Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "ИпоТек Банк"

Регистрационный номер

2794

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 423	6 945	51 368	622 608	68 513	691 121	361 713	67 782	429 495	305 318	7 676	312 994
20209	0	0	0	94 500	0	94 500	94 500	0	94 500	0	0	0
30102	270 107	0	270 107	16 076 291	0	16 076 291	16 020 723	0	16 020 723	325 675	0	325 675
30110	179	4 144	4 323	100	167 832	167 932	170	168 379	168 549	109	3 597	3 706
30114	0	279	279	0	10	10	0	18	18	0	271	271
30202	3 391	0	3 391	521	0	521	0	0	0	3 912	0	3 912
30204	410	0	410	85	0	85	0	0	0	495	0	495
30302	2 217	0	2 217	72	0	72	0	0	0	2 289	0	2 289
30402	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	155 000	0	155 000	2 510 000	0	2 510 000	2 665 000	0	2 665 000	0	0	0
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32004	0	0	0	105 000	0	105 000	0	0	0	105 000	0	105 000
32005	35 000	0	35 000	75 000	0	75 000	35 000	0	35 000	75 000	0	75 000
32201	150	469	619	0	9	9	0	21	21	150	457	607
45103	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45203	40 340	0	40 340	0	0	0	40 340	0	40 340	0	0	0
45204	61 500	0	61 500	0	0	0	61 500	0	61 500	0	0	0
45206	23 000	0	23 000	139 600	0	139 600	1 000	0	1 000	161 600	0	161 600
45504	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45505	5 854	4 696	10 550	700	86	786	383	211	594	6 171	4 571	10 742
45506	6 562	0	6 562	0	0	0	362	0	362	6 200	0	6 200
45507	12 600	10 392	22 992	0	436	436	100	745	845	12 500	10 083	22 583
45815	235	0	235	0	0	0	235	0	235	0	0	0
47408	32 420	0	32 420	399 340	176 801	576 141	431 760	176 801	608 561	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	440	0	440	194 438	168	194 606	194 457	168	194 625	421	0	421
47427	0	2	2	2 167	111	2 278	2 141	113	2 254	26	0	26
51401	0	0	0	209 520	0	209 520	209 520	0	209 520	0	0	0
51402	0	0	0	19 965	0	19 965	19 965	0	19 965	0	0	0
51403	9 944	0	9 944	39 717	0	39 717	9 944	0	9 944	39 717	0	39 717
51404	94 172	25 765	119 937	45	819	864	89 286	1 432	90 718	4 931	25 152	30 083
51405	74 333	0	74 333	114 873	0	114 873	32 578	0	32 578	156 628	0	156 628
60302	1 665	0	1 665	39	0	39	46	0	46	1 658	0	1 658
60306	0	0	0	767	0	767	767	0	767	0	0	0
60308	702	0	702	1 373	0	1 373	2 075	0	2 075	0	0	0
60310	181	0	181	323	0	323	390	0	390	114	0	114
60312	2 200	0	2 200	4 493	0	4 493	5 029	0	5 029	1 664	0	1 664
60401	7 222	0	7 222	105	0	105	0	0	0	7 327	0	7 327
60701	352	0	352	964	0	964	106	0	106	1 210	0	1 210
60901	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
61002	6	0	6	15	0	15	21	0	21	0	0	0
61008	25	0	25	336	0	336	361	0	361	0	0	0
61009	50	0	50	368	0	368	379	0	379	39	0	39
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	242 578	0	242 578	242 578	0	242 578	0	0	0
61403	2 354	4	2 358	127	0	127	95	4	99	2 386	0	2 386
70606	243 739	0	243 739	59 896	0	59 896	243	0	243	303 392	0	303 392
70608	30 831	0	30 831	4 292	0	4 292	0	0	0	35 123	0	35 123
70611	406	0	406	114	0	114	0	0	0	520	0	520
Пассив
10207	191 913	0	191 913	0	0	0	0	0	0	191 913	0	191 913
10602	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10701	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
10801	25 199	0	25 199	0	0	0	0	0	0	25 199	0	25 199
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	2 217	0	2 217	0	0	0	72	0	72	2 289	0	2 289
31302	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32015	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0
32211	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	65 991	0	65 991	3 119 025	0	3 119 025	3 234 895	0	3 234 895	181 861	0	181 861
40702	540 331	2 077	542 408	9 611 894	172 063	9 783 957	9 588 387	170 461	9 758 848	516 824	475	517 299
40703	26	0	26	153	0	153	136	0	136	9	0	9
40802	16	0	16	170	0	170	178	0	178	24	0	24
40817	19 697	1 876	21 573	232 184	856	233 040	277 098	624	277 722	64 611	1 644	66 255
40820	88	110	198	0	110	110	0	0	0	88	0	88
40905	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
40909	0	0	0	57	10	67	57	10	67	0	0	0
40910	0	0	0	2	27	29	2	27	29	0	0	0
40911	0	0	0	2 004	0	2 004	2 004	0	2 004	0	0	0
40912	0	0	0	17	140	157	17	140	157	0	0	0
40913	0	0	0	84	80	164	84	80	164	0	0	0
42107	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42301	2 134	4 263	6 397	32 724	22 977	55 701	41 402	18 959	60 361	10 812	245	11 057
42302	5 500	0	5 500	66 044	0	66 044	86 823	0	86 823	26 279	0	26 279
42303	1 500	0	1 500	1 511	0	1 511	1 523	0	1 523	1 512	0	1 512
42304	12 585	940	13 525	307	42	349	3 422	17	3 439	15 700	915	16 615
42305	30 302	32 086	62 388	5 065	15 800	20 865	58 977	12 032	71 009	84 214	28 318	112 532
42306	17 925	745	18 670	215	34	249	68 653	14	68 667	86 363	725	87 088
42309	0	0	0	8	0	8	10	0	10	2	0	2
42601	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42605	0	0	0	2	0	2	962	0	962	960	0	960
45115	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
45215	3 391	0	3 391	26 060	0	26 060	29 316	0	29 316	6 647	0	6 647
45515	1 621	0	1 621	201	0	201	329	0	329	1 749	0	1 749
45818	235	0	235	235	0	235	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	408 154	167 869	576 023	408 154	167 869	576 023	0	0	0
47411	1 166	580	1 746	278	140	418	1 146	191	1 337	2 034	631	2 665
47416	1 798	0	1 798	49 227	0	49 227	48 051	0	48 051	622	0	622
47422	0	22	22	542	190	732	542	168	710	0	0	0
47425	36	0	36	19 964	0	19 964	19 938	0	19 938	10	0	10
47426	169	0	169	220	0	220	77	0	77	26	0	26
50408	0	0	0	1 739	102	1 841	1 739	102	1 841	0	0	0
60301	5	0	5	822	0	822	1 118	0	1 118	301	0	301
60305	687	0	687	2 796	0	2 796	2 109	0	2 109	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	95	0	95	166	0	166	71	0	71	0	0	0
60311	167	0	167	417	0	417	475	0	475	225	0	225
60322	2	0	2	463	0	463	463	0	463	2	0	2
60601	1 816	0	1 816	0	0	0	138	0	138	1 954	0	1 954
60903	65	0	65	27	0	27	30	0	30	68	0	68
61304	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
70601	246 246	0	246 246	257	0	257	60 743	0	60 743	306 732	0	306 732
70603	30 226	0	30 226	0	0	0	3 808	0	3 808	34 034	0	34 034
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	957	0	957	7	0	7	7	0	7	957	0	957
90902	5 011	0	5 011	60	0	60	1	0	1	5 070	0	5 070
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	52 000	0	52 000	0	0	0	52 000	0	52 000	0	0	0
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	362	0	362	0	0	0	4	0	4	358	0	358
99998	275 429	0	275 429	341 092	0	341 092	321 674	0	321 674	294 847	0	294 847
Пассив
91003	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
91004	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
91312	249 473	13 719	263 192	190 473	802	191 275	216 569	417	216 986	275 569	13 334	288 903
91317	1 160	0	1 160	124 660	0	124 660	123 500	0	123 500	0	0	0
91507	11 077	0	11 077	5 133	0	5 133	0	0	0	5 944	0	5 944
99999	58 335	0	58 335	52 012	0	52 012	67	0	67	6 390	0	6 390
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	23,0000	0	0	21,0000	0	0	28,0000
Пассив
98050	0	0	26,0000	0	0	21,0000	0	0	23,0000	0	0	28,0000

Страница была полезной?