Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "ИпоТек Банк"

Регистрационный номер

2794

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 069	20 102	39 171	239 265	62 958	302 223	213 911	76 115	290 026	44 423	6 945	51 368
20209	0	0	0	1 465	22 458	23 923	1 465	22 458	23 923	0	0	0
30102	258 497	0	258 497	12 863 612	0	12 863 612	12 852 002	0	12 852 002	270 107	0	270 107
30110	172	6 754	6 926	175	295 355	295 530	168	297 965	298 133	179	4 144	4 323
30114	0	284	284	0	10	10	0	15	15	0	279	279
30202	3 053	0	3 053	338	0	338	0	0	0	3 391	0	3 391
30204	339	0	339	71	0	71	0	0	0	410	0	410
30302	1 020	0	1 020	1 197	0	1 197	0	0	0	2 217	0	2 217
30402	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	0	0	0	2 390 000	0	2 390 000	2 235 000	0	2 235 000	155 000	0	155 000
32003	180 000	0	180 000	555 000	0	555 000	735 000	0	735 000	0	0	0
32005	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
32201	150	462	612	0	20	20	0	13	13	150	469	619
45103	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	919	0	919	1 603	0	1 603	2 522	0	2 522	0	0	0
45203	0	0	0	53 740	0	53 740	13 400	0	13 400	40 340	0	40 340
45204	131 500	0	131 500	11 500	0	11 500	81 500	0	81 500	61 500	0	61 500
45206	48 700	0	48 700	20 800	0	20 800	46 500	0	46 500	23 000	0	23 000
45504	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45505	5 743	4 617	10 360	250	204	454	139	125	264	5 854	4 696	10 550
45506	7 012	0	7 012	200	0	200	650	0	650	6 562	0	6 562
45507	12 700	10 681	23 381	0	345	345	100	634	734	12 600	10 392	22 992
45815	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
47408	47 525	0	47 525	436 892	295 865	732 757	451 997	295 865	747 862	32 420	0	32 420
47423	15 598	0	15 598	151 674	22 468	174 142	166 832	22 468	189 300	440	0	440
47427	36	2	38	3 604	112	3 716	3 640	112	3 752	0	2	2
51401	0	0	0	85 270	0	85 270	85 270	0	85 270	0	0	0
51403	0	0	0	38 526	0	38 526	28 582	0	28 582	9 944	0	9 944
51404	89 198	0	89 198	44 116	26 107	70 223	39 142	342	39 484	94 172	25 765	119 937
51405	50 268	0	50 268	24 065	0	24 065	0	0	0	74 333	0	74 333
60302	5 149	0	5 149	58	0	58	3 542	0	3 542	1 665	0	1 665
60306	0	0	0	725	0	725	725	0	725	0	0	0
60308	670	0	670	1 377	0	1 377	1 345	0	1 345	702	0	702
60310	71	0	71	160	0	160	50	0	50	181	0	181
60312	2 259	0	2 259	5 543	0	5 543	5 602	0	5 602	2 200	0	2 200
60401	6 869	0	6 869	1 438	0	1 438	1 085	0	1 085	7 222	0	7 222
60701	490	0	490	215	0	215	353	0	353	352	0	352
60901	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
61002	3	0	3	3	0	3	0	0	0	6	0	6
61008	26	0	26	41	0	41	42	0	42	25	0	25
61009	47	0	47	76	0	76	73	0	73	50	0	50
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	152 685	0	152 685	152 685	0	152 685	0	0	0
61403	1 636	5	1 641	789	4	793	71	5	76	2 354	4	2 358
70606	214 934	0	214 934	28 904	0	28 904	99	0	99	243 739	0	243 739
70608	26 598	0	26 598	4 233	0	4 233	0	0	0	30 831	0	30 831
70611	358	0	358	48	0	48	0	0	0	406	0	406
Пассив
10207	191 913	0	191 913	0	0	0	0	0	0	191 913	0	191 913
10602	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10701	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
10801	25 199	0	25 199	0	0	0	0	0	0	25 199	0	25 199
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	1 020	0	1 020	0	0	0	1 197	0	1 197	2 217	0	2 217
31302	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31303	65 000	0	65 000	75 000	0	75 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32211	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	133 916	0	133 916	1 904 346	0	1 904 346	1 836 421	0	1 836 421	65 991	0	65 991
40702	408 950	0	408 950	7 714 434	258 655	7 973 089	7 845 815	260 732	8 106 547	540 331	2 077	542 408
40703	729	0	729	708	0	708	5	0	5	26	0	26
40802	132	0	132	399	0	399	283	0	283	16	0	16
40817	4 713	2 093	6 806	156 779	400	157 179	171 763	183	171 946	19 697	1 876	21 573
40820	88	163	251	0	267	267	0	214	214	88	110	198
40905	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
40909	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
40912	0	0	0	71	41	112	71	41	112	0	0	0
40913	0	0	0	211	72	283	211	72	283	0	0	0
42107	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42301	229	299	528	6 570	17 877	24 447	8 475	21 841	30 316	2 134	4 263	6 397
42302	0	0	0	13 996	0	13 996	19 496	0	19 496	5 500	0	5 500
42303	0	342	342	0	354	354	1 500	12	1 512	1 500	0	1 500
42304	12 200	924	13 124	0	25	25	385	41	426	12 585	940	13 525
42305	14 780	38 093	52 873	1 035	17 539	18 574	16 557	11 532	28 089	30 302	32 086	62 388
42306	0	733	733	382	20	402	18 307	32	18 339	17 925	745	18 670
45115	0	0	0	7 000	0	7 000	10 500	0	10 500	3 500	0	3 500
45215	6 007	0	6 007	9 262	0	9 262	6 646	0	6 646	3 391	0	3 391
45515	1 944	0	1 944	334	0	334	11	0	11	1 621	0	1 621
45818	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
47407	0	0	0	446 944	285 521	732 465	446 944	285 521	732 465	0	0	0
47411	765	541	1 306	21	273	294	422	312	734	1 166	580	1 746
47416	896	0	896	21 680	0	21 680	22 582	0	22 582	1 798	0	1 798
47422	0	0	0	523	22 468	22 991	523	22 490	23 013	0	22	22
47425	12	0	12	2 458	0	2 458	2 482	0	2 482	36	0	36
47426	112	0	112	42	0	42	99	0	99	169	0	169
50408	0	0	0	461	28	489	461	28	489	0	0	0
60301	162	0	162	981	0	981	824	0	824	5	0	5
60305	660	0	660	2 010	0	2 010	2 037	0	2 037	687	0	687
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	31	0	31	0	0	0	64	0	64	95	0	95
60311	13	0	13	186	0	186	340	0	340	167	0	167
60322	0	0	0	420	0	420	422	0	422	2	0	2
60601	1 800	0	1 800	190	0	190	206	0	206	1 816	0	1 816
60903	62	0	62	0	0	0	3	0	3	65	0	65
70601	217 317	0	217 317	1	0	1	28 930	0	28 930	246 246	0	246 246
70603	26 070	0	26 070	0	0	0	4 156	0	4 156	30 226	0	30 226
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	955	0	955	2	0	2	0	0	0	957	0	957
90902	5 012	0	5 012	1	0	1	2	0	2	5 011	0	5 011
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 045	0	1 045	52 000	0	52 000	1 045	0	1 045	52 000	0	52 000
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	366	0	366	0	0	0	4	0	4	362	0	362
99998	325 605	0	325 605	112 255	0	112 255	162 431	0	162 431	275 429	0	275 429
Пассив
91003	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
91004	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
91312	299 847	13 800	313 647	92 774	606	93 380	42 400	525	42 925	249 473	13 719	263 192
91317	881	0	881	68 643	0	68 643	68 922	0	68 922	1 160	0	1 160
91507	11 077	0	11 077	0	0	0	0	0	0	11 077	0	11 077
99999	7 383	0	7 383	1 051	0	1 051	52 003	0	52 003	58 335	0	58 335
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	30,0000	0	0	15,0000	0	0	26,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	15,0000	0	0	30,0000	0	0	26,0000

Страница была полезной?