Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 257	3 749	8 006	44 901	3 897	48 798	41 330	1 708	43 038	7 828	5 938	13 766
20207	4 976	640	5 616	35 142	362	35 504	38 357	281	38 638	1 761	721	2 482
20209	0	0	0	43 300	213	43 513	43 300	213	43 513	0	0	0
30102	45 266	0	45 266	12 789 498	0	12 789 498	12 776 851	0	12 776 851	57 913	0	57 913
30110	0	1 854	1 854	0	89	89	0	51	51	0	1 892	1 892
30114	0	52 069	52 069	0	4 502 602	4 502 602	0	4 502 681	4 502 681	0	51 990	51 990
30202	10 631	0	10 631	3 979	0	3 979	0	0	0	14 610	0	14 610
30204	39 328	0	39 328	1 888	0	1 888	0	0	0	41 216	0	41 216
31902	0	0	0	6 985 000	0	6 985 000	6 760 000	0	6 760 000	225 000	0	225 000
31903	450 000	0	450 000	2 270 000	0	2 270 000	2 670 000	0	2 670 000	50 000	0	50 000
32002	0	0	0	1 110 000	0	1 110 000	1 110 000	0	1 110 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	980 000	0	980 000	740 000	0	740 000	360 000	0	360 000
32004	90 000	0	90 000	120 000	0	120 000	180 000	0	180 000	30 000	0	30 000
32005	0	15 339	15 339	0	733	733	0	419	419	0	15 653	15 653
32006	0	30 678	30 678	0	1 466	1 466	0	838	838	0	31 306	31 306
32102	0	0	0	0	2 409 438	2 409 438	0	2 088 947	2 088 947	0	320 491	320 491
32103	0	152 484	152 484	0	772 860	772 860	0	862 732	862 732	0	62 612	62 612
45204	92 056	435 513	527 569	0	189 228	189 228	43 063	243 817	286 880	48 993	380 924	429 917
45205	91 759	1 337 591	1 429 350	73 200	212 236	285 436	58 447	227 744	286 191	106 512	1 322 083	1 428 595
45206	27 050	19 941	46 991	31 157	680	31 837	21 150	6 534	27 684	37 057	14 087	51 144
45506	122	0	122	0	0	0	8	0	8	114	0	114
45507	22 725	6 256	28 981	2 000	297	2 297	564	258	822	24 161	6 295	30 456
45603	0	130 864	130 864	0	6 252	6 252	0	3 576	3 576	0	133 540	133 540
45706	351	337	688	801	15	816	40	23	63	1 112	329	1 441
45812	0	0	0	9 329	0	9 329	9 329	0	9 329	0	0	0
45815	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
45915	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
47404	29 997	2 302	32 299	7 456 269	7 461 582	14 917 851	7 456 272	7 461 535	14 917 807	29 994	2 349	32 343
47408	0	0	0	6 591 366	7 116 622	13 707 988	6 591 366	7 116 622	13 707 988	0	0	0
47423	105	75 360	75 465	385	53 474	53 859	392	50 978	51 370	98	77 856	77 954
47427	686	3 229	3 915	3 023	18 182	21 205	3 277	18 619	21 896	432	2 792	3 224
50305	13 953	0	13 953	91	0	91	0	0	0	14 044	0	14 044
50306	5 148	0	5 148	33	0	33	57	0	57	5 124	0	5 124
50505	9 893	0	9 893	0	0	0	0	0	0	9 893	0	9 893
52503	0	6 106	6 106	0	2 142	2 142	0	1 996	1 996	0	6 252	6 252
60306	48	0	48	1 289	0	1 289	1 302	0	1 302	35	0	35
60308	111	0	111	132	0	132	243	0	243	0	0	0
60310	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60312	1 142	0	1 142	3 062	0	3 062	1 823	0	1 823	2 381	0	2 381
60323	497	0	497	108	0	108	136	0	136	469	0	469
60401	11 687	0	11 687	33	0	33	1 510	0	1 510	10 210	0	10 210
60701	25	0	25	8	0	8	33	0	33	0	0	0
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	457	0	457	416	0	416	79	0	79	794	0	794
61009	19	0	19	55	0	55	69	0	69	5	0	5
61209	0	0	0	1 510	0	1 510	1 510	0	1 510	0	0	0
61403	3 958	162	4 120	194	0	194	1 913	67	1 980	2 239	95	2 334
70606	514 119	0	514 119	53 372	0	53 372	3	0	3	567 488	0	567 488
70608	1 950 527	0	1 950 527	150 434	0	150 434	0	0	0	2 100 961	0	2 100 961
70610	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70611	42 095	0	42 095	2	0	2	0	0	0	42 097	0	42 097
Пассив
10207	72 167	0	72 167	0	0	0	0	0	0	72 167	0	72 167
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	21 978	0	21 978	0	0	0	0	0	0	21 978	0	21 978
10801	189 871	0	189 871	0	0	0	0	0	0	189 871	0	189 871
30109	51	28 446	28 497	0	45 740	45 740	0	38 356	38 356	51	21 062	21 113
30111	122 807	86 330	209 137	9 088 487	613 734	9 702 221	9 054 626	625 271	9 679 897	88 946	97 867	186 813
30220	0	0	0	0	4 012	4 012	0	4 012	4 012	0	0	0
30222	0	94	94	0	3 435	3 435	0	16 769	16 769	0	13 428	13 428
31402	0	0	0	6 018 300	0	6 018 300	6 477 800	0	6 477 800	459 500	0	459 500
31403	466 000	0	466 000	2 791 500	0	2 791 500	2 325 500	0	2 325 500	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31406	0	463 203	463 203	0	17 830	17 830	0	24 254	24 254	0	469 627	469 627
31407	15 000	69 625	84 625	0	3 204	3 204	20 000	82 893	102 893	35 000	149 314	184 314
40502	5	30	35	0	1	1	0	1	1	5	30	35
40702	63 840	57 623	121 463	2 133 266	1 091 771	3 225 037	2 146 982	1 075 929	3 222 911	77 556	41 781	119 337
40703	6	532	538	0	49	49	0	93	93	6	576	582
40802	293	0	293	309	0	309	146	0	146	130	0	130
40804	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
40807	160 443	52 234	212 677	179 419	112 510	291 929	239 755	60 550	300 305	220 779	274	221 053
40813	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40820	106	1	107	0	0	0	0	0	0	106	1	107
40905	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
40909	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	0	0	0	24 986	0	24 986	24 986	0	24 986	0	0	0
40912	0	0	0	3	247	250	3	247	250	0	0	0
40913	0	0	0	0	57	57	0	57	57	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	53	166	219	0	5	5	0	8	8	53	169	222
42305	1 344	2 299	3 643	0	63	63	41	110	151	1 385	2 346	3 731
42306	2 481	0	2 481	414	0	414	0	0	0	2 067	0	2 067
42506	0	92 036	92 036	0	2 515	2 515	0	4 397	4 397	0	93 918	93 918
42507	0	214 750	214 750	0	5 867	5 867	0	10 260	10 260	0	219 143	219 143
42601	54	223	277	0	6	6	0	11	11	54	228	282
42604	0	462	462	0	12	12	0	22	22	0	472	472
42605	110	573	683	0	16	16	0	27	27	110	584	694
42606	0	138	138	0	4	4	0	7	7	0	141	141
45215	72 979	0	72 979	17 248	0	17 248	19 355	0	19 355	75 086	0	75 086
45515	3 040	0	3 040	45	0	45	525	0	525	3 520	0	3 520
45715	63	0	63	11	0	11	208	0	208	260	0	260
47405	0	0	0	737 281	295 589	1 032 870	737 281	295 589	1 032 870	0	0	0
47407	0	0	0	7 114 899	6 606 340	13 721 239	7 114 899	6 606 340	13 721 239	0	0	0
47409	2 508	13 916	16 424	0	8 465	8 465	0	8 570	8 570	2 508	14 021	16 529
47411	68	87	155	43	3	46	35	28	63	60	112	172
47416	435	258	693	809	2 968	3 777	1 235	7 810	9 045	861	5 100	5 961
47422	14	1 947	1 961	154	97 078	97 232	150	97 471	97 621	10	2 340	2 350
47425	224	0	224	57	0	57	715	0	715	882	0	882
47426	88	5 670	5 758	69	178	247	242	4 481	4 723	261	9 973	10 234
50319	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
50507	9 893	0	9 893	0	0	0	0	0	0	9 893	0	9 893
52301	0	0	0	0	127 456	127 456	0	127 456	127 456	0	0	0
52304	0	776 246	776 246	0	146 987	146 987	0	161 452	161 452	0	790 711	790 711
60301	641	0	641	916	0	916	826	0	826	551	0	551
60305	1 628	0	1 628	3 734	0	3 734	3 860	0	3 860	1 754	0	1 754
60309	66	0	66	0	0	0	78	0	78	144	0	144
60311	207	0	207	668	0	668	492	0	492	31	0	31
60313	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
60324	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
60601	8 327	0	8 327	1 414	0	1 414	128	0	128	7 041	0	7 041
60903	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61301	0	443	443	0	464	464	474	21	495	474	0	474
70601	668 896	0	668 896	1	0	1	63 120	0	63 120	732 015	0	732 015
70603	1 954 553	0	1 954 553	0	0	0	156 071	0	156 071	2 110 624	0	2 110 624
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	10 307	0	10 307	905	0	905	905	0	905	10 307	0	10 307
90902	15 591	0	15 591	0	0	0	7	0	7	15 584	0	15 584
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	321 829	207 524	529 353	62 034	10 252	72 286	47 744	104 014	151 758	336 119	113 762	449 881
91704	0	5 858	5 858	0	280	280	0	160	160	0	5 978	5 978
91802	0	6 136	6 136	0	293	293	0	168	168	0	6 261	6 261
99998	2 760 031	0	2 760 031	1 277 463	0	1 277 463	1 306 264	0	1 306 264	2 731 230	0	2 731 230
Пассив
91003	0	0	0	3 979	0	3 979	3 979	0	3 979	0	0	0
91004	0	0	0	1 888	0	1 888	1 888	0	1 888	0	0	0
91311	0	776 246	776 246	0	144 555	144 555	0	31 949	31 949	0	663 640	663 640
91312	645 440	1 325 746	1 971 186	305 572	446 208	751 780	369 775	446 281	816 056	709 643	1 325 819	2 035 462
91315	2 508	4 563	7 071	0	124	124	1 000	218	1 218	3 508	4 657	8 165
91316	100	0	100	800	30 732	31 532	2 500	50 714	53 214	1 800	19 982	21 782
91317	3 285	0	3 285	75 220	297 185	372 405	71 973	297 185	369 158	38	0	38
91507	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
99999	567 246	0	567 246	152 999	0	152 999	73 765	0	73 765	488 012	0	488 012
Г. Срочные сделки
Актив
93001	327 475	1 104	328 579	6 571 562	195 825	6 767 387	6 473 129	196 929	6 670 058	425 908	0	425 908
93002	0	2 989	2 989	19 000	49 916	68 916	19 000	52 905	71 905	0	0	0
93801	27	0	27	28 898	0	28 898	28 914	0	28 914	11	0	11
Пассив
96001	1 110	327 391	328 501	195 654	6 500 413	6 696 067	194 544	6 598 876	6 793 420	0	425 854	425 854
96002	3 000	0	3 000	52 731	19 134	71 865	49 731	19 134	68 865	0	0	0
96801	94	0	94	28 914	0	28 914	28 885	0	28 885	65	0	65
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	51 757,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51 757,0000
Пассив
98050	0	0	51 757,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51 757,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?