Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	103 031	0	103 031	0	0	0	0	0	0	103 031	0	103 031
20202	6 493	3 794	10 287	4 592	1 353	5 945	8 841	4 442	13 283	2 244	705	2 949
20209	0	0	0	5 000	3 061	8 061	5 000	3 061	8 061	0	0	0
30102	22 404	0	22 404	4 447 279	0	4 447 279	4 418 277	0	4 418 277	51 406	0	51 406
30114	0	306 694	306 694	0	771 633	771 633	0	868 172	868 172	0	210 155	210 155
30202	8 871	0	8 871	41	0	41	0	0	0	8 912	0	8 912
30204	8 497	0	8 497	0	0	0	3 334	0	3 334	5 163	0	5 163
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	34	0	34	335 330	0	335 330	335 345	0	335 345	19	0	19
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	370 000	0	370 000	2 433 000	0	2 433 000	2 775 000	0	2 775 000	28 000	0	28 000
32003	0	0	0	889 000	0	889 000	889 000	0	889 000	0	0	0
32004	0	0	0	80 000	125 686	205 686	40 000	4 074	44 074	40 000	121 612	161 612
32005	0	0	0	175 000	15 711	190 711	0	509	509	175 000	15 202	190 202
32006	100 000	0	100 000	140 000	0	140 000	100 000	0	100 000	140 000	0	140 000
32007	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000
32008	0	92 068	92 068	0	3 163	3 163	0	3 947	3 947	0	91 284	91 284
32105	0	30 664	30 664	0	203	203	0	30 867	30 867	0	0	0
32206	0	7 800	7 800	0	12 741	12 741	0	693	693	0	19 848	19 848
32207	0	9 216	9 216	0	3 249	3 249	0	467	467	0	11 998	11 998
32305	0	200 743	200 743	0	26 961	26 961	0	53 920	53 920	0	173 784	173 784
32307	0	53 768	53 768	0	42 695	42 695	0	3 629	3 629	0	92 834	92 834
45206	0	214 648	214 648	0	7 375	7 375	0	9 202	9 202	0	212 821	212 821
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	73 904	334 029	407 933	73 904	334 029	407 933	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	11	0	11	17	0	17	19	0	19	9	0	9
47427	979	4 018	4 997	1 145	3 450	4 595	1 424	1 865	3 289	700	5 603	6 303
47802	0	797 532	797 532	0	27 403	27 403	0	34 191	34 191	0	790 744	790 744
47803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50305	423 387	0	423 387	3 343	0	3 343	0	0	0	426 730	0	426 730
50307	154 118	0	154 118	981	0	981	2 893	0	2 893	152 206	0	152 206
50311	101 084	0	101 084	54 997	0	54 997	3 675	0	3 675	152 406	0	152 406
50313	408 679	0	408 679	933	0	933	274 262	0	274 262	135 350	0	135 350
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	953	0	953	953	0	953	0	0	0
60308	233	0	233	314	0	314	334	0	334	213	0	213
60310	2	0	2	422	0	422	422	0	422	2	0	2
60312	19 373	0	19 373	2 788	0	2 788	3 864	0	3 864	18 297	0	18 297
60314	3 857	260	4 117	0	40	40	0	54	54	3 857	246	4 103
60323	636	0	636	43	0	43	37	0	37	642	0	642
60401	8 673	0	8 673	0	0	0	0	0	0	8 673	0	8 673
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61008	37	0	37	108	0	108	107	0	107	38	0	38
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	274 262	0	274 262	274 262	0	274 262	0	0	0
61212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	5 797	0	5 797	825	0	825	100	0	100	6 522	0	6 522
70606	70 281	0	70 281	9 105	0	9 105	76	0	76	79 310	0	79 310
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	836 055	0	836 055	133 043	0	133 043	18	0	18	969 080	0	969 080
70611	2 531	0	2 531	344	0	344	0	0	0	2 875	0	2 875
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
30109	0	54 861	54 861	0	174 215	174 215	0	190 116	190 116	0	70 762	70 762
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	1 090	1 090	0	1 090	1 090	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	92 500	0	92 500	92 500	0	92 500	0	0	0
31303	0	0	0	92 500	0	92 500	92 500	0	92 500	0	0	0
31404	0	0	0	0	1 398	1 398	0	62 204	62 204	0	60 806	60 806
31405	0	30 664	30 664	0	30 873	30 873	0	209	209	0	0	0
31406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31409	0	1 533 200	1 533 200	0	65 730	65 730	0	52 680	52 680	0	1 520 150	1 520 150
40702	604 993	54 177	659 170	583 892	340 317	924 209	272 089	355 062	627 151	293 190	68 922	362 112
40807	10 200	43 852	54 052	28 425	20 858	49 283	26 731	1 222	27 953	8 506	24 216	32 722
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
40912	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
40913	0	0	0	0	765	765	0	765	765	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42104	100 000	0	100 000	25 000	0	25 000	0	0	0	75 000	0	75 000
45215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	337 839	16 788	354 627	337 839	16 788	354 627	0	0	0
47407	0	0	0	389 062	19 668	408 730	389 062	19 668	408 730	0	0	0
47409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	3	3	14 881	0	14 881	15 335	0	15 335	454	3	457
47422	0	0	0	96	3 095	3 191	96	3 095	3 191	0	0	0
47425	11	0	11	3	0	3	1	0	1	9	0	9
47426	1 220	1 406	2 626	421	986	1 407	299	694	993	1 098	1 114	2 212
47804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	59	0	59	961	0	961	987	0	987	85	0	85
60305	0	0	0	3 101	68	3 169	3 101	68	3 169	0	0	0
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	935	0	935	26	0	26	26	0	26	935	0	935
60311	248	0	248	677	0	677	503	0	503	74	0	74
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	14 510	0	14 510	0	0	0	0	0	0	14 510	0	14 510
60601	3 652	0	3 652	0	0	0	124	0	124	3 776	0	3 776
70601	86 147	0	86 147	3	0	3	13 541	0	13 541	99 685	0	99 685
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	836 139	0	836 139	23	0	23	133 119	0	133 119	969 235	0	969 235
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	11	0	11	0	0	0	2	0	2	9	0	9
90907	158 115	0	158 115	0	0	0	0	0	0	158 115	0	158 115
90908	0	73 594	73 594	0	2 528	2 528	0	3 155	3 155	0	72 967	72 967
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	218 013	218 013	0	7 491	7 491	0	9 346	9 346	0	216 158	216 158
91418	0	797 494	797 494	0	27 401	27 401	0	34 189	34 189	0	790 706	790 706
91704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	436 729	0	436 729	9 841	0	9 841	29 660	0	29 660	416 910	0	416 910
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	108 759	0	108 759	0	0	0	0	0	0	108 759	0	108 759
91315	0	17 470	17 470	0	17 828	17 828	0	358	358	0	0	0
91316	0	275 976	275 976	0	11 831	11 831	0	9 482	9 482	0	273 627	273 627
91507	34 524	0	34 524	0	0	0	0	0	0	34 524	0	34 524
99999	1 247 232	0	1 247 232	46 693	0	46 693	37 421	0	37 421	1 237 960	0	1 237 960
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 084	0	3 084	16 533	324 789	341 322	19 617	324 789	344 406	0	0	0
93002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	54 287	0	54 287	54 287	0	54 287	0	0	0
93502	0	0	0	54 287	0	54 287	54 287	0	54 287	0	0	0
93801	0	0	0	856	0	856	856	0	856	0	0	0
Пассив
96001	0	3 066	3 066	324 536	19 681	344 217	324 536	16 615	341 151	0	0	0
96002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	54 287	0	54 287	54 287	0	54 287	0	0	0
96302	0	0	0	54 287	0	54 287	54 287	0	54 287	0	0	0
96801	18	0	18	1 066	0	1 066	1 048	0	1 048	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 003 804,0000	0	0	520,0000	0	0	274 262,0000	0	0	730 062,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1 003 804,0000	0	0	274 262,0000	0	0	520,0000	0	0	730 062,0000

Страница была полезной?