Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1677

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	8 052	0	8 052	0	0	0	8 052	0	8 052
20202	47 166	73 568	120 734	976 386	458 404	1 434 790	962 247	458 205	1 420 452	61 305	73 767	135 072
20208	19 044	3 170	22 214	89 624	12 833	102 457	80 246	11 197	91 443	28 422	4 806	33 228
20209	0	0	0	465 830	250 359	716 189	465 830	250 359	716 189	0	0	0
30102	204 398	0	204 398	13 846 672	0	13 846 672	13 816 128	0	13 816 128	234 942	0	234 942
30110	13 462	14 947	28 409	36 285	10 906	47 191	29 480	12 585	42 065	20 267	13 268	33 535
30114	0	34 127	34 127	0	473 293	473 293	0	473 659	473 659	0	33 761	33 761
30202	30 928	0	30 928	495	0	495	0	0	0	31 423	0	31 423
30204	44 002	0	44 002	1 873	0	1 873	0	0	0	45 875	0	45 875
30210	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30233	2 843	12 579	15 422	18 373	8 574	26 947	18 523	17 982	36 505	2 693	3 171	5 864
30402	505	0	505	14 974 443	0	14 974 443	14 973 748	0	14 973 748	1 200	0	1 200
30404	0	0	0	9 966 609	0	9 966 609	9 966 609	0	9 966 609	0	0	0
30409	0	0	0	2 176 975	0	2 176 975	2 176 975	0	2 176 975	0	0	0
30602	0	0	0	0	2 232	2 232	0	2 232	2 232	0	0	0
32002	0	0	0	114 000	0	114 000	114 000	0	114 000	0	0	0
32003	0	0	0	91 000	0	91 000	91 000	0	91 000	0	0	0
32004	0	61 564	61 564	0	2 528	2 528	0	64 092	64 092	0	0	0
32005	0	0	0	0	56 428	56 428	0	21 991	21 991	0	34 437	34 437
32201	0	457	457	0	0	0	0	0	0	0	457	457
45203	150 000	0	150 000	0	19 058	19 058	150 000	274	150 274	0	18 784	18 784
45204	150 000	18 469	168 469	102 199	132	102 331	150 000	18 601	168 601	102 199	0	102 199
45205	717 243	2 348	719 591	0	104	104	0	64	64	717 243	2 388	719 631
45206	1 782 060	745 237	2 527 297	133 230	105 251	238 481	509 596	283 948	793 544	1 405 694	566 540	1 972 234
45207	1 041 986	1 757 831	2 799 817	658 004	186 865	844 869	539 026	499 930	1 038 956	1 160 964	1 444 766	2 605 730
45208	395 073	1 084 790	1 479 863	8 920	97 503	106 423	110	136 889	136 999	403 883	1 045 404	1 449 287
45407	1 405	0	1 405	0	0	0	95	0	95	1 310	0	1 310
45503	0	930	930	3 000	11 594	14 594	0	324	324	3 000	12 200	15 200
45504	8 000	18 786	26 786	100	831	931	175	511	686	7 925	19 106	27 031
45505	437 946	24 499	462 445	4 888	790	5 678	71 588	1 454	73 042	371 246	23 835	395 081
45506	88 669	51 514	140 183	660	1 808	2 468	225	2 906	3 131	89 104	50 416	139 520
45507	86 637	209 600	296 237	13 300	8 156	21 456	2 282	9 384	11 666	97 655	208 372	306 027
45509	11 084	17 729	28 813	4 861	2 047	6 908	3 797	1 870	5 667	12 148	17 906	30 054
45605	0	58 486	58 486	0	2 588	2 588	0	1 592	1 592	0	59 482	59 482
45708	0	61	61	0	17	17	0	2	2	0	76	76
45812	24 041	444 468	468 509	0	19 434	19 434	0	12 731	12 731	24 041	451 171	475 212
45814	983	0	983	0	0	0	0	0	0	983	0	983
45815	15 669	1 024	16 693	167	186	353	71	178	249	15 765	1 032	16 797
45817	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45912	338	22 002	22 340	739	995	1 734	394	670	1 064	683	22 327	23 010
45915	73	8 559	8 632	106	1 007	1 113	0	785	785	179	8 781	8 960
45917	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47101	19	0	19	1	0	1	0	0	0	20	0	20
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47106	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
47205	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
47404	662	11 837	12 499	35 531 009	5 512 786	41 043 795	35 531 011	5 489 772	41 020 783	660	34 851	35 511
47408	0	0	0	3 738 771	3 635 473	7 374 244	3 738 771	3 635 473	7 374 244	0	0	0
47415	19 698	0	19 698	234	0	234	3 919	0	3 919	16 013	0	16 013
47417	0	0	0	127 446	0	127 446	127 446	0	127 446	0	0	0
47423	39 761	75 388	115 149	416 865	57 640	474 505	426 271	57 238	483 509	30 355	75 790	106 145
47427	82 621	303 391	386 012	11 928	20 635	32 563	34 053	135 793	169 846	60 496	188 233	248 729
47801	0	5 288	5 288	0	233	233	0	186	186	0	5 335	5 335
50104	250 993	0	250 993	30 239 843	0	30 239 843	29 930 876	0	29 930 876	559 960	0	559 960
50105	0	0	0	16 807 551	0	16 807 551	16 752 088	0	16 752 088	55 463	0	55 463
50106	100 669	0	100 669	3 185 431	0	3 185 431	3 133 330	0	3 133 330	152 770	0	152 770
50107	44 904	0	44 904	5 575 518	0	5 575 518	5 403 108	0	5 403 108	217 314	0	217 314
50118	3 032 259	0	3 032 259	54 828 422	0	54 828 422	54 273 073	0	54 273 073	3 587 608	0	3 587 608
50121	54 643	0	54 643	5 847	0	5 847	15 452	0	15 452	45 038	0	45 038
50205	0	117 333	117 333	0	5 666	5 666	0	3 195	3 195	0	119 804	119 804
50207	0	0	0	348 629	0	348 629	0	0	0	348 629	0	348 629
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50706	5 996	0	5 996	0	0	0	0	0	0	5 996	0	5 996
51404	0	0	0	100 362	0	100 362	0	0	0	100 362	0	100 362
52503	16 834	5 945	22 779	3 576	245	3 821	1 348	1 593	2 941	19 062	4 597	23 659
60302	4 515	0	4 515	245	0	245	2 452	0	2 452	2 308	0	2 308
60306	0	0	0	5 095	0	5 095	5 095	0	5 095	0	0	0
60308	893	0	893	617	0	617	486	0	486	1 024	0	1 024
60310	3 812	2	3 814	2 893	0	2 893	2 922	0	2 922	3 783	2	3 785
60312	18 679	0	18 679	129 570	0	129 570	129 460	0	129 460	18 789	0	18 789
60314	365	0	365	0	7	7	183	7	190	182	0	182
60323	509	0	509	18	0	18	17	0	17	510	0	510
60401	87 087	0	87 087	6 603	0	6 603	0	0	0	93 690	0	93 690
60701	1 456	0	1 456	6 687	0	6 687	6 697	0	6 697	1 446	0	1 446
60901	144	0	144	93	0	93	0	0	0	237	0	237
61002	49	0	49	324	0	324	285	0	285	88	0	88
61008	1 712	0	1 712	479	0	479	797	0	797	1 394	0	1 394
61009	2 121	0	2 121	546	0	546	764	0	764	1 903	0	1 903
61010	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
61011	1 219 469	0	1 219 469	289 742	0	289 742	176 345	0	176 345	1 332 866	0	1 332 866
61209	0	0	0	558 121	0	558 121	558 121	0	558 121	0	0	0
61210	0	0	0	403 325	0	403 325	403 325	0	403 325	0	0	0
61403	22 756	35	22 791	1 218	1	1 219	310	17	327	23 664	19	23 683
70606	2 212 614	0	2 212 614	565 263	0	565 263	2 263	0	2 263	2 775 614	0	2 775 614
70607	141 148	0	141 148	18 055	0	18 055	2 386	0	2 386	156 817	0	156 817
70608	3 984 707	0	3 984 707	400 204	0	400 204	0	0	0	4 384 911	0	4 384 911
70609	3 249	0	3 249	403	0	403	0	0	0	3 652	0	3 652
70610	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
70611	37 553	0	37 553	4 621	0	4 621	0	0	0	42 174	0	42 174
Пассив
10207	699 000	0	699 000	0	0	0	0	0	0	699 000	0	699 000
10602	332 000	0	332 000	0	0	0	0	0	0	332 000	0	332 000
10701	129 000	0	129 000	0	0	0	0	0	0	129 000	0	129 000
10801	85 066	0	85 066	0	0	0	0	0	0	85 066	0	85 066
20309	0	3 427	3 427	0	481	481	0	769	769	0	3 715	3 715
30109	1	210	211	0	6	6	0	10	10	1	214	215
30126	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
30226	2 228	0	2 228	235	0	235	3 829	0	3 829	5 822	0	5 822
30232	387	631	1 018	36 774	17 941	54 715	36 387	17 360	53 747	0	50	50
30408	0	0	0	1 000 867	0	1 000 867	1 000 867	0	1 000 867	0	0	0
30601	10 188	0	10 188	6 386 893	0	6 386 893	6 378 733	0	6 378 733	2 028	0	2 028
31204	127 000	0	127 000	127 000	0	127 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	1 163 400	0	1 163 400	1 251 800	0	1 251 800	88 400	0	88 400
31303	293 400	0	293 400	690 200	0	690 200	571 800	0	571 800	175 000	0	175 000
31306	0	95 425	95 425	0	99 500	99 500	0	4 075	4 075	0	0	0
31307	50 000	0	50 000	347 000	161	347 161	359 000	97 210	456 210	62 000	97 049	159 049
31502	0	0	0	32 146 753	0	32 146 753	33 003 129	0	33 003 129	856 376	0	856 376
31503	2 764 092	0	2 764 092	15 227 681	0	15 227 681	13 317 944	0	13 317 944	854 355	0	854 355
32211	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
32901	0	0	0	2 022 600	0	2 022 600	3 578 990	0	3 578 990	1 556 390	0	1 556 390
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	35 096	9	35 105	98 894	82 761	181 655	99 238	82 761	181 999	35 440	9	35 449
40702	332 496	27 220	359 716	6 536 902	1 002 618	7 539 520	6 707 663	1 015 729	7 723 392	503 257	40 331	543 588
40703	5 424	0	5 424	18 475	0	18 475	17 624	0	17 624	4 573	0	4 573
40802	14 616	806	15 422	39 246	32 396	71 642	42 024	50 154	92 178	17 394	18 564	35 958
40804	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	230	510	740	2 814	4 985	7 799	2 613	5 168	7 781	29	693	722
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40817	103 077	60 966	164 043	662 485	159 042	821 527	640 250	168 794	809 044	80 842	70 718	151 560
40820	923	6 136	7 059	2 855	4 158	7 013	2 756	6 328	9 084	824	8 306	9 130
40901	0	0	0	0	0	0	33 153	0	33 153	33 153	0	33 153
40905	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
40909	0	0	0	0	52	52	0	52	52	0	0	0
40910	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
40911	0	0	0	1 599	0	1 599	1 599	0	1 599	0	0	0
40912	0	0	0	66	670	736	66	670	736	0	0	0
40913	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
42005	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000
42105	35 117	0	35 117	0	0	0	0	0	0	35 117	0	35 117
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	414 300	0	414 300	0	0	0	6 000	0	6 000	420 300	0	420 300
42203	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42205	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42301	17 151	39 158	56 309	26 081	46 360	72 441	32 739	52 997	85 736	23 809	45 795	69 604
42303	119 251	39 561	158 812	47 497	23 291	70 788	42 369	24 307	66 676	114 123	40 577	154 700
42304	388 618	424 508	813 126	120 420	109 511	229 931	76 880	93 086	169 966	345 078	408 083	753 161
42305	773 675	934 185	1 707 860	101 036	132 412	233 448	112 276	88 637	200 913	784 915	890 410	1 675 325
42306	1 983 278	2 841 363	4 824 641	140 185	358 501	498 686	244 996	355 145	600 141	2 088 089	2 838 007	4 926 096
42307	671	2 136	2 807	0	126	126	3	68	71	674	2 078	2 752
42309	49	0	49	0	0	0	3	0	3	52	0	52
42310	9	0	9	9	0	9	6	0	6	6	0	6
42311	87	0	87	45	0	45	21	0	21	63	0	63
42312	102	0	102	3	0	3	18	0	18	117	0	117
42313	384	0	384	54	0	54	33	0	33	363	0	363
42505	0	92 346	92 346	0	2 515	2 515	0	4 087	4 087	0	93 918	93 918
42601	41	74	115	21	62	83	37	27	64	57	39	96
42603	900	445	1 345	201	22	223	208	660	868	907	1 083	1 990
42604	1 518	3 693	5 211	0	193	193	4	206	210	1 522	3 706	5 228
42605	1 440	6 859	8 299	0	218	218	0	314	314	1 440	6 955	8 395
42606	5 903	30 109	36 012	42	1 431	1 473	248	2 387	2 635	6 109	31 065	37 174
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	25 123	0	25 123	1 278 439	0	1 278 439	1 420 489	0	1 420 489	167 173	0	167 173
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	568 331	0	568 331	431 013	0	431 013	288 738	0	288 738	426 056	0	426 056
45415	295	0	295	20	0	20	0	0	0	275	0	275
45515	144 932	0	144 932	17 113	0	17 113	1 835	0	1 835	129 654	0	129 654
45615	585	0	585	0	0	0	10	0	10	595	0	595
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	476 585	0	476 585	746	0	746	17 338	0	17 338	493 177	0	493 177
45918	30 493	0	30 493	259	0	259	1 696	0	1 696	31 930	0	31 930
47108	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
47208	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
47403	0	0	0	29 958 579	0	29 958 579	29 958 579	0	29 958 579	0	0	0
47407	0	0	0	3 734 816	3 651 076	7 385 892	3 734 816	3 651 076	7 385 892	0	0	0
47411	61 070	109 337	170 407	30 090	28 707	58 797	34 232	35 535	69 767	65 212	116 165	181 377
47416	287	0	287	102 518	17	102 535	104 367	10 974	115 341	2 136	10 957	13 093
47422	567	111	678	969	52 239	53 208	635	52 239	52 874	233	111	344
47425	151 707	0	151 707	66 250	0	66 250	35 952	0	35 952	121 409	0	121 409
47426	8 839	280	9 119	14 153	84	14 237	15 063	785	15 848	9 749	981	10 730
47804	130	0	130	20	0	20	0	0	0	110	0	110
50120	658	0	658	1 106	0	1 106	14 047	0	14 047	13 599	0	13 599
50220	0	0	0	0	0	0	8 052	0	8 052	8 052	0	8 052
50719	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
52301	0	0	0	20 000	25 017	45 017	20 000	25 017	45 017	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	15 215	0	15 215	15 215	0	15 215
52304	20 401	21 718	42 119	20 000	592	20 592	0	961	961	401	22 087	22 488
52305	217 551	123 425	340 976	0	31 356	31 356	0	4 321	4 321	217 551	96 390	313 941
52306	0	30 782	30 782	0	838	838	35 000	1 362	36 362	35 000	31 306	66 306
52406	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60301	2 928	0	2 928	8 997	0	8 997	8 982	0	8 982	2 913	0	2 913
60305	0	0	0	15 698	0	15 698	15 698	0	15 698	0	0	0
60307	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60309	414	0	414	22	0	22	282	0	282	674	0	674
60311	56 155	0	56 155	56 793	0	56 793	788	0	788	150	0	150
60320	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
60322	1	0	1	1	0	1	10	0	10	10	0	10
60324	1 184	0	1 184	412	0	412	776	0	776	1 548	0	1 548
60601	46 365	0	46 365	0	0	0	995	0	995	47 360	0	47 360
60903	38	0	38	1	0	1	1	0	1	38	0	38
61301	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	2 389 512	0	2 389 512	7	0	7	662 532	0	662 532	3 052 037	0	3 052 037
70602	54 100	0	54 100	14 694	0	14 694	7 817	0	7 817	47 223	0	47 223
70603	3 940 879	0	3 940 879	0	0	0	401 011	0	401 011	4 341 890	0	4 341 890
70604	2 501	0	2 501	0	0	0	274	0	274	2 775	0	2 775
70605	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	49 910	0	49 910	5 211	0	5 211	36 805	0	36 805	18 316	0	18 316
80601	0	0	0	272 953	0	272 953	272 953	0	272 953	0	0	0
80801	1 264	0	1 264	238 430	0	238 430	237 709	0	237 709	1 985	0	1 985
80901	569	0	569	1 866	0	1 866	217	0	217	2 218	0	2 218
81001	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
Пассив
85101	45 995	0	45 995	30 000	0	30 000	0	0	0	15 995	0	15 995
85201	0	0	0	35 469	0	35 469	35 469	0	35 469	0	0	0
85301	48	0	48	0	0	0	24	0	24	72	0	72
85401	2 258	0	2 258	418	0	418	1 170	0	1 170	3 010	0	3 010
85501	3 465	0	3 465	0	0	0	0	0	0	3 465	0	3 465
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	402 348	0	402 348	0	0	0	0	0	0	402 348	0	402 348
90901	62 237	0	62 237	50 937	0	50 937	1 488	0	1 488	111 686	0	111 686
90902	419 528	0	419 528	2 395	0	2 395	50 110	0	50 110	371 813	0	371 813
90907	0	0	0	33 153	0	33 153	0	0	0	33 153	0	33 153
91202	22	0	22	3	0	3	6	0	6	19	0	19
91203	4	0	4	13	0	13	10	0	10	7	0	7
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91412	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
91414	2 374 207	1 417 488	3 791 695	5 384	52 594	57 978	147 060	383 317	530 377	2 232 531	1 086 765	3 319 296
91417	553 000	0	553 000	127 000	0	127 000	0	0	0	680 000	0	680 000
91418	0	8 889	8 889	0	392	392	0	331	331	0	8 950	8 950
91502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	18 185	95 592	113 777	4 329	10 247	14 576	3 680	4 903	8 583	18 834	100 936	119 770
91704	3 399	466	3 865	0	21	21	0	13	13	3 399	474	3 873
91802	2 502	400	2 902	0	18	18	0	11	11	2 502	407	2 909
91803	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
99998	4 740 606	0	4 740 606	3 648 644	0	3 648 644	3 701 087	0	3 701 087	4 688 163	0	4 688 163
Пассив
91003	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
91004	0	0	0	1 873	0	1 873	1 873	0	1 873	0	0	0
91311	644 350	113 977	758 327	195 897	25 519	221 416	217 372	4 776	222 148	665 825	93 234	759 059
91312	3 301 099	468 785	3 769 884	107 558	13 789	121 347	48 288	20 362	68 650	3 241 829	475 358	3 717 187
91315	132 230	0	132 230	19 230	0	19 230	16 230	0	16 230	129 230	0	129 230
91316	0	0	0	820 074	607 019	1 427 093	820 074	607 019	1 427 093	0	0	0
91317	21 067	22 866	43 933	1 312 536	597 053	1 909 589	1 313 482	597 732	1 911 214	22 013	23 545	45 558
91507	35 191	0	35 191	43	0	43	940	0	940	36 088	0	36 088
91508	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
99999	5 558 783	0	5 558 783	741 459	0	741 459	237 016	0	237 016	5 054 340	0	5 054 340
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	215 475	215 475	221 325	9 489 955	9 711 280	221 325	8 956 514	9 177 839	0	748 916	748 916
93801	0	0	0	61 575	0	61 575	61 037	0	61 037	538	0	538
Пассив
96001	214 797	0	214 797	8 896 917	223 303	9 120 220	9 427 984	223 303	9 651 287	745 864	0	745 864
96801	678	0	678	61 037	0	61 037	63 949	0	63 949	3 590	0	3 590
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	13,0000	0	0	11,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	185 902 955,6411	0	0	13 434 775,0000	0	0	14 894 699,0000	0	0	184 443 031,6411
98020	0	0	5,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	5,0000
Пассив
98040	0	0	129 596 172,6411	0	0	7 149 748,0000	0	0	6 840 152,0000	0	0	129 286 576,6411
98050	0	0	402 133,0000	0	0	3 518 821,0000	0	0	4 088 011,0000	0	0	971 323,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	6 827 422,0000	0	0	6 827 422,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	54 691 090,0000	0	0	11 063 157,0000	0	0	9 013 643,0000	0	0	52 641 576,0000
98060	0	0	881 592,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	881 592,0000
98070	0	0	332 006,0000	0	0	310 842,0000	0	0	640 840,0000	0	0	662 004,0000

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