	0	555 361,0000	0	0	45 009,0000	0	0	117 943,0000	0	0	628 295,0000
98070	0	0	607 513,0000	0	0	1 160 353,0000	0	0	838 689,0000	0	0	285 849,0000

Страница была полезной?