Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 828	5 938	13 766	48 430	3 564	51 994	55 467	1 963	57 430	791	7 539	8 330
20207	1 761	721	2 482	40 475	186	40 661	40 984	213	41 197	1 252	694	1 946
20209	0	0	0	44 500	0	44 500	44 500	0	44 500	0	0	0
30102	57 913	0	57 913	10 695 706	0	10 695 706	10 273 090	0	10 273 090	480 529	0	480 529
30110	0	1 892	1 892	0	105	105	0	85	85	0	1 912	1 912
30114	0	51 990	51 990	0	10 476 077	10 476 077	0	10 485 375	10 485 375	0	42 692	42 692
30202	14 610	0	14 610	3 582	0	3 582	0	0	0	18 192	0	18 192
30204	41 216	0	41 216	269	0	269	0	0	0	41 485	0	41 485
31902	225 000	0	225 000	3 750 000	0	3 750 000	3 975 000	0	3 975 000	0	0	0
31903	50 000	0	50 000	1 170 000	0	1 170 000	1 220 000	0	1 220 000	0	0	0
31904	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32002	0	0	0	1 345 000	0	1 345 000	1 345 000	0	1 345 000	0	0	0
32003	360 000	0	360 000	1 170 000	0	1 170 000	1 530 000	0	1 530 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	450 000	0	450 000	390 000	0	390 000	90 000	0	90 000
32005	0	15 653	15 653	0	95 172	95 172	0	19 394	19 394	0	91 431	91 431
32006	0	31 306	31 306	0	27	27	0	31 333	31 333	0	0	0
32102	0	320 491	320 491	0	5 739 628	5 739 628	0	6 060 119	6 060 119	0	0	0
32103	0	62 612	62 612	0	1 483 637	1 483 637	0	1 546 249	1 546 249	0	0	0
32104	0	0	0	0	106 361	106 361	0	0	0	0	106 361	106 361
45204	48 993	380 924	429 917	2 521	173 329	175 850	51 514	224 345	275 859	0	329 908	329 908
45205	106 512	1 322 083	1 428 595	223 590	538 878	762 468	108 657	537 317	645 974	221 445	1 323 644	1 545 089
45206	37 057	14 087	51 144	1 822	260	2 082	8 000	632	8 632	30 879	13 715	44 594
45506	114	0	114	0	0	0	8	0	8	106	0	106
45507	24 161	6 295	30 456	6 860	113	6 973	552	592	1 144	30 469	5 816	36 285
45603	0	133 540	133 540	0	129 199	129 199	0	13 882	13 882	0	248 857	248 857
45706	1 112	329	1 441	1 700	5	1 705	28	82	110	2 784	252	3 036
45812	0	0	0	32 864	143 742	176 606	32 864	143 742	176 606	0	0	0
47404	29 994	2 349	32 343	13 105 990	13 014 628	26 120 618	13 030 993	13 014 691	26 045 684	104 991	2 286	107 277
47408	0	0	0	12 016 238	12 492 069	24 508 307	12 016 238	12 492 069	24 508 307	0	0	0
47423	98	77 856	77 954	51	25 243	25 294	87	20 541	20 628	62	82 558	82 620
47427	432	2 792	3 224	1 901	18 477	20 378	1 555	18 083	19 638	778	3 186	3 964
50305	14 044	0	14 044	90	0	90	276	0	276	13 858	0	13 858
50306	5 124	0	5 124	34	0	34	0	0	0	5 158	0	5 158
50505	9 893	0	9 893	0	0	0	0	0	0	9 893	0	9 893
52503	0	6 252	6 252	0	3 343	3 343	0	2 651	2 651	0	6 944	6 944
60302	0	0	0	9 045	0	9 045	1 750	0	1 750	7 295	0	7 295
60306	35	0	35	1 322	0	1 322	1 348	0	1 348	9	0	9
60308	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
60310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60312	2 381	0	2 381	4 620	0	4 620	4 974	0	4 974	2 027	0	2 027
60314	0	0	0	0	11 716	11 716	0	0	0	0	11 716	11 716
60323	469	0	469	166	0	166	80	0	80	555	0	555
60401	10 210	0	10 210	250	0	250	0	0	0	10 460	0	10 460
60701	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	794	0	794	492	0	492	1 016	0	1 016	270	0	270
61009	5	0	5	49	0	49	45	0	45	9	0	9
61403	2 239	95	2 334	1 905	0	1 905	708	95	803	3 436	0	3 436
70606	567 488	0	567 488	75 455	0	75 455	5	0	5	642 938	0	642 938
70608	2 100 961	0	2 100 961	156 507	0	156 507	0	0	0	2 257 468	0	2 257 468
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	42 097	0	42 097	1 804	0	1 804	9 045	0	9 045	34 856	0	34 856
Пассив
10207	72 167	0	72 167	0	0	0	0	0	0	72 167	0	72 167
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	21 978	0	21 978	0	0	0	0	0	0	21 978	0	21 978
10801	189 871	0	189 871	0	0	0	0	0	0	189 871	0	189 871
30109	51	21 062	21 113	0	29 104	29 104	0	34 253	34 253	51	26 211	26 262
30111	88 946	97 867	186 813	13 893 928	1 529 143	15 423 071	13 909 443	1 516 525	15 425 968	104 461	85 249	189 710
30220	0	0	0	0	4 096	4 096	0	5 530	5 530	0	1 434	1 434
30222	0	13 428	13 428	0	18 014	18 014	0	5 375	5 375	0	789	789
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	4 453	4 453	0	4 453	4 453	0	0	0
31402	459 500	0	459 500	9 998 000	2 008	10 000 008	9 538 500	2 008	9 540 508	0	0	0
31403	0	0	0	2 963 500	0	2 963 500	2 963 500	0	2 963 500	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	635 000	0	635 000	635 000	0	635 000
31405	30 000	0	30 000	30 000	2 977	32 977	0	182 394	182 394	0	179 417	179 417
31406	0	469 627	469 627	0	473 371	473 371	0	297 657	297 657	0	293 913	293 913
31407	35 000	149 314	184 314	0	6 720	6 720	0	3 653	3 653	35 000	146 247	181 247
40502	5	30	35	0	1	1	0	0	0	5	29	34
40702	77 556	41 781	119 337	3 243 390	1 606 578	4 849 968	3 221 925	1 580 956	4 802 881	56 091	16 159	72 250
40703	6	576	582	0	69	69	0	96	96	6	603	609
40802	130	0	130	91	0	91	79	0	79	118	0	118
40804	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
40807	220 779	274	221 053	358 244	253 226	611 470	202 565	253 537	456 102	65 100	585	65 685
40813	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40820	106	1	107	0	1	1	0	0	0	106	0	106
40909	0	0	0	0	122	122	0	122	122	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	0	0	0	31 220	0	31 220	31 220	0	31 220	0	0	0
40912	0	0	0	13	157	170	13	157	170	0	0	0
40913	0	0	0	6	1 435	1 441	6	1 435	1 441	0	0	0
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42301	53	169	222	0	7	7	0	3	3	53	165	218
42305	1 385	2 346	3 731	0	106	106	0	94	94	1 385	2 334	3 719
42306	2 067	0	2 067	0	0	0	47	0	47	2 114	0	2 114
42506	0	93 918	93 918	0	4 214	4 214	0	1 727	1 727	0	91 431	91 431
42507	0	219 143	219 143	0	9 834	9 834	0	4 029	4 029	0	213 338	213 338
42601	54	228	282	0	10	10	0	4	4	54	222	276
42604	0	472	472	0	21	21	0	8	8	0	459	459
42605	110	584	694	0	26	26	4	10	14	114	568	682
42606	0	141	141	0	6	6	0	3	3	0	138	138
45215	75 086	0	75 086	25 824	0	25 824	34 071	0	34 071	83 333	0	83 333
45515	3 520	0	3 520	1 185	0	1 185	1 669	0	1 669	4 004	0	4 004
45715	260	0	260	21	0	21	439	0	439	678	0	678
47405	0	0	0	922 037	447 079	1 369 116	922 037	447 079	1 369 116	0	0	0
47407	0	0	0	12 489 024	12 029 802	24 518 826	12 489 024	12 029 802	24 518 826	0	0	0
47409	2 508	14 021	16 529	1 070	9 654	10 724	0	2 541	2 541	1 438	6 908	8 346
47411	60	112	172	52	53	105	37	25	62	45	84	129
47416	861	5 100	5 961	2 176	62 212	64 388	2 371	57 112	59 483	1 056	0	1 056
47422	10	2 340	2 350	37	93 346	93 383	30	94 036	94 066	3	3 030	3 033
47425	882	0	882	706	0	706	3 136	0	3 136	3 312	0	3 312
47426	261	9 973	10 234	72	11 506	11 578	205	4 510	4 715	394	2 977	3 371
50319	51	0	51	0	0	0	1	0	1	52	0	52
50507	9 893	0	9 893	0	0	0	0	0	0	9 893	0	9 893
52301	0	0	0	0	24 888	24 888	0	24 888	24 888	0	0	0
52304	0	790 711	790 711	0	258 648	258 648	0	234 936	234 936	0	766 999	766 999
60301	551	0	551	4 506	0	4 506	3 991	0	3 991	36	0	36
60305	1 754	0	1 754	10 526	0	10 526	9 134	0	9 134	362	0	362
60309	144	0	144	0	0	0	117	0	117	261	0	261
60311	31	0	31	903	0	903	872	0	872	0	0	0
60313	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60601	7 041	0	7 041	0	0	0	127	0	127	7 168	0	7 168
60903	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61301	474	0	474	474	0	474	0	0	0	0	0	0
70601	732 015	0	732 015	0	0	0	97 005	0	97 005	829 020	0	829 020
70603	2 110 624	0	2 110 624	0	0	0	137 126	0	137 126	2 247 750	0	2 247 750
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	10 307	0	10 307	1 573	0	1 573	1 104	0	1 104	10 776	0	10 776
90902	15 584	0	15 584	20	0	20	488	0	488	15 116	0	15 116
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	336 119	113 762	449 881	187 458	9 764	197 222	180 322	14 412	194 734	343 255	109 114	452 369
91704	0	5 978	5 978	0	110	110	0	269	269	0	5 819	5 819
91802	0	6 261	6 261	0	115	115	0	281	281	0	6 095	6 095
99998	2 731 230	0	2 731 230	2 264 003	0	2 264 003	2 324 262	0	2 324 262	2 670 971	0	2 670 971
Пассив
91003	0	0	0	3 582	0	3 582	3 582	0	3 582	0	0	0
91004	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
91311	0	663 640	663 640	0	256 807	256 807	0	360 166	360 166	0	766 999	766 999
91312	709 643	1 325 819	2 035 462	606 168	805 694	1 411 862	750 528	434 939	1 185 467	854 003	955 064	1 809 067
91315	3 508	4 657	8 165	2 070	210	2 280	0	86	86	1 438	4 533	5 971
91316	1 800	19 982	21 782	2 700	20 104	22 804	1 000	122	1 122	100	0	100
91317	38	0	38	177 314	447 305	624 619	258 472	452 826	711 298	81 196	5 521	86 717
91507	2 143	0	2 143	2 040	0	2 040	2 014	0	2 014	2 117	0	2 117
99999	488 012	0	488 012	196 407	0	196 407	198 571	0	198 571	490 176	0	490 176
Г. Срочные сделки
Актив
93001	425 908	0	425 908	11 344 372	512 314	11 856 686	11 408 318	512 314	11 920 632	361 962	0	361 962
93002	0	0	0	242 888	553 388	796 276	242 888	553 388	796 276	0	0	0
93801	11	0	11	52 423	0	52 423	51 008	0	51 008	1 426	0	1 426
Пассив
96001	0	425 854	425 854	510 859	11 454 950	11 965 809	510 859	11 392 484	11 903 343	0	363 388	363 388
96002	0	0	0	551 146	243 502	794 648	551 146	243 502	794 648	0	0	0
96801	65	0	65	51 007	0	51 007	50 942	0	50 942	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	51 757,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51 757,0000
Пассив
98050	0	0	51 757,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51 757,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?