Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1677

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	89 321	76 761	166 082	825 471	411 830	1 237 301	867 626	415 023	1 282 649	47 166	73 568	120 734
20208	26 014	7 555	33 569	73 202	6 684	79 886	80 172	11 069	91 241	19 044	3 170	22 214
20209	0	0	0	499 367	227 185	726 552	499 367	227 185	726 552	0	0	0
30102	228 385	0	228 385	14 818 689	0	14 818 689	14 842 676	0	14 842 676	204 398	0	204 398
30110	6 198	6 948	13 146	29 267	15 368	44 635	22 003	7 369	29 372	13 462	14 947	28 409
30114	0	25 578	25 578	0	542 513	542 513	0	533 964	533 964	0	34 127	34 127
30202	29 263	0	29 263	1 665	0	1 665	0	0	0	30 928	0	30 928
30204	42 090	0	42 090	1 912	0	1 912	0	0	0	44 002	0	44 002
30210	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0
30233	4	8	12	26 684	33 693	60 377	23 845	21 122	44 967	2 843	12 579	15 422
30402	6 429	0	6 429	19 751 011	0	19 751 011	19 756 935	0	19 756 935	505	0	505
30404	0	0	0	12 935 580	0	12 935 580	12 935 580	0	12 935 580	0	0	0
30409	0	0	0	966 504	0	966 504	966 504	0	966 504	0	0	0
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	19 000	0	19 000	39 000	0	39 000	58 000	0	58 000	0	0	0
32003	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	61 564	61 564	0	0	0	0	61 564	61 564
32007	0	60 806	60 806	0	3 308	3 308	0	64 114	64 114	0	0	0
32201	0	456	456	0	1	1	0	0	0	0	457	457
32202	0	0	0	1 225 490	0	1 225 490	1 225 490	0	1 225 490	0	0	0
45203	9 230	0	9 230	150 000	0	150 000	9 230	0	9 230	150 000	0	150 000
45204	160 239	0	160 239	0	18 877	18 877	10 239	408	10 647	150 000	18 469	168 469
45205	1 080	13 649	14 729	717 183	543	717 726	1 020	11 844	12 864	717 243	2 348	719 591
45206	1 673 536	501 265	2 174 801	132 003	280 226	412 229	23 479	36 254	59 733	1 782 060	745 237	2 527 297
45207	1 066 510	1 787 790	2 854 300	30 140	204 824	234 964	54 664	234 783	289 447	1 041 986	1 757 831	2 799 817
45208	498 443	1 157 109	1 655 552	15 092	103 932	119 024	118 462	176 251	294 713	395 073	1 084 790	1 479 863
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	95	0	95	1 405	0	1 405
45503	0	0	0	0	945	945	0	15	15	0	930	930
45504	5 500	48 806	54 306	2 500	3 052	5 552	0	33 072	33 072	8 000	18 786	26 786
45505	469 125	272	469 397	1 859	24 741	26 600	33 038	514	33 552	437 946	24 499	462 445
45506	56 522	53 414	109 936	32 449	6 829	39 278	302	8 729	9 031	88 669	51 514	140 183
45507	78 707	175 501	254 208	12 250	44 202	56 452	4 320	10 103	14 423	86 637	209 600	296 237
45509	11 723	20 169	31 892	4 448	2 357	6 805	5 087	4 797	9 884	11 084	17 729	28 813
45605	0	57 766	57 766	0	4 199	4 199	0	3 479	3 479	0	58 486	58 486
45708	0	71	71	0	5	5	0	15	15	0	61	61
45812	24 041	438 604	462 645	0	31 822	31 822	0	25 958	25 958	24 041	444 468	468 509
45814	983	0	983	0	0	0	0	0	0	983	0	983
45815	15 572	1 008	16 580	187	1 111	1 298	90	1 095	1 185	15 669	1 024	16 693
45817	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45912	363	21 674	22 037	0	1 609	1 609	25	1 281	1 306	338	22 002	22 340
45915	73	7 998	8 071	0	849	849	0	288	288	73	8 559	8 632
45917	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47101	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
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47205	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
47404	666	42 303	42 969	33 636 347	2 950 680	36 587 027	33 636 351	2 981 146	36 617 497	662	11 837	12 499
47408	0	0	0	75 651	63 483	139 134	75 651	63 483	139 134	0	0	0
47415	22 717	0	22 717	4	0	4	3 023	0	3 023	19 698	0	19 698
47423	28 548	68 055	96 603	18 572	79 485	98 057	7 359	72 152	79 511	39 761	75 388	115 149
47427	93 783	321 577	415 360	12 948	40 773	53 721	24 110	58 959	83 069	82 621	303 391	386 012
47801	0	5 223	5 223	0	380	380	0	315	315	0	5 288	5 288
50104	560 785	0	560 785	25 581 576	0	25 581 576	25 891 368	0	25 891 368	250 993	0	250 993
50105	19 382	0	19 382	11 606 586	0	11 606 586	11 625 968	0	11 625 968	0	0	0
50106	134 148	0	134 148	9 545 037	0	9 545 037	9 578 516	0	9 578 516	100 669	0	100 669
50107	26 165	0	26 165	12 882 333	0	12 882 333	12 863 594	0	12 863 594	44 904	0	44 904
50118	3 571 897	0	3 571 897	58 136 434	0	58 136 434	58 676 072	0	58 676 072	3 032 259	0	3 032 259
50121	47 408	0	47 408	26 722	0	26 722	19 487	0	19 487	54 643	0	54 643
50205	0	117 616	117 616	0	9 025	9 025	0	9 308	9 308	0	117 333	117 333
50706	5 996	0	5 996	0	0	0	0	0	0	5 996	0	5 996
52503	16 766	5 175	21 941	2 723	2 217	4 940	2 655	1 447	4 102	16 834	5 945	22 779
60302	661	0	661	11 260	0	11 260	7 406	0	7 406	4 515	0	4 515
60306	0	0	0	5 805	0	5 805	5 805	0	5 805	0	0	0
60308	855	0	855	477	0	477	439	0	439	893	0	893
60310	3 435	3	3 438	3 150	0	3 150	2 773	1	2 774	3 812	2	3 814
60312	22 196	0	22 196	21 363	0	21 363	24 880	0	24 880	18 679	0	18 679
60314	0	0	0	547	7	554	182	7	189	365	0	365
60323	522	0	522	1	0	1	14	0	14	509	0	509
60401	86 439	0	86 439	1 260	0	1 260	612	0	612	87 087	0	87 087
60701	1 591	0	1 591	1 125	0	1 125	1 260	0	1 260	1 456	0	1 456
60901	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
61002	30	0	30	262	0	262	243	0	243	49	0	49
61008	1 172	0	1 172	1 158	0	1 158	618	0	618	1 712	0	1 712
61009	1 030	0	1 030	1 664	0	1 664	573	0	573	2 121	0	2 121
61010	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61011	1 219 469	0	1 219 469	0	0	0	0	0	0	1 219 469	0	1 219 469
61209	0	0	0	7 542	0	7 542	7 542	0	7 542	0	0	0
61210	0	0	0	1 853 080	0	1 853 080	1 853 080	0	1 853 080	0	0	0
61403	22 129	43	22 172	1 220	8	1 228	593	16	609	22 756	35	22 791
70606	1 936 205	0	1 936 205	292 055	0	292 055	15 646	0	15 646	2 212 614	0	2 212 614
70607	151 420	0	151 420	7 542	0	7 542	17 814	0	17 814	141 148	0	141 148
70608	3 415 442	0	3 415 442	569 265	0	569 265	0	0	0	3 984 707	0	3 984 707
70609	2 941	0	2 941	308	0	308	0	0	0	3 249	0	3 249
70610	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
70611	38 419	0	38 419	10 211	0	10 211	11 077	0	11 077	37 553	0	37 553
Пассив
10207	699 000	0	699 000	0	0	0	0	0	0	699 000	0	699 000
10602	332 000	0	332 000	0	0	0	0	0	0	332 000	0	332 000
10701	129 000	0	129 000	0	0	0	0	0	0	129 000	0	129 000
10801	85 066	0	85 066	0	0	0	0	0	0	85 066	0	85 066
20309	0	3 449	3 449	0	373	373	0	351	351	0	3 427	3 427
30109	1	208	209	0	13	13	0	15	15	1	210	211
30126	0	0	0	6 348	0	6 348	10 256	0	10 256	3 908	0	3 908
30226	11	0	11	8	0	8	2 225	0	2 225	2 228	0	2 228
30232	7	0	7	35 163	20 258	55 421	35 543	20 889	56 432	387	631	1 018
30408	0	0	0	1 501 651	0	1 501 651	1 501 651	0	1 501 651	0	0	0
30601	24 480	0	24 480	7 764 468	0	7 764 468	7 750 176	0	7 750 176	10 188	0	10 188
31204	0	0	0	0	0	0	127 000	0	127 000	127 000	0	127 000
31302	90 000	0	90 000	2 243 400	0	2 243 400	2 153 400	0	2 153 400	0	0	0
31303	125 000	0	125 000	723 400	0	723 400	891 800	0	891 800	293 400	0	293 400
31304	0	0	0	186 800	0	186 800	186 800	0	186 800	0	0	0
31306	0	94 249	94 249	0	5 676	5 676	0	6 852	6 852	0	95 425	95 425
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31502	398 986	0	398 986	41 033 254	0	41 033 254	40 634 268	0	40 634 268	0	0	0
31503	2 743 975	0	2 743 975	13 456 082	0	13 456 082	13 476 199	0	13 476 199	2 764 092	0	2 764 092
31504	0	0	0	542 530	0	542 530	542 530	0	542 530	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	457	0	457	457	0	457
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	25 587	0	25 587	221 722	200 495	422 217	231 231	200 504	431 735	35 096	9	35 105
40702	399 617	35 909	435 526	4 894 894	624 764	5 519 658	4 827 773	616 075	5 443 848	332 496	27 220	359 716
40703	3 600	0	3 600	12 510	0	12 510	14 334	0	14 334	5 424	0	5 424
40802	10 097	235	10 332	29 692	768	30 460	34 211	1 339	35 550	14 616	806	15 422
40804	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	148	500	648	870	874	1 744	952	884	1 836	230	510	740
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40817	66 942	62 852	129 794	465 381	262 232	727 613	501 516	260 346	761 862	103 077	60 966	164 043
40820	796	5 537	6 333	6 344	4 184	10 528	6 471	4 783	11 254	923	6 136	7 059
40905	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
40909	0	9	9	149	33	182	149	24	173	0	0	0
40910	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
40911	0	0	0	2 580	429	3 009	2 580	429	3 009	0	0	0
40912	0	0	0	203	479	682	203	479	682	0	0	0
40913	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
42005	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42103	10 350	0	10 350	10 350	0	10 350	0	0	0	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	50 117	0	50 117	15 000	0	15 000	0	0	0	35 117	0	35 117
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	414 800	0	414 800	10 000	0	10 000	9 500	0	9 500	414 300	0	414 300
42203	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42205	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42301	17 654	50 822	68 476	32 477	41 865	74 342	31 974	30 201	62 175	17 151	39 158	56 309
42303	129 452	34 218	163 670	54 789	27 121	81 910	44 588	32 464	77 052	119 251	39 561	158 812
42304	468 313	434 209	902 522	170 695	163 002	333 697	91 000	153 301	244 301	388 618	424 508	813 126
42305	782 883	903 340	1 686 223	73 502	130 325	203 827	64 294	161 170	225 464	773 675	934 185	1 707 860
42306	1 881 799	2 721 376	4 603 175	102 192	261 619	363 811	203 671	381 606	585 277	1 983 278	2 841 363	4 824 641
42307	669	1 034	1 703	0	60	60	2	1 162	1 164	671	2 136	2 807
42309	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
42310	15	0	15	12	0	12	6	0	6	9	0	9
42311	99	0	99	24	0	24	12	0	12	87	0	87
42312	78	0	78	9	0	9	33	0	33	102	0	102
42313	375	0	375	57	0	57	66	0	66	384	0	384
42505	0	0	0	0	2 039	2 039	0	94 385	94 385	0	92 346	92 346
42601	34	56	90	29	14	43	36	32	68	41	74	115
42603	0	439	439	0	26	26	900	32	932	900	445	1 345
42604	2 837	3 399	6 236	1 376	208	1 584	57	502	559	1 518	3 693	5 211
42605	1 933	8 127	10 060	512	2 185	2 697	19	917	936	1 440	6 859	8 299
42606	4 236	29 336	33 572	88	11 932	12 020	1 755	12 705	14 460	5 903	30 109	36 012
42610	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42613	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43702	99 843	0	99 843	234 362	0	234 362	159 642	0	159 642	25 123	0	25 123
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	545 711	0	545 711	71 844	0	71 844	94 464	0	94 464	568 331	0	568 331
45415	315	0	315	20	0	20	0	0	0	295	0	295
45515	146 348	0	146 348	4 233	0	4 233	2 817	0	2 817	144 932	0	144 932
45615	578	0	578	0	0	0	7	0	7	585	0	585
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	470 593	0	470 593	574	0	574	6 566	0	6 566	476 585	0	476 585
45918	29 936	0	29 936	12	0	12	569	0	569	30 493	0	30 493
47108	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
47208	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
47403	0	0	0	33 952 870	0	33 952 870	33 952 870	0	33 952 870	0	0	0
47407	0	0	0	63 485	75 574	139 059	63 485	75 574	139 059	0	0	0
47411	57 408	96 623	154 031	31 539	26 800	58 339	35 201	39 514	74 715	61 070	109 337	170 407
47416	633	0	633	279 478	0	279 478	279 132	0	279 132	287	0	287
47422	227	109	336	1 166	68 867	70 033	1 506	68 869	70 375	567	111	678
47425	148 606	0	148 606	14 026	0	14 026	17 127	0	17 127	151 707	0	151 707
47426	6 036	6	6 042	12 623	110	12 733	15 426	384	15 810	8 839	280	9 119
47804	128	0	128	0	0	0	2	0	2	130	0	130
50120	6 713	0	6 713	6 514	0	6 514	459	0	459	658	0	658
50719	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
52301	0	0	0	47 262	14 724	61 986	47 262	14 724	61 986	0	0	0
52304	50 000	21 614	71 614	30 000	10 143	40 143	401	10 247	10 648	20 401	21 718	42 119
52305	176 348	97 025	273 373	0	4 131	4 131	41 203	30 531	71 734	217 551	123 425	340 976
52306	17 262	36 085	53 347	17 262	7 533	24 795	0	2 230	2 230	0	30 782	30 782
52406	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60301	5 110	0	5 110	11 103	0	11 103	8 921	0	8 921	2 928	0	2 928
60305	0	0	0	14 708	0	14 708	14 708	0	14 708	0	0	0
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	111	0	111	22	0	22	325	0	325	414	0	414
60311	180	0	180	881	0	881	56 856	0	56 856	56 155	0	56 155
60320	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
60322	2	0	2	3	0	3	2	0	2	1	0	1
60324	1 136	0	1 136	173	0	173	221	0	221	1 184	0	1 184
60601	45 958	0	45 958	613	0	613	1 020	0	1 020	46 365	0	46 365
60903	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
61301	5	0	5	58	0	58	58	0	58	5	0	5
61304	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70601	2 135 065	0	2 135 065	140	0	140	254 587	0	254 587	2 389 512	0	2 389 512
70602	51 083	0	51 083	13 061	0	13 061	16 078	0	16 078	54 100	0	54 100
70603	3 363 711	0	3 363 711	0	0	0	577 168	0	577 168	3 940 879	0	3 940 879
70604	2 316	0	2 316	0	0	0	185	0	185	2 501	0	2 501
70605	119	0	119	0	0	0	1	0	1	120	0	120
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	47 250	0	47 250	16 488	0	16 488	13 828	0	13 828	49 910	0	49 910
80601	0	0	0	53 766	0	53 766	53 766	0	53 766	0	0	0
80801	2 235	0	2 235	38 525	0	38 525	39 496	0	39 496	1 264	0	1 264
80901	0	0	0	724	0	724	155	0	155	569	0	569
81001	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
Пассив
85101	45 995	0	45 995	0	0	0	0	0	0	45 995	0	45 995
85201	0	0	0	14 377	0	14 377	14 377	0	14 377	0	0	0
85301	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
85401	0	0	0	680	0	680	2 938	0	2 938	2 258	0	2 258
85501	3 465	0	3 465	0	0	0	0	0	0	3 465	0	3 465
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
90702	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90705	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90803	402 348	0	402 348	0	0	0	0	0	0	402 348	0	402 348
90901	76 029	0	76 029	1 764	0	1 764	15 556	0	15 556	62 237	0	62 237
90902	367 563	0	367 563	76 420	0	76 420	24 455	0	24 455	419 528	0	419 528
91202	22	0	22	1	0	1	1	0	1	22	0	22
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91412	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
91414	2 305 002	1 368 766	3 673 768	93 180	119 907	213 087	23 975	71 185	95 160	2 374 207	1 417 488	3 791 695
91417	680 000	0	680 000	0	0	0	127 000	0	127 000	553 000	0	553 000
91418	0	8 825	8 825	0	639	639	0	575	575	0	8 889	8 889
91502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	15 223	88 746	103 969	2 971	12 703	15 674	9	5 857	5 866	18 185	95 592	113 777
91704	3 399	460	3 859	0	34	34	0	28	28	3 399	466	3 865
91802	2 502	395	2 897	0	29	29	0	24	24	2 502	400	2 902
91803	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
99998	4 207 821	0	4 207 821	5 136 189	0	5 136 189	4 603 404	0	4 603 404	4 740 606	0	4 740 606
Пассив
91003	0	0	0	1 665	0	1 665	1 665	0	1 665	0	0	0
91004	0	0	0	1 912	0	1 912	1 912	0	1 912	0	0	0
91311	659 406	95 965	755 371	30 960	10 608	41 568	15 904	28 620	44 524	644 350	113 977	758 327
91312	2 777 334	413 543	3 190 877	57 880	25 077	82 957	581 645	80 319	661 964	3 301 099	468 785	3 769 884
91314	0	0	0	611 700	0	611 700	611 700	0	611 700	0	0	0
91315	189 230	0	189 230	100 000	0	100 000	43 000	0	43 000	132 230	0	132 230
91316	0	0	0	1 946 632	746 670	2 693 302	1 946 632	746 670	2 693 302	0	0	0
91317	18 258	18 188	36 446	170 133	899 941	1 070 074	172 942	904 619	1 077 561	21 067	22 866	43 933
91507	34 856	0	34 856	225	0	225	560	0	560	35 191	0	35 191
91508	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
99999	5 319 802	0	5 319 802	255 401	0	255 401	494 382	0	494 382	5 558 783	0	5 558 783
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	104 951	104 951	0	2 773 191	2 773 191	0	2 662 667	2 662 667	0	215 475	215 475
93801	92	0	92	17 867	0	17 867	17 959	0	17 959	0	0	0
Пассив
96001	105 043	0	105 043	2 619 685	25 616	2 645 301	2 729 439	25 616	2 755 055	214 797	0	214 797
96801	0	0	0	17 959	0	17 959	18 637	0	18 637	678	0	678
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	3,0000	0	0	9,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	140 557 407,6411	0	0	107 312 110,0000	0	0	61 966 562,0000	0	0	185 902 955,6411
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000
Пассив
98040	0	0	62 162 209,6411	0	0	72 919 566,0000	0	0	140 353 529,0000	0	0	129 596 172,6411
98050	0	0	635 160,0000	0	0	2 093 845,0000	0	0	1 860 818,0000	0	0	402 133,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	107 832 088,0000	0	0	107 832 088,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	76 446 477,0000	0	0	27 276 792,0000	0	0	5 521 405,0000	0	0	54 691 090,0000
98060	0	0	881 592,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	881 592,0000
98070	0	0	432 008,0000	0	0	250 004,0000	0	0	150 002,0000	0	0	332 006,0000

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