Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транснациональный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2108

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	117 702	65 583	183 285	445 648	328 027	773 675	447 096	296 387	743 483	116 254	97 223	213 477
20208	39 827	0	39 827	21 260	0	21 260	32 713	0	32 713	28 374	0	28 374
20209	0	0	0	202 841	64 589	267 430	202 841	64 589	267 430	0	0	0
20302	0	0	0	0	868 608	868 608	0	838 526	838 526	0	30 082	30 082
20303	0	0	0	0	27 793	27 793	0	27 793	27 793	0	0	0
20311	0	119 049	119 049	0	864 861	864 861	0	906 873	906 873	0	77 037	77 037
30102	384 146	0	384 146	8 927 035	0	8 927 035	9 005 878	0	9 005 878	305 303	0	305 303
30110	63 654	35 869	99 523	69 296	143 174	212 470	83 470	159 626	243 096	49 480	19 417	68 897
30114	1 132	181 656	182 788	15 607	1 458 886	1 474 493	16 002	1 391 767	1 407 769	737	248 775	249 512
30202	10 046	0	10 046	1 491	0	1 491	0	0	0	11 537	0	11 537
30204	4 366	0	4 366	404	0	404	0	0	0	4 770	0	4 770
30233	1 115	0	1 115	45 968	647	46 615	45 098	647	45 745	1 985	0	1 985
30302	71 290	20 643	91 933	844 617	435 425	1 280 042	853 131	431 848	1 284 979	62 776	24 220	86 996
30306	101 277	0	101 277	5 000	0	5 000	0	0	0	106 277	0	106 277
32002	0	0	0	510 000	0	510 000	440 000	0	440 000	70 000	0	70 000
32003	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	30 910	30 910	0	1 242	1 242	0	29 668	29 668
32005	0	30 477	30 477	0	0	0	0	30 477	30 477	0	0	0
32201	0	807	807	0	33	33	0	27	27	0	813	813
44606	16 700	0	16 700	0	0	0	3 300	0	3 300	13 400	0	13 400
45201	5 428	0	5 428	24 733	0	24 733	21 903	0	21 903	8 258	0	8 258
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45204	186 240	2 347	188 587	3 600	21	3 621	165 430	2 368	167 798	24 410	0	24 410
45205	441 072	140 823	581 895	25 280	8 030	33 310	105 090	19 853	124 943	361 262	129 000	490 262
45206	546 230	0	546 230	211 000	0	211 000	1 035	0	1 035	756 195	0	756 195
45207	126 036	0	126 036	137 940	0	137 940	57 865	0	57 865	206 111	0	206 111
45208	77 602	0	77 602	0	0	0	0	0	0	77 602	0	77 602
45301	0	0	0	14 903	0	14 903	14 903	0	14 903	0	0	0
45403	0	0	0	5 230	0	5 230	0	0	0	5 230	0	5 230
45405	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45406	6 500	0	6 500	0	0	0	392	0	392	6 108	0	6 108
45503	1 580	0	1 580	0	0	0	1 000	0	1 000	580	0	580
45504	11 151	23 305	34 456	400	311	711	517	23 616	24 133	11 034	0	11 034
45505	66 633	28 953	95 586	4 100	41 499	45 599	6 304	11 886	18 190	64 429	58 566	122 995
45506	100 893	0	100 893	6 600	10 384	16 984	1 437	0	1 437	106 056	10 384	116 440
45507	4 287	0	4 287	0	0	0	18	0	18	4 269	0	4 269
45509	457	646	1 103	2 444	1 283	3 727	1 424	1 570	2 994	1 477	359	1 836
45812	93 000	0	93 000	999	0	999	999	0	999	93 000	0	93 000
45815	1 545	0	1 545	197	0	197	19	0	19	1 723	0	1 723
45906	0	0	0	199	0	199	0	0	0	199	0	199
45912	917	0	917	10	0	10	10	0	10	917	0	917
45915	75	0	75	1	0	1	1	0	1	75	0	75
47404	8 829	6 728	15 557	1 557 513	116 158	1 673 671	1 557 516	116 150	1 673 666	8 826	6 736	15 562
47408	0	0	0	1 340 433	1 492 788	2 833 221	1 340 433	1 492 788	2 833 221	0	0	0
47423	5 125	0	5 125	3 405	98 787	102 192	3 302	98 787	102 089	5 228	0	5 228
47427	8 279	299	8 578	23 320	3 349	26 669	26 935	3 282	30 217	4 664	366	5 030
51404	0	0	0	39 280	0	39 280	0	0	0	39 280	0	39 280
51405	0	0	0	28 429	0	28 429	0	0	0	28 429	0	28 429
60302	1 084	0	1 084	26	0	26	59	0	59	1 051	0	1 051
60306	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60308	15	0	15	299	0	299	237	0	237	77	0	77
60310	0	0	0	841	0	841	841	0	841	0	0	0
60312	376	0	376	16 043	0	16 043	14 378	0	14 378	2 041	0	2 041
60314	0	0	0	0	431	431	0	431	431	0	0	0
60401	71 309	0	71 309	348	0	348	0	0	0	71 657	0	71 657
60701	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61008	6	0	6	339	0	339	338	0	338	7	0	7
61009	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	4 791	0	4 791	0	0	0	0	0	0	4 791	0	4 791
61213	0	0	0	897 187	0	897 187	897 187	0	897 187	0	0	0
61401	0	112	112	0	35	35	0	47	47	0	100	100
61403	19 709	12	19 721	5 080	289	5 369	947	4	951	23 842	297	24 139
70606	1 031 183	0	1 031 183	70 244	0	70 244	1 031 270	0	1 031 270	70 157	0	70 157
70608	410 343	0	410 343	39 551	0	39 551	410 343	0	410 343	39 551	0	39 551
70609	247 132	0	247 132	20 797	0	20 797	247 132	0	247 132	20 797	0	20 797
70611	4 645	0	4 645	649	0	649	4 645	0	4 645	649	0	649
70706	0	0	0	1 033 136	0	1 033 136	65	0	65	1 033 071	0	1 033 071
70708	0	0	0	410 344	0	410 344	0	0	0	410 344	0	410 344
70709	0	0	0	247 132	0	247 132	0	0	0	247 132	0	247 132
70711	0	0	0	4 645	0	4 645	0	0	0	4 645	0	4 645
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10701	125 088	0	125 088	0	0	0	0	0	0	125 088	0	125 088
10801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
20309	0	120 608	120 608	0	15 716	15 716	0	3 619	3 619	0	108 511	108 511
20321	1 190	0	1 190	1 493	0	1 493	1 073	0	1 073	770	0	770
30109	10	30	40	0	1	1	0	1	1	10	30	40
30126	202	0	202	373	0	373	383	0	383	212	0	212
30223	0	0	0	25 576	0	25 576	25 750	0	25 750	174	0	174
30232	8 378	146	8 524	112 120	6 070	118 190	112 401	6 371	118 772	8 659	447	9 106
30301	71 290	20 643	91 933	853 131	431 848	1 284 979	844 617	435 425	1 280 042	62 776	24 220	86 996
30305	101 277	0	101 277	0	0	0	5 000	0	5 000	106 277	0	106 277
31302	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	1 242	1 242	0	30 910	30 910	0	29 668	29 668
31305	0	30 477	30 477	0	30 477	30 477	0	0	0	0	0	0
40502	7	0	7	0	0	0	381	0	381	388	0	388
40602	16 493	0	16 493	21 459	0	21 459	28 079	0	28 079	23 113	0	23 113
40603	315	0	315	198	0	198	0	0	0	117	0	117
40701	3 226	0	3 226	17 528	0	17 528	17 545	0	17 545	3 243	0	3 243
40702	881 539	10 906	892 445	8 058 844	1 086 801	9 145 645	8 074 610	1 097 985	9 172 595	897 305	22 090	919 395
40703	18 065	15	18 080	124 900	5 396	130 296	179 388	5 424	184 812	72 553	43	72 596
40802	51 349	0	51 349	67 965	0	67 965	59 944	0	59 944	43 328	0	43 328
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	63	0	63	132	204	336	202	204	406	133	0	133
40817	110 183	10 979	121 162	160 050	45 163	205 213	162 304	56 409	218 713	112 437	22 225	134 662
40820	26 858	8 312	35 170	63 595	25 741	89 336	50 108	28 232	78 340	13 371	10 803	24 174
40905	203	0	203	1 614	0	1 614	1 692	0	1 692	281	0	281
40909	11	0	11	871	35 938	36 809	860	35 945	36 805	0	7	7
40910	0	0	0	15 128	22 873	38 001	15 128	22 888	38 016	0	15	15
40911	47	0	47	21 484	0	21 484	22 359	0	22 359	922	0	922
40912	0	1	1	3 124	11 235	14 359	3 134	11 235	14 369	10	1	11
40913	21	113	134	2 347	26 552	28 899	2 504	26 589	29 093	178	150	328
42106	0	47 983	47 983	0	2 154	2 154	0	881	881	0	46 710	46 710
42301	2 147	75	2 222	12 726	701	13 427	14 893	797	15 690	4 314	171	4 485
42303	4 687	60	4 747	3 851	3	3 854	2 613	1	2 614	3 449	58	3 507
42304	40 269	17 534	57 803	6 472	1 680	8 152	7 131	2 418	9 549	40 928	18 272	59 200
42305	204 158	317 360	521 518	11 061	13 918	24 979	47 384	43 901	91 285	240 481	347 343	587 824
42306	139 196	70 279	209 475	3 222	3 328	6 550	23 361	8 724	32 085	159 335	75 675	235 010
42307	13 216	6 860	20 076	0	283	283	482	208	690	13 698	6 785	20 483
42309	276	0	276	10	0	10	7	0	7	273	0	273
42601	2	1	3	0	0	0	1	1	2	3	2	5
42604	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
42605	47 728	0	47 728	15 710	0	15 710	20 361	0	20 361	52 379	0	52 379
42606	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43801	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
44615	167	0	167	33	0	33	0	0	0	134	0	134
45215	40 846	0	40 846	12 786	0	12 786	11 963	0	11 963	40 023	0	40 023
45315	0	0	0	894	0	894	894	0	894	0	0	0
45415	412	0	412	15	0	15	0	0	0	397	0	397
45515	16 220	0	16 220	2 750	0	2 750	4 216	0	4 216	17 686	0	17 686
45818	94 260	0	94 260	206	0	206	331	0	331	94 385	0	94 385
45918	968	0	968	2	0	2	4	0	4	970	0	970
47403	0	0	0	116 113	1 319 462	1 435 575	116 113	1 319 462	1 435 575	0	0	0
47407	0	0	0	2 391 122	444 492	2 835 614	2 391 122	444 492	2 835 614	0	0	0
47411	2 250	2 749	4 999	2 550	2 500	5 050	3 911	3 213	7 124	3 611	3 462	7 073
47416	16 366	0	16 366	43 551	0	43 551	29 610	0	29 610	2 425	0	2 425
47422	346	1 047	1 393	3 445	12 066	15 511	3 445	12 269	15 714	346	1 250	1 596
47425	17 541	0	17 541	11 378	0	11 378	14 625	0	14 625	20 788	0	20 788
47426	0	2 432	2 432	27	454	481	27	665	692	0	2 643	2 643
60301	2 013	0	2 013	5 532	0	5 532	4 975	0	4 975	1 456	0	1 456
60305	18	0	18	6 960	0	6 960	8 098	0	8 098	1 156	0	1 156
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
60311	14	0	14	1 128	0	1 128	1 432	0	1 432	318	0	318
60322	0	0	0	799	0	799	799	0	799	0	0	0
60324	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
60601	17 457	0	17 457	0	0	0	964	0	964	18 421	0	18 421
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	208	0	208	55	0	55	52	0	52	205	0	205
70601	1 058 678	0	1 058 678	1 058 678	0	1 058 678	78 337	0	78 337	78 337	0	78 337
70603	402 895	0	402 895	402 895	0	402 895	38 202	0	38 202	38 202	0	38 202
70604	244 604	0	244 604	244 604	0	244 604	19 378	0	19 378	19 378	0	19 378
70605	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 058 916	0	1 058 916	1 058 916	0	1 058 916
70703	0	0	0	0	0	0	402 894	0	402 894	402 894	0	402 894
70704	0	0	0	0	0	0	244 604	0	244 604	244 604	0	244 604
70705	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	61 681	0	61 681	267	0	267	3 306	0	3 306	58 642	0	58 642
90902	364 082	0	364 082	2 884	0	2 884	19 381	0	19 381	347 585	0	347 585
91202	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	29 617	0	29 617	0	0	0	29 617	0	29 617
91414	977 029	298 477	1 275 506	101 237	26 317	127 554	2 420	13 314	15 734	1 075 846	311 480	1 387 326
91604	5 448	0	5 448	240	0	240	208	0	208	5 480	0	5 480
91704	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
91802	8 528	0	8 528	0	0	0	0	0	0	8 528	0	8 528
91803	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99998	1 789 781	0	1 789 781	1 245 784	0	1 245 784	1 120 092	0	1 120 092	1 915 473	0	1 915 473
Пассив
91003	0	0	0	1 491	0	1 491	1 491	0	1 491	0	0	0
91004	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
91311	4 065	0	4 065	0	0	0	0	0	0	4 065	0	4 065
91312	1 033 408	278 766	1 312 174	5 270	22 816	28 086	89 315	6 524	95 839	1 117 453	262 474	1 379 927
91315	178 580	15 239	193 819	10 573	684	11 257	12 850	280	13 130	180 857	14 835	195 692
91316	600	0	600	7 600	0	7 600	25 000	0	25 000	18 000	0	18 000
91317	164 756	53 773	218 529	200 371	870 882	1 071 253	197 127	910 808	1 107 935	161 512	93 699	255 211
91507	60 457	0	60 457	0	0	0	1 984	0	1 984	62 441	0	62 441
91508	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
99999	1 716 796	0	1 716 796	38 630	0	38 630	160 562	0	160 562	1 838 728	0	1 838 728
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 023 947	330 764	1 354 711	976 652	330 764	1 307 416	47 295	0	47 295
93101	0	0	0	0	931 371	931 371	0	887 150	887 150	0	44 221	44 221
93801	0	0	0	2 105	0	2 105	2 105	0	2 105	0	0	0
93901	0	0	0	16 455	0	16 455	15 509	0	15 509	946	0	946
Пассив
96001	0	0	0	1 208 103	171 669	1 379 772	1 253 270	173 701	1 426 971	45 167	2 032	47 199
96101	0	0	0	0	814 775	814 775	0	858 996	858 996	0	44 221	44 221
96801	0	0	0	2 079	0	2 079	2 084	0	2 084	5	0	5
96901	0	0	0	15 509	0	15 509	16 546	0	16 546	1 037	0	1 037
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?