Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	621	0	621	451	0	451	0	0	0	1 072	0	1 072
20202	223 352	84 271	307 623	2 096 829	239 825	2 336 654	2 141 524	268 897	2 410 421	178 657	55 199	233 856
20208	13 556	0	13 556	33 823	0	33 823	32 927	0	32 927	14 452	0	14 452
20209	4 200	0	4 200	1 760 805	20 531	1 781 336	1 765 005	20 531	1 785 536	0	0	0
20302	0	2 738	2 738	0	278	278	0	250	250	0	2 766	2 766
30102	353 301	0	353 301	20 641 863	0	20 641 863	19 456 857	0	19 456 857	1 538 307	0	1 538 307
30110	13 383	98 906	112 289	35 376	478 204	513 580	19 675	542 960	562 635	29 084	34 150	63 234
30118	0	733	733	0	38	38	0	771	771	0	0	0
30202	29 658	0	29 658	1 317	0	1 317	0	0	0	30 975	0	30 975
30204	3 688	0	3 688	0	0	0	389	0	389	3 299	0	3 299
30210	0	0	0	10 250	0	10 250	10 250	0	10 250	0	0	0
30213	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
30221	0	0	0	65 000	291	65 291	65 000	291	65 291	0	0	0
30233	1 825	0	1 825	49 825	2 331	52 156	51 541	2 240	53 781	109	91	200
30302	215 172	42 080	257 252	83 308	108 936	192 244	40 536	118 852	159 388	257 944	32 164	290 108
30306	116 450	0	116 450	115 000	0	115 000	45 000	0	45 000	186 450	0	186 450
30402	20 895	0	20 895	1 110 157	0	1 110 157	1 110 003	0	1 110 003	21 049	0	21 049
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30409	0	0	0	5 753	0	5 753	5 753	0	5 753	0	0	0
30602	11 659	0	11 659	120 308	0	120 308	120 281	0	120 281	11 686	0	11 686
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32002	276 500	0	276 500	4 257 000	0	4 257 000	4 533 500	0	4 533 500	0	0	0
32003	65 000	0	65 000	2 006 000	0	2 006 000	2 071 000	0	2 071 000	0	0	0
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45201	51 189	0	51 189	327 668	0	327 668	347 438	0	347 438	31 419	0	31 419
45205	23 845	0	23 845	4 775	0	4 775	11 243	0	11 243	17 377	0	17 377
45206	570 400	17 147	587 547	55 590	719	56 309	68 509	1 229	69 738	557 481	16 637	574 118
45207	635 562	0	635 562	139 250	0	139 250	40 713	0	40 713	734 099	0	734 099
45208	65 783	0	65 783	16 990	0	16 990	9 813	0	9 813	72 960	0	72 960
45401	1 818	0	1 818	8 552	0	8 552	4 374	0	4 374	5 996	0	5 996
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45407	90 140	0	90 140	29 800	0	29 800	2 689	0	2 689	117 251	0	117 251
45408	5 000	0	5 000	8 100	0	8 100	0	0	0	13 100	0	13 100
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45507	87 696	0	87 696	66 022	0	66 022	47 733	0	47 733	105 985	0	105 985
45509	1 491	1 179	2 670	2 367	582	2 949	2 982	996	3 978	876	765	1 641
45706	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0
45812	33 541	0	33 541	1 992	0	1 992	1 232	0	1 232	34 301	0	34 301
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45912	35	0	35	252	0	252	62	0	62	225	0	225
45915	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
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47406	734	0	734	12 030	38 193	50 223	12 764	38 193	50 957	0	0	0
47408	0	0	0	3 207 582	23 704	3 231 286	3 207 582	23 704	3 231 286	0	0	0
47415	3 203	0	3 203	28	0	28	381	0	381	2 850	0	2 850
47423	12 807	6 473	19 280	54 339	168 726	223 065	45 908	167 069	212 977	21 238	8 130	29 368
47427	2 921	27	2 948	24 799	48	24 847	23 306	73	23 379	4 414	2	4 416
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50207	18 417	22 594	41 011	196	604	800	0	1 014	1 014	18 613	22 184	40 797
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51405	705 232	0	705 232	1 096 601	9 639	1 106 240	867 842	38	867 880	933 991	9 601	943 592
51406	77 358	0	77 358	93 445	0	93 445	147 922	0	147 922	22 881	0	22 881
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70609	7 427	0	7 427	321	0	321	0	0	0	7 748	0	7 748
70610	988	0	988	169	0	169	0	0	0	1 157	0	1 157
70611	13 121	0	13 121	363	0	363	0	0	0	13 484	0	13 484
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	12 067	0	12 067	0	0	0	0	0	0	12 067	0	12 067
10801	69 655	0	69 655	0	0	0	0	0	0	69 655	0	69 655
20309	0	733	733	0	771	771	0	38	38	0	0	0
30126	24	0	24	2	0	2	19	0	19	41	0	41
30220	0	0	0	0	2 891	2 891	0	2 891	2 891	0	0	0
30226	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	149	1 434	1 583	2 029	3 319	5 348	2 050	1 885	3 935	170	0	170
30301	215 172	42 080	257 252	40 536	118 852	159 388	83 308	108 936	192 244	257 944	32 164	290 108
30305	116 450	0	116 450	45 000	0	45 000	115 000	0	115 000	186 450	0	186 450
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31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31308	268 721	0	268 721	2 478	0	2 478	0	0	0	266 243	0	266 243
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40701	3 681	0	3 681	13 738	0	13 738	10 862	0	10 862	805	0	805
40702	1 520 782	6 449	1 527 231	19 402 182	289 647	19 691 829	19 416 430	289 160	19 705 590	1 535 030	5 962	1 540 992
40703	136 423	162	136 585	1 905 378	7	1 905 385	1 934 398	3	1 934 401	165 443	158	165 601
40802	55 670	4	55 674	84 305	30	84 335	116 484	29	116 513	87 849	3	87 852
40807	280	156	436	2 744	2 903	5 647	2 885	2 747	5 632	421	0	421
40817	58 540	33 876	92 416	636 173	193 416	829 589	660 222	191 465	851 687	82 589	31 925	114 514
40820	8 590	3 151	11 741	36 594	9 598	46 192	35 771	9 637	45 408	7 767	3 190	10 957
40901	3 252	0	3 252	4 293	0	4 293	34 389	0	34 389	33 348	0	33 348
40902	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
40905	50	0	50	542	0	542	492	0	492	0	0	0
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40911	0	0	0	1 528 076	0	1 528 076	1 528 076	0	1 528 076	0	0	0
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42102	0	0	0	0	0	0	1 281 000	0	1 281 000	1 281 000	0	1 281 000
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42104	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42105	16 317	0	16 317	247	0	247	0	0	0	16 070	0	16 070
42206	0	6 261	6 261	0	281	281	0	115	115	0	6 095	6 095
42301	1 335	140	1 475	1 150	29	1 179	213	5	218	398	116	514
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42304	43 662	1 143	44 805	1 748	70	1 818	2 313	99	2 412	44 227	1 172	45 399
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60322	36	0	36	249	0	249	258	0	258	45	0	45
60324	12	0	12	9	0	9	10	0	10	13	0	13
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70602	2 716	0	2 716	339	0	339	13 320	0	13 320	15 697	0	15 697
70603	276 255	0	276 255	0	0	0	23 286	0	23 286	299 541	0	299 541
70604	8 101	0	8 101	0	0	0	336	0	336	8 437	0	8 437
70605	1 146	0	1 146	0	0	0	126	0	126	1 272	0	1 272
В. Внебалансовые счета
Актив
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90901	59 020	46 755	105 775	67 833	860	68 693	7 452	2 098	9 550	119 401	45 517	164 918
90902	137 969	0	137 969	18 109	0	18 109	8 632	0	8 632	147 446	0	147 446
90907	10 466	0	10 466	0	0	0	1	0	1	10 465	0	10 465
91202	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
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91411	549 547	0	549 547	268 848	0	268 848	351 432	0	351 432	466 963	0	466 963
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91414	3 337 895	4 199	3 342 094	725 609	86	725 695	380 995	450	381 445	3 682 509	3 835	3 686 344
91501	5 859	0	5 859	0	0	0	1 351	0	1 351	4 508	0	4 508
91604	15 196	3 037	18 233	2 384	175	2 559	4 400	2 301	6 701	13 180	911	14 091
91803	993	0	993	14	0	14	0	0	0	1 007	0	1 007
99998	2 173 050	0	2 173 050	935 290	0	935 290	712 333	0	712 333	2 396 007	0	2 396 007
Пассив
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91311	184 128	0	184 128	97 015	0	97 015	115 455	0	115 455	202 568	0	202 568
91312	1 479 903	0	1 479 903	185 328	0	185 328	335 563	0	335 563	1 630 138	0	1 630 138
91314	0	0	0	6 400	0	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0
91315	188 339	2 348	190 687	31 410	105	31 515	29 610	43	29 653	186 539	2 286	188 825
91316	15 215	0	15 215	23 140	0	23 140	43 000	0	43 000	35 075	0	35 075
91317	88 919	2 874	91 793	366 238	1 613	367 851	402 078	1 773	403 851	124 759	3 034	127 793
91507	210 829	0	210 829	140	0	140	393	0	393	211 082	0	211 082
91508	495	0	495	17	0	17	48	0	48	526	0	526
99999	4 661 215	0	4 661 215	769 574	0	769 574	1 083 896	0	1 083 896	4 975 537	0	4 975 537
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 499	2 078	3 577	81 620	32 945	114 565	83 119	34 840	117 959	0	183	183
93308	0	0	0	99 913	0	99 913	99 913	0	99 913	0	0	0
93801	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
93901	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
Пассив
96001	2 041	1 519	3 560	34 776	82 628	117 404	32 918	81 109	114 027	183	0	183
96101	0	0	0	0	751	751	0	751	751	0	0	0
96508	0	0	0	99 913	0	99 913	99 913	0	99 913	0	0	0
96801	17	0	17	584	0	584	567	0	567	0	0	0
96901	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	88,0000	0	0	212,0000	0	0	161,0000	0	0	139,0000
98010	0	0	149 625,0000	0	0	117 368,0000	0	0	55 310,0000	0	0	211 683,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	356,0000	0	0	357,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	147 074,0000	0	0	55 828,0000	0	0	117 936,0000	0	0	209 182,0000
98070	0	0	2 640,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 640,0000

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