Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	937	0	937	1 138	0	1 138	190	0	190	1 885	0	1 885
20202	27 183	32 584	59 767	745 467	86 483	831 950	753 261	89 369	842 630	19 389	29 698	49 087
20207	126	184	310	184 814	19 630	204 444	184 745	19 654	204 399	195	160	355
20208	2 927	0	2 927	7 500	0	7 500	9 338	0	9 338	1 089	0	1 089
20209	19 326	1 776	21 102	799 190	57 449	856 639	815 612	58 311	873 923	2 904	914	3 818
30102	45 094	0	45 094	5 158 413	0	5 158 413	5 068 121	0	5 068 121	135 386	0	135 386
30110	9 897	6 673	16 570	6 691	224 997	231 688	9 032	214 417	223 449	7 556	17 253	24 809
30202	17 502	0	17 502	730	0	730	0	0	0	18 232	0	18 232
30204	7 235	0	7 235	1 922	0	1 922	0	0	0	9 157	0	9 157
30221	0	0	0	369 000	178 009	547 009	369 000	178 009	547 009	0	0	0
30233	0	14	14	10 898	47	10 945	10 848	61	10 909	50	0	50
30402	4 006	214 410	218 416	913 488	842 394	1 755 882	891 416	803 827	1 695 243	26 078	252 977	279 055
30404	0	0	0	791 316	0	791 316	791 316	0	791 316	0	0	0
30409	0	0	0	242 948	0	242 948	242 948	0	242 948	0	0	0
30602	960	3 925	4 885	0	214	214	1	112	113	959	4 027	4 986
32002	0	0	0	415 000	128 437	543 437	390 000	94 313	484 313	25 000	34 124	59 124
32003	65 000	0	65 000	320 000	85 923	405 923	385 000	85 923	470 923	0	0	0
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32202	0	0	0	483 872	0	483 872	444 528	0	444 528	39 344	0	39 344
32203	26 000	0	26 000	119 068	0	119 068	145 068	0	145 068	0	0	0
45201	3 650	0	3 650	6 115	0	6 115	9 765	0	9 765	0	0	0
45203	0	0	0	11 436	0	11 436	5 028	0	5 028	6 408	0	6 408
45204	13 678	0	13 678	32 378	0	32 378	16 056	0	16 056	30 000	0	30 000
45205	121 738	0	121 738	31 336	0	31 336	51 774	0	51 774	101 300	0	101 300
45206	895 288	0	895 288	130 862	0	130 862	93 714	0	93 714	932 436	0	932 436
45207	84 767	0	84 767	0	0	0	0	0	0	84 767	0	84 767
45504	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
45505	22 513	5 962	28 475	100	264	364	109	162	271	22 504	6 064	28 568
45506	29 490	0	29 490	300	0	300	1 269	0	1 269	28 521	0	28 521
45507	2 671	0	2 671	0	0	0	13	0	13	2 658	0	2 658
45508	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47002	45 066	0	45 066	826 370	0	826 370	811 292	0	811 292	60 144	0	60 144
47101	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
47404	13 056	3 845	16 901	4 661 473	2 753 083	7 414 556	4 661 465	2 753 187	7 414 652	13 064	3 741	16 805
47408	6 984	0	6 984	2 814 953	2 777 170	5 592 123	2 821 937	2 777 170	5 599 107	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	3 532	0	3 532	3 408	0	3 408	3 756	0	3 756	3 184	0	3 184
47427	15 158	99	15 257	15 047	86	15 133	15 685	105	15 790	14 520	80	14 600
50205	64 680	0	64 680	47 662	0	47 662	150	0	150	112 192	0	112 192
50206	823	0	823	5 051	0	5 051	829	0	829	5 045	0	5 045
50207	47 357	0	47 357	68 294	0	68 294	11 328	0	11 328	104 323	0	104 323
50208	38 482	0	38 482	22 076	0	22 076	15 899	0	15 899	44 659	0	44 659
50214	9 954	0	9 954	31	0	31	0	0	0	9 985	0	9 985
50221	1 267	0	1 267	33	0	33	778	0	778	522	0	522
50705	4 003	0	4 003	6 751	0	6 751	4 003	0	4 003	6 751	0	6 751
50706	5 994	0	5 994	63 247	0	63 247	5 994	0	5 994	63 247	0	63 247
50721	160	0	160	46	0	46	197	0	197	9	0	9
51403	0	0	0	20 678	0	20 678	20 678	0	20 678	0	0	0
51404	0	15 144	15 144	0	685	685	0	412	412	0	15 417	15 417
52503	1 428	440	1 868	0	20	20	159	244	403	1 269	216	1 485
60302	2 421	0	2 421	94	0	94	116	0	116	2 399	0	2 399
60308	0	0	0	80	0	80	55	0	55	25	0	25
60310	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
60312	1 634	0	1 634	3 827	0	3 827	3 427	0	3 427	2 034	0	2 034
60323	1 276	0	1 276	1 317	0	1 317	1 297	0	1 297	1 296	0	1 296
60401	17 372	0	17 372	458	0	458	347	0	347	17 483	0	17 483
60701	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
61008	235	0	235	299	0	299	366	0	366	168	0	168
61009	59	0	59	75	0	75	76	0	76	58	0	58
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	57 618	0	57 618	57 618	0	57 618	0	0	0
61403	748	0	748	38	0	38	123	0	123	663	0	663
70606	977 102	0	977 102	85 180	0	85 180	85	0	85	1 062 197	0	1 062 197
70607	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
70608	181 169	0	181 169	29 992	0	29 992	0	0	0	211 161	0	211 161
70611	5 487	0	5 487	78	0	78	0	0	0	5 565	0	5 565
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	1 427	0	1 427	975	0	975	79	0	79	531	0	531
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	84 180	0	84 180	0	0	0	0	0	0	84 180	0	84 180
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30222	0	0	0	189 000	0	189 000	189 000	0	189 000	0	0	0
30232	0	0	0	9 955	1 622	11 577	9 956	1 622	11 578	1	0	1
30408	0	0	0	89 056	0	89 056	89 056	0	89 056	0	0	0
30601	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
40701	17	0	17	146	0	146	440	0	440	311	0	311
40702	574 252	12	574 264	4 678 223	442 616	5 120 839	4 842 056	446 789	5 288 845	738 085	4 185	742 270
40703	3 499	56	3 555	2 448	3	2 451	1 204	2	1 206	2 255	55	2 310
40802	16 166	0	16 166	34 503	0	34 503	32 438	0	32 438	14 101	0	14 101
40807	45	37	82	19	10 047	10 066	44	10 047	10 091	70	37	107
40817	18 735	1 909	20 644	256 448	96 681	353 129	291 026	97 008	388 034	53 313	2 236	55 549
40820	2 063	220	2 283	2 824	144	2 968	3 911	782	4 693	3 150	858	4 008
40911	6	0	6	202 219	0	202 219	202 217	0	202 217	4	0	4
42105	602	0	602	60	0	60	728	0	728	1 270	0	1 270
42106	2 368	0	2 368	237	0	237	1 254	0	1 254	3 385	0	3 385
42205	40 317	0	40 317	0	0	0	15 600	0	15 600	55 917	0	55 917
42301	4	3	7	0	0	0	0	0	0	4	3	7
42303	122	1 957	2 079	0	1 982	1 982	1 000	588	1 588	1 122	563	1 685
42304	5 129	26 230	31 359	2 196	24 904	27 100	0	308	308	2 933	1 634	4 567
42305	227 936	275 372	503 308	33 691	29 100	62 791	75 688	61 761	137 449	269 933	308 033	577 966
42306	196 892	65 342	262 234	7 731	5 177	12 908	76 904	15 899	92 803	266 065	76 064	342 129
42309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	1 210	0	1 210	0	0	0	540	0	540	1 750	0	1 750
42606	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	100 271	0	100 271	28 730	0	28 730	28 636	0	28 636	100 177	0	100 177
45515	15 424	0	15 424	185	0	185	105	0	105	15 344	0	15 344
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	7 280	0	7 280	0	0	0	0	0	0	7 280	0	7 280
47403	0	0	0	4 430 362	2 265 877	6 696 239	4 430 362	2 265 877	6 696 239	0	0	0
47407	0	0	0	2 872 333	2 721 786	5 594 119	2 872 333	2 721 786	5 594 119	0	0	0
47411	4 398	3 407	7 805	3 063	2 397	5 460	4 704	2 707	7 411	6 039	3 717	9 756
47416	1 337	380	1 717	20 241	498	20 739	19 743	118	19 861	839	0	839
47425	1 922	0	1 922	25 856	0	25 856	26 435	0	26 435	2 501	0	2 501
47426	1 888	0	1 888	32	0	32	1 439	0	1 439	3 295	0	3 295
50220	906	0	906	159	0	159	911	0	911	1 658	0	1 658
50719	0	0	0	0	0	0	550	0	550	550	0	550
50720	31	0	31	32	0	32	228	0	228	227	0	227
52301	0	0	0	25 036	0	25 036	25 036	0	25 036	0	0	0
52305	5 647	32 156	37 803	0	876	876	0	1 423	1 423	5 647	32 703	38 350
52306	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
60301	575	0	575	2 286	0	2 286	2 349	0	2 349	638	0	638
60305	3 779	0	3 779	7 210	0	7 210	7 415	0	7 415	3 984	0	3 984
60309	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
60311	970	0	970	993	0	993	998	0	998	975	0	975
60322	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
60324	15	0	15	15	0	15	9	0	9	9	0	9
60601	9 431	0	9 431	0	0	0	227	0	227	9 658	0	9 658
61304	348	0	348	195	0	195	206	0	206	359	0	359
70601	994 861	0	994 861	0	0	0	86 777	0	86 777	1 081 638	0	1 081 638
70602	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
70603	179 676	0	179 676	0	0	0	32 709	0	32 709	212 385	0	212 385
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90704	0	0	0	25 036	0	25 036	25 036	0	25 036	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	43 437	0	43 437	1 505	0	1 505	38 770	0	38 770	6 172	0	6 172
90902	401 673	0	401 673	9 420	0	9 420	7 304	0	7 304	403 789	0	403 789
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	1	0	1	3	0	3	2	0	2	2	0	2
91207	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91414	1 427 436	21 937	1 449 373	177 900	971	178 871	140 224	598	140 822	1 465 112	22 310	1 487 422
91604	1 260	0	1 260	411	0	411	0	0	0	1 671	0	1 671
99998	798 320	0	798 320	2 094 609	0	2 094 609	2 008 801	0	2 008 801	884 128	0	884 128
Пассив
91003	0	0	0	730	0	730	730	0	730	0	0	0
91004	0	0	0	1 922	0	1 922	1 922	0	1 922	0	0	0
91311	107 393	32 155	139 548	0	875	875	0	1 423	1 423	107 393	32 703	140 096
91312	462 534	0	462 534	28 249	0	28 249	74 441	0	74 441	508 726	0	508 726
91314	83 059	0	83 059	1 602 569	0	1 602 569	1 636 152	0	1 636 152	116 642	0	116 642
91315	23 969	3 355	27 324	533	91	624	4 311	148	4 459	27 747	3 412	31 159
91316	0	0	0	33 170	0	33 170	33 170	0	33 170	0	0	0
91317	350	0	350	340 661	0	340 661	342 311	0	342 311	2 000	0	2 000
91507	85 486	16	85 502	0	0	0	0	0	0	85 486	16	85 502
91508	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
99999	1 895 781	0	1 895 781	211 933	0	211 933	215 244	0	215 244	1 899 092	0	1 899 092
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 082	106 814	109 896	714 947	1 651 838	2 366 785	718 029	1 696 300	2 414 329	0	62 352	62 352
93801	0	0	0	7 676	0	7 676	7 667	0	7 667	9	0	9
Пассив
96001	106 099	3 078	109 177	1 692 950	720 185	2 413 135	1 649 212	717 107	2 366 319	62 361	0	62 361
96801	719	0	719	5 268	0	5 268	4 549	0	4 549	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	124 441 449,0000	0	0	165 573 330,0000	0	0	55 417 232,0000	0	0	234 597 547,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	88 872 239,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 872 239,0000
98050	0	0	35 569 211,0000	0	0	55 397 235,0000	0	0	165 553 333,0000	0	0	145 725 309,0000
98070	0	0	36,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36,0000

Страница была полезной?